南银理财鑫稳盈3号111期188天私募封闭式人民币理财产品到期报告.pdf

南银理财鑫稳盈3号111期188天私募封闭式人民币理财产品到期报告 尊敬的投资者： 本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况报告如下： 产品名称 南银理财鑫稳盈3号111期188天私募封闭式人 民币理财产品 产品代码 ZZ700322300401 理财登记编码 Z7003223A000031 成立日 2023年03月03日 到期日 2023年09月07日 期限（天） 188 产品净值收益表现 销售代码 累计净值 参考年化收益率 客户收益 S30111 1.0219 4.26% 1,993,683.73 收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）： 费用名称 金额（元） 托管费 9,293.90 固定管理费 139,404.76 业绩报酬 47,372.72 销售费 46,467.63 申购费 - 赎回费 - 注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。 2.请继续关注正在销售的其他产品。 如您对本报告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭 诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此报告！ 南银理财有限责任公司 2023年09月07日