上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园主要职能 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园机构设置 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位设4个内设机构，包括：园长办公室、工会、大教研组、后勤组。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4,545.65万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为3,892.84万元，2018年预算安排4,545.65万元，比2017年预算执行数增加16.77%。主要原 因是：离退休人员福利费标准提高。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市蘑菇亭幼儿园预算支出总额为585.81万元，其中：财政拨款支出预算585.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算585.81万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”463.32万元，主要用于：教育部门举办的学前教育支出。2017年当年预算 执行数为407.3万元，2018年预算安排463.32万元，比2017年预算执行数减少13.75%。主要原因是：学生及教职工人数减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.33万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为6.18万元，2018年预算安排7.33万元，比2017年预算执行数减少18.5%。主要原 因是：离退休人员减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.78万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2017年当年预算执行数为45.79万元，2018年预算安排51.78万元，比2017年预算执 行数增加13.02%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.70万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2017年当年预算执行数为7.77万元，2018年预算安排20.7万元，比2017年预算执行数 减少166.39%。主要原因是：职业年金归类支出不同。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）24.58万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为20.45万元，2018年预算安排24.58万元，比2017年预算执行数增加20.21%。主 要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.12万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为14.39万元，2018年预算安排 18.12万元，比2017年预算执行数减少25.84%。主要原因是：归类不同。 7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元。主要用于：上述项目以外的教 育费附加支出。2017年当年预算执行数为51.90万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因 是：2018年未安排此项预算 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 5,858,094 一、教育支出 1.公共预算资金 5,858,094 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 4,633,220 2,983,780 1,249,440 400,000 797,878 797,878 1,249,440 400,000 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 245,846 245,846 二、事业收入 四、住房保障支出 181,150 181,150 5,858,094 4,208,654 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,858,094 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 02 205 02 合计 财政拨款收入 项 01 208 普通教育 4,633,220 4,633,220 学前教育 4,633,220 4,633,220 社会保障和就业支出 797,878 797,878 行政事业单位离退休 797,878 797,878 208 05 208 05 02 事业单位离退休 73,280 73,280 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 517,570 517,570 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 207,028 207,028 医疗卫生与计划生育支出 245,846 245,846 行政事业单位医疗 245,846 245,846 事业单位医疗 245,846 245,846 住房保障支出 181,150 181,150 住房改革支出 181,150 181,150 住房公积金 181,150 181,150 5,858,094 5,858,094 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 01 208 教育支出 4,633,220 4,233,220 400,000 普通教育 4,633,220 4,233,220 400,000 学前教育 4,633,220 4,233,220 400,000 社会保障和就业支出 797,878 797,878 0 行政事业单位离退休 797,878 797,878 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 73,280 73,280 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 517,570 517,570 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 207,028 207,028 0 医疗卫生与计划生育支出 245,846 245,846 0 行政事业单位医疗 245,846 245,846 0 事业单位医疗 245,846 245,846 0 住房保障支出 181,150 181,150 0 住房改革支出 181,150 181,150 0 住房公积金 181,150 181,150 0 5,858,094 5,458,094 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 5,858,094 一、教育支出 1.公共预算资金 5,858,094 二、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 4,633,220.00 2,983,780.00 797,878.00 797,878.00 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 245,846.00 245,846.00 二、事业收入 四、住房保障支出 181,150.00 181,150.00 5,858,094.00 4,208,654.00 政府性基金预算 1,249,440.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5,858,094 支出总计 1,249,440.00 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 小计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 01 208 教育支出 4,591,995 4,633,220 4,233,220 400,000 41,225 0.90% 普通教育 4,073,000 4,633,220 4,233,220 400,000 560,220 13.75% 学前教育 4,073,000 4,633,220 4,233,220 400,000 560,220 13.75% 社会保障和就业支出 597,417 797,878 797,878 0 200,461 33.55% 行政事业单位离退休 597,417 797,878 797,878 0 200,461 33.55% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 61,760 73,280 73,280 0 11,520 18.65% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 457,940 517,570 517,570 0 59,630 13.02% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 77,717 207,028 207,028 0 129,311 166.39% 医疗卫生与计划生育支出 204,519 245,846 245,846 0 41,327 20.21% 行政事业单位医疗 204,519 245,846 245,846 0 41,327 20.21% 事业单位医疗 204,519 245,846 245,846 0 41,327 20.21% 住房保障支出 143,948 181,150 181,150 0 37,202 25.84% 住房改革支出 143,948 181,150 181,150 0 37,202 25.84% 住房公积金 143,948 181,150 181,150 0 37,202 25.84% 教育费附加安排的支出 518,995 0 0 0 -518,995 -100.00% 518,995 0 0 0 -518,995 -100.00% 5,537,879 5,858,094 5,458,094 400,000 320,215 5.78% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 205 09 205 09 01 99 其他教育费附加安排的支出 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 4132314 4132314 0 301 01 基本工资 647532 647532 0 301 02 津贴补贴 239172 239172 0 301 07 绩效工资 1845867 1845867 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 517570 517570 0 301 09 职业年金缴费 207028 207028 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 245846 245846 0 301 12 其他社会保障缴费 90575 90575 0 301 13 住房公积金 181150 181150 0 301 99 其他工资福利支出 157574 157574 0 302 商品和服务支出 899440 0 899440 302 01 办公费 50000 0 50000 302 02 印刷费 20000 0 302 04 手续费 5000 0 5000 302 05 水费 12000 0 12000 302 06 电费 20000 0 20000 302 07 邮电费 2000 0 2000 302 11 差旅费 5000 0 5000 302 13 维修（护）费 350000 0 350000 302 16 培训费 35000 0 35000 302 17 公务接待费 3975 0 3975 302 25 专用燃料费 50000 0 50000 302 27 委托业务费 135200 0 135200 302 28 工会经费 40800 0 40800 302 29 福利费 73440 0 73440 302 99 其他商品和服务支出 97025 0 97025 对个人和家庭的补助 76340 76340 0 303 20000 303 02 退休费 73280 73280 0 303 09 奖励金 2160 2160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 900 900 0 资本性支出 350000 0 350000 310 310 02 办公设备购置 100000 0 100000 310 03 专用设备购置 150000 0 150000 310 07 信息网络及软件购置更新 100000 0 100000 合计 5458094 4208654 1249440 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.3975 0.3975 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.3975万元，比2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0元，比2017年预算增加0元。 （三）公务接待费0.3975万元。比2017年预算增加0元。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区蘑菇亭幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 结束时间 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 项目概况 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 立项依据 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 项目设立的必要性 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 学校发展专项 400000 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 100.00% 项目计划完成率 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理