“珠联璧合(1309期5)”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 5)”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 11 月 6 日至 2013 年 11 月 12 日发行了本期 理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 4.85-5.05 5.0-5.1 5.2-5.3 5.3 5.3-5.4 5.45-5.55 发行量（万元） 125985 17574 28917 8138 7493 8700 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 12 常城建 PPN002 31290072 200 09 南钢联债 98016 100 12 长沙城投债 1280123 2000 10 长沙城投债 1080066 5000 珠联璧合（1309 期 5）364 天 12 常州 SMECNII002 51202002 2500 珠联璧合（1309 期 5）364 天 13 宁设备 PPN001 31390298 6000 182 天 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天产品、63 天、91 天、98 天产 品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司