上海市延河中学2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市延河中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市延河中学主要职能 上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通初中。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市延河中学机构设置 上海市延河中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、总务处、团队、科研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市延河中学预算支出总额为2,343.74万元，其中：财政拨款支出预算2,343.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算2,343.74万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,745.77万元，主要用于教育部门举办的初中教育支出。2018年当年预算执行数 为1,882.27万元，2019年预算安排1,745.77万元，比2018年预算执行数减少7.25%。主要原因是：学生及教职工人数减少。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.07万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2018年当年预算执行数为69.90万元，2019年预算安排70.07万元，比2018年预算执行数增加0.24%。主要原因是：离退 休人员增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）237.25万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为236.37万元，2019年预算安排237.25万元，比2018年预算执行 数增加0.37%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.90万元，主要用于实行归口管理 的事业单位开支的职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为94.55万元，2019年预算安排94.90万元，比2018年预算执行数增加0.37% 。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.70万元，主要用于财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。2018年当年预算执行数为112.27万元，2019年预算安排112.70万元，比2018年预算执行数增加0.38%。主要原 因是：因政策性因素调增社会保障等经费。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.04万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为79.95万元，2019年预算安排83.04万元，比2018 年预算执行数增加了3.87%。主要原因是：因政策性因素调增社会保障等经费。 2019年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市延河中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,533,177 686,000 3,533,177 686,000 一、财政拨款收入 23,437,388 一、教育支出 17,457,730 13,238,553 1.公共预算资金 23,437,388 二、社会保障和就业支出 4,022,306 4,022,306 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,126,960 1,126,960 二、事业收入 四、住房保障支出 830,392 830,392 23,437,388 19,218,211 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 23,437,388 支出总计 2019年预算单位收入预算总表 编制部门：上海市延河中学 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 03 208 17,457,730 0 0 0 普通教育 17,457,730 17,457,730 0 0 0 初中教育 17,457,730 17,457,730 0 0 0 社会保障和就业支出 4,022,306 4,022,306 0 0 0 行政事业单位离退休 4,022,306 4,022,306 0 0 0 700,740 700,740 0 0 0 2,372,547 2,372,547 0 0 0 949,019 949,019 0 0 0 卫生健康支出 1,126,960 1,126,960 0 0 0 行政事业单位医疗 1,126,960 1,126,960 0 0 0 事业单位医疗 1,126,960 1,126,960 0 0 0 住房保障支出 830,392 830,392 0 0 0 住房改革支出 830,392 830,392 0 0 0 住房公积金 830,392 830,392 0 0 0 合计 23,437,388 23,437,388 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他收入 17,457,730 05 210 事业单位 经营收入 教育支出 208 210 财政拨款收入 事业收入 项 205 205 合计 2019年预算单位支出预算总表 编制部门：上海市延河中学 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 03 208 17,457,730 16,771,730 686,000 普通教育 17,457,730 16,771,730 686,000 初中教育 17,457,730 16,771,730 686,000 社会保障和就业支出 4,022,306 4,022,306 0 行政事业单位离退休 4,022,306 4,022,306 0 700,740 700,740 0 2,372,547 2,372,547 0 949,019 949,019 0 卫生健康支出 1,126,960 1,126,960 0 行政事业单位医疗 1,126,960 1,126,960 0 事业单位医疗 1,126,960 1,126,960 0 住房保障支出 830,392 830,392 0 住房改革支出 830,392 830,392 0 住房公积金 830,392 830,392 0 23,437,388 22,751,388 686,000 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 教育支出 208 210 基本支出 项 205 205 合计 01 合计 2019年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市延河中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 23,437,388 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 23,437,388 合计 一般公共预算 17,457,730 17,457,730 二、社会保障和就业支出 4,022,306 4,022,306 三、卫生健康支出 1,126,960 1,126,960 四、住房保障支出 830,392 830,392 23,437,388 23,437,388 支出总计 政府性基金预算 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市延河中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 205 2019年预算数比2018年执行数 03 99 208 教育支出 19,292,713.09 17,457,730 16,771,730 686,000 -1,834,983.09 -9.51 普通教育 18,822,713.09 17,457,730 16,771,730 686,000 -1,364,983.09 -7.25 初中教育 18,822,713.09 17,457,730 16,771,730 686,000 -1,364,983.09 -7.25 教育费附加安排的支出 470,000.00 0 0 0 -470,000.00 -100.00 其他教育费附加安排的支出 470,000.00 0 0 0 -470,000.00 -100.00 社会保障和就业支出 4,189,289.00 4,022,306 4,022,306 0 -166,983.00 -3.99 行政事业单位离退休 4,008,087.00 4,022,306 4,022,306 0 14,219.00 0.35 698,940.00 700,740 700,740 0 1,800.00 0.26 2,372,547 2,372,547 0 8,896.00 0.38 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,363,651.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 945,496.00 949,019 949,019 0 3,523.00 0.37 208 08 抚恤 181,202.00 0 0 0 -181,202.00 -100.00 208 08 死亡抚恤 181,202.00 0 0 0 -181,202.00 -100.00 卫生健康支出 1,122,736.00 1,126,960 1,126,960 0 4,224.00 0.38 行政事业单位医疗 1,122,736.00 1,126,960 1,126,960 0 4,224.00 0.38 事业单位医疗 1,122,736.00 1,126,960 1,126,960 0 4,224.00 0.38 住房保障支出 799,528.00 830,392 830,392 0 30,864.00 3.86 住房改革支出 799,528.00 830,392 830,392 0 30,864.00 3.86 住房公积金 799,528.00 830,392 830,392 0 30,864.00 3.86 23,437,388 22,751,388 686,000 -1,966,878.09 -7.74 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 25,404,266.09 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 单位：元 项目 财政拨款支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 18,500,441 18,500,441 0 款 301 301 01 基本工资 2,852,348 2,852,348 0 301 02 津贴补贴 916,788 916,788 0 301 07 绩效工资 8,999,836 8,999,836 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,372,547 2,372,547 0 301 09 职业年金缴费 949,019 949,019 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,126,960 1,126,960 0 301 12 其他社会保障缴费 415,197 415,197 0 301 13 住房公积金 830,392 830,392 0 301 99 其他工资福利支出 37,354 37,354 0 商品和服务支出 3,533,177 0 3,533,177 1,300,000 0 1,300,000 302 302 01 办公费 302 05 水费 51,052 0 51,052 302 06 电费 120,000 0 120,000 302 09 物业管理费 730,000 0 730,000 302 11 差旅费 40,000 0 40,000 302 13 维修（护）费 600,000 0 600,000 302 16 培训费 113,600 0 113,600 302 17 公务接待费 2,550 0 2,550 302 28 工会经费 237,255 0 237,255 302 29 福利费 306,720 0 306,720 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 对个人和家庭的补助 717,770 717,770 0 303 303 2 退休费 700,740 700,740 0 303 8 助学金 6,510 6,510 0 303 9 奖励金 7,920 7,920 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,600 2,600 0 22,751,388 19,218,211 3,533,177 合计 2019年部门"三公"经费预算情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 机关运行经费预算数 小计 3.46 0 0.26 购置费 3.20 运行费 0 3.20 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为3.46万元，比2018年预算数增加0.17万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2018年预算数增加0.17万元，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0.26万元。比2018年预算持平，主要原因是是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市延河中学2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金68.60万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市延河中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 上海市延河中学财政支出项目绩效目标申报表 项目名称*： 项目类型*： 政府采购*： 联系人*： 计划开始日期*： 项目当年预算（元） *： 项目概况 立项依据 （2019年） 申报单位名称：上海市延河中学（盖章） 体教结合专项经费 新增项目 业务类 资金用途*： 否 朱俊 项目负责人*： 朱俊 56072227 联系电话*： 2019-01-01 2019-12-31 计划完成日期*： 项目上年预算 86000 0 （元）： 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以 补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海 市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加 强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭 保证项目实施的制度、 建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联 措施 盟 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 需要说明的其他问题 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算执行率 =100% 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 投入和管理目标 财务管理制度健全性 健全 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 学生参与率 ≥90% 产出目标 学生满意度 ≥90% 效果目标 家长满意度 ≥90% 项目立项的规范性 规范 影响力目标 立项依据的充分性 充分 人员到位率 =100% 备注 项目设立的必要性 上海市延河中学财政支出项目绩效目标申报表 （2019年） 申报单位名称：上海市延河中学（盖章） 学校发展专项 项目名称*： 新增项目 业务类 项目类型*： 资金用途*： 否 朱俊 政府采购*： 项目负责人*： 朱俊 56072227 联系人*： 联系电话*： 2019-01-01 2019-12-31 计划开始日期*： 计划完成日期*： 项目当年预算（元） 项目上年预算 600000 0 *： （元）： 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修 缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校 项目概况 其他教学发展项目。 立项依据 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发 展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政 府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 需要说明的其他问题 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算资金到位率 =100% 预算编制规范性 规范 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 投入和管理目标 项目质量可控性 可控 合同管理完备性 完备 采购流程合规性 合规 工作计划执行有效性 有效 工作计划完整性 完整 项目计划完成率 =100% 产出目标 学校满意度 ≥90% 效果目标 项目立项的规范性 规范 影响力目标 备注 项目设立的必要性