上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心2022年度决算.pdf

上海市普陀区规划和自然 资源管理事务中心 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年 度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年 度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心概况 一、主要职能 普陀区征地事务管理；编制普陀区城市建设规划、承接规划 设计委托业务；辖区内规划档案和信息管理。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 设 3 个内设机构，包括：办公室（征地事务科） 、规划设计科、 档案信息科。 第二部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 648.74 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 79.60 九、卫生健康支出 31.27 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 513.01 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 648.74 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 648.74 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 648.74 648.74 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 648.74 648.74 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 79.60 79.60 20805 行政事业单位养老支出 79.60 79.60 2080502 事业单位离退休 7.49 7.49 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 48.07 48.07 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 24.04 24.04 210 卫生健康支出 31.27 31.27 21011 行政事业单位医疗 31.27 31.27 2101102 事业单位医疗 31.27 31.27 212 城乡社区支出 513.01 513.01 21202 城乡社区规划与管理 513.01 513.01 2120201 城乡社区规划与管理 513.01 513.01 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 221 住房保障支出 24.86 24.86 22102 住房改革支出 24.86 24.86 2210201 住房公积金 24.86 24.86 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 648.74 618.74 30.00 208 社会保障和就业支出 79.60 79.60 20805 行政事业单位养老支出 79.60 79.60 2080502 事业单位离退休 7.49 7.49 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 48.07 48.07 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 24.04 24.04 210 卫生健康支出 31.27 31.27 21011 行政事业单位医疗 31.27 31.27 2101102 事业单位医疗 31.27 31.27 212 城乡社区支出 513.01 483.01 30.00 21202 城乡社区规划与管理 513.01 483.01 30.00 2120201 城乡社区规划与管理 513.01 483.01 30.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 221 住房保障支出 24.86 24.86 22102 住房改革支出 24.86 24.86 2210201 住房公积金 24.86 24.86 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 648.74 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 79.60 79.60 九、卫生健康支出 31.27 31.27 513.01 513.01 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 24.86 24.86 648.74 648.74 648.74 648.74 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 648.74 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 648.74 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 79.60 79.60 79.60 79.60 7.49 7.49 48.07 48.07 24.04 24.04 210 卫生健康支出 31.27 31.27 21011 行政事业单位 医疗 31.27 31.27 2101102 事业单位医疗 31.27 31.27 212 城乡社区支出 513.01 483.01 30.00 513.01 483.01 30.00 513.01 483.01 30.00 21202 2120201 城乡社区规划 与管理 城乡社区规划 与管理 221 住房保障支出 24.86 24.86 22102 住房改革支出 24.86 24.86 2210201 住房公积金 24.86 24.86 648.74 618.74 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 30.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 决算数 556.21 93.25 53.43 经济分类 科目编码 278.40 302 30201 30202 30203 30204 30205 48.07 30206 24.04 31.27 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 43.35 3.51 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 2.89 差旅费 24.86 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 7.53 会议费 培训费 7.49 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.04 福利费 公务用车运行维护 30310 个人农业生产补贴 30231 费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支 30299 出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购 31007 置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 563.75 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.25 0.18 14.34 0.05 7.50 6.52 8.21 2.79 11.64 11.64 54.99 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度收入 支出总计 648.74 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 468.69 万元，增长 260.31%。主要原因：本单位为 2021 年新成 立事业单位，自 2021 年 9 月开始运行。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 648.74 万元，其中：财政拨款收入 648.74 万 元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 648.74 万元，其中：基本支出 618.74 万元， 占 95.38%；项目支出 30.00 万元，占 4.62%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度财政 拨款收入支出总计 648.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收 入支出总计增加 468.69 万元，增长 260.31%。主要原因：本单位 为 2021 年新成立事业单位，自 2021 年 9 月开始运行。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 648.74 万元，占本年支出合计 的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.69 万元，增长 260.31%。主要原因：本单位为 2021 年新成 立事业单位，自 2021 年 9 月开始运行。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 648.74 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出（类）79.60 万元，占 12.27%；卫生健 康支出（类）31.27 万元，占 4.82%；城乡社区支出（类）513.01 万元，占 79.08%；住房保障支出（类）24.86 万元，占 3.83%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.54 万元，支出 决算为 648.74 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算 数的主要原因：人员经费支出增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项） 。主要用于：事业单位退休人员支出。年初 预算为 0.21 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 3,566.67%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事 业单位养老保险支出。 年初预算为 52.18 万元， 支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因： 人员减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单 位职业年金支出。年初预算为 26.09 万元，支出决算为 24.04 万 元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于预算数的主要原因：人 员减少。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为 34.25 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数 小于预算数的主要原因：人员减少。 5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区 规划与管理（项） 。主要用于：事业单位人员支出、公用支出、项 目支出。年初预算为 486.98 万元，支出决算为 513.01 万元，完 成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员支 出增加。 6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：行政单位、事业单位住房公积金支出。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 108.89%。 决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 618.74 万元。其中：人员 经费 563.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支 出；公用经费 54.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 商品和服务支出、办公设备购置支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元， 完成预算的 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数同 2021 年度相 同。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度无 “三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度无政 府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度无国 有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心2022年度预算 绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制 度：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预 算绩效管理实施办法”，完善内控制度，对项目预算经费进行绩 效管理。工作机制建设情况：形成主要领导负总责，分管领导负 具体责任，完善内部控制体系和总体预算框架，统筹协调督促绩 效管理体系落到实处；明确内部各相关职能科室的工作职责，强 化内部各职能科室之间的统筹协调，提升科室的预算绩效管理工 作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项 目2个，涉及预算金额30.00万元；绩效跟踪评价的2022年度项目 2个，涉及预算金额30.00万元；绩效自评的2022年度项目2个，涉 及预算金额30.00万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优” 的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格” 的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发 现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度无机 关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区规划和自然资源管理事务中心 2022 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区规划和自然资源管 理事务中心单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）0 台（套） 。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因 公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境 外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因 公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。