第三实验小学2021年度预算公开表.xls

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区第 三实验小学 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项目 金 额 项 目 合计 小计 小计 国有资产 其中：财 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 政拨款 性收费 基金收入 使用收入 560.87 一、基本支出 575.00 534.20 534.20 560.87 1、工资福利支出 435.71 435.71 435.71 2、商品和服务支出 52.90 12.10 12.10 专项收入 3、对个人和家庭的补助 86.39 86.39 86.39 国有资产资源有偿使用 收入 二、生产建设和事业发展项目支出 26.67 26.67 26.67 政府住房基金收入 1、一般性项目 财政拨款 一般公 行政事业性收费 共预算 政府性基金预算 2、专项项目 1.61 1.61 1.61 国有资本经营预算 3、人员类项目 25.06 25.06 25.06 601.67 560.8700 560.87 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 财政专户 上级提前告知转移 支付 代管资金 教育收费 一般性转 专项转移 移支付 支付( 40.80 40.80 财政专户 上级提前告知转移支付 40.80 其他收入 本 年 收 入 小 计 601.67 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 601.67 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 40.80 其他收入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 201023 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 行政事业性收 费 专项收入 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 合计 601.67 560.87 560.87 40.80 洛阳市瀍河回族区第 三实验小学 小学教育 601.67 560.87 560.87 40.80 511.23 470.43 470.43 40.80 33.84 33.84 33.84 16.65 16.65 16.65 205 02 02 201023 208 05 05 201023 210 11 02 201023 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 事业单位医疗 210 11 03 201023 公务员医疗补助 13.32 13.32 13.32 221 02 01 201023 住房公积金 26.63 26.63 26.63 第 2 页,共 21 页 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 201023 专项项目 人员类项目 435.71 86.39 52.90 26.67 1.61 25.06 575.00 435.71 86.39 52.90 26.67 1.61 25.06 511.23 484.56 345.27 86.39 52.90 26.67 1.61 25.06 33.84 33.84 33.84 16.65 16.65 16.65 13.32 13.32 13.32 26.63 26.63 26.63 201023 210 11 02 201023 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 事业单位医疗 公务员医疗补 201023 一般性项目 575.00 201023 201023 小计 601.67 05 01 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 601.67 02 03 工资福利 支出 合计 208 05 221 02 小计 洛阳市瀍河回族 区第三实验小学 小学教育 205 02 210 11 项目支出 总计 助 住房公积金 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 560.87 一、一般公共服务 财政拨款 560.87 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 470.43 470.43 470.43 33.84 33.84 33.84 29.97 29.97 29.97 26.63 26.63 26.63 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 560.87 560.87 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 560.87 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 560.87 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位 代码 单位（科目名 称） 总计 合计 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 工资福利支出 560.87 534.20 435.71 86.39 12.10 26.67 1.61 25.06 洛阳市瀍河回 201023 族区第三实验 小学 560.87 534.20 435.71 86.39 12.10 26.67 1.61 25.06 86.39 12.10 26.67 1.61 25.06 205 02 02 201023 小学教育 470.43 443.76 345.27 208 05 05 机关事业单 201023 位基本养老保 险缴费支出 33.84 33.84 33.84 210 11 02 201023 事业单位医 疗 16.65 16.65 16.65 210 11 03 201023 公务员医疗 补助 13.32 13.32 13.32 221 02 01 201023 住房公积金 26.63 26.63 26.63 小计 一般性项 目 小计 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 01 02 02 02 02 03 03 03 07 07 08 10 11 12 12 13 99 01 04 05 06 07 09 11 13 16 18 26 28 29 99 02 02 02 02 07 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 奖金 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障性 缴费 其他社会保障性 缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务 支出 退休费 退休费 退休费 退休费 医疗费补助 201023 505 505 501 505 501 505 509 505 505 505 501 501 505 501 501 501 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 509 509 509 509 509 洛阳市瀍河回族 区第三实验小学 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 02 02 01 02 02 03 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 05 05 01 工资福利支出 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 离退休费 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 离退休费 离退休费 离退休费 离退休费 社会福利和救助 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 601.67 601.67 117.73 4.99 9.93 10.44 3.22 21.04 19.11 21.04 42.69 98.92 33.84 16.65 13.32 0.45 1.56 26.63 13.26 15.00 0.05 3.50 3.00 1.50 7.56 1.00 8.00 3.00 1.00 22.25 4.03 5.03 3.04 27.81 13.68 19.11 6.68 1.61 小计 财政拨款 560.87 560.87 117.73 4.99 9.93 10.44 3.22 21.04 19.11 21.04 42.69 98.92 33.84 16.65 13.32 0.45 1.56 26.63 13.26 560.87 560.87 117.73 4.99 9.93 10.44 3.22 21.04 19.11 21.04 42.69 98.92 33.84 16.65 13.32 0.45 1.56 26.63 13.26 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 40.80 40.80 15.00 0.05 3.50 3.00 1.50 7.56 17.50 4.03 5.03 3.04 27.81 13.68 19.11 6.68 1.61 7.56 17.50 4.03 5.03 3.04 27.81 13.68 19.11 6.68 1.61 1.00 8.00 3.00 1.00 4.75 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 联系电话 联系电话 职能 任务名称 年度 主要 工作 内容 目标1、 主要内容或用途 目标2、 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预算 拨款 专户资金 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 人员支出 日常公用 支出 公务用车 运维费 公务用车 购置费 其中: 三公经费合计 公务接待费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 固定资产合计 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 参与目标设置人员 单位及职务 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 编制人数 实有人数 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 其他资金 三级指标 指标值 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 培训费 专项项目支出 因公 出国费 一般性项目支 出 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 2021 年 劳 瀍 河 回 族 瀍河回族 2021 年 1 2021 年 12 务派遣人 区教育体 区 第 三 实 延续项目 杨巧娟 月 月 员工资 育局 验小学 洛阳市瀍 瀍河回族 2021 年 教 2021 年 1 2021 年 12 河 回 族 区 区教育体 延续项目 杨巧娟 第三实验 师体检费 月 月 育局 小学 洛阳市瀍 瀍河回族 2021 年 保 2021 年 1 2021 年 12 河 回 族 区 区教育体 延续项目 杨巧娟 第三实验 安经费 月 月 育局 小学 现存在临 部分学校 依据学校 依据学校 部分学校 时工代课 因教师请 的实际情 的实际情 因教师请 瀍河区关 教师工资 病假，女 保障教学 保障教育 况，配备 况，配备 依据考核 依据考核 病假，女 于申请政 18736318 区级资金 教 师 二 胎 府 购 买 服 常年项目 低 ， 工 作 教 师 二 胎 目 标 的 开 教 学 目 标 相 应 的 劳 相 应 的 劳 结 果 按 月 结 果 按 月 311 的完成 支付 量大，专 休产假等 展 休产假等 务人员情 务 派 遣 老 务 派 遣 老 支付 师，满足 师，满足 原 因 ， 导 况说明 业性强， 原因，导 教育教学 教育教学 导致难以 致影响学 致影响学 招聘到临 教 需求 校师 正工 常作 教 瀍河区教 校师 正工 常作 教 加 强 教 师 加 强 教 师 需求 教 时实 代加 课强 教 量 育大 教， 学专 工 体局为全 育大 教， 学专 工 队伍建设 队伍建设 按照区统 按照区统 量 切 18736318 师区教师 业 资性 开强 展， 区教师体 依据区级 全 资性 开强 展， ， ，关心教 ，关心教 一安排进 一安排进 体检完成 体检完成 区级资金 业 311 后支付 后支付 学心 校教 通师 过 检 ， 关 心 工作安排 队伍建设 关 学心 校教 通师 过 师 身 体 健 师 身 体 健 行体检 关 行体检 聘体 用健 临康 时 教师身心 聘用临时 康，提升 康，提升 身 身体健康 人切 员实 来加 解 人员来解 教师社会 教师社会 ， 通 过财 政 健康，提 加强校园 改 善 校 园 我 校 不 发 1 月 份 签 1. 准 备 阶 强 化 校 园 决全 人区 员教 不 升据 决 人 员 不 地位 强 教河 师南 社 地位 全 额拨 付 依 暴力恐 订保安合 段：签合 周边环 生 保安力量 及 治 安 ， 创 足问题。 18736318 师园 队保 伍安 建 省 会地位 安 全 工 文件规定 区级资金 足问题。 按月支付 按月支付 校 建平安和 ，预防校 境，全面 怖事件， 同，年底 同，试用 311 设 员 工 资 资规定 园暴力恐 强化校园 不发生危 队保安人 1 个 月 。 人 谐校园 ，确保保 怖 事 件 的 安全 害 师 生 生 员 工 作 进 （ 2021 年 安人员队 发生 1 月 ） 2. 命 财 产 安 行考核 伍稳定， 全的校园 实施阶段 强化学校 恶性刑事 ：按要求 及周边治 ，保安人 案件 安管控， 员上岗。 预防高危 （ 2021 年 人员队师 2-12 月 ） 生实施人 3. 实 施 阶 生侵害， 段：学校 确保校园 队保安人 秩序持续 员年底工 稳定。 作进行考 核 。 （ 2021 年 12 月） 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 52.50 52.50 17.50 17.50 财政授权 支付 人数 4.83 4.83 1.61 1.61 财政授权 支付 在职和退 67人 休人数 22.68 22.68 7.56 7.56 财政授权 支付 5人 保安人数 5人 人数 5人 在职和退 67人 休人数 保安人数 5人 完成时间 2021 年 12 2021 年 12 3500 元 / 3500 元 / 完成时间 工资标准 工资标准 人数 月 月 人/月 人/月 完成时间 2021 年 12 2021 年 12 在职和退 完成时间 体检标准 240元/人 体检标准 240元/人 67人 月 月 休人数 人员及车 人员及车 人员及车 按照保安 辆进出全 辆进出全 辆进出全 人员岗位 2021 年 12 2021 年 12 完成时间 部 登 记 ， 部 登 记 ， 部 登 记 ， 职 责 相 关 完成时间 月 月 校 园 巡 查 校 园 巡 查 校 园 巡 查 要求 100% 100% 100% 5人 保安人数 5人 人数 5人 在职和退 67人 休人数 保安人数 5人 完成时间 2021 年 12 完成时间 月 完成时间 2021 年 12 完成时间 月 人员及车 人员及车 人员及车 人员及车 辆进出全 辆进出全 辆进出全 辆进出全 2021 年 12 完成时间 部 登 记 ， 部 登 记 ， 部 登 记 ， 部 登 记 ， 完成时间 月 校园巡查 校园巡查 校园巡查 校园巡查 100% 100% 100% 100% 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 2021 年 12 3500 元 / 3500 元 / 工资标准 工资标准 月 人/月 人/月 2021 年 12 体检标准 240元/人 体检标准 240元/人 月 2021 年 12 月 达到提高 教育教学 质 量 ， 教 不断提升 育兴国战 略 达到提高 在学校周 在学校周 提高群众 扩大和丰 教育教学 边营造良 边营造良 质 量 ， 教 不断提升 不断提升 不断提升 对 教 育 的 持续发展 富 学 生 生 持续发展 好的学习 好的学习 育兴国战 满意度 源 环境 环境 略 关心教师 关心教师 身体健康 身体健康 ， 切 实 加 不断加强 ， 切 实 加 不断加强 强我校教 强我校教 师队伍建 师队伍建 设 设强我校 提高学生 加强我校 提高学生 加 校园安保 的安全防 校园安保 的安全防 工作，确 范意识和 工作，确 范意识和 保校园秩 整体安全 保校园秩 整体安全 序 持 续 稳 素养 序 持 续 稳 素养 定 定 关注教师 关注教师 健康，关 健康，关 持续发展 持续发展 注教育发 注教育发 展 展 提高学生 的安全防 范 意 识 ， 不断增强 师生安全 感明显增 强 提高学生 的安全防 范 意 识 ， 不断增强 师生安全 感明显增 强 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 在学校周 在学校周 提高群众 扩大和丰 提高群众 扩大和丰 群众满意 群众满意 群众满意 群众满意 边营造良 边营造良 不断提升 不断提升 对 教 育 的 持续发展 富 学 生 生 持续发展 对 教 育 的 不断提升 富 学 生 生 不断提升 好的学习 好的学习 度≥85% 度≥85% 度≥85% 度≥85% 满意度 源 满意度 源 环境 环境 关心教师 关心教师 身体健康 身体健康 ， 切 实 加 不断加强 ， 切 实 加 不断加强 强我校教 强我校教 师队伍建 师队伍建 设 设强我校 提高学生 加强我校 提高学生 加 校园安保 的安全防 校园安保 的安全防 工作，确 范意识和 工作，确 范意识和 保校园秩 整体安全 保校园秩 整体安全 序 持 续 稳 素养 序 持 续 稳 素养 定 定 关注教师 关注教师 教师的满 教师的满 健康，关 健康，关 持续发展 持续发展 意 度 意 度 注教育发 注教育发 ≥85% ≥85% 展 展 提高学生 的安全防 范 意 识 ， 不断增强 师生安全 感明显增 强 提高学生 家长及社 家长及社 家长及社 家长及社 的安全防 范 意 识 ， 不断增强 会 满 意 度 会 满 意 度 会 满 意 度 会 满 意 度 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 师生安全 感明显增 强 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 40.80 30201 办公费 15.00 30204 手续费 0.05 30205 水费 3.50 30206 电费 3.00 30207 邮电费 1.50 30211 差旅费 1.00 30213 维修(护)费 8.00 30216 培训费 3.00 30218 专用材料费 1.00 30226 劳务费 4.75