上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区甘泉新村幼儿园主要职能 上海市普陀区甘泉新村幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区甘泉新村幼儿园机构设置 上海市普陀区甘泉新村幼儿园设5个内设机构，包括： 园长室，人事、财务室，资产保管室，卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区甘泉新村幼儿园预算支出总额为687.34万元，其中：财政拨款支出预算687.34万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算687.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）553.21万元，主要用于教育部门举办的学前教育支出。2017年当年预算执行数为 499.96万元，2018年预算安排553.21万元，比2017年预算执行数增加10.65%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增 社会保障等经费。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”0万元，主要用于上述项目以外教育费附加支出 。2017年当年预算执行数为53.29万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：本单位2018年未安排用于人 员经费的教育费附加预算。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”9.62万元，主要用于实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2017年当年预算执行数为6.11万元，2018年预算安排9.62万元，比2017年预算执行数增加57.48%。主要原因是：离退休 人员福利标准提高。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”55.96万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的养老保险缴费。2017年当年预算执行数为49.48万元，2018年预算安排55.96万元，比2017年预算执行数增加 13.09%。主要原因是：根据上年收入水平，增加养老保险费支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.38万元，主要用于实行归口管 理的事业单位开支的职业年金缴费。2017年当年预算执行数为11.64万元，2018年预算安排22.38万元，比2017年预算执行数增加92.31%。 主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金支出。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”26.58万元，主要用于实行归口管理的事业单位开 支的医疗保险缴费。2017年当年预算执行数为22.31万元，2018年预算安排26.58万元，比2017年预算执行数增加19.16%。主要原因是：根 据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.59万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为15.62万元，2018年预算安排19.59万元， 比2017年预算执行数增加25.41%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 6873358 一、教育支出 5532111 3557401 1.公共预算资金 6873358 二、社会保障和就业支出 879593 879593 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 265801 265801 二、事业收入 四、住房保障支出 195853 195853 6873358 4898648 公用经费 1574710 400000 1574710 400000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6873358 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 功能分类科目名称 01 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 5532111 5532111 0 0 0 普通教育 5532111 5532111 0 0 0 学前教育 5532111 5532111 0 0 0 社会保障和就业支出 879593 879593 0 0 0 行政事业单位离退休 879593 879593 0 0 0 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 96180 96180 0 0 0 559581 559581 0 0 0 223832 223832 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 265801 265801 0 0 0 行政事业单位医疗 265801 265801 0 0 0 事业单位医疗 265801 265801 0 0 0 住房保障支出 195853 195853 0 0 0 住房改革支出 195853 195853 0 0 0 住房公积金 195853 195853 0 0 0 合计 6873358 6873358 0 0 0 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 01 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 5532111 5132111 400000 普通教育 5532111 5132111 400000 学前教育 5532111 5132111 400000 社会保障和就业支出 879593 879593 0 行政事业单位离退休 879593 879593 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 96180 96180 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 559581 559581 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 223832 223832 0 医疗卫生与计划生育支出 265801 265801 0 行政事业单位医疗 265801 265801 0 事业单位医疗 265801 265801 0 住房保障支出 195853 195853 0 住房改革支出 195853 195853 0 住房公积金 195853 195853 0 合计 6873358 6473358 400000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 本年财政拨款支出 预算数 6873358 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 6873358 预算数 一般公共预算 5532111 5532111 二、社会保障和就业支出 879593 879593 三、医疗卫生与计划生育支出 265801 265801 四、住房保障支出 195853 195853 6873358 6873358 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 项 功能分类科目名称 2018年预算数 2017年执行数 小计 基本支出 2018年预算数比2017年执行数 项目支出 增减额 增减% 教育支出 5,532,536.10 5,532,111 5,132,111 400,000 -425.10 -0.01% 205 02 普通教育 4,999,619.00 5,532,111 5,132,111 400,000 532,492.00 10.65% 205 02 01 学前教育 4,999,619.00 5,532,111 5,132,111 400,000 532,492.00 10.65% 205 09 教育费附加安排的支出 532,917.10 0 0 0 -532,917.10 -100.00% 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 532,917.10 0 0 0 -532,917.10 -100.00% 社会保障和就业支出 672,288.00 879,593 879,593 0 207,305.00 30.84% 行政事业单位离退休 672,288.00 879,593 879,593 0 207,305.00 30.84% 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 61,073.00 96,180 96,180 0 35,107.00 57.48% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 494,822.00 559,581 559,581 0 64,759.00 13.09% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 116,393.00 223,832 223,832 0 107,439.00 92.31% 医疗卫生与计划生育支出 223,064.00 265,801 265,801 0 42,737.00 19.16% 行政事业单位医疗 223,064.00 265,801 265,801 0 42,737.00 19.16% 02 事业单位医疗 223,064.00 265,801 265,801 0 42,737.00 19.16% 住房保障支出 156,169.00 195,853 195,853 0 39,684.00 25.41% 住房改革支出 156,169.00 195,853 195,853 0 39,684.00 25.41% 01 住房公积金 156,169.00 195,853 195,853 0 39,684.00 25.41% 合计 6,584,057.10 6,873,358 6,473,358 400,000 289,300.90 4.39% 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 4,798,308 4,798,308 0 301 01 基本工资 631,727 631,727 0 301 02 津贴补贴 298,152 298,152 0 301 07 绩效工资 2,055,945 2,055,945 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 559,581 559,581 0 301 09 职业年金缴费 223,832 223,832 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 265,801 265,801 0 301 12 其他社会保障缴费 97,928 97,928 0 301 13 住房公积金 195,853 195,853 0 301 99 其他工资福利支出 469,489 469,489 0 商品和服务支出 1,524,710 0 1,524,710 302 302 01 办公费 250,000 0 250,000 302 02 印刷费 3,000 0 3,000 302 04 手续费 1,200 0 1,200 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 63,000 0 63,000 302 07 邮电费 1,900 0 1,900 302 11 差旅费 6,000 0 6,000 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 17 公务接待费 2,100 0 2,100 302 25 专用燃料费 150,000 0 150,000 302 26 劳务费 20,000 0 20,000 302 27 委托业务费 252,850 0 252,850 302 28 工会经费 55,200 0 55,200 302 29 福利费 99,360 0 99,360 302 99 其他商品和服务支出 80,100 0 80,100 对个人和家庭的补助 100,340 100,340 0 303 303 02 退休费 96,180 96,180 0 303 09 奖励金 2,160 2,160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,000 2,000 0 资本性支出 50,000 0 50,000 310 310 02 办公设备购置 25,000 0 25,000 310 03 专用设备购置 25,000 0 25,000 6,473,358 4,898,648 合计 1,574,710 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.21 0 0.21 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.21万元，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.21万元。比2017年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区甘泉新村幼儿园2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区甘泉新村幼儿园无车辆。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区甘泉新村幼儿园 发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 项目概况 教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 项目设立的必要性 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 、措施 项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 400000 项目当年投入资金构成发展经费 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注 立项依据