上海市普陀区财政局2019年度部门决算公开.pdf

上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区财政局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 第一条 上海市普陀区财政局概况 根据《上海市普陀区机构改革方案》，制定本 规定。 第二条 上海市普陀区财政局是主管全区财政工作的 区政府工作部门，为正处级。 第三条 上海市普陀区财政局的主要职责是： （一）贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、 规章和方针、政策；研究拟订本区财政发展战略、规划、政 策和改革方案并组织实施。 （二）承担政府各项财政收支管理的责任；负责政府财 政资金和财政专户管理；负责编制年度财政预决算并组织执 行；受区政府委托，向区人民代表大会报告上年度预算执行 情况及本年度预算，向区人大常委会报告调整预算及决算等 事项；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年 度预决算，及时、准确拨付预算资金。 （三）逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的 预算制度，健全包括一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改 革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理， 建立跨年度预算平衡机制；理顺区与两镇收入划分，完善市 与区财力与事权相匹配、事权与支出责任相适应的体制和制 度。 （四）参与预测本区宏观经济形势，分析财政资金支持 经济发展情况，结合本区实际，参与制定产业发展、经济贸 易、科技、教育和社会保障等政策措施和改革方案；提出运 用财政政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议；执行国家 和市、区有关扶持政策，负责本区企业（项目）扶持的统一 管理，测算及兑现服务经济功能平台工作经费。 （五）拟订和组织实施本区行政事业单位国有资产管理 规章制度，规范管理和处置行政事业单位国有资产，深入推 进“公物仓”改革，建立资产共享共用机制。拟订本区政府 采购实施意见并监督管理；负责公务车辆控购管理。 （六）全面推进预算和绩效管理一体化改革，拟订和组 织实施本区预算绩效管理制度和实施办法相关政策、制度和 办法，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体 系。 （七）负责本区会计管理工作，监督和规范会计行为， 组织和实施国家颁布的各项会计准则、会计制度和财务规 则。 （八）负责本区暂未划转入税务部门的非税收入管理、 政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政 票据管理；做好国有资本经营收益收缴，会同有关部门拟订 国有资本经营预决算的制度和办法，促进合理配置及使用国 有资本。 （九）拟订和组织实施本区国库管理制度，监督考核预 算执行进度和公务卡使用情况；负责总预算会计的核算；建 立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系； 建立健全结转结余资金定期清理机制。 （十）执行国家和本市债务管理的制度和政策，建立规 范合理的政府债务管理及风险预警机制，加快形成管理规 范、风险可控、成本合理、运行高效的地方政府举债融资机 制。 （十一）负责政府投资项目资金管理，参与拟订区政府 建设投资的有关政策，负责本区基本建设项目的财务管理和 财政监督；参与基本建设项目评估和概算审查，负责基建项 目的预算核定，负责基建资金运用情况的跟踪、管理、监督， 审批基本建设单位的年度财务决算；编制和落实本区土地收 支基金预决算，加强土地收支预算执行情况管理。 （十二）完成区委、区政府交办的其他任务。 第四条 上海市普陀区财政局设下列内设机构： （一）办公室。负责机关日常运转工作。负责全局性重 要文字材料起草和审核，承担行政公文、信访、提案议案、 档案、保密、财务、会务及后勤事务；负责开展信息系统开 发、应用、维护及信息安全；负责行政审批制度改革、政务 信息公开、法制及行政复议、诉讼等工作。 （二）党群科。负责党风廉政建设、基层党建、意识形 态教育学习、组织人事管理和群团统战建设等工作。贯彻落 实“四责协同”机制建设；负责党组中心组学习、机构编制、 劳动工资、教育培训等工作；制定并执行内部监察制度；负 责精神文件创建、“双拥”、统一战线、工会及团员青年等 工作。 （三）预算科。负责研究拟订本区财政体制和预算管理 制度；编制全区预决算草案及预算调整方案；组织编制中期 财政规划，建立完善跨年度预算平衡机制；负责政府债务管 理相关工作；组织全区一般公共预算、政府性基金预算和国 有资本经营预算的编制工作；负责土地出让金和国有资本经 营预算的收支管理；负责上下级财政资金往来和财力体制结 算；负责镇级财政管理等工作。 （四）行政事业财务科。负责本区行政事业单位（除两 镇以外）财务管理和预算制度管理。拟订相关财政资金管理 办法；参与拟订行政事业单位有关财政政策、制度；拟订本 区预算支出标准；编审本区行政事业单位年度预决算及预算 调整，分析预算支出执行情况；完善本区政府购买服务工作 机制；负责对行政事业单位财务会计工作指导监督。 （五）行政事业资产管理科（政府采购管理办公室）。 负责拟订本区行政事业单位国有资产管理制度；依法监督、 管理区级行政事业单位所占有、使用的国有资产；制定本区 政府采购有关政策，编制集中采购目录，参与政府采购全过 程监督，受理政府采购投诉。 （六）财政监督科（绩效评价管理科）。负责拟订本区 财政监督的政策、制度，监督财税法规、政策的执行；检查 反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策 建议；负责拟订本区预算绩效管理相关政策、制度和办法， 拟订绩效评价指标与标准体系；组织对本区预算编制、执行 和财政资金使用情况开展绩效评价，建立完善绩效评价结果 应用机制。 （七）会计事务管理科。负责贯彻落实国家统一会计制 开展本区会计人员继续教育、组织会计专业技术资格考务工 作；推进本区行政事业单位及企业内部控制管理；负责代理 记账机构监督管理；负责本区地方教育附加培训补贴、市级 企业优惠政策审核兑现工作；负责外商投资企业年检，企业 报表编审，小微企业财务会计培训基地管理等工作。 （八）国库科。负责组织实施国库管理制度、国库集中 收付制度；负责财政资金的拨付与管理；负责总预算会计和 财政专户核算；牵头编制权责发生制政府综合财务报告制度 及相关评价体系；负责行政事业单位银行账户管理、政府非 税收入管理、财政票据管理等工作。 （九）企业科。负责本区服务经济发展政策审核备案工 作，负责本区产业政策审核兑现工作；会同产业部门制定完 善本区产业政策；负责服务经济功能平台经费测算核拨；协 同受托管理机构深化引导基金运营等工作。 （十）基建科。负责区属基本建设财务管理。负责财政 性基本建设资金的项目预算管理及全过程资金监管；负责工 程类项目的财务监理委派及管理；负责国有土地出让收支预 算审核以及土地成本结算；负责旧区改造、保障性住房专项 资金筹措和管理。 按照有关规定设置机关党组织。 第五条 上海市普陀区财政局机关行政编制 32 名。设 局长 1 名，副局长 3 名，正副科级领导职数 15 名。 第六条 上海市普陀区财政局所属事业单位的设置、职 责和编制事项另行规定。 第七条 本规定由中共上海市普陀区委机构编制委员 会办公室负责解释，其调整由中共上海市普陀区委机构编制 委员会办公室按规定程序办理。 第八条 本规定自 2019 年 4 月 9 日起施行。 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”） 从预算单位构成看，上海市普陀区财政局部门决算包括：上 海市普陀区财政局本级决算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算编制范围的单 位包括： 序号 单位名称 备注 1 上海市普陀区财政局（本级） 2 上海市普陀区财政局财政所 预算不单列，并入 本级 3 上海市普陀区国库收付中心 预算不单列，并入 本级 第二部分 上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 2368.81 项目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、经营收入 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 决算数 1817.05 八、社会保障和就业支出 200.08 九、卫生健康支出 54.56 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 297.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 2368.81 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 2368.81 结余分配 21.63 2390.44 年末结转和结余 总计 21.63 2390.44 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 2368.81 2368.81 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 其他收入 201 一般公共服务支出 1817.05 1817.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 财政事务 1817.05 1817.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 01 行政运行 1201.75 1201.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 02 一般行政管理事务 10.55 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 07 信息化建设 172.52 172.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 08 财政委托业务支出 432.23 432.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 200.08 200.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 183.23 183.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离 208 05 01 8.37 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.93 128.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.94 45.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退休 机关事业单位基本养老 208 05 05 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 208 05 06 缴费支出 208 08 抚恤 208 08 01 死亡抚恤 210 卫生健康支出 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 行政单位医疗 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 297.12 297.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房改革支出 297.12 297.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 105.64 105.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 191.48 191.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 201 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2368.81 1753.51 615.30 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1817.05 1201.75 615.3 0.00 0.00 0.00 项 201 06 财政事务 1817.05 1201.75 615.3 0.00 0.00 0.00 201 06 01 行政运行 1201.75 1201.75 0.00 0.00 0.00 0.00 201 06 02 一般行政管理事务 10.55 0.00 10.55 0.00 0.00 0.00 201 06 07 信息化建设 172.52 0.00 172.52 0.00 0.00 0.00 201 06 08 财政委托业务支出 432.23 0.00 432.23 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 200.08 200.08 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 183.23 183.23 0.00 0.00 0.00 0.00 208 208 05 归口管理的行政单位 208 05 01 8.37 8.37 0.00 0.00 0.00 0.00 128.93 128.93 0.00 0.00 0.00 0.00 45.94 45.94 0.00 0.00 0.00 0.00 离退休 机关事业单位基本养 208 05 05 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 208 06 金缴费支出 208 08 抚恤 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 死亡抚恤 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政单位医疗 54.56 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 297.12 297.12 0.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 221 02 住房改革支出 297.12 297.12 0.00 0.00 0.00 0.00 01 住房公积金 105.64 105.64 0.00 0.00 0.00 0.00 03 购房补贴 191.48 191.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共服务支出 1817.05 1817.05 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 200.08 200.08 0.00 九、卫生健康支出 54.56 54.56 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 项目 2368.81 0.00 本年收入合计 2368.81 年初财政拨款结转和结余 21.63 一、一般公共预算财政拨款 21.63 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2390.44 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 297.12 297.12 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 2368.81 2368.81 0.00 年末财政拨款结转和结余 21.63 21.63 0.00 2390.44 2390.44 0.00 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 201 一般公共服务 支出 1,817.05 1,201.75 615.30 财政事务 1,817.05 1,201.75 615.30 201 06 201 06 01 行政运行 1,817.05 1,201.75 615.30 201 06 02 一般行政管理 事务 10.55 0.00 10.55 201 06 07 信息化建设 172.52 0.00 172.52 201 06 08 432.23 0.00 432.23 200.08 200.08 0.00 183.23 183.23 0.00 8.37 8.37 0.00 128.93 128.93 0.00 45.94 45.94 0.00 抚恤 16.85 16.85 0.00 死亡抚恤 16.85 16.85 0.00 卫生健康支出 54.56 54.56 0.00 行政事业单位 医疗 54.56 54.56 0.00 行政单位医疗 54.56 54.56 0.00 住房保障支出 297.12 297.12 0.00 住房改革支出 297.12 297.12 0.00 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 210 210 11 210 11 01 221 财政委托业务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 221 02 221 02 01 住房公积金 105.64 105.64 0.00 221 02 03 购房补贴 191.48 191.48 0.00 2,368.81 1,753.51 615.30 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 1545.41 218.09 776.43 132.44 1545.41 218.09 776.43 132.44 128.92 45.94 54.56 128.92 45.94 54.56 12.63 105.64 12.63 105.64 70.76 175.85 27.61 5.50 70.76 175.85 27.61 5.50 0.08 0.08 4.85 4.85 1.00 1.00 15.14 15.14 2.02 2.02 8.64 20.70 17.89 13.47 8.64 20.70 17.89 13.47 46.11 46.11 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 12.84 25.80 12.84 25.80 8.37 8.37 16.85 16.85 0.40 0.40 0.18 6.45 6.45 0.18 1753.51 1571.21 6.45 6.45 182.30 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 机关运行 经费决算数 182.3 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 229 08 04 福利彩票销售机 构的业务费支出 „ „ „ „ 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 注：上海市普陀区财政局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 1029.98 349.98 （一）流动资产 —— —— 95.56 95.02 （二）固定资产 —— —— 934.42 1125.65 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 354 394 825.27 1015.10 3 3 331.72 331.72 8 8 4.47 4.47 104.68 106.08 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车 辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 1.14 —— —— 0.03 —— —— 二、负债合计 —— —— 73.93 75.55 三、净资产合计 —— —— 956.05 274.43 减：累计摊销 （七）其他资产 871.80 第三部分 上海市普陀区财政局 2019 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区财政局 2019 年度收入支出决算总体 情况说明 上海市普陀区财政局 2019 年度收入总计为 2390.44 万元、 支出总计为 2390.44 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计 各减少 235.19 万元。主要原因：公用经费减少，压减支出，厉 行节约，过紧日子。 二、关于上海市普陀区财政局 2019 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2368.81 万元，其中：财政拨款收入 2368.81 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区财政局 2019 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2368.81 万元，其中：基本支出 1753.51 万元， 占 74.02%；项目支出 615.30 万元，占 25.98%。 四、关于上海市普陀区财政局 2019 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 财 政 局 2019 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 2390.44 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.19 万元，减少 8.96%。主要原因：经费支出减少，厉行节约， 压减支出。 五、关于上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2368.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一 般公共预算财政拨款支出减少 235.19 万元，减少 9.03%。主要 原因：公用支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2368.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1817.05 万元，占 76.71%；社会保障和就业支出（类）200.08 万元，占 8.45%；医疗健康支出（类）54.56 万元，占比 2.30%； 住房保障支出（类）297.12 万元，占比 12.54%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 2352.40 万元，支出决算为 2368.81 万元，完成年初 预算的 100.70%。决算数与预算数基本持平。 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项)1817.05 万元。主要用于：局本部人员经费及公用经费等 的基本支出。年初预算为 1212.67 万元，支出决算为 1817.05 万 元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。 2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）10.55 万元。主要用于：财政业务经费项目支出。年 初预算为 13.00 万元，支出决算为 10.55 万元。决算数与预算数 基本持平。 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项) 172.52 万元。主要用于：信息化系统日常维护、金财工程后续 开发等信息化建设支出。年初预算为 246.78 万元，支出决算为 172.52 万元。决算数略小于预算数的主要原因:信息中心有一个 项目经费没有支出，因为年初全区实行国产化替代，我局的采购 项目不在采购目录中。 4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务 支出（项）432.23 万元。主要用于：委托中介机构开展各类审 计及绩效评价工作。年初预算为 354.60 万元， 支出决算为 432.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中财务委托业务支出增 加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）8.37 万元。主要用于：退休 人员经费支出。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 8.37 万元。 决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动未增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.93 万元。主要 用于：在职人员的基本养老保险支出。年初预算为 114.85 万元， 支出决算为 128.93 万元。决算数与预算数基本持平。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.94 万元。主要用于： 在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 45.94 万元，支出决 算为 45.94 万元。决算数与预算数持平。 8、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）54.56 万元。主要用于：在职人员基本医疗 保险费。年初预算为 54.55 万元，支出决算为 54.56 万元。决算 数与预算数持平。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项) 105.64 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算 为 107.36 万元，支出决算为 105.64 万元。决算数与预算数持平。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项) 191.48 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算 为 190.27 万元，支出决算为 191.48 万元。决算数与预算数基本 持平。 六、关于上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市财政局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1753.51 万元，包括人员经费 1571.21 万元，公用经费 182.30 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1545.41 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出。 2、商品和服务支出 175.85 万元，主要用于：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 25.80 万元，主要用于：退休 费、奖励金。 4、其他资本性支出 6.45 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区财政局 2019 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 因公出国（境）费决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当 年度无“三公”经费支出。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度决 算数持平。其中：因公出国（境）费决算与 2018 年持平：公务 用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平：公务接待费支 出决算与 2018 年持平。 0（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区财政局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支 出。因公出国团数 0 个，人数 0 人，无公务用车购置费和公务用 车运行费。公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，国内公务接待的 批次 0 次，人数 0 人。 八、关于上海市普陀区财政局 2019 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区财政局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区财政局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区财政局 2019 年度机关运行经费支出 182.30 万 元，比 2018 年度减少 23.23 万元，降低 11.30%。主要原因是厉 行节约，减少不必要的支出减少机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区财政局 2019 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 568.91 万元，其中：货物采购金额 10.25 万元、工程 采购金额 0 万元、服务采购金额 558.66 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 554.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 554.79 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 14.12 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区财政局 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况 说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区财政局2019年度预算绩效管理工作开展情况 如下：本部门制定了普陀区财政局绩效管理实施办法，建立了普 陀区财政局预算绩效管理工作机制；实行全过程绩效管理实施情 况跟踪：其中编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额 661万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额661 万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额661万元，平 均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为 “良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为 “不合格”的项目0个。）绩效自评中共发现问题0个，已经完成 整改的0个，正在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 中介机构服务费 具体实施处（科室） 预算单位 上海市普陀区财政局 是否为经常性项目 当年预算数（元） 4,134,786.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 4,134,296.00 预算执行率（%） 是 99.99% 项目总目标：绩效评价：逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、 预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管 理机制，促进预算绩效管理常态化。 财政监督：维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出了积极贡 项目年度总目标 献，为促进财政管理科学化精细化和保障全区财政经济健康发展发挥了重要 作用。 项目年度目标：绩效评价：按照市财政局印发的《工作要点》，及时开 展各项工作，年底前如期完成。 财政监督：按照市财政局印发的《财政监督管理工作要点》，及时高效 完成各项监督管理工作。 自评时间 2020 年 5 月 30 日 绩效等级 优秀 预算绩效管理，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果 应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的 一系列管理活动。2019 年，我局将按照市财政局相关要求，委托社会中介机 主要绩效 构对行政事业单位开展绩效事前评价、跟踪评价和事后评价。 财政监督：为 进一步规范本区事业单位财务会计行为，保证财务会计信息的真实、准确完 整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性。2019 年，我局将按照 市财政局和本区相关要求，委托社会中介机构对全区事业单位年报进行审计、 专项检查等。 主要问题 项目开展过程进展顺利，未出现问题。 改进措施 暂无 一级指标 指标名称 资金使用的 合规性 投入与管 理 （36 分） 绩效目标合 理性 项目设立的 规范性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 备注 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 6 6 8 8 5 5 8 8 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目管理制 度的健全性 和执行的有 效性 房屋清查数 量 财政监督数 量 内控建设调 研数量 项目的财务制度是否健全、完善、 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 2 2 15 15 5 5 5 5 5 5 100 100 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 小贷公司及 融资性担保 产出目标 （34 分） 公司年度检 查数量 防范风险创 新金融法律 服务数量 绩效评价数 量 资产清查数 量 服务的质量 和实效性 效果目标 （15 分） 社会效益 财政部门全 过程预算管 理机制 影响力目 标 （15 分） 小贷公司及 融资性担保 公司监管工 作 科学合理编 制和执执行 预算 合计 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经 营收入”等以外的收入。 五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 八、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因 公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。