上海市普陀区人民政府万里街道办事处2019 年度部门决算.pdf

上海市普陀区人民政府 万里街道办事处 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况 一、主要职能 上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派 出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 主要职能包括：一、加强党的建设。落实基层党建责任制， 加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组 织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作 的有效性。 二、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重 大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动 辖区健、有序、可持续发展。 三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公 共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生 育等领域相关政策。 四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管 理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群 众监督和社会监督。 六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居 民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合 辖区内各种社会力量为社区发展服务。 七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织 社区居民和单位参与社区建设和管理。 八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 九、承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府万里街道办事处 决算包括：上海市普陀区人民政府万里街道办事处本级决算、下 属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度部门 决算编制范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部 2 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心 3 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心 上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中 4 心 备注 第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 17504.44 项目 一、一般公共服务支出 决算数 294.53 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、上级补助收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 141.89 五、经营收入 五、教育支出 28.07 六、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 27.85 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 194.88 八、社会保障和就业支出 4567.96 九、卫生健康支出 179.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10805.86 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 655.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 17504.44 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 本年支出合计 16895.93 结余分配 1001.16 18505.60 年末结转和结余 总计 1609.67 18505.60 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 17504.44 17504.44 一般公共服务支出 294.53 294.53 统计信息事务 53.82 53.82 53.82 53.82 15.29 15.29 15.29 15.29 72.59 72.59 72.59 72.59 137.83 137.83 137.83 137.83 15.01 15.01 15.01 15.01 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 07 专项普查活动 群众团体事务 02 一般行政管理事务 组织事务 02 一般行政管理事务 宣传事务 02 一般行政管理事务 统战事务 02 一般行政管理事务 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 99 01 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 141.89 141.89 司法 23.93 23.93 23.93 23.93 117.96 117.96 117.96 117.96 教育支出 28.07 28.07 其他教育支出 28.07 28.07 28.07 28.07 科学技术支出 27.86 27.86 科学技术普及 27.86 27.86 科普活动 27.86 27.86 文化旅游体育与传媒支出 102.57 102.57 文化和旅游 79.23 79.23 群众文化 79.23 79.23 23.34 23.34 23.34 23.34 4105.31 4105.31 法律援助 其他公共安全支出 205 205 公共安全支出 09 其他公共安全支出 其他教育支出 体育 08 群众体育 社会保障和就业支出 208 02 民政管理事务 2741.05 2741.05 208 02 06 民间组织管理 17.50 17.50 208 02 08 基层政权和社区建设 2723.55 2723.55 208 05 389.06 389.06 208 05 01 0.86 0.86 208 05 02 0.43 0.43 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 273.27 273.27 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 114.49 114.49 208 07 就业补助 326.89 326.89 208 07 05 公益性岗位补贴 298.13 298.13 208 07 99 其他就业补助支出 28.76 28.76 208 16 11.98 11.98 208 16 11.98 11.98 208 25 30.00 30.00 208 25 其他城市生活救助 30.00 30.00 208 99 其他社会保障和就业支出 606.33 606.33 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 红十字事业 02 一般行政管理事务 其他生活救助 01 208 99 01 210 其他社会保障和就业支 出 606.33 606.33 卫生健康支出 179.63 179.63 计划生育事务 49.95 49.95 计划生育服务 49.95 49.95 行政事业单位医疗 129.68 129.68 210 07 210 07 210 11 210 11 01 行政单位医疗 73.63 73.63 210 11 02 事业单位医疗 56.05 56.05 城乡社区支出 11969.33 11969.33 城乡社区管理事务 4608.85 4608.85 17 212 212 01 212 01 01 行政运行 2040.67 2040.67 212 01 02 一般行政管理事务 811.62 811.62 212 01 04 城管执法 678.63 678.63 212 01 99 其他城乡社区管理事务 支出 1077.93 1077.93 212 03 城乡社区公共设施 4340.09 4340.09 212 03 其他城乡社区公共设施 支出 4340.09 4340.09 212 05 城乡社区环境卫生 2967.81 2967.81 99 212 05 212 99 212 99 01 城乡社区环境卫生 2967.81 2967.81 52.58 52.58 52.58 52.58 住房保障支出 655.26 655.26 住房改革支出 450.85 450.85 其他城乡社区支出 01 221 其他城乡社区支出 221 02 221 02 01 住房公积金 193.47 193.47 221 02 03 购房补贴 257.38 257.38 221 03 城乡社区住宅 204.41 204.41 221 03 204.41 204.41 99 其他城乡社区住宅支出 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 201 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 204 07 12207.64 一般公共服务支出 294.53 0.00 294.53 统计信息事务 53.82 0.00 53.82 53.82 0.00 53.82 15.29 0.00 15.29 15.29 0.00 15.29 72.59 0.00 72.59 72.59 0.00 72.59 137.83 0.00 137.83 137.83 0.00 137.83 15.01 0.00 15.01 15.01 0.00 15.01 141.89 0.00 141.89 专项普查活动 一般行政管理事务 组织事务 02 一般行政管理事务 宣传事务 02 一般行政管理事务 统战事务 02 项目支出 4688.29 群众团体事务 02 基本支出 16895.93 项 201 本年支出合 计 一般行政管理事务 公共安全支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 204 06 204 06 204 99 204 99 司法 07 99 205 99 01 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 208 02 0.00 23.93 23.93 0.00 23.93 117.96 0.00 117.96 117.96 0.00 117.96 教育支出 28.07 0.00 28.07 其他教育支出 28.07 0.00 28.07 28.07 0.00 28.07 科学技术支出 27.86 0.00 27.86 科学技术普及 27.86 0.00 27.86 科普活动 27.86 0.00 27.86 文化旅游体育与传媒支出 194.88 0.00 194.88 文化和旅游 171.54 0.00 171.54 群众文化 171.54 0.00 171.54 23.34 0.00 23.34 23.34 0.00 23.34 社会保障和就业支出 4567.96 767.24 3800.72 民政管理事务 2741.05 0.00 2741.05 法律援助 其他公共安全支出 205 205 23.93 09 其他公共安全支出 其他教育支出 体育 08 群众体育 208 02 06 民间组织管理 17.50 0.00 17.50 208 02 08 基层政权和社区建设 2723.55 0.00 2723.55 208 05 389.06 389.06 0.00 208 05 01 0.86 0.86 0.00 208 05 02 0.43 0.43 0.00 208 05 05 273.27 273.27 0.00 208 05 06 114.49 114.49 0.00 208 07 326.89 0.00 326.89 208 07 05 公益性岗位补贴 298.13 0.00 298.13 208 07 99 其他就业补助支出 28.76 0.00 28.76 208 16 11.98 0.00 11.98 208 16 11.98 0.00 11.98 208 25 30.00 0.00 30.00 208 25 其他城市生活救助 30.00 0.00 30.00 208 99 其他社会保障和就业支出 1068.98 378.18 690.80 208 99 其他社会保障和就业支 出 1068.98 378.18 690.80 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 就业补助 红十字事业 02 一般行政管理事务 其他生活救助 01 01 210 卫生健康支出 179.63 129.68 49.95 计划生育事务 49.95 0.00 49.95 计划生育服务 49.95 0.00 49.95 行政事业单位医疗 129.68 129.68 0.00 210 07 210 07 210 11 210 11 01 行政单位医疗 73.63 73.63 0.00 210 11 02 事业单位医疗 56.05 56.05 0.00 城乡社区支出 10805.86 3340.52 7465.34 城乡社区管理事务 4543.38 3340.52 1202.86 17 212 212 01 212 01 01 行政运行 2040.67 2040.67 0.00 212 01 02 一般行政管理事务 811.62 0.00 811.62 212 01 04 城管执法 678.63 678.63 0.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务 支出 1012.46 621.22 391.24 212 03 城乡社区公共设施 3247.30 0.00 3247.30 212 03 其他城乡社区公共设施 支出 3247.30 0.00 3247.30 212 05 城乡社区环境卫生 2962.60 0.00 2962.60 212 05 2962.60 0.00 2962.60 99 01 城乡社区环境卫生 212 99 212 99 其他城乡社区支出 01 221 52.58 0.00 52.58 52.58 0.00 52.58 住房保障支出 655.26 450.85 204.41 住房改革支出 450.85 450.85 0.00 其他城乡社区支出 221 02 221 02 01 住房公积金 193.47 193.47 0.00 221 02 03 购房补贴 257.38 257.38 0.00 221 03 城乡社区住宅 204.41 0.00 204.41 221 03 204.41 0.00 204.41 99 其他城乡社区住宅支出 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 17504.44 合计 一般公共预算 财政拨款 294.53 294.53 四、公共安全支出 141.89 141.89 五、教育支出 28.07 28.07 六、科学技术支出 27.85 27.85 七、文化旅游体育与传媒支出 194.88 194.88 八、社会保障和就业支出 4567.96 4567.96 九、卫生健康支出 179.63 179.63 10805.86 10805.86 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 655.26 655.26 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、其他支出 本年收入合计 17504.44 本年支出合计 16895.93 16895.93 年初财政拨款结转和结余 1001.16 年末财政拨款结转和结余 1609.67 1609.67 一、一般公共预算财政拨款 1001.16 18505.60 18505.60 二、政府性基金预算财政拨款 总计 18505.60 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 07 06 204 06 204 99 204 99 02 99 205 99 02 07 206 07 207 207 01 0.00 294.53 统计信息事务 53.82 0.00 53.82 53.82 0.00 53.82 15.29 0.00 15.29 15.29 0.00 15.29 72.59 0.00 72.59 72.59 0.00 72.59 137.83 0.00 137.83 137.83 0.00 137.83 15.01 0.00 15.01 15.01 0.00 15.01 公共安全支出 141.89 0.00 141.89 司法 23.93 0.00 23.93 23.93 0.00 23.93 117.96 0.00 117.96 117.96 0.00 117.96 教育支出 28.07 0.00 28.07 其他教育支出 28.07 0.00 28.07 28.07 0.00 28.07 科学技术支出 27.86 0.00 27.86 科学技术普及 27.86 0.00 27.86 科普活动 27.86 0.00 27.86 文化旅游体育与传媒 支出 194.88 0.00 194.88 文化和旅游 171.54 0.00 171.54 专项普查活动 一般行政管理事务 一般行政管理事务 宣传事务 02 一般行政管理事务 统战事务 02 07 一般行政管理事务 法律援助 其他公共安全支出 01 99 206 206 294.53 组织事务 205 205 项目支出 一般公共服务支出 群众团体事务 204 204 基本支出 项 201 201 合计 科目名称 02 其他公共安全支出 其他教育支出 207 01 207 03 207 03 09 群众文化 171.54 0.00 171.54 23.34 0.00 23.34 23.34 0.00 23.34 社会保障和就业支出 4567.96 767.24 3800.72 民政管理事务 2741.05 0.00 2741.05 体育 08 208 群众体育 208 02 208 02 06 民间组织管理 17.50 0.00 17.50 208 02 08 基层政权和社区建 设 2723.55 0.00 2723.55 208 05 行政事业单位离退休 389.06 389.06 0.00 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 0.86 0.86 0.00 208 05 02 事业单位离退休 0.43 0.43 0.00 208 05 05 273.27 273.27 0.00 208 05 06 114.49 114.49 0.00 208 07 326.89 0.00 326.89 208 07 05 公益性岗位补贴 298.13 0.00 298.13 208 07 99 其他就业补助支出 28.76 0.00 28.76 208 16 11.98 0.00 11.98 208 16 11.98 0.00 11.98 208 25 30.00 0.00 30.00 208 25 30.00 0.00 30.00 208 99 1068.98 378.18 690.80 208 99 1068.98 378.18 690.80 卫生健康支出 179.63 129.68 49.95 计划生育事务 49.95 0.00 49.95 计划生育服务 49.95 0.00 49.95 行政事业单位医疗 129.68 129.68 0.00 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 就业补助 红十字事业 02 一般行政管理事务 其他生活救助 01 01 210 其他城市生活救助 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就 业支出 210 07 210 07 210 11 210 11 01 行政单位医疗 73.63 73.63 0.00 210 11 02 事业单位医疗 56.05 56.05 0.00 17 212 城乡社区支出 10805.86 3340.52 7465.34 城乡社区管理事务 4543.38 3340.52 1202.86 212 01 212 01 01 行政运行 2040.67 2040.67 0.00 212 01 02 一般行政管理事务 811.62 0.00 811.62 212 01 04 城管执法 678.63 678.63 0.00 212 01 99 其他城乡社区管理 事务支出 1012.46 621.22 391.24 212 03 城乡社区公共设施 3247.30 0.00 3247.30 212 03 其他城乡社区公共 设施支出 3247.30 0.00 3247.30 212 05 城乡社区环境卫生 2962.60 0.00 2962.60 212 05 2962.60 0.00 2962.60 212 99 52.58 0.00 52.58 212 99 52.58 0.00 52.58 住房保障支出 655.26 450.85 204.41 住房改革支出 450.85 450.85 0.00 99 01 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 01 221 其他城乡社区支出 221 02 221 02 01 住房公积金 193.47 193.47 0.00 221 02 03 购房补贴 257.38 257.38 0.00 221 03 城乡社区住宅 204.41 0.00 204.41 221 03 其他城乡社区住宅 支出 204.41 0.00 204.41 16895.93 4688.29 12207.64 99 合计 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 3491.33 547.25 1580.70 283.03 19.53 243.57 273.27 114.49 129.68 0.00 13.87 193.47 0.00 92.47 1195.66 96.13 0.42 3.50 2.10 2.16 36.32 14.98 0.00 143.49 5.12 0.00 0.00 541.67 2.01 5.90 0.17 0.00 5.18 0.00 3.28 37.11 37.22 57.46 15.62 59.65 0.00 3491.33 547.25 1580.70 283.03 19.53 243.57 273.27 114.49 129.68 0.00 13.87 193.47 0.00 92.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1195.66 96.13 0.42 3.50 2.10 2.16 36.32 14.98 0.00 143.49 5.12 0.00 0.00 541.67 2.01 5.90 0.17 0.00 5.18 0.00 3.28 37.11 37.22 57.46 15.62 59.65 0.00 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 126.19 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4688.29 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3492.63 1195.66 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 21.90 15.79 0.00 0.00 20.40 15.62 0.00 0.00 20.40 15.62 1.50 0.17 机关运行 经费决算数 1069.13 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故 本表无数据。 2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— （一）流动资产 —— —— （二）固定资产 —— —— 一、资产合计 年初数 年末数 3,794.11 3,906.76 1,543.09 2,136.55 2,150.51 2,388.23 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 4 2 75.96 58.20 4 2 75.96 58.20 2 2 58.20 58.20 执法执勤用车 特种专业技术用车 2 其他用车 17.76 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 三、净资产合计 —— —— 减：累计摊销 （七）其他资产 2,074.55 2,330.03 626.38 100.50 103.20 94.84 541.93 450.92 3,252.17 3,455.84 第三部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度收入总计 为 18505.60 万元、支出总计为 18505.60 万元。与 2018 年度相 比，收入、支出总计各减少 3435.18 万元。主要原因：新增小区 综合治理（创城经费）、2019 年度垃圾分类志愿者经费、垃圾 厢房建设改造工程经费、扫黑除恶专项经费以及上年末结转经 费。 二、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 收入决算情况说明 本年收入合计 17504.44 万元， 其中：财政拨款收入 17504.44 万元，占 100%。 三、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 支出决算情况说明 本年支出合计 16895.93 万元，其中：基本支出 4688.29 万 元，占 27.75%；项目支出 12207.64 万元，占 72.25%。 四、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度财政拨款 收支总决算 17504.44 万元、16895.93 万元。与 2018 年度相比， 财政拨款收、 支总计各增加 2447.69 万元、 2826.67， 增长 16.26%、 20.09%。主要原因：新增小区综合治理（创城经费）、2019 年 度垃圾分类志愿者经费、垃圾厢房建设改造工程经费、扫黑除恶 专项经费以及上年末结转经费。 五、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 16895.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2826.67 万元， 增长 20.09%。主要原因：新增小区综合治理（创城经费）、2019 年度垃圾分类志愿者经费、垃圾厢房建设改造工程经费、扫黑除 恶专项经费以及上年末结转经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 16895.93 万元，主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）294.53 万元，占 1.74%；公共安全支出（类） 141.89 万元，占 0.84%；教育支出（类）28.07 万元，占 0.17%； 科学技术支出（类）27.85 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传 媒支出（类）194.88 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类） 4567.96 万元，占 27.03%；卫生健康支出（类）179.63 万元， 占 1.06%；城乡社区支出（类）10805.86 万元，占 63.96%；住 房保障支出（类）655.26 万元，占 3.88%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度一般公共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 18310.37 万 元 ， 支 出 决 算 为 16895.93 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于预算数的 主要原因：项目调整。其中： 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）。主要用于：专项普查活动。年初预算为 95 万元， 支出决算为 53.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减 少，年中预算调整。 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：群众团体事务一般行政管理事务。 年初预算为 27.43 万元，支出决算为 15.29 万元。决算数小于预 算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：组织事务一般行政管理事务。年初预算 为 80.08 万元，支出决算为 72.59 万元。决算数小于预算数的主 要原因：费用减少，年中预算调整。 4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：宣传事务一般行政管理事务。年初预算 为 164.44 万元，支出决算为 137.83 万元。决算数小于预算数的 主要原因：费用减少，年中预算调整。 5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理 事务（项）。主要用于：统战事务一般行政管理事务。年初预算 为 17.01 万元，支出决算为 15.01 万元。决算数小于预算数的主 要原因：费用减少，年中预算调整。 6、一般公共服务支出（类）食安工作经费（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：食安工作经费一般行政管理事务。 年初预算为 14.20 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数 的主要原因：费用减少，年中预算调整。 7、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要 用于：法律援助。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万 元。决算数等于预算数。 8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共 安全支出（项）。主要用于：其他公共安全支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 117.96 万元。决算数小于预算数的主要 原因：费用减少，年中预算调整。 9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。 主要用于：其他教育支出。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 28.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预 算调整。 10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。 主要用于：科普活动。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普活动经费未使用完毕。 11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众 文化（项）。主要用于：群众文化。年初预算为 79.32 万元，支 出决算为 171.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增 加，年中预算调整。 12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。 主要用于：群众体育。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 23.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：群众体育经费未使用完毕。 13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组 织管理（项）。主要用于：民间组织管理。年初预算为 17.50 万 元，支出决算为 17.50 万元。决算数等于预算数。 14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项）。主要用于：基层政权和社区建设。年初预 算为 2718.70 万元，支出决算为 2723.55 万元。决算数大于预算 数的主要原因：费用增加，年中预算调整。 15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政 单位离退休。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.86 万元。决 算数小于预算数的主要原因：归口管理的行政单位离退休经费未 使用完毕。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算 为 0.46 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数小于预算数的主要 原因：事业单位离退休经费未使用完毕。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 273.27 万元，支出 决算为 273.27 万元。决算数等于预算数。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费支出。年初预算为 109.31 万元，支出决算为 114.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整， 费用增加，年中预算调整。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单 位职业年金缴费支出。年初预算为 109.31 万元，支出决算为 114.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整， 费用增加，年中预算调整。 20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴。年初预算为 348 万元， 支出决算为 298.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用 减少，年中预算调整。 21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）。主要用于：其他就业补助支出。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 28.76 万元。决算数小于预算数的主要原因： 费用减少，年中预算调整。 22、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政 管理事务（项）。主要用于：红十字事业一般行政管理事务。年 初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数小于预算数 的主要原因：红十字事业一般行政管理事务经费未使用完毕。 23、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城 市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数等于预算数。 24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：其他社会保障和就 业支出。年初预算为 614.56 万元，支出决算为 1068.98 万元。 决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。 25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 （项）。主要用于：计划生育服务。年初预算为 50 万元，支出 决算为 49.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育服 务经费未使用完毕。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 73.75 万元， 支出决算为 73.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单 位医疗经费未使用完毕。 27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 56.05 万元， 支出决算为 56.05 万元。决算数等于预算数。 28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。主要用于：城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 2001.43 万元，支出决算为 2040.67 万元。决算数大于预算数的 主要原因：费用增加，年中预算调整。 29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行 政管理事务（项）。主要用于：城乡社区管理事务一般行政管理 事务。年初预算为 1168.33 万元，支出决算为 811.62 万元。决 算数小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。 30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执 法（项）。主要用于：城管执法。年初预算为 670.71 万元，支 出决算为 678.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增 加，年中预算调整。 31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城 乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务 支出。年初预算为 732.22 万元，支出决算为 1012.46 万元。决 算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中预算调整。 32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。主要用于：其他城乡社区公共设施支 出。年初预算为 4348 万元，支出决算为 3247.30 万元。决算数 小于预算数的主要原因：费用减少，年中预算调整。 33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 2673.79 万元，支出决算为 2962.60 万元。决算数大于预算数的 主要原因：费用增加，年中预算调整。 34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：， 年初无此预算，年中追加一次性项目，预算调整。 35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金。年初预算为 193.84 万元，支出决算为 193.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金经费 未使用完毕。 36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：购房补贴。年初预算为 249.36 万元，支出决算为 257.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：费用增加，年中 预算调整。 37、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）。主要用于：其他城乡社区住宅支出。年初预算 为 217.72 万元，支出决算为 204.41 万元。决算数大于预算数的 主要原因：其他城乡社区住宅支出经费未使用完毕。 六、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 4688.29 万元，包括人员经费 3492.63 万 元，公用经费 1195.66 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 3491.33 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 1195.66 万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 1.3 万元，主要用于：退休费。 七、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 21.90 万元，支出决算为 15.79 万 元，完成预算的 72.10%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.62 万元，完成预算的 76.57%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：公务接待费减少。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增 加 0.51 万元，增长 3.33%，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算增加 0.96 万元，增长 6.55%；公务接待费支出决算减 少 0.46 万元，降低 73.02%。公务用车购置及运行维护费支出增 加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务接待费支出减少 的主要原因是公务接待次数减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 15.62 万元，占 71.32%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.78%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 15.62 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 15.62 万元。主要用于公务用车运行 维护。2019 年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处所属各 预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。 3、公务接待费支出 0.17 万元。其中： 国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于国内公务接待，列明公务接待 1 批次、20 人次，其中： 接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度机关运行 经费支出 1069.13 万元，比 2018 年度增加 68.74 万元，增长 6.87%。主要原因是机关运行经费增加。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度政府采购 金额（以合同签订为准）为 262.75 万元，其中：货物采购金额 0.03 万元、工程采购金额 262.68 万元、服务采购金额 0.04 万 元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.30 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的，采购金额 78.83 万元；在面向小微企业预留政府 采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 47.30 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的， 采购金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府万里街道 办事处使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保 障的一般公务用车为 0 辆。 2、房屋 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2019 年度无车辆/ 房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区人民政府万里街道办事处2019年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度： 制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情 况：编报绩效目标的2019年度项目49个，涉及预算金额12966.09 万 元 ； 绩 效 跟 踪 评 价 的 2019 年 度 项 目 49 个 ， 涉 及 预 算 金 额 12966.09万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额 6728.67万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目2 个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0 个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0 个）。 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 新建万里街道社区公 共服务中心 具体实施处（科室） 上海市普陀区人民政府万 预算单位 里街道办事处（本部） 是否为经常性项目 当年预算数（元） 40,000,000.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 40,000,000.00 预算执行率（%） 是 39,000,000.00 100.00% 项目总目标：建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术 活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的 项目年度总目标 社区服务和生活配套设施。 项目年度目标：无 自评时间 2020-06-05 绩效等级 优秀 主要绩效 基本完成预算执行，实现项目管理目标，较好地取得项目成果。 主要问题 无 改进措施 无 一级指标 指标名称 财务（资产） 管理制度的 健全性和执 行的有效性 项目设立的 规范性 投入与管 理（36 分） 绩效目标合 理性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 5 5 5 5 8 8 8 8 6 6 项目资金使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，项目资金使 用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依据 充分，是否符合客观实际，绩效 目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完善、 资金使用的 合规性 有效，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的保 障情况，以及反映和考核项目实 施单位对资金运行的控制情况。 备注 项目管理制 度的健全性 与项目直接相关的业务管理制度 是否健全、完善和有效，项目实 4 4 4 4 建筑高度 4 4 建筑层数 7 7 完工及时率 3 3 使用率 3 3 验收合格率 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 群众收益 3 3 影响力目 制度建设 3 3 标 人力资源 5 5 （15 分） 配套设施 5 5 100 98 和执行的有 效性 规划建筑面 积 产出目标 （34 分） 区级资金到 位率 资金到位及 时率 施是否符合相关业务管理规定， 是否为达到项目质量要求而采取 了必需的措施。 推动本辖区 经济社会事 业科学协调 发展，项目建 效果目标 （15 分） 成收益居民 户数 完善社区基 础设施建设 整体景观效 果 合计 2019 年度财政项目绩效自评价 项目名称 社区自治共治经费 具体实施处（科室） 上海市普陀区万里街道社 预算单位 区党建服务中心 是否为经常性项目 当年预算数（元） 27,286,698.00 上年预算金额（元） 预算执行数（元） 27,235,524.11 预算执行率（%） 是 25,901,980.00 99.81% 项目总目标：健全社区自治共治平台 项目年度总目标 项目年度目标：健全社区自治共治平台 自评时间 2020-06-05 绩效等级 优秀 项目的财务制度有健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金 规范、安全运行的保障情况。项目的申请、设立过程符合相关要求。项目所 主要绩效 设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实 现程度。对照项目具体绩效目标和指标。项目实施解决了居委会经费问题， 起到了积极的效果。 主要问题 事前经过必要的可行性研究和风险评估，未进行专家论证，基本细化量化。 改进措施 以后进行专家论证，每年月初开展 一级指标 指标名称 财务（资产） 管理制度的健 全性和执行的 有效性 项目设立的规 范性 投入与管 绩效目标合理 理（36 分） 性 预算执行率 指标解释 权重 自评分 5 5 5 5 8 8 8 7 6 6 项目资金使用是否符合相关法 律法规、制度和规定，项目资金 使用是否规范和安全。 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，绩 效目标与预算是否匹配。 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 反映项目预算执行的进度 项目的财务制度是否健全、完 善、有效，用以反映和考核财务 资金使用的合 管理制度对资金规范、安全运行 规性 的保障情况，以及反映和考核项 目实施单位对资金运行的控制 情况。 备注 与项目直接相关的业务管理制 项目管理制度 度是否健全、完善和有效，项目 的健全性和执 实施是否符合相关业务管理规 行的有效性 定，是否为达到项目质量要求而 4 4 社区自治共治 34 34 自治共治 15 15 机制完善度 15 14 100 98 采取了必需的措施。 产出目标 （34 分） 效果目标 （15 分） 影响力目 标 （15 分） 合计 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。