上海市实验幼儿园2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市实验幼儿园目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市实验幼儿园主要职能上海市实验幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。上海市实验幼儿园机构设置上海市实验幼儿园设3个内设机构，包括：园长室、财务室、卫生室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市实验幼儿园预算支出总额为3,075.13万元，其中：财政拨款支出预算3,075.13万元，比2019年预算增加6.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,075.13万元，比2019年预算增加6.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）特殊教育（款）学前教育（项）2,331.56万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）104.00万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.20万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.06万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.53万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）146.69万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.09万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 6,004,433 一、财政拨款收入 30,751,254 一、教育支出 24,355,553 17,311,120 1.公共预算资金 30,751,254 二、社会保障和就业支出 3,847,889 3,847,889 - - 2.政府性基金 - 三、卫生健康支出 1,466,922 1,466,922 - - 二、事业收入 - 四、住房保障支出 1,080,890 1,080,890 - - 三、事业单位经营收入 - - - - - 四、其他收入 - - - - - 收入总计 30,751,254 支出总计 30,751,254 23,706,821 6,004,433 1,040,000 1,040,000 0 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 205 09 财政拨款收入事业收入事业单位经营收入项 205 205 合计 01 208 其他收入教育支出 24,355,553 24,355,553 - - - 普通教育 23,315,553 23,315,553 - - - 学前教育 23,315,553 23,315,553 - - - 教育费附加安排的支出 1,040,000 1,040,000 - - - 社会保障和就业支出 3,847,889 3,847,889 - - - 行政事业单位离退休 3,847,889 3,847,889 - - - 141,980 141,980 - - - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,470,606 2,470,606 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,235,303 1,235,303 - - - 卫生健康支出 1,466,922 1,466,922 - - - 行政事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - - - 事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - - - 住房保障支出 1,080,890 1,080,890 - - - 住房改革支出 1,080,890 1,080,890 - - - 住房公积金 1,080,890 1,080,890 - - - 合计 30,751,254 30,751,254 - - - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 01 99 208 教育支出 24,355,553 23,315,553 1,040,000 普通教育 23,315,553 23,315,553 - 学前教育 23,315,553 23,315,553 - 教育费附加安排的支出 1,040,000 - 1,040,000 其他教育费附加安排的支出 1,040,000 - 1,040,000 社会保障和就业支出 3,847,889 3,847,889 - 行政事业单位离退休 3,847,889 3,847,889 - 141,980 141,980 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,470,606 2,470,606 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,235,303 1,235,303 - 卫生健康支出 1,466,922 1,466,922 - 行政事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - 事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - 住房保障支出 1,080,890 1,080,890 - 住房改革支出 1,080,890 1,080,890 - 住房公积金 1,080,890 1,080,890 - 合计 30,751,254 29,711,254 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 1,040,000 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 30,751,254 一、教育支出合计一般公共预算政府性基金预算 24,355,553 24,355,553 0 - 二、社会保障和就业支出 3,847,889 3,847,889 0 - 三、卫生健康支出 1,466,922 1,466,922 0 - 四、住房保障支出 1,080,890 1,080,890 0 30,751,254 30,751,254 0 30,751,254 支出总计 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 01 99 208 教育支出 24,355,553 23,315,553 1,040,000 普通教育 23,315,553 23,315,553 - 学前教育 23,315,553 23,315,553 - 教育费附加安排的支出 1,040,000 - 1,040,000 其他教育费附加安排的支出 1,040,000 - 1,040,000 社会保障和就业支出 3,847,889 3,847,889 - 行政事业单位离退休 3,847,889 3,847,889 - 141,980 141,980 - 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,470,606 2,470,606 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,235,303 1,235,303 - 卫生健康支出 1,466,922 1,466,922 - 行政事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - 事业单位医疗 1,466,922 1,466,922 - 住房保障支出 1,080,890 1,080,890 - 住房改革支出 1,080,890 1,080,890 - 住房公积金 1,080,890 1,080,890 - 合计 30,751,254 29,711,254 1,040,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 23,546,201 23,546,201 - 款 301 301 01 基本工资 3,370,188 3,370,188 - 301 02 津贴补贴 1,267,668 1,267,668 - 301 07 绩效工资 12,059,110 12,059,110 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,470,606 2,470,606 - 301 09 职业年金缴费 1,235,303 1,235,303 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,466,922 1,466,922 - 301 12 其他社会保障缴费 518,210 518,210 - 301 13 住房公积金 1,080,890 1,080,890 - 301 99 其他工资福利支出 77,304 77,304 - 6,004,433 - 6,004,433 302 商品和服务支出 302 01 办公费 554,869 - 554,869 302 02 印刷费 10,000 - 10,000 302 05 水费 60,000 - 60,000 302 06 电费 350,000 - 350,000 302 09 物业管理费 2,922,027 - 2,922,027 302 11 差旅费 30,000 - 30,000 302 13 维修（护）费 1,500,000 - 1,500,000 302 16 培训费 120,000 - 120,000 302 17 公务接待费 21,457 - 21,457 302 29 福利费 406,080 - 406,080 302 31 公务用车运行维护费 30,000 - 30,000 对个人和家庭的补助 160,620 160,620 - 303 303 02 退休费 141,980 141,980 - 303 09 奖励金 8,640 8,640 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10,000 10,000 - 29,711,254 23,706,821 6,004,433 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市实验幼儿园单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 5.15 - 2.15 购置费 3.00 运行费 - 3.00 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为5.15万元，比2019年预算减少0.2万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算减少0.2万元，原因是公务用车运行费用预算标准下降。（三）公务接待费2.15万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市实验幼儿园2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金104万元。五、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，上海市实验幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。