上海市普陀区少年儿童图书馆2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算预算单位：上海市普陀区少年儿童图书馆目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区少年儿童图书馆主要职能上海市普陀区少年儿童图书馆于1987年10月建成，1988年6月对外开馆服务，为全国一级图书馆、上海市第一家独立建制的少年儿童图书馆。我馆设有数字图书馆以及分别开设学龄前儿童、小学生、中学生图书借阅室和报刊阅览室、电子文献阅览室、多功能活动室、教育培训室、馆外图书服务点等服务窗口，拥有阅览座位330个。实行免费办证、全开架借阅一体化服务和全年365天每天开放。常年开展教育培训、读书分享、讲座报告、比赛演出、影视观摩、展览、志愿者服务等多种文化活动。上海市普陀区少年儿童图书馆机构设置上海市普陀区少年儿童图书馆设3个内设机构，包括：行政办公室、活动策划部和图书业务部。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区少年儿童图书馆预算支出总额为416.54万元，其中：财政拨款支出预算416.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算416.54万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）350.78万元，主要用于图书购买及图书馆公共支出。2018年当年预算执行数为316.89万元，2019年预算安排350.78万元，比2018年预算执行数增加10.70%。主要原因是：在编人员增加，支出增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.04万元，主要用于退休人员福利和活动支出。 2018年当年预算执行数为5.04万元，2019年预算安排5.04万元，比2018年预算执行数持平。主要原因是：退休人员人数不变。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.29万元，主要用于缴纳在编职工养老保险。2018年当年预算执行数为17.22万元，2019年预算安排27.29万元，比2018年预算执行数增加58.50 %。主要原因是：社会保险费每年递增。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.92万元，主要用于缴纳在编职工职业年金。2018年当年预算执行数为6.89万元，2019年预算安排10.92万元，比2018年预算执行数增加58.49%。主要原因是：社会保险每年递增。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.96万元，主要用于缴纳在编职工医疗保险。2018年当年预算执行数为8.18万元，2019年预算安排12.96万元，比2018年预算执行数增加58.49%。主要原因是：社会保险每年递增。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.55万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2018年当年预算执行数为6.13万元，2019年预算安排9.55万元，比2018年预算执行数增加55.89%。主要原因是：工资基数增加。 2019年单位财务收支预算总表单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 4,165,374 一、文化旅游体育与传媒支出 1、一般公共预算资金 4,165,374 二、社会保障和就业支出 3,507,843 2,158,843 831,000 518,000 432,408 432,408 2、政府性基金三、卫生健康支出 129,616 129,616 二、事业收入四、住房保障支出 95,507 95,507 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 4,165,374 支出总计 4,165,374 2,816,374 831,000 518,000 2019年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 01 207 01 财政拨款收入事业收入项 207 207 合计 04 208 事业单位经营收入其他收入文化旅游体育与传媒支出 3,507,843 3,507,843 0 0 0 文化和旅游 3,507,843 3,507,843 0 0 0 图书馆 3,507,843 3,507,843 0 0 0 社会保障和就业支出 432,408 432,408 0 0 0 行政事业单位离退休 432,408 432,408 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 50,380 50,380 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272,877 272,877 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 109,151 109,151 0 0 0 卫生健康支出 129,616 129,616 0 0 0 行政事业单位医疗 129,616 129,616 0 0 0 事业单位医疗 129,616 129,616 0 0 0 住房保障支出 95,507 95,507 0 0 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 95,507 95,507 0 0 0 住房公积金 95,507 95,507 0 0 0 合计 4,165,374 4,165,374 0 0 0 2019年单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 01 207 01 基本支出项目支出项 207 207 合计 04 208 文化旅游体育与传媒支出 3,507,843 2,989,843 518,000 文化和旅游 3,507,843 2,989,843 518,000 图书馆 3,507,843 2,989,843 518,000 社会保障和就业支出 432,408 432,408 0 行政事业单位离退休 432,408 432,408 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 50,380 50,380 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272,877 272,877 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 109,151 109,151 0 卫生健康支出 129,616 129,616 0 行政事业单位医疗 129,616 129,616 0 事业单位医疗 129,616 129,616 0 住房保障支出 95,507 95,507 0 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 95,507 95,507 0 住房公积金 95,507 95,507 0 4,165,374 3,647,374 518,000 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 4,165,374 一、文化旅游体育与传媒支出二、政府性基金收入总计项目 4,165,374 合计一般公共预算政府性基金预算 3,507,843 3,507,843 0 二、社会保障和就业支出 432,408 432,408 0 三、卫生健康支出 129,616 129,616 0 四、住房保障支出 95,507 95,507 0 4,165,374 4,165,374 0 支出总计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数功能分类科目名称类款 01 207 01 小计基本支出项目支出增减额增减% 项 207 207 2019年预算数比2018年执行数 04 208 文化旅游体育与传媒支出 3,168,861.05 3,507,843.00 2,989,843.00 518,000.00 338,981.95 10.70% 文化和旅游 3,168,861.05 3,507,843.00 2,989,843.00 518,000.00 338,981.95 10.70% 图书馆 3,168,861.05 3,507,843.00 2,989,843.00 518,000.00 338,981.95 10.70% 社会保障和就业支出 291,415.00 432,408.00 432,408.00 0.00 140,993.00 48.38% 行政事业单位离退休 291,415.00 432,408.00 432,408.00 0.00 140,993.00 48.38% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 50,380.00 50,380.00 50,380.00 0.00 0.00 0.00% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172,165.60 272,877.00 272,877.00 0.00 100,711.40 58.50% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68,869.40 109,151.00 109,151.00 0.00 40,281.60 58.49% 卫生健康支出 81,780.00 129,616.00 129,616.00 0.00 47,836.00 58.49% 行政事业单位医疗 81,780.00 129,616.00 129,616.00 0.00 47,836.00 58.49% 事业单位医疗 81,780.00 129,616.00 129,616.00 0.00 47,836.00 58.49% 住房保障支出 61,266.00 95,507.00 95,507.00 0.00 34,241.00 55.89% 住房改革支出 61,266.00 95,507.00 95,507.00 0.00 34,241.00 55.89% 住房公积金 61,266.00 95,507.00 95,507.00 0.00 34,241.00 55.89% 3,603,322.05 4,165,374.00 3,647,374.00 518,000.00 562,051.95 15.60% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：上海市普陀区少年儿童图书馆2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 2,765,634 2,765,634 0 301 01 基本工资 317,784 317,784 0 301 02 津贴补贴 239,524 239,524 0 301 07 绩效工资 1,045,880 1,045,880 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 272,877 272,877 0 301 09 职业年金缴费 109,151 109,151 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 129,616 129,616 0 301 12 其他社会保障缴费 42,295 42,295 0 301 13 住房公积金 95,507 95,507 0 301 99 其他工资福利支出 513,000 513,000 0 商品和服务支出 771,000 0 771,000 302 302 01 办公费 60,000 0 60,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 15,000 0 15,000 302 06 电费 70,000 0 70,000 302 07 邮电费 48,000 0 48,000 302 09 物业管理费 375,000 0 375,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 40,000 0 40,000 302 15 会议费 2,000 0 2,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 17 公务接待费 1,000 0 1,000 302 28 工会经费 27,288 0 27,288 302 29 福利费 43,200 0 43,200 302 39 其他交通费用 5,000 0 5,000 302 99 其他商品和服务支出 68,512 0 68,512 对个人和家庭的补助 50,740 50,740 0 303 303 02 退休费 50,380 50,380 0 303 09 奖励金 360 360 0 资本性支出 60,000 0 60,000 办公设备购置 60,000 0 60,000 3,647,374 2,816,374 831,000 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.1 0 0.1 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.1万元，与2018年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。（三）公务接待费0.1万元，与2018年预算持平，主要用于业务。二、机关运行经费预算 2019年上海市普陀区少年儿童图书馆无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区少年儿童图书馆2019年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金51.8万元。五、国有资产占用情况截止2018年12月31日，上海市普陀区少年儿童图书馆共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实务保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区少年儿童图书馆项目名称图书经费市委市政府已确定的新增项目 □ 结转项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 资金用途开始时间项目概况立项依据项目设立的必要性基本建设工程类□ 政府购买服务□ 信息化建设类□ 资产购置类□ 其他一次性项目□ 政策补贴类□ 其他事业专业类√ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 购书经费主要用于图书文献的购置，具体包括图书、报刊、音像资料、电子文献资源等依据沪文广影视【2009】45号上海市文化广播影视管理局、上海市财政局《关于调整区县图书馆购书经费标准等问题的通知》：对区县图书馆人均购书经费基本定额标准统一调整为每人每人 2元，对区县图书馆人均购书经费的计算方法调整为按本区县常住人口计算。购书经费项目的设立主要目的是进一步完善我区文献资源保障体系，不断满足我区党政机关、教育和社会公众等的各种文化信息服务需求。充分发挥图书馆在我区经济、社会、文化发展中的作用和地位，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。保证项目实施的制度、单位制定采访工作条例，新书编目规则及移送签收制度等措施项目总预算（元） 418000 项目当年预算（元） 418000 同名项目上年预算额（元） 418000 同名项目上年预算执行数（元） 417543 子项目名称预算金额（元）图书购置 418000 项目当年投入资金构成项目实施计划按时间进度完成购书目标，按比例合理分配图书、报刊、电子读物的数目。项目总目标通过逐年购买图书资料，不断丰富本馆馆藏文献，提高图书馆在精神文明建设、文化建设中影响力，为全区居民提供优质的公益文化服务。年度绩效目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注通过购书费用的合理分配，优化本馆藏书结构，丰富本区少年儿童业余生活。分解目标绩效指标指标目标值资金到位率 =100.00% 资金到位及时性及时预算执行率 =100.00% 专款专用率 =100.00% 财务制度健全性制度完备齐全资金使用合规性合规盗版书存在情况无购书计划执行率 =100.00% 购书及时性及时读者满意率 ≥90.00% 图书馆接待读者新增比例增加报刊征订量（种） ≥300.00 立项依据的充分性充分项目立项的规范性规范图书日常管理维护情况良好上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区少年儿童图书馆项目名称群文活动费市委市政府已确定的新增项目 □ 结转项目□ 项目类型经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 资金用途开始时间基本建设工程类□ 政府购买服务□ 信息化建设类□ 资产购置类□ 其他一次性项目□ 政策补贴类□ 其他事业专业类√ 项目概况 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 群文活动经费主要用于 “冬冬乐”少儿读书活动及暑期读书活动。立项依据《中共中央关于深化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》项目设立的必要性满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务，必需大力发展公益文化事业，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共文化服务，保证人民基本文化权益，提高人民幸福指数，促进社会和谐。保证项目实施的制度、不断提升文化一线管理者的项目管理和实施技能，使文化一线职工清醒认识到自己的岗位职责，开展各项群众文化活动工作。措施项目总预算（元） 100000 项目当年预算（元） 100000 同名项目上年预算额（元） 100000 同名项目上年预算执行数（元） 99971.67 子项目名称预算金额（元）文化活动经费 100000 项目当年投入资金构成项目实施计划项目总目标年度绩效目标上半年开展“冬冬乐”系列读书活动，下半年开展暑期读书活动。围绕建成现代公共文化服务体系的总目标，大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠的基本公共服务，保证人民基本文化权益。开展全区性的“冬冬乐”系列读书活动和暑期读书月活动，以社会教育热点为主题，以文化育人为手段，以喜闻乐见的文化形式为载体，为全区少年儿童生活添上一份亮彩。分解目标分解目标内容投入和管理目标产出目标效果目标影响力目标备注绩效指标资金到位及时性预算执行率资金使用合规性资金到位率阅读推广专题展览阅读推广讲座社区群众满意度社区群众文化活动参与性阅读推广活动受众人群长效管理制度建设指标目标值及时 =100.00% 合规 =100.00% ≥8.00 ≥4.00 基本满意积极全区少年儿童完善