“聚金1401期7”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 7”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 12 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 63 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.15-6.25 6.35-6.45 发行量（万元） 66605 95608 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 聚金（1401 期 7） 182 14 营口港 PPN001 天个人特供 聚金（1401 期 7） 182 固定收益类资产管理计划 1 天个人特供 聚金（1401 期 7） 182 委托债权北金所（湖州南浔国有资 天个人特供 产投资控股）2015.3.27 到期 聚金（1401 期 7） 182 委托债权陆交所（泰州通泰，到期 天个人特供 日 2016 年 12 月 21 日） 聚金（1401 期 7） 182 固定收益类资产管理计划 2 天个人特供 聚金（1401 期 7） 182 固定收益类资产管理计划 3 天个人特供 聚金（1401 期 7） 182 12 华融湘江银行债 天个人特供 聚金（1401 期 7） 182 13 济宁供水 PPN001 天个人特供 代码 数量（万 元） 31490053 26900 20000 20000 10000 8000 8000 1220020 2000 31390312 1650 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司