附件2 泗洪县城北高级中学建设工程项目绩效自评表.xlsx

附件6 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表 评价债券资金使用年度：2022年度 项目名称 泗洪县城北高级中学建设工程 建设/运营单位（盖章） 国家重大项目库代码 项目累计发行专项债券总额（亿元） 3 项目已实际使用专项债券总额（亿元） 预期目标 年度 总体 目标 泗洪县教育局 地债管理系统项目编码 3 实际完成情况 项目按照30轨90班规模，建成教学楼4幢，实验楼1幢，艺术楼 项目按照30轨90班规模，拟建设教学楼4幢，实验楼1幢，艺术楼1幢，综合楼1幢， 1幢，综合楼1幢，报告厅1幢，行政办公中心2幢，宿舍楼6幢，食 报告厅1幢，行政办公中心2幢，宿舍楼6幢，食堂/体育馆1幢等，总建筑面积约117952 堂/体育馆1幢等，总建筑面积约117952平方米。以及配套的校园内 平方米。以及配套的校园内部道路、运动场、照明、绿化景观、供电、天然气管网、给 部道路、运动场、照明、绿化景观、供电、天然气管网、给排水管 排水管网（含雨水收集装置）、围墙、监控等。 网（含雨水收集装置）、围墙、监控等。并于2022年9月1日正式交 付使用，招收学生。 评价年度绩效目标自评完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 资金到位率 资金到位率100%，实际到位 资金指本年度拨付到具体项 资金到位率100%，年度内发 目的债券资金3亿元，和债 行专项债券额度3亿元，拨 券发行额度，本年度内该项 付到具体项目的债券资金3 目发行专项债券额度3亿元 亿元。 。 5 5 资金执行率 资金执行率85%，实际支出 资金执行率100%，项目单位 资金指本年度项目单位实际 已实际支付债券资金3亿元 支出债券资金2.55亿元。 。 5 5 项目收入、成本及预期收益 实际项目收益远低于计划收 按计划实现。 益。 2 0 按时履行政府专项债券资金 按期足额偿还债券利息 的还本付息。 2 2 鉴于目前学校处于新办阶段 ，又考虑全县居民教育支出 专项债券项目年度收支平衡 负担程度，政府决定降低学 或项目全生命周期预期收益 项目收益合理性 费和住宿费。根据现行收费 与专项债券规模相匹配。 政策，债券存续期内预期收 益无法覆盖债券本息。 2 0 专项债券期限15年，项目生 专项债券期限小于、等于项 命周期至少50年（土地使用 目期限。 权年限）。 2 2 债券资金支出或项目竣工后 正在办理竣工结算审计，准 对应资产备案和产权登记基 备项目产权登记资料，尚未 本完成。 完成。 2 0 资金使用符合国家财经法规 本项目为年度市级政府重点 和财务管理制度以及有关专 民生工程，资金使用符合各 项债券资金管理办法的规定 项财经法规和专项债券资金 。 管理办法的规定。 3 3 专项债券收支、还本付息及 专项债券收支、还本付息及 专项收入全部纳入政府性基 专项收入全部纳入政府性基 金预算管理。 金预算管理。 3 3 资金拨付依照县政府重大资 债券资金拨付有完整的审批 金支出审批程序办理，各项 程序和完备的手续。 手续齐全完备。 3 3 债券资金按规定用途使用， 债券资金全部用于城北高中 不得截留、挤占、挪用、虚 项目建设，没有截留、挤占 列支出。 、挪用、虚支问题。 3 3 专项债券内外部监管到位， 信息公开真实准确，信息管 年度内项目在接受纪委巡查 理系统正常使用，外总监督 ，和行政审计，和造价监审 没有发现问题或发现问题已 中未被发现问题。 整改到位。 3 3 其他财务、采购和管理没有 工程管理、物资采购等业务 出现异常情况。 过程中没有异常情况。 2 2 县政府已经有重大支出管理 已制定或具有相应的财务和 办法，县财政也有专项资金 业务管理制度。 管理办法。 3 3 财务和业务管理制度符合法 上述两项制度体系完整，内 律法规的规定，制度体系完 容符合法律、法规的规定。 整。 3 3 资金管理 过程 资金使用合规性 管理制度健全性 组织实施 评分依据 发行债券时的项目预期收益年均4050万 元，实际去年项目收益仅为79.7万元。 一是没有足额招生，二是收费标准太低 。 现行收费标准为每生每年：学费800元 、住宿费300元；原收益计划收费标准 为每生每年：学费8600元、住宿费800 元。根据现行收费标准计算，项目收益 无法覆盖债券本息。 项目涉及多项不动产，需要办理竣工结 算审计、工程财务审计后，方能办理产 权登记手续。目前正在办理竣工结算审 计。 整个项目实施的项目立项、 规划设计、工程招标、工程 项目实施、调整遵守相关法 监理、价款结算、变更审定 律法规和相关管理规定，调 、竣工结算、质检验收等全 整手续完备。 过程严格按照法律、法规和 相关规定办理。 3 3 制度执行有效性 项目合同书、验收报告、技 项目正在办理竣工结算审计 术鉴定等资料齐全并及时归 ，建设档案尚未移交城建档 档。 案室。 3 0 项目需要配置的师资人员和 项目实施的人员条件、场地 教学设施、设备、教学信息 设备、信息支撑等已落实到 系统全部配置到位，并于去 位。 年秋季招生。 3 3 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/ 计划产出数）×100%。实际 完成率应等于100%。计划和 实际产出数包括教学楼4幢 规划项目和配套设施已全部 ，实验楼1幢，艺术楼1幢， 建设完毕，2022年9月新学 综合楼1幢，报告厅1幢，行 年开始招收高一新生。 政办公中心2幢，宿舍楼6幢 ，食堂/体育馆1幢等，及道 路管网安防绿化运动场地等 配套设施。 3 3 质量指标 质量达标率 质量达标率=（质量达标产 出数/实际产出数）×100% 。质量达标率应等于100%。 既定质量标准指项目实施单 项目于2022年8月通过验收 位设立绩效目标时依据计划 ，全部合格。 标准、行业标准、历史标准 或其他标准而设定的绩效指 标值。 5 5 时效指标 完成及时性 实际完成项目所耗用时间应 项目在2022年8月办理移交 等于、短于计划所耗用时间 ，符合合同约定的秋季招生 。 前的要求。 5 5 成本节约率 成本节约率=[（计划成本实际成本）/计划成本 项目目前尚未完成竣工结算 ]×100%。成本节约率应大 审计，项目实施过程中没有 于等于零。实际成本指项目 重大变更，根据合同价判断 实施单位如期、保质、保量 应该不会超预算。 完成既定工作目标实际所耗 费的支出。 3 3 组织实施 数量指标 产出 成本指标 专项债券项目年度经济收益 根据现行收费政策，项目年 项目经济收益完 与绩效目标（债券自身用于 度经济收益远远低于绩效目 成率 平衡债券本息的计划收益） 标。 的比例应大于等于0。 2 0 项目建设有力促进了北部新 城的建设，周边土地已出让 项目带动社会有 专项债券项目带动周边一定 开发，很多工业项目也进驻 效投资增加额 的社会资本有效投资。 北侧的工业园，带动了社会 资本投资的增长。 2 2 招收学生数量 招收学生数量要达到项目规 项目计划招生4500人，实际 划目标 招生1543人 5 2 惠及家庭数量 招收学生的地域范围要覆盖 面向全县招收学生 全县 5 5 新招收行政管理、教师及后 新增社会就业人 新招收教师满足教学需求， 勤保障人员110人，满足办 口 促进就业 学需要，促进了就业 3 3 学校为全日制高中学校，面 向全县适龄学生招生，生源 稳定 5 5 项目可持续 项目为根据县域发展规划实 项目列入当地社会发展规划 施的重点民生保障工程，列 ，长期存续 入当地社会发展规划，长期 存续 5 5 学生满意度 满意度大于等于95% 学生满意度98% 3 3 学生满意度97.8% 2 2 100 86 项目正在办理竣工结算审计，建设档案 尚未移交城建档案室。 现行收费标准为每生每年：学费800元 、住宿费300元；原收益计划收费标准 为每生每年：学费8600元、住宿费800 元。根据现行收费标准计算，项目年度 经济收益远远低于绩效目标。 经济效益 社会效益 效益 项目原计划从其他高中分流在校生进校 ，但其他学校学生不愿分流，只招收了 高一新生。 生态效益 招生生源可持续 办学目标明确，生源稳定 可持续发展 满意度 服务对象 满意度 社会公众满意度 满意度大于等于95% 总 计 项目总分100分，自评得分85分。失分项目是项目自身实际经济收益远低于项目发行债券时的预期收益预测数。主要原因：一是原计划从其他学校分流高二 、高三年级学生入校，但其他学校学生不同意，最终只招收了高一新生，导致原计划容纳4500人的学校，只招收了1543名高一新生；二是县政府考虑居民 自评偏差原因及 教育支出负担能力，决定让利于民，降低学费和住宿费收取标准，实际收费标准只占当初预计的11.7%（现行收费标准为每生每年：学费800元、住宿费300 改进措施 元；原收益计划收费标准为每生每年：学费8600元、住宿费800元）。两项自评偏差为不可改进的项目，招生不足要靠延续2年时间来弥补；收益不足只能 由政府预算来保障。 项目主管部门 复核意见 部门负责人： 财政分管处（科 ）室复核意见 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 财政绩效处（科 ）室复核意见 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 财政债务处（科 ）室重点监控整 改情况 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章） 部门：（盖章） 备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。