枣庄职业（技师）学院2019年度部门决算公开.pdf
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2019 年度 枣庄职业（技师）学院部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明 2 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、重要事项情况说明 十、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 部门概况 4 一、部门职能 枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。枣庄技师学 院是经山东省人民政府批准，以培养预备技师、高级技工为主的技术院校。枣庄职业学院与枣庄技 师学院两位一体，由枣庄市人民政府投资兴建，省市两级管理。开设了 36 个高职专业和 20 余个高 级技工、技师专业，建成 2 个中央财政重点支持建设专业、5 个国家级高技能人才培训基地建设项 目重点专业、3 个省级特色专业、2 个省级品牌专业群、1 个省级示范专业群，2 个专本贯通培养专 业，建有 18 门省级精品课程和 5 门省级职业教育精品资源共享课程。 学院主要职能是：立足枣庄，服务社会，从事全日制专科学历高职教育，全日制技师和高级技 工教育，职工岗前培训、再就业培训，以及农村富余劳动力专业培训和其他培训。秉承“尚德尚能， 励志励学”的校训和“至诚至善，唯实唯新”的校风，以立德树人为根本，服务发展为宗旨，以促进就 业为导向，坚持“德能并举、学做一体、合作共赢、特色发展”的办学理念，以建设优质高职院校为目 标，突出服务实体经济，服务健康养老产业，服务旅游产业，构建了“政校企行联动，课岗证标贯通， 做学教赛一体”人才培养模式，探索实施“书院制”素质教育改革，突出职业能力训练，注重综合素质 培养，加强校园文化建设，大力实施工匠精神培育工程，为地方经济社会发展培养具有工匠精神的 5 高素质技术技能人才。 二、机构设置 从决算单位构成上，枣庄职业（技师）学院部门决算包括：学院本级决算，无下属事业单位。 纳入枣庄职业（技师）学院 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 备注 枣庄职业（技师）学院 两个校牌，一个单位 6 第二部分 2019 年度部门决算表 7 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 2019 年度 部门：枣庄职业（技师）学院 收入 支出 项目 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 13,457.64 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、上级补助收入 3 67.04 三、国防支出 33 四、事业收入 4 4,711.63 四、公共安全支出 34 五、经营收入 5 五、教育支出 35 17,881.56 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 9.45 七、其他收入 7 217.11 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 15.62 56 17,907.91 本年收入合计 26 18,453.42 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 27 结余分配 57 年初结转和结余 28 680.09 年末结转和结余 58 29 总计 30 1.28 1,225.60 59 19,133.51 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 8 60 19,133.51 收入决算表 部门：枣庄职业（技师）学院 公开 02 表 单位：万元 2019 年度 项目 科目名称 功能分类 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 18,453.42 13,457.64 203 国防支出 0.29 0.29 20306 国防动员 0.29 0.29 0.29 0.29 2030601 兵役征集 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 67.04 4,711.63 217.11 205 教育支出 18,442.51 13,446.73 67.04 4,711.63 217.11 20503 职业教育 18,442.51 13,446.73 67.04 4,711.63 217.11 67.04 4,711.63 217.11 2050302 中专教育 1,230.00 1,230.00 2050303 技校教育 88.80 88.80 2050305 高等职业教育 17,119.01 12,123.23 2050399 其他职业教育支出 4.70 4.70 206 科学技术支出 2.00 2.00 20604 技术研究与开发 2.00 2.00 2.00 2.00 2060499 其他技术研究与开发支出 208 社会保障和就业支出 8.62 8.62 20808 抚恤 8.62 8.62 8.62 8.62 2080801 死亡抚恤 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 9 支出决算表 部门：枣庄职业（技师）学院 公开 03 表 单位：万元 2019 年度 项目 功能分类 科目名称 栏次 合计 203 20306 2030601 205 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 206 20604 2060402 208 20807 2080712 20808 2080801 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 就业补助 高技能人才培养补助 抚恤 死亡抚恤 本年支出合计 1 17,907.91 1.28 1.28 1.28 17,881.56 17,881.56 1,060.44 76.80 16,737.41 6.90 9.45 9.45 9.45 15.62 7.00 7.00 8.62 8.62 基本支出 2 11,485.83 11,477.20 11,477.20 832.27 71.00 10,573.93 8.62 项目支出 上缴上级支出 经营支出 3 4 5 6,422.09 1.28 1.28 1.28 6,404.36 6,404.36 228.17 5.80 6,163.48 6.90 9.45 9.45 9.45 7.00 7.00 7.00 8.62 8.62 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 10 对附属单位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：枣庄职业（技师）学院 收 项目 公开 04 表 单位：万元 2019 年度 入 支 行次 决算数 行次 出 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项目 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 13,457.64 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 3 4 1.28 1.28 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 12,979.70 12,979.70 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 11 9.45 9.45 15.62 15.62 项目 行次 栏次 决算数 项目 1 栏次 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 22 二十二、其他支出 52 23 二十三、债务还本支出 53 24 二十四、债务付息支出 54 年初财政拨款结转和结余 26 13,457.64 本年支出合计 3 4 56 13,006.05 13,006.05 1,117.30 1,117.30 60 14,123.36 14,123.36 665.72 年末财政拨款结转和结余 57 一、一般公共预算财政拨款 28 665.72 58 二、政府性基金预算财政拨款 29 30 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 55 27 总计 合计 2 17 25 本年收入合计 行次 59 14,123.36 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：枣庄职业（技师）学院 公开 05 表 单位：万元 2019 年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 203 20306 2030601 205 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 206 20604 2060402 208 20807 2080712 20808 2080801 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 13,006.05 1.28 1.28 1.28 12,979.70 12,979.70 1,060.44 76.80 11,835.55 6.90 9.45 9.45 9.45 15.62 7.00 7.00 8.62 8.62 国防支出 国防动员 兵役征集 教育支出 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 科学技术支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 社会保障和就业支出 就业补助 高技能人才培养补助 抚恤 死亡抚恤 9,562.77 9,554.14 9,554.14 832.27 71.00 8,650.87 8.62 8.62 8.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 13 3,443.28 1.28 1.28 1.28 3,425.55 3,425.55 228.17 5.80 3,184.68 6.90 9.45 9.45 9.45 7.00 7.00 7.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：枣庄职业（技师）学院 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 公用经费 决算数 经济分类科 科目名称 目编码 经济分类科 目编码 工资福利支出 7,175.99 302 30101 基本工资 2,272.52 30201 办公费 28.10 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 172.99 30202 印刷费 24.82 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.15 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 1,557.98 30205 水费 310 30206 电费 31001 机关事业单位基本养老 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 1,017.16 307 科目名称 301 30108 商品和服务支出 决算数 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 202.87 房屋建筑物购建 264.42 30207 邮电费 28.60 31002 办公设备购置 11.89 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 222.75 31003 专用设备购置 137.99 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 1,168.05 30211 551.32 30212 差旅费 128.66 31006 因公出国（境）费 大型修缮 7.17 31007 信息网络及软件购置更新 维修(护)费 40.40 31008 物资储备 1,188.70 30214 租赁费 26.94 31009 土地补偿 1,166.74 30215 会议费 5.85 31010 安置补助 30213 用 14 1.80 人员经费 经济分类科 科目名称 目编码 公用经费 经济分类科 决算数 科目名称 目编码 决算数 经济分类科 科目名称 目编码 30301 离休费 36.00 30216 培训费 34.90 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 480.99 30217 公务接待费 4.06 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 58.66 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 8.62 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 19.40 30225 专用燃料费 0.10 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 49.64 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 159.87 31099 其他资本性支出 30308 助学金 540.88 30228 工会经费 93.54 312 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 其他对个人和家庭的补 助 福利费 政府投资基金股权投资 其他交通费用 13.24 31204 费用补贴 31205 利息补贴 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 81.73 31299 人员经费合计 8,342.74 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 15 50.00 资本金注入 7.95 31203 30240 1.20 对企业补助 公务用车运行维护费 80.85 30239 30299 31201 决算数 1,220.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：224 部门：枣庄职业（技师）学院 公开 07 表 单位：万元 预算数 合计 1 24.08 因公出国 决算数 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 7.17 10.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待 费 6 10.00 合计 7 6.91 19.91 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 7.17 8.16 公务用车 公务用车运 公务接待费 购置费 行费 10 11 12 8.16 4.58 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：枣庄职业（技师）学院 公开 08 表 单位：万元 2019 年度 项目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 3 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 18 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 19133.51 万元。与 2018 年相比， 收、支总计各减少 884.79 万元，减少 4.42%，主要原因是财 政统筹部分事业收入预算。 二、收入决算情况说明 2019 年度本年收入合计 18453.42 万元，其中：财政 拨款收入 13457.64 万元，占本年收入 73.00%；上级补助收 入 67.04 万元，占本年收入 0.40%；事业收入 4711.63 万元， 占本年收入 25.50%；其他收入 217.11 万元，占本年收入 1.10%。 19 三、支出决算情况说明 2019 年度本年支出合计 17907.91 万元。其中：基本 支出 11485.83 万元，占本年支出 64%；项目支出 6422.09 万元，占本年支出 36%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 14123.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 893.14 万元，增长 6.75 %，主要原因是生均经费奖补资金、高职品牌专业群建 设（机电）及省级规范化中职学校拨款等项目收、支增加。 20 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 13006.05 万元， 占本年全部支出合计的 72.63%，较上年同期增加 3171.23 万 元，增长 32.24 %，主要原因是生均经费奖补资金拨款及人 员增加、增资等支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 13006.05 万元， 21 主要用于以下方面：教育支出完成 12979.70 万元，占一般 公共预算支出 99.80%；社会保障和就业支出 15.62 万元，占 一般公共预算支出 0.12%；科学技术支出 9.45 万元，占一般 公共预算支出 0.07%；国防支出完成 1.28 万元，占一般公共 预算支出 0.01%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 11089.78 万元，支出决算为 13006.05 万元，完成年初预算 的 117.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是生均人员 增加、增资及高职生均奖补资金拨款、品牌专业群建设等项 目支出增加。 支出具体情况如下： 1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项） （2030601） 支出，用于大学生征兵工作。年初预算为 0 万元，支出决算 数为 1.28 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是使用 上年结转资金 0.99 万元及本年追加收入 0.29 万元。 22 2、职业教育支出完成 12979.70 万元，其中：教育支出 （类）职业教育（款）中等职业教育（项）（2050302）支 出，主要用于开展中等职业教育。年初预算为 0 万元，支出 决算数为 1060.44 万元，决算数大于年初预算数，主要原因 是中专教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出年中追 加； 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项） （2050303） 支出，主要用于开展技工教育。年初预算为 0 万元，支出决 算数为 76.80 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是技 工类教育免学费财政拨款及学生奖助学金等支出年中追加； 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） （2050305）支出，主要用于开展高等职业教育。年初预算 为 11089.78 万元，支出决算数为 11835.55 万元，完成年初 预算的 106.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是高职 教育对应的人员增加、增资及品牌专业群建设等财政项目拨 款年中追加。 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项） （2050399）支出，主要用于开展高等职业教育其他支出。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 6.90 万元，决算数大于 年初预算数，主要原因是年中省厅追加职业院校技能大赛奖 励支出。 3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术 研究与开发（项）（2060402）支出，主要用于科研课题、 应用技术研究与开发。年初预算为 0 万元， 支出决算数为 9.45 23 万元，决算数大于预算数，主要原因是教师课题支出使用上 年结转资金。 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人 才培养补助（项）（2080712），主要用于金蓝领项目培训。 年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.00 万元，决算数大于 预算数，主要原因是使用上年结转金蓝领项目资金 7 万元； 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） （2080801）支出主要用于退休人员死亡抚恤金。年初预算 为 0 万元，支出决算数为 8.62 万元，决算数大于预算数， 主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9562.77 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 8342.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休 费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 1220.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 24 通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄 职业（技师）学院，共 1 个预算单位。2019 年度，枣庄职业 （技师）学院“三公”经费一般公共预算拨款支出年初预算 数为 24.08 万元，决算数为 19.91 万元，完成年初预算的 82.68%，其中：因公出国（境）费支出 7.17 万元，完成年 初预算的 100%；公务用车购置及运行费支出 8.16 万元，完 成年初预算的 81.60%；公务接待费支出年初预算数 4.58 万 元，完成年初预算的 66.28%。 2019 年度“三公”经费决算比年初预算数减少 4.17 万 元，主要原因是压减公务用车运行费及公务接待费。其中： 因公出国（境）费支出与 2019 年预算基本持平、公务用车 购置及运行费支出比 2019 年预算减少 1.84 万元、公务接待 费支出比 2019 年预算减少 2.33 万元。公务用车购置及运行 费和公务接待费支出比 2019 年预算减少的主要原因是压减 公务用车运行费及公务接待费。 （二）“三公”经费支出具体情况。 1、因公出国（境）费支出决算数 7.17 万元，占一般公 共预算财政拨款“三公”经费总数的 36%。2019 年使用财政 拨款安排枣庄职业学院共一个预算单位，因公出国（境）团 组（人）数 1 个，累计 14 人次，主要是教师赴台湾开展专 业培训学习。 25 2、公务用车购置及运行费支出决算数 8.16 万元，占一 般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40%。其中： （1）公务用车购置费支出 0 万元。2019 年枣庄职业学 院使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。 （2）公务用车运行维护费支出 8.16 万元。主要用于公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄职业学院共一个预算单位，一般公共预算拨款开支运 行维护费的公务用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费支出决算数 4.58 万元，占一般公共预算 财政拨款“三公”经费总数的 24%。其中： （1）国内公务接待支出 4.58 万元。主要用于国内接待 工作餐费，接待 46 批次、265 人次。其中：外事接待支出 0 万元。 （2）国（境）外接待费 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。 九、重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费 支出。 （二）政府采购支出情况 2019 年我单位政府采购支出总额 2074 万元，其中：政 府采购货物支出 1411 万元、政府采购工程支出 107 万元、 政府采购服务支出 556 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 26 占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 元，占政府采购总额的 0万 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中 符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是一般业务用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门按照“谁用款、谁评价” 的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵 盖项目 3 个，分别为“业务类项目”“偿还银行贷款”“高 职生均拨款”，涉及预算资金 5457 万元，占部门预算项目 支出总额的 83.82%。 （二）部门项目支出绩效自评结果。我单位 2019 年度 部门项目支出绩效自评项目共计 3 个，自评等级全部为优。 从自评结果来看，我单位项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范，基本完成了年初制定的绩效目标，有力的保 障了学院教育教学工作需要，促进了学院高质量发展，为地 方经济发展培养更多技能型人才。 27 今年在部门决算中反映了 2019 年度我单位项目支出绩 效自评情况， “业务类项目”“偿还银行贷款”“高职生 均拨款”等 3 个项目的绩效自评具体结果见附件。 (三)部门评价项目绩效评价结果 本部门无部门评价项目。 28 第四部分 名词解释 29 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上 缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 30 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 31 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运 行（项）基本支出：教育支出（类）职业教育（款）中等职 业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教育及 该类学生奖助学金等基本支出; 教育支出（类）职业教育 （款）技校教育（项）（2050303）指我院用于开展技工类 教育及该类学生奖助学金等基本支出; 教育支出（类）职业 教育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开 展高等职业教育发生的人员性、教育教学及该类学生奖助学 金等基本支出;社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡 抚恤（项）（2080801）指我院退休教职工去世发放的死亡 抚恤金支出。 十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般 行政管理事务（项）项目支出：国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）（2030601）指我院开展高职学生响应国家 号召参军入伍相关支出; 教育支出（类）职业教育（款）中 等职业教育（项）（2050302）指我院用于开展中等职业教 育及该类学生奖助学金等项目支出; 教育支出（类）职业教 育（款）高等职业教育（项）（2050305）指我院用于开展 山东省优质高等职业院校建设、枣庄市公共实训基地建设、 联合办学分成及社会培训等项目支出；教育支出（类）职业 教育（款）其他职业教育（项）（2050399）指我院开展职 业教育教学改革研究等支出；科学技术支出（类）技术研究 32 与开发（款）应用技术研究与开发（项）（2060402）指我 院开展科研课题项目研究等支出；社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）（2080712）指 我院开展金蓝领等社会培训支出。 33 第五部分 附 件 34 枣庄职业（技师）学院 2019 年项目支出绩效自评结果汇总表 部门（单位）： 枣庄职业（技师）学院 序号 项目名称 得分 1 业务类项目支出 98.97 2 偿还银行贷款 100 3 高职生均拨款 96 项目支出绩效自评表（一） （2019 年度） 项目名称 业务类项目支出 主管单位及代码 年初预算数 项目资 金（万 元） 实施单 枣庄市人民政府 750 年度资金总额： 全年预 全年执 算数 行数 750 748 其中：财政拨款 750 其他资金 枣庄职业学院 位 750 748 分值 执行率（B/A) 9.97 99.73% -- -- -- -- 预期目标 实际完成情况 满足本年度学院办学水电气暖、物业管理及 满足学院办学水电气暖、物业管理及教师 培训需要。 培训需要。 年度总 体目标 绩 效 指 标 未完成 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 原因和 改进措 施 35 满 足 14000 余 产 数量指 水电气暖等 名学生 标 支出金额 学习生 标 （50 分） 15 15 完成 完成 20 20 750 748 15 14.5 完成 完成 10 10 完成 完成 10 10 10 10 10 9.5 活用电 出 指 完成 用水 质量指 标 时效指 标 是否当年度 完成 成本指 水电气暖等 标 支出金额 经济效 益指标 保障学校正 常办学 效 社会效 为经济社会 益指标 发展培养技 能型人才 益 指 标 生态效 （30 分） 益指标 职业教育服 可持续 务经济社会 影响指 发展的能力 不断增 强 标 服务对 受益对象满 ≥90% 意度 满意度 象 指标（10 满意度 分） 指标 97% …… 总分 100 98.97 项目支出绩效自评表（二） （2019 年度） 项目名称 主管单位及代码 偿还银行贷款 实施单 枣庄市人民政府 位 36 枣庄职业学院 年初预算数 项目资 2047 年度资金总额： 全年预 全年执 算数 行数 2047 2047 分值 执行率（B/A) 10 100.00% -- -- -- -- 金（万 元） 其中：财政拨款 其他资 2047 金 2047 2047 预期目标 实际完成情况 年度总 体目标 根据贷款合同约定，偿还完本年度银行贷款。 已按照贷款合同约定的时间和本息 和，完成本年度银行贷款偿还。 未完 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 成原 分值 得分 因和 改进 措施 数量指 偿还银行贷款本息金 额 2047 2047 25 25 完成 25 25 完成 15 标 质量指 产 标 按贷款 出 合同约 指 标 绩 效 指 标 （50 分） 时效指 定的时 是否按时偿还 间节点 偿还贷 标 款本息 成本指 标 经济效 益 效 指标 履行贷 益 指 社会效 标 益 （30 指标 款合同 对学院信用影响 约定， 维持学 院信用 分） 生态效 益指标 37 15 维护学 院信 用，促 可持续 进学院 影响指 对学院、社会影响 发展稳 标 完成 15 15 满意 10 10 100 100 定，为 社会培 养技能 人才 满意度 服务对 指标 象 （10 满意度 分） 指标 是否满 银行及政府满意度 意 总分 项目支出绩效自评表（三） （2019 年度） 项目名称 高职生均拨款 主管单位及代码 年初预算数 项目资 金（万 元） 实施单 枣庄市人民政府 2660 年度资金总额： 全年预 全年执 算数 行数 2660 2660 其中：财政拨款 2660 其他资金 2660 2660 预期目标 保障学院正常办学需要的基础上，促进学院 高质量发展。 绩 效 指 标 分值 执行率（B/A) 10 100.00% -- -- -- -- 实际完成情况 年度总 体目标 枣庄职业学院 位 保证教学办公、业务开展等日常需要，保 障学院正常运行，并稳步推进优质高等职 业院校建设。 未完成 一级 二级指 指标 标 三级指标 年度指 实际完 标值 成值 分值 得分 原因和 改进措 施 38 数量指 标 完成当年度 高职生均经 出 指 2660 10 10 改善 完成 15 14.50 90% 96% 15 14.50 完成 完成 10 10 15 14 15 14 10 9 费拨款使用 不断改善教 产 2660 学条件 质量指 提高学生培 标 养质量和就 业率 标 （50 分） 时效指 当年度完成 标 成本指 标 经济效 益指标 为经济社会 社会效 效 益 益 指标 发展提供技 不断增 术技能人才 强 支撑 指 标 生态效 （30 分） 益指标 职业教育服 可持续 务经济社会 影响指 发展的能力 不断增 强 标 满意度 指标（10 分） 服务对 象 受益对象满 ≥90% 意度 满意度 指标 总分 100 39 96