上海市普陀区交通管理中心2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区交通管理中心 2017 年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明普陀区交通管理中心主要职能普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。主要职能包括： 1.静态交通管理工作（一）公共场库管理工作 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）（二）道路停车管理工作 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。普陀区交通管理中心机构设置普陀区交通管理中心单位设 3 个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。普陀区交通管理中心 2017 年部门预算编制说明 2017 年，普陀区交通管理中心预算支出总额为 1125.97 万元，其中：财政拨款支出预算 1125.97 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1125.97 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “210 类 05 款”科目“医疗卫生与计划生育支出”11.51 万元，主要用于交管中心在职人员医疗保险支出。 2. “212 类 01 款” “城乡社区支出”1106.42 万元，主要用于在职人员工资、办公经费，轨交三号线桥荫非机动车管理、道路停车管理、非机动车公共自行车租赁等支出。 3. “221 类 02 款” “住房保障支出 8.05 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。 2017 年预算单位财务收支预算总表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元本年收入项目本年支出预算数预算数项目一、财政拨款收入 11259700 一、社会保障和就业支出 322263 1.公共预算资金 11259700 二、医疗卫生与计划生育支出 115094 2.政府性基金三、城乡社区支出 10741777 二、事业收入四、住房保障支出 80566 三、事业单位经营收入四、其他收入一、财政拨款收入 11259700 一、社会保障和就业支出 322263 1.公共预算资金 11259700 二、医疗卫生与计划生育支出 115094 2.政府性基金三、城乡社区支出 10741777 二、事业收入四、住房保障支出 80566 支出总计 11,259,700 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 11,259,700 2017 年预算单位收入预算总表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 322263 322263 0 0 0 322263 322263 0 0 0 230188 230188 0 0 0 92075 92075 0 0 0 115094 115094 0 0 0 115094 115094 0 0 0 事业单位医疗 115094 115094 0 0 0 城乡社区支出 10741777 10741777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城乡社区管理事 10741777 10741777 务其他城乡社区管 15741777 15741777 理事务支出住房保障支出 80566 80566 0 0 0 住房改革支出 80566 80566 0 0 0 住房公积金 80566 80566 0 0 0 合计 11259700 11259700 0 0 0 2017 年预算单位支出预算总表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元项目功能分类科目编码类款 05 208 05 合计基本支出项目支出社会保障和就业支出 322263 322263 0 行政事业单位离退休 322263 322263 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 230188 230188 0 功能分类科目名称项 208 208 支出预算 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 机关事业单位职业年金缴费支出 92075 92075 0 医疗卫生与计划生育支出 115094 115094 0 行政事业单位医疗 115094 115094 0 事业单位医疗 115094 115094 0 城乡社区支出 10741777 2191777 8550000 城乡社区管理事务 10741777 2191777 8550000 其他城乡社区管理事务支出 10741777 2191777 8550000 住房保障支出 80566 80566 0 住房改革支出 80566 80566 0 住房公积金 80566 80566 0 合计 11259700 2709700 8550000 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金财政拨款支出预算数项目 11,259,700 0 0 0 收入总计 11,259,700 一、社会保障和就业支出二、医疗卫生与计划生育支出三、城乡社区支出四、住房保障支出支出总计合计政府性基金预算一般公共预算 322263 322263 0 115094 115094 0 10741777 10741777 0 80566 0 80566 11259700 11259700 0 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元项目功能分类科目编码功能分类科目名称一般公共预算支出合计基本支出项目支出类款项 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 社会保障和就业支出 322,263 322,263 0 行政事业单位离退休 322,263 322,263 0 230,188 230,188 0 92,075 92,075 0 115,094 115,094 0 行政事业单位医疗 115,094 115,094 0 事业单位医疗 115,094 115,094 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出 10,741,777 2,191,777 8,550,000 城乡社区管理事务 10,741,777 2,191,777 8,550,000 其他城乡社区管理事务支出 10,741,777 2,191,777 8,550,000 住房保障支出 80,566 80,566 0 住房改革支出 80,566 80,566 0 住房公积金 80,566 80,566 0 合计 11,259,700 2,709,700 8,550,000 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计基本支出项目支出合计 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：普陀区交通管理中心单位：元项目财政拨款支出科目编码科目名称类合计人员经费公用经费 1,955,694 1,955,694 0 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 225,816 225,816 0 301 02 津贴补贴 195,271 195,271 0 301 04 社会保障缴费 482,645 482,645 0 301 07 绩效工资 924,404 924,404 0 301 99 其他工资福利支出 127,558 127,558 0 商品和服务支出 652,000 0 652,000 302 302 01 办公费 340,000 0 340,000 302 02 印刷费 5,000 0 5,000 302 06 电费 10,000 0 10,000 302 07 邮电费 10,000 0 10,000 302 09 物业管理费 192,000 0 192,000 302 13 维修（护）费 20,000 0 20,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 28 工会经费 24,000 0 24,000 302 29 福利费 36,000 0 36,000 302 99 其他商品和服务支出 10,000 0 10,000 对个人和家庭的补助 82,006 82,006 0 303 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 303 11 住房公积金 80,566 80,566 0 其他资本性支出 20,000 0 20,000 办公设备购置 20,000 0 20,000 2,709,700 2,037,700 672,000 310 310 02 合计 2017 年普陀区交通管理中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数公务用车购置及运机关运行经费合因公出国公务接计 (境)费待费 0 0 0 行费预算数小购置运行计费费 0 0 0 0 相关情况说明一、“三公”经费预算普陀区交通管理中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，与 2016 年相比持平。因公出国（境）费预算 0 万元，与 2016 年相比持平。公务接待费预算 0 万元，与 2016 年相比持平。公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2016 年相比持平。二、普陀区交通管理中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 855 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 855 万元。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 615 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 615 万元。四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 855 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心项目名称轨交三号线桥荫非机动车管理市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ √ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 项目负责人袁梦溪开始时间联系人 2017.1.1 袁梦溪联系电话结束时间 66771190 2017.12.31 轨交三号线桥荫自 2013 年属地化管理后，普陀区政府将原桥荫违章建筑全部拆除并用于非机动车公益性停放。项目概况市，区桥荫桥孔相关使用管理办法立项依据项目设立的必要性保证项目实施的制拆除违章搭建恢复市容市貌。提供居民正规的非机动车停放场所，减少道路乱停乱放。严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。度、措施项目总预算（元） 750000 项目当年预算（元） 750000 同名项目上年预算额（元） 703000 同名项目上年预算执行数（元） 692945 子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金构成全年项目实施计划项目总目标提供群众在轨道交通周边安全、可靠的非机动车停放场所，减少周边道路非机动车乱停乱放现象。一年提供 55 万辆非机动车次公益性停放管理，无投诉无事故。年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标绩效指标区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性合理政策知晓度产出目标指标目标值 ≥80.00 人员到位率 100 人员到位率 100 效果目标影响力目标备注填报单位负责人（签名）：袁梦溪填报人：张顺填报日期：2017.2.3 普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心项目名称非机动车公共租赁市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√ 资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ √ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 项目负责人袁梦溪开始时间联系人 2017.1.1 袁梦溪结束时间联系电话 66771190 2017.12.31 本区于 2015 年年底在长风、真如等 7 个点实施了有桩公共自行车租赁试点。项目概况上海市交通发展白皮书及市，区有关推进公共自行车租赁发展的相关文件立项依据为普陀区居民提供便捷环保的出行方式，减少拥堵，缓解停车难。项目设立的必要性严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 300000 项目当年预算（元） 3000000 同名项目上年预算额（元） 300000 同名项目上年预算执行数（元） 292000 子项目名称预算金额（元）项目当年投入资金构成全年项目实施计划为普陀区居民提供便捷环保的出行方式，减少拥堵，缓解停车难。项目总目标年度绩效目标与普陀区相邻的已建有的公共自行车系统的区县(长宁、宝山)互联互通、通借通还。分解目标分解目标内容投入和管理目标绩效指标指标目标值区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性合理政策知晓度 ≥80.00 人员到位率 100 人员到位率 100 产出目标效果目标影响力目标备注填报单位负责人（签名）：袁梦溪填报人：张顺填报日期：2017.2.3 普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区交通管理中心项目名称项目类型道路停车管理市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 资金用途基本建设工程类□ 政府购买服务□ √ 项目负责人袁梦溪开始时间其他经常性项目□√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 联系人袁梦溪 2017.1.1 联系电话结束时间 66771190 2017.12.31 对普陀区全区 55 条道路收费停车场进行管理。项目概况上海市道路停车管理者确定和监管规定、上海市停车场库管理办法立项依据对公共停车场库和小区停车实现有机补充，缓解群众停车难矛盾。项目设立的必要性严格按照上海市政府采购、财务内控制度等规范。保证项目实施的制度、措施项目总预算（元） 7500000 项目当年预算（元） 7500000 同名项目上年预算额（元） 7150000 同名项目上年预算执行数（元） 7027441.02 子项目名称项目当年投入资金构成预算金额（元）道路停车电子收费手持 pos 机 1000000 设施维护 350000 道路停车返还 6150000 全年项目实施计划对公共停车场库和小区停车实现有机补充，缓解群众停车难矛盾。项目总目标全年实现有责投诉率下降、上缴财政金额上升各 10% 年度绩效目标分解目标分解目标内容投入和管理目标绩效指标指标目标值区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性合理政策知晓度 ≥80.00 人员到位率 100 人员到位率 100 产出目标效果目标影响力目标备注填报单位负责人（签名）：袁梦溪填报人：张顺填报日期：2017.2.3