中共上海市普陀区委员会办公室2021年度部门决算.pdf

中共上海市普陀区委办公室 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 中共上海市普陀区委办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共上海市普陀区委办公室概况 一、主要职能 （一）贯彻党的理论和路线方针政策，落实中央、市委、区 委决策部署，提高服务领导、服务部门、服务基层的工作水平， 发挥参谋助手、综合协调和运转枢纽作用。 （二）负责区委、区委办公室下发（转发）和上报文件的起 草、修改、审定和印发工作；对区级机关各部门，各街道、镇党 （工）委或党组报送区委的请示件，根据区委会议决定或区委领 导意见办理批复。 （三）负责区委及区委领导组织召开的各类会议安排，协调 全区性重要会议、重大活动的筹备工作，做好上级领导部门视察、 考察、检查及其他部门访问、学习、交流的联络和接待工作；协 调安排区委领导的会议和活动。 （四）协助区委领导,会同有关部门处理紧急事务和突发事 件，转处人民来信、来访，协助、协调有关部门做好社会稳定工 作。 （五）围绕市委、区委中心工作开展调查研究，加强信息工 作，提供决策参考。 （六）负责市委、区委重大决策和重要会议、文件及重要工 作部署贯彻落实的督促检查和情况反馈工作，负责市委、区委领 导批示、交办事项的查办落实工作。 （七）负责本区党政机关密码设施及其安全管理，承办本区 党政领导机关的密码通信业务和密码电报的送阅管理，牵头协调 全区公务网建设管理工作。 （八）负责中央、市委、区委文件收发、传阅、管理以及区 委文书档案的收集、保管工作。 （九）完成区委交办的其他任务。 二、部门决算机构设置 中共上海市普陀区委员会办公室决算包括：中共上海市普陀 区委员会办公室本级决算。 中共上海市普陀区委员会办公室 2021 年度决算机构设置 为：设 4 个内设机构，即：秘书科（法规科）、督查科、机要科、 联络科；区委研究室、区委保密办归口区委办管理；区委党史研 究室挂靠区委办管理。 第二部分 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 1,452.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 决算数 1,085.65 113.26 41.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 212.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,452.85 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1,452.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 1,452.85 1,452.85 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 1,452.85 1,452.85 1,085.65 1,085.65 1,085.65 1,085.65 201 31 01 行政运行 917.33 917.33 201 31 02 一般行政管理事务 33.32 33.32 201 31 05 专项业务 135.01 135.01 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 201 项 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关 201 31 机构事务 208 社会保障和就业支出 113.26 113.26 208 05 行政事业单位离退休 113.26 113.26 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 208 05 01 归口管理的行政单位离 退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 208 05 06 缴费支出 208 05 05 7.33 7.33 70.62 70.62 35.31 35.31 210 卫生健康支出 41.93 41.93 210 11 行政事业单位医疗 41.93 41.93 210 11 01 行政单位医疗 41.93 41.93 221 住房保障支出 212.00 212.00 221 02 住房改革支出 212.00 212.00 221 02 01 住房公积金 84.24 84.24 221 02 03 购房补贴 127.76 127.76 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 一般公共服务支出 201 基本支出 项目支出 1,452.85 1,284.52 168.32 1,085.65 917.33 168.32 1,085.65 917.33 168.32 917.33 党委办公厅（室）及相 201 31 201 31 01 行政运行 917.33 201 31 02 一般行政管理事务 33.32 33.32 201 31 05 专项业务 135.01 135.01 208 关机构事务 社会保障和就业支出 113.26 113.26 208 05 行政事业单位离退休 113.26 113.26 208 05 01 归口管理的行政单位 7.33 7.33 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 离退休 机关事业单位基本养 208 05 05 70.62 70.62 35.31 35.31 卫生健康支出 41.93 41.93 行政事业单位医疗 41.93 41.93 01 行政单位医疗 41.93 41.93 住房保障支出 212.00 212.00 住房改革支出 212.00 212.00 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 208 05 210 210 11 210 11 221 06 金缴费支出 221 02 221 02 01 住房公积金 84.24 84.24 221 02 03 购房补贴 127.76 127.76 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 1,085.65 1,085.65 八、社会保障和就业支出 113.26 113.26 九、卫生健康支出 41.93 41.93 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 1,452.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 212.00 212.00 1,452.85 1,452.85 1,452.85 1,452.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 1,452.85 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1,452.85 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 1,085.65 917.33 168.32 1,085.65 917.33 168.32 917.33 科目名称 项 一般公共服务支 出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 201 201 31 201 31 01 行政运行 917.33 201 31 02 一般行政管理事 务 33.32 33.32 201 31 05 专项业务 135.01 135.01 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 221 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 113.26 113.26 113.26 113.26 7.33 7.33 70.62 70.62 35.31 35.31 卫生健康支出 41.93 41.93 行政事业单位医 疗 41.93 41.93 行政单位医疗 41.93 41.93 住房保障支出 212.00 212.00 住房改革支出 212.00 212.00 221 02 221 02 01 住房公积金 84.24 84.24 221 02 03 购房补贴 127.76 127.76 1,452.85 1,284.52 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 168.32 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,139.52 140.26 734.86 31.03 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 70.62 30206 35.31 30207 41.93 30208 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 98.01 25.10 电费 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 1.25 30211 因公出国（境）费用 84.24 30212 30213 维修（护）费 30214 租赁费 会议费 7.68 30215 30216 培训费 公务接待费 7.33 30217 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 福利费 0.35 30229 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 1,147.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.24 3.08 0.90 0.48 0.50 1.41 14.04 15.21 29.12 6.92 39.31 32.87 6.44 137.32 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 3.60 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 公务接待费 预算数 3.60 决算数 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 说明：中共上海普陀区委员会办公室 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 合计 说明：中共上海市普陀区委员会办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 269.77 301.84 （一）流动资产 —— —— 39.17 58.12 （二）固定资产 —— —— 350.51 412.98 399 313.14 369.42 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 315 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 4 3.专用设备（台/套） 5 2.44 2.96 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 34.93 40.60 减：累计折旧及减值准备 —— —— 125.87 176.92 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 9.52 15.96 —— —— 3.56 8.29 —— —— 二、负债合计 —— —— 39.53 59.13 三、净资产合计 —— —— 230.24 242.71 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 中 共 上 海 市 普 陀 区 委 办 公 室 2021 年 度 收 入 支 出 总 计 1452.85 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计各增加 36.78 万元，增长 2.6%。主要原因：政策性因素增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1452.85 万元，其中：财政拨款收入 1452.85 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1452.85 万元，其中：基本支出 1284.52 万元， 占 88.42%；项目支出 168.32 万元，占 11.58%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度财政拨款收支总决算 1452.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.78 万元，增长 2.6%。主要原因：政策性因素增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1452.85 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.78 万元，增长 2.6%。主要原因：政策性因素增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1452.85 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 1085.65 万元，占 74.73%；社会保障和 就业支出 113.26 万元，占 7.8%;卫生健康支出 41.93 万元,占 2.89%；住房保障支出 212 万元，占 14.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1540.35 万元，支出 决算为 1452.85 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预 算数的主要原因：实际工作需要。其中： 1、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行 政运行 917.33 万元。主要用于：公用经费支出和人员支出。年 初预算为 918.39 万元，支出决算为 917.33 万元，完成年初预算 的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要支出。 2、一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务一 般行政管理事务 33.32 万元。主要用于：综合业务支出。年初预 算为 34 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 98%。 决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要支出。 3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行 政单位离退休 7.33 万元。主要用于：离退休支出。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%。决算 数等于预算数的主要原因：根据预算计划完成支出。 4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位 基本养老保险缴费支出 70.62 万元，主要用于：基本养老保险缴 费。年初预算为 70.62 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初 预算的 100%。 5、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 41.93 万 元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 41.93 万元，支出决 算为 41.93 万元，完成年初预算的 100%。 6、住房保障支出住房改革支出住房公积金 84.24 万元。主 要用于：住房公积金。年初预算为 84.24 万元，支出决算为 84.24 万元，完成年初预算的 100%。 7、住房保障支出住房改革支出购房补贴 127.76 万元。主要 用于：住房补贴。年初预算为 134.52 万元，支出决算为 127.76 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因： 根据实际情况支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1284.52 万元，包括人员经 费 1147.21 万元，公用经费 137.32 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1139.52 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 98.01 万元，主要用于：办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳 务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出 7.68 万元，主要用于：退休费、 奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 0 万元，主要用于：办公设备购置、信 息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.60 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减 少 0.20 万元，下降 5.27%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年 持平。因公出国（境）费支出与 2020 年持平的主要原因是没有 因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出与 2020 年持 平的主要原因是没有公务用车。公务接待费支出与 2020 年持平 的主要原因是没有公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 中共上海市普陀区委办公室2021年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度，建立了严格的预 算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 的2021年度项目3个，涉及预算金额106.55万元；绩效跟踪评价 的2021年度项目3个，涉及预算金额106.55万元；绩效自评的2021 年度项目3个，涉及预算金额106.55万元，平均得分99分（其中， 绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩 效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0 个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改 的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 137.32 万元，比 2020 年度增加 24.33 万 元，上升 21.54%。主要原因是根据工作实际防控疫情需要。 （二）政府采购支出情况 中共上海市普陀区委办公室 2021 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 2.03 万元，其中：货物采购金额 2.03 万元、工 程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.03 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 2.03 万元；在面向小微企业预留政府采购 项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2.03 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 中共上海市普陀区委办公室部门 2021 年度无车辆/房屋特 殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。