“珠联璧合(1403期7)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 7)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月 26 日发行了“珠联璧合 （1403 期 7）”人民币理财产品，其中 105 天产品发行时间为 2014 年 6 月 20 日至 2014 年 6 月 26 日，其余产品发行时间为 2014 年 6 月 18 日至 2014 年 6 月 24 日。产品风险等级为中低级，基本信息如 下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 7 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 105 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.3-5.4 5.4-5.5 5.5-5.6 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 发行量（万元） 56225 21852 29610 64589 28773 5762 3989 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期7）35天 同业借款（国银租赁）0508 40000 珠联璧合（1403期7）35天 13三安MTN2 珠联璧合（1403期7）35天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1403期7）63天 13乐视网PPN001 珠联璧合（1403期7）63天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1403期7）91天 12宿迁SMECN1 珠联璧合（1403期7）91天 委托债权（泰州皓辰建设） 20000 珠联璧合（1403期7）91天 固定收益类资产管理计划 5800 珠联璧合（1403期7）182天 固定收益类资产管理计划 4500 珠联璧合（1403期7）182天 14杭实投PPN001 珠联璧合（1403期7）182天 同业借款 珠联璧合（1403期7）364天 11溧城发债 1180157 1350 珠联璧合（1403期7）364天 14苏建工PPN001 31490189 27000 珠联璧合（1403期7）546天 13津航空PPN002 31390369 5200 1382080 6000 10000 31390286 5000 16000 1283034 31490332 3000 10000 50000 珠联璧合（1403期7）546天 12临安城建债 珠联璧合（1403期7）105天 固定收益类资产管理计划 1280036 500 3900 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 7）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、105 天共 7 个期 限，发行量为 210800 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司