上海市实验幼儿园2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市实验幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市实验幼儿园主要职能上海市实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市实验幼儿园机构设置上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、财务室、卫生室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市实验幼儿园预算支出总额为4049.38万元，其中：财政拨款支出预算4049.38万元，比2022年预算执行数减少79.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4049.38万元，比2022年预算执行数减少79.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2975.60万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2022年当年预算执行数为3119.98万元，2023年预算安排2975.60万元，比2022年预算执行数减少4.63%。主要原因是：2022年补发了绩效。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”93.02万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为77.52元，2023年预算安排93.02万元，比2022年预算执行数增加 19.99%。主要原因是：绩效工资作为附加安排的支出，2023年绩效工资比上年有所增长。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”71.72万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为21.92万元，2023年预算安排71.72万元，比2022年预算执行数增加227.19%。主要原因是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”350.14万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为400.80万元，2023年预算安排350.14万元，比2022年预算执行数减少12.64%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5“.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”175.07万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为160.24万元，2023年预算安排175.07万元，比2022年预算执行数增加 9.25%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6“.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”0.86万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.86万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”229.78万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为210.31万元，2023年预算安排229.78万元，比2022年预算执行数增加9.26%。主要原因是：医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”153.19万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为137.24万元，2023年预算安排153.19 万元，比2022年预算执行数增加11.62%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出项目支出人员经费公用经费 5,718,997 1,170,171 一、财政拨款收入 40,493,844 一、教育支出 30,686,227 23,797,059 1.一般公共预算资金 40,493,844 二、社会保障和就业支出 5,977,944 5,826,804 2.政府性基金三、卫生健康支出 2,297,804 2,297,804 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 1,531,869 1,531,869 40,493,844 33,453,536 151,140 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 40,493,844 支出总计 5,870,137 1,170,171 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 205 01 99 208 收入预算合计财政拨款收入教育支出 30,686,227 30,686,227 普通教育 29,756,027 29,756,027 学前教育 29,756,027 29,756,027 教育费附加安排的支出 930,200 930,200 其他教育费附加安排的支出 930,200 930,200 社会保障和就业支出 5,977,944 5,977,944 行政事业单位养老支出 5,977,944 5,977,944 717,240 717,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,501,416 3,501,416 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,750,708 1,750,708 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 8,580 8,580 卫生健康支出 2,297,804 2,297,804 行政事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 住房保障支出 1,531,869 1,531,869 住房改革支出 1,531,869 1,531,869 住房公积金 1,531,869 1,531,869 40,493,844 40,493,844 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计：事业收入事业单位经营收入其他收入 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 205 01 99 208 支出预算合计基本支出教育支出 30,686,227 29,516,056 1,170,171 普通教育 29,756,027 29,516,056 239,971 学前教育 29,756,027 29,516,056 239,971 教育费附加安排的支出 930,200 930,200 其他教育费附加安排的支出 930,200 930,200 社会保障和就业支出 5,977,944 5,977,944 行政事业单位养老支出 5,977,944 5,977,944 717,240 717,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,501,416 3,501,416 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,750,708 1,750,708 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 8,580 8,580 卫生健康支出 2,297,804 2,297,804 行政事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 住房保障支出 1,531,869 1,531,869 住房改革支出 1,531,869 1,531,869 住房公积金 1,531,869 1,531,869 40,493,844 39,323,673 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出合计： 1,170,171 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 40,493,844 一、教育支出合计一般公共预算 30,686,227 30,686,227 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 5,977,944 5,977,944 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 2,297,804 2,297,804 四、住房保障支出 1,531,869 1,531,869 40,493,844 40,493,844 收入总计 40,493,844 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 功能分类科目名称项 01 99 208 一般公共预算支出合计基本支出教育支出 30,686,227 29,516,056 1,170,171 普通教育 29,756,027 29,516,056 239,971 学前教育 29,756,027 29,516,056 239,971 教育费附加安排的支出 930,200 930,200 其他教育费附加安排的支出 930,200 930,200 社会保障和就业支出 5,977,944 5,977,944 行政事业单位养老支出 5,977,944 5,977,944 717,240 717,240 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,501,416 3,501,416 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,750,708 1,750,708 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 8,580 8,580 卫生健康支出 2,297,804 2,297,804 行政事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 事业单位医疗 2,297,804 2,297,804 住房保障支出 1,531,869 1,531,869 住房改革支出 1,531,869 1,531,869 住房公积金 1,531,869 1,531,869 40,493,844 39,323,673 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出合计： 1,170,171 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市实验幼儿园单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称款 301 工资福利支出一般公共预算基本支出合计人员经费 32,878,856 32,878,856 公用经费 301 01 基本工资 4,202,412 4,202,412 301 02 津贴补贴 1,249,080 1,249,080 301 07 绩效工资 17,014,359 17,014,359 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,501,416 3,501,416 301 09 职业年金缴费 1,750,708 1,750,708 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,297,804 2,297,804 301 12 其他社会保障缴费 218,838 218,838 301 13 住房公积金 1,531,869 1,531,869 301 99 其他工资福利支出 1,112,370 1,112,370 302 商品和服务支出 5,870,137 5,870,137 302 01 办公费 2,609,000 2,609,000 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 350,000 350,000 302 09 物业管理费 756,000 756,000 302 13 维修(护)费 1,000,000 1,000,000 302 28 工会经费 437,677 437,677 302 29 福利费 578,880 578,880 302 31 公务用车运行维护费 30,000 30,000 302 99 其他商品和服务支出 8,580 8,580 303 对个人和家庭的补助 574,680 574,680 574,680 574,680 303 02 退休费 310 资本性支出 0 0 310 02 办公设备购置 0 0 合计 39,323,673 33,453,536 5,870,137 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3 0 0 购置费 3 运行费 0 3 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为3.00万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。（二）公务车购置及运行费3.00万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有购置公务用车；公务车用车运行费3.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务用车。（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市实验幼儿园2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金117.02万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产239.88万元。固定资产8517.46万元，其中：房屋14600.60平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市实验幼儿园四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称学校发展专项项目性质主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市实验幼儿园计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金（元）经常性项目项目资金总额 840,000 年度资金申请总额其中：财政资金 840,000 质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。二级指标数量指标产出指标质量指标满意度指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标 840,000 0.00 其他资金 0.00 年度总体目标项目为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办绩效学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素目标效益指标 840,000 上年结转资金项目总目标绩效指标特定目标类其中：当年财政拨款其他资金一级指标项目类别为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。三级指标年度(/项目)指标值预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率预算执行进度校舍维修达标率维护校舍安全建立健全现代化教育机制 =100.00(%) =100.00(%) =100.00(%) 有效维护建立健全学校满意度 ≥85.00(%)