2021-11-15 关于调整向特定对象发行股票方案的公告.pdf

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2021-127 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发 行股票方案的议案》等相关议案。为提高资金使用效率，将募集资金集中投资于 产能建设项目和研发项目，并综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资 回收期、公司财务情况、对外投资等因素，公司对本次向特定对象发行股票方案 的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下： 调整前： 本次发行股票募集资金总额不超过 5,820,000 万元（含本数），在扣除发行 费用后拟全部用于以下项目： 序号 项目名称 1 2 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目 （四期） 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车 里湾项目） 宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期） 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目 补充流动资金 合计 3 4 5 6 7 项目投资 总额 1,837,260 1,200,000 单位：万元 拟使用募集 资金金额 1,520,000 1,170,000 1,165,000 650,000 731,992 540,000 361,060 700,000 930,000 310,000 700,000 930,000 5,820,000 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资 金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在 本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 1 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 调整后： 本次发行股票募集资金总额不超过 4,500,000 万元（含本数），在扣除发行 费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 1 2 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项 目（四期） 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车 里湾项目） 3 4 5 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目 合计 项目投资总 额 拟使用募集 资金金额 1,837,260 1,200,000 1,520,000 1,170,000 1,165,000 650,000 731,992 460,000 700,000 700,000 4,500,000 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资 金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在 本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本 次发行经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司 股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需 经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 2 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2021年11月15日 3