上海市普陀区疾病预防控制中心2016年度部门决算.pdf

普陀区疾病预防控制中心 2016 年度决算 第一部分 普陀区疾病预防控制中心概况 一、主要职责 普陀区疾病预防控制中心是承担全区疾病预防控制职能的 公共卫生专业机构，组织落实全区各项疾病防控工作措施，负责 对辖区内各医疗卫生机构开展公共卫生业务指导和技术管理。 二、机构设置 根据上述职责，普陀区疾病预防控制中心设 １７ 个内设科室， 包括：党委办公室、办公室、综合业务办公室、应急管理办公室、 行政科、财务科、质管科、传染病控制科、消毒与病媒防制科、 性病艾滋病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生监测科、 卫生信息科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科。 1 第二部分 普陀区疾病预防控制中心 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 5079.62 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、上级补助收入 决算数 二、外交支出 920.46 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 64.89 九、医疗卫生与计划生育支出 5901.25 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 94.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6000.08 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 6060.17 结余分配 年初结转和结余 1669.73 年末结转和结余 1609.64 总计 7669.81 总计 7669.81 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 社会保障和就业支出 6000.08 64.90 5079.62 64.90 920.46 行政事业单位离退休 事业单位离退休 抚恤 死亡抚恤 42.40 42.40 22.50 22.50 42.40 42.40 22.50 22.50 5841.15 46.00 4920.69 46.00 46.00 46.00 5647.39 4726.93 920.46 5647.39 4726.93 920.46 147.76 147.76 功能分类 科目编码 类 208 款 208 208 208 208 05 05 08 08 项 02 01 科目名称 210 210 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 01 210 01 210 04 210 04 01 疾病预防控制机构 210 04 99 其他公共卫生支出 210 05 210 05 99 公共卫生 医疗保障 02 221 221 02 221 02 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 01 事业单位医疗 147.76 147.76 住房保障支出 94.03 94.03 住房改革支出 94.03 94.03 住房公积金 94.03 94.03 3 920.46 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 6060.17 3368.70 社会保障和就业支出 64.90 64.90 行政事业单位离退休 42.40 42.40 事业单位离退休 42.40 42.40 22.50 22.50 22.50 22.50 医疗卫生与计划生育支出 5901.24 3209.77 2691.47 医疗卫生与计划生育管理事物 46.00 其他医疗卫生与计划生育管理事物支出 46.00 5707.48 3016.01 2691.47 3016.01 2474.80 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 208 08 208 08 210 01 210 01 02 抚恤 01 99 210 死亡抚恤 210 04 公共卫生 210 04 01 疾病预防控制中心 5490.81 210 04 99 其他公共卫生支出 216.67 210 05 210 05 医疗保障 02 221 221 02 221 02 01 2691.47 216.67 147.76 147.76 147.76 147.76 住房保障支出 94.03 94.03 住房改革支出 94.03 94.03 住房公积金 94.03 94.03 事业单位医疗 项目支出 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 64.90 64.90 九、医疗卫生与计划生育支出 5177.99 5177.99 决算数 5079.62 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 94.03 94.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 5079.62 本年支出合计 5336.92 5336.92 年初财政拨款结转和结余 265.70 年末财政拨款结转和结余 8.40 8.40 5345.32 5345.32 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 5345.32 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 05 208 05 208 08 208 08 02 01 210 01 210 01 210 04 210 04 01 210 04 99 210 05 210 05 99 221 02 基本支出 社会保障和就业支出 64.90 64.90 行政事业单位离退休 42.40 42.40 事业单位离退休 42.40 42.40 22.50 22.50 22.50 22.50 5177.99 3209.41 46.00 46.00 46.00 46.00 4984.23 3015.65 1968.58 4767.56 3015.65 1751.91 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育 支出 医疗卫生与计划生育 管理事物 其他医疗卫生与计划 生育管理事物支出 公共卫生 02 221 02 合计 抚恤 210 221 科目名称 项目支出 项 208 208 一般公共预算财政拨款支出决算数 01 疾病预防控制中心 其他公共卫生支出 216.67 216.67 医疗保障 147.76 147.76 事业单位医疗 147.76 147.76 住房保障支出 94.03 94.03 住房改革支出 94.03 94.03 住房公积金 94.03 94.03 5336.92 3368.34 合计 7 1968.58 1968.58 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 2588.39 413.89 179.73 854.05 163.10 2588.39 413.89 179.73 854.05 163.10 248.48 248.48 199.58 529.56 532.75 16.27 6.48 199.58 529.56 公用经费 532.75 16.27 6.48 12.21 12.21 128.00 13.65 128.00 13.65 57.02 57.02 3.30 11.71 1.00 58.37 3.30 11.71 1.00 58.37 1.95 2.00 24.10 38.88 13.02 1.95 2.00 24.10 38.88 13.02 144.79 144.79 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 9 158.93 10.72 31.68 158.93 10.72 31.68 22.5 22.5 94.03 94.03 88.27 23.59 1.03 88.27 23.59 1.03 63.65 3368.34 63.65 621.02 2747.32 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 14.02 14.02 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 13.02 13.02 预算数 10 决算数 公务用车 运行费 机关运行 经费决算数 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 13.02 13.02 1 1 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区疾病预防控制中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 11 第三部分 普陀区疾病预防控制中心 2016 年度决算情况说明 一、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度收入支出总体 情况说明 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度收入总计为 ７６６９．８１ 万 元、 支出总计为 ７６６９．８１ 万元。 与 ２０１５ 年度相比收入增加 ４７８．７５ 万元、支出增加 ４７８．７５ 万元。收入增长的主要原因：２０１６ 年收 到上级主管部门下拨三年行动计划经费和高于 ２０１５ 年的中央资 金。支出增加的主要原因：其一 ２０１５ 年下拨的部分专业设备采 购经费在 ２０１６ 年完成采购，增加了 ２０１６ 年总支出；其二是承担 市财政项目工作和课题经费支出较 ２０１５ 年有所增加。 二、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度收入决算情况 说明 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度收入合计 ６０００．０８ 万元， 其中：财政拨款收入 ５０７９．６２ 万元，占 ８４．６６％；上级补助收入 收入 ９２０．４６ 万元，占 １５．３４％。 三、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度支出决算情况 说明 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度支出合计 ６０６０．１７ 万元， 其中：基本支出 ３３６８．７０ 万元，占 ５５．５９％；项目支出 ２６９１．４７ 万元，占 ４４．４１％。 四、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度财政拨款收入决算 ５３４５．３２ 万元。与 ２０１５ 年度相比收入增加了 ４．８９ 万元。 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度财政拨款支出决算 ５３４５．３２ 万元。与 ２０１５ 度相比支出增加了 ４．８９ 万元。 五、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 支出 ５３３６．９２ 万元，占本年支出合计的 ８８．０７％。与 ２０１５ 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 ２６２．１９ 万元，增长 ５．１７％。 主要原因：增加的主要原因 ２０１５ 年下拨的部分专业设备采购经 费在 ２０１６ 年完成采购，形成 ２０１６ 年的支出。 12 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 支出 ５３３６．９２ 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 （类）６４．９０ 万元，占 １．２２％；医疗卫生与计划生育支出（类） ５１７７．９９ 万元，占 ９７．０２％；住房保障支出（类）９４．０３ 万元，占 １．７６％。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 ５１６１．５２ 万元，支出决算为 ５３３６．９２ 万元，完成 年初预算的 １０３．３９％。决算数大于预算数的主要原因是项目预算 进行了调整。其中： １、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）４２．４０ 万元万元。主要用于：单位开支的 离退休经费。年初预算为 ４２．４０ 万元，支出决算为 ４２．４０ 万元， 完成年初预算的 １００％。 ２、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ２２．５０ 万元。主要用于：病故人员的抚恤金以及丧葬费补贴。年 初预算为 ２２．５０ 万元，支出决算为 ２２．５０ 万元，完成年初预算的 １００％。 ３、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）４６．００ 万元。主要用于职工带薪休假的支出。年初预算为 ０ 万元，支出 决算为 ４６．００ 万元。 ４、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防 控制机构（项）４７６７．５６ 万元主要用于疾控中心支出数。年初预 算为 ４６３１．２３ 万元，支出决算为 ４７６７．５６ 万元，完成年初预算的 １０２．９４％，增加的主要原因是预算项目进行了调整。 ５、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共 卫生支出（项）２１６．６７ 万元，上述支出以外的其他公共卫生方 面的支出。年初预算为 ２２３．６０ 万元，支出决算为 ２１６．６７ 万元， 完成年初预算的 ９６．９０％。主要原因：节约采购成本。 ６、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）１４７．７６ 万元。主要用于基本医疗保险缴费。年初 预算为 １４７．７６ 万元，支出决算为 １４７．７６ 万元，完成年初预算的 １００％。 13 ７、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ９４．０３ 万元。主要用于职工缴纳住房公积金。年初预算为 ９４．０３ 万元，支出决算为 ９４．０３ 万元，完成年初预算的 １００％。 六、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 ３３６８．３４ 万元，包括人员经费 ２７４７．３２ 万元，公用经费 ６２１．０２ 万元。基本支出中： １、“工资福利支出”２５８８．３９ 万元，主要用于：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障金及其他工资福利支出。 ２、 “商品和服务支出” ５３２．７５ 万元，主要用于：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。 ３、“对个人和家庭的补助”１５８．９３ 万元，主要用于：离休 费、退休费、抚恤金、住房公积金。 ４、 “其他资本性支出”８８．２７ 万元，主要用于：办公设备购 置、专业设备购置、其他资本性支出。 七、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 １４．０２ 万元，支出决算为 １４．０２ 万元，完成预算 的 １００％，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 １３．０２ 万元，完成预算的 １００％；公务接待费支出决算为 １ 万元，完成 预算的 １００％。 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 ２０１５ 年度减 少 ９．２１ 万元，降低 ３９．６５％，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 ２．９８ 万元，降低 １８．６３％。公务接待费支出决算减 少 ６．２３ 万元，降低 ８６．１７％。公务用车购置及运行维护费支出减 少的主要原因是 ２０１６ 年财政核定经费比 ２０１５ 年下降，单位在核 定范围内尽量节俭使用。 公务接待费支出减少的主要原因是 ２０１６ 年财政核定经费比 ２０１５ 年下降，单位在财政核定的范围内进一 步压缩公务招待费的开支。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 14 ２０１６ 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购 置及运行维护费支出决算 １３．０２ 万元，占 ９２．８７％；公务接待费 支出决算 １ 万元，占 ７．１３％。具体情况如下： １、公务用车购置及运行维护费支出 １３．０２ 万元。其中： 公务用车运行维护支出 13.02 万元。主要用于单位 ５ 辆汽车 全年的汽油费、维修费、汽车保险费、过路费、停车费等支出。 经费决算与预算一致。2016 年普陀区疾病预防控制中心开支财 政拨款的公务用车保有量为 4 辆。 ２、公务接待费支出 １ 万元。其中： 国内公务接待支出 １ 万，主要用于主要用于接待与业务相关 现场交流接待，和招待用的茶叶、盒饭等支出。共接待 ２６４ 批次 和 ６０００ 人次。经费决算与预算一致。 八、关于普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度无政府性基金预 算财政拨款支出 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度无国有资本经营 预算财政拨款支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 无 （二）政府采购支出情况。 ２０１６ 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）１２３４．７１ 万元，其中：货物采购金额 １２３１．５９ 万元、服务采购金额 ３．１２ 万元。 ２０１６ 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 ９９０．２５ 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 ６００ 万 元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商 中标或成交的采购金额 ９９０．２５ 万元。在其他政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 ０ 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，普陀区疾病预防控制中心共有车 辆 4 辆，其中其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。 15 （四）预算绩效管理情况。 上海市普陀区疾病预防控制中心 ２０１６ 年度预算绩效管理工 作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好； 绩效评价开展情况：２０１６ 年度开展的绩效评价项目 ０ 个，涉及 预算金额 ０ 万元，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果 信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 上海市普陀区疾病预防控制中心 预算金额 ０ 万元 评价分值 无 评价结论 无 主要绩效 无 存在问题 无 整改建议 无 整改情况 无 16 第四部分 名词解释 无 17