“珠联璧合(1309期7)”人民币理财产品2014年4月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 7)”人民币理财产品 2014 年 4 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 11 月 20 日至 2013 年 11 月 26 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 42 天 63 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.05-5.25 5.1-5.2 5.3-5.4 5.4 5.4-5.5 5.55-5.65 发行量（万元） 84844 7304 36013 1952 7723 12506 截至 4 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 182 天 364 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13 济宁供水 PPN001 31390312 1950 12 沧州银行债 1220003 5000 13 精工 PPN001 31390200 800 13 津航空 PPN002 31390369 3300 12 营口港 PPN002 31290078 1800 12 首旅 MTN1 1282402 5000 09 海螺集 MTN1 982082 2570 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 42 天产品、63 天、91 天和 98 天产 品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司