交银理财稳享固收精选1 个月定开202001 理财产品定期报告（2022 年第一季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品定 期报告（2022 年第一季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品(理 财信息登记系统产品编码：Z7000920000486）2022 年第一季度定 期报告公告如下： 报告期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 5.44% 0.79% 6.23% 债权类资产 0.98% 90.75% 91.73% 权益类资产 0.00% 2.05% 2.05% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 6.42% 93.58% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模（万元） 占比 1 活期存款 32,144.58 6.23% 2 1003 他行存款 30,433.11 5.89% 3 1003 他行存款 26,172.73 5.07% 4 1003 他行存款 20,733.31 4.02% 5 1005 他行发行的大额存单 20,308.87 3.93% 6 1003 他行存款 14,396.79 2.79% 7 1003 他行存款 13,095.47 2.54% 8 1003 他行存款 12,266.89 2.38% 9 1003 他行存款 11,512.02 2.23% 10 1005 他行发行的大额存单 10,154.43 1.97% 191,218.21 37.03% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额（万 元） 交易 类型 关联方名称 1 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 56,600.00 申购 交银国际信托 有限公司 2 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 19,151.85 赎回 交银国际信托 有限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 关联方名称 1 托管费 22.91 交通银行股份有限公司 2 销售手续费 0.63 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 产品名称 交银理财稳享固收精选 1 个月定开 202001 理财产品 报告期末产品 份额总额 4,885,476,593.70 产品期末资产 净值 （万元） 512,689.56 期末杠杆水平 100.71% 下属产品份额 的销售名称 下属产品份额 的销售代码 报告期末下属产品 份额的总份额 报告期末 下属产品 份额的单 位净值 报告期末下 属产品份额 的累计单位 净值 交银理财稳享 固收精选 1 个 月定开 202001 理财产品 5811220038 4,861,836,102.67 1.0495 1.0495 交银理财稳享 固收精选 1 个 月定开 202001 5811221105 23,640,491.03 1.0163 1.0163 理财产品 B 3.2 流动性风险分析。 产品高流动性资产比例持续高于 5%监管要求，整体杠杆水 平仍有空间，资产变现能力较高。产品流动性风险较低。 四、未来展望 从宏观经济基本面来看，目前正处于经济和政策寻底的阶段， 高频数据显示经济动能依旧略有不足，三重压力显著，境内外风 险因素依旧存在并可能持续对经济带来负面影响。从财政政策来 看，去年年底以来，政府债券发行提速、发行规模逐渐上升，但 是目前尚未观察到较大规模的基建投资落地并产生经济效应。从 货币政策来说，在可以预见的中短期内，流动性将持续保持合理 充裕的水平，货币政策收缩的概率较小。 综上，中短期内，债券风险相对可控。尤其是中短久期的债 券类资产，确定性相比于长端、超长端更大。投资团队将持续关 注宏观经济基本面、财政和货币政策、境内外风险因素等，灵活 调整持仓，争取创造更好的收益表现。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 4 月 22 日