上海市普陀区精神卫生中心2021年度单位决算.pdf

上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区精神卫生中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区精神卫生中心概况 一、主要职能 预防保健科、内科、精神科、 （精神卫生专业、药物依赖专业、 精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业） 、麻醉科、医学检验 科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X 线 诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专 业）、中医科（针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业） 、社区药 物维持治疗门诊、麻醉科为限改良电抽搐治疗。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区精神卫生中心设 30 个内设机构， 包括：办公室、人事保卫科、医务科、医保办、护理部、院内感染 科、科教科、质控科、心理咨询科、疾控精神卫生分中心社区管理 科、精神卫生分中心健康促进科、财务科、宣传科、总务科、精神 科 6 个病区、护理院 3 个病区、门诊、美沙酮药物维持治疗门诊、 康复理疗科、医学影像科、药剂科、检验科、信息科。 第二部分 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1,379.12 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 五、事业收入 12,545.65 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 21.60 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 13,509.23 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1,480.36 总计 199.64 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 13,946.37 182.84 203.88 本年支出合计 结余分配 0.00 年末结转和结余 15,609.57 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 13,912.75 总计 1,696.82 15,609.57 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 13,946.37 1,379.12 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 12,545.65 0.00 0.00 21.60 事业收入 科目名称 合计 其他收入 208 社会保障和就业支出 203.88 0.00 0.00 203.88 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 203.88 0.00 0.00 203.88 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 203.88 0.00 203.88 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13,542.85 1,379.12 0.00 12,142.13 0.00 0.00 21.60 21002 公立医院 12,829.57 928.98 0.00 11,878.99 0.00 0.00 21.60 12,829.57 928.98 0.00 11,878.99 0.00 0.00 21.60 450.14 450.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100205 21004 精神病医院 公共卫生 0.00 2100404 精神卫生机构 254.08 254.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 18.23 18.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 123.33 123.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 263.14 0.00 0.00 263.14 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 263.14 0.00 0.00 263.14 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 199.64 0.00 0.00 199.64 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 199.64 0.00 0.00 199.64 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 199.64 0.00 0.00 199.64 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 科目名称 合计 对附属单位补 助支出 13,912.75 13,141.64 771.11 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 203.88 203.88 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 203.88 203.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 203.88 203.88 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13,509.23 12,738.12 771.11 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 12,871.62 12,464.73 406.89 0.00 0.00 0.00 12,871.62 12,464.73 406.89 0.00 0.00 0.00 374.47 10.25 364.22 0.00 0.00 0.00 2100205 21004 精神病医院 公共卫生 2100404 精神卫生机构 196.90 0.00 196.90 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 18.22 0.00 18.22 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 41.30 0.00 41.30 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 118.05 10.25 107.80 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 263.14 263.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 263.14 263.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 199.64 199.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 199.64 199.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 199.64 199.64 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 项目 1,379.12 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 九、卫生健康支出 1,251.23 1,251.23 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 1,379.12 年初财政拨款结转和结余 -12.34 一、一般公共预算财政拨款 -12.34 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 1,366.78 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.23 1,251.23 0.00 0.00 115.55 115.55 0.00 0.00 1,366.78 1,366.78 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100205 21004 基本支出 项目支出 科目名称 精神病医院 公共卫生 1,251.23 639.23 612.00 876.76 628.98 247.78 876.76 628.98 247.78 374.47 10.25 364.22 2100404 精神卫生机构 196.90 0.00 196.90 2100408 基本公共卫生服务 18.22 0.00 18.22 2100409 重大公共卫生服务 41.30 0.00 41.30 2100499 其他公共卫生支出 118.05 10.25 107.80 1,251.23 639.23 612.00 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 639.23 420.88 67.11 0.00 0.00 151.24 302 30201 30202 30203 30204 30205 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 639.23 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 310 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 注：上海市普陀区精神卫生中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。 公务接待费 公务用车 运行维护费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 合计 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 项目支出 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区精神卫生中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 - 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区精神卫生中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 22,667.61 23,850.44 （一）流动资产 —— —— 17,836.97 17,973.12 （二）固定资产 —— —— 8,189.05 9,988.60 10,829.00 10,829.00 2,833.99 3,175.89 1,044 1,069 1,767.56 2,376.24 3 3 50.17 50.17 一般公务用车 3 3 50.17 50.17 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 4 7 707.15 997.83 576 932 3,491.51 4,134.01 5 5 753.40 753.40 4.其他固定资产 —— —— 95.99 302.46 减：累计折旧及减值准备 —— —— 3,358.41 4,139.43 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 0.00 30.00 —— —— 0.00 1.85 —— —— 0.00 0.00 二、负债合计 —— —— 3,147.51 2,746.77 三、净资产合计 —— —— 19,520.10 21,103.67 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中：（1）车辆（辆） （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区 精 神 卫 生 中 心 2021 年 度 收 入 支 出 总 计 15,609.57 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1,607.36 万元，下降 9.34%。主要原因：按实际情况进行预算调整。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 13,946.37 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1,379.12 万元，占 9.89%；事业收入 12,545.65 万元，占 89.96%； 其他收入 21.60 万元，占 0.15%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 13,912.75 万元，其中：基本支出 13,141.64 万元，占 94.46%；项目支出 771.11 万元，占 5.54%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度财政拨款收入支出总 计 1,366.78 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增 加 49.90 万元，增长 3.79%。主要原因：按实际情况进行预算调 整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1,251.23 万元，占本年支出合 计的 8.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 276.97 万元，增长 28.43%。主要原因：按实际发生数进行预 算调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1,251.23 万元，主要用于以下 方面：卫生健康支出（类）1,251.23 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 791.95 万元，支出 决算为 1,251.23 万元，完成年初预算的 157.99%。决算数大于 预算数的主要原因：根据自身业务开展及政策性因素进行预算调 整。其中： 1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。 主要用于：精神病医院人员支出。年初预算为 587.88 万元，支 出决算为 876.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际 发生数进行预算调整。 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。 主要用于：精神病医院各种项目。年初预算为 204.07 万元，支 出决算为 374.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际 发生数进行预算调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 639.23 万元。其中：人员 经费 639.23 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资； 公用经费 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度无“三公”经费财政 拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区精神卫生中心2021年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：精防工作制 度、精神病人日间照料工作制度、困难精神病人减免制度、严重 精神障碍患者管理治疗工作规范（686项目）儿童心理健康促进 项目制度、心理危机干预工作制度，建立了普陀区疾控精神卫生 中心区级配套经费使用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管 理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目1个，涉及预算金额 204.07万元；绩效跟踪评价的2021年度项目1个，涉及预算金额 204.07万元；绩效自评的2021年度项目1个，涉及预算金额204.07 万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩 效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩 效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已 经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 82.67 万元，其中：货物采购金额 81.83 万元、 工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.84 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市普陀区精神卫生中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占 用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：医疗收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。