上海市延河中学2016年度决算.pdf

上海市延河中学 2016 年度部门决算 第一部分 上海市延河中学概况 一、主要职能 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全 面发展。 二、机构设置 根据上述职责，上海市延河中学设 10 个内设机构，包括： 校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、 总务处、团队、科研室。 1 第二部分 上海市延河中学 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 2,023.94 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 决算数 9.34 2,098.09 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 54.87 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,033.28 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 2,152.96 结余分配 年初结转和结余 151.99 年末结转和结余 32.31 总计 2,185.27 总计 2,185.27 2 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 2,033.28 2,023.94 9.34 教育支出 1,978.41 1,969.07 9.34 普通教育 1,705.25 1,695.91 9.34 初中教育 1,705.25 1,695.91 9.34 教育费附加安排的支出 273.16 273.16 其他教育费附加安排的支出 273.16 273.16 社会保障和就业支出 54.87 54.87 行政事业单位离退休 54.87 54.87 事业单位离退休 54.87 54.87 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 3 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 基本支出 项目支出 2,152.96 2,004.70 148.26 教育支出 2,098.09 1,949.83 148.26 普通教育 1,824.93 1,676.67 148.26 初中教育 1,824.93 1,676.67 148.26 教育费附加安排的支出 273.16 273.16 其他教育费附加安排的支出 273.16 273.16 社会保障和就业支出 54.87 54.87 行政事业单位离退休 54.87 54.87 事业单位离退休 54.87 54.87 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 2,023.94 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,088.07 2,088.07 54.87 54.87 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,023.94 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 119.00 本年支出合计 2,142.94 2,142.94 2,142.94 2,142.94 年末财政拨款结转和结余 119.00 政府性基金预算财政拨款 总计 2,142.94 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 一般公共预算财政拨款支出决算数 02 教育支出 2,088.07 1,949.83 138.24 普通教育 1,814.91 1,676.67 138.24 初中教育 1,814.91 1,676.67 138.24 273.16 273.16 273.16 273.16 54.87 54.87 54.87 54.87 54.87 54.87 2,142.94 2,004.70 教育费附加安 排的支出 其他教育费附 加安排的支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 合计 7 138.24 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 1,565.81 267.53 34.40 1,565.81 267.53 34.40 112.28 112.28 842.52 842.52 163.20 163.20 82.16 63.72 323.11 59.00 5.07 82.16 63.72 公用经费 323.11 59.00 5.07 0.07 4.88 9.57 1.63 0.07 4.88 9.57 1.63 47.60 1.47 47.60 1.47 42.33 0.20 42.33 0.20 0.17 0.26 4.29 0.17 0.26 4.29 6.69 0.12 16.56 22.36 0.88 6.69 0.12 16.56 22.36 0.88 99.96 99.96 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 9 115.78 115.78 54.87 54.87 4.18 4.18 55.59 55.59 1.14 1.14 2,004.70 1,681.59 323.11 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 3.46 1.14 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 3.20 0.88 预算数 10 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 3.20 0.88 0.26 0.26 机关运行 经费决算数 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市延河中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 11 第三部分 上海市延河中学 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市延河中学 2016 年度收入支出总体情况说明 上海市延河中学 2016 年度收入总计为 2,185.27 万元、支出 总计为 2,185.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增 加 407.73 万元。主要原因：人员工资的增长。 二、关于上海市延河中学 2016 年度收入决算情况说明 上海市延河中学 2016 年度收入合计 2,033.28 万元，其中： 财政拨款收入 2,023.94 万元，占 99.54%；其他收入 9.34 万元， 占 0.46%。 三、关于上海市延河中学 2016 年度支出决算情况说明 上海市延河中学 2016 年度支出合计 2,152.96 万元，其中： 基本支出 2,004.70 万元，占 93.11%；项目支出 148.26 万元， 占 6.89%。 四、关于上海市延河中学 2016 年度财政拨款收入支出总体 情况说明 上海市延河中学 2016 年度财政拨款收支总决算 2,142.94 万 元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 417.17 万元， 增长 24.17%。主要原因：人员工资支出增长。 五、关于上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,142.94 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2015 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 417.17 万元，增长 24.17%。主 要原因：人员工资支出和离退休人员福利费的增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,142.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,088.07 万元， 占 97.44%；社会保障和就业支出 54.87 万元，占 2.56%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 1,691.84 万元，支出决算为 2,142.94 万元，完成年初预 算的 126.66%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出的 增长。其中： 12 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,814.91 元。主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 1,636.97 万元，支出决算为 1,814.91 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出的增长。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）273.16 万元。主要用于绩效工资的发 放。年初预算为 0 万元，调整预算为 273.16 万元，支出决算为 273.16 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要 原因：绩效工资支出的增长。 3、社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出 54.87 万元。主要用于离退休人员的 福利费及活动费。年初预算为 54.87 万元，支出决算为 54.87 万 元，完成年初预算的 100%。 六、关于上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,004.70 万元，包括人员经费 1,681.59 万元，公用经费 323.11 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1,565.81 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。 2、商品和服务支出 323.11 万元，主要用于：办公费、印刷 费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费及福利费 等。 3、对个人和家庭补助支出 115.78 万元，主要用于：退休费、 助学金、住房公积金等。 4、其他资本性支出 0 万元。 七、关于上海市延河中学 2016 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市延河中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初 预算为 3.46 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 32.95%， 其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 用车购置及运行维护费支出决算为 0.88 万元，完成预算的 27.50%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严 13 格执行“八项”规定，贯彻公务用车的有关要求和标准，减少了 公务用车购置及运行维护费支出。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减 少 2.30 万元，降低 66.87%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.32 万元，降低 72.50%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元， 增长 8.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 严格执行“八项”规定，贯彻公务用车的有关要求和标准。公务 接待费支出增加的主要原因是严格执行“八项”规定，严格控制 在预算内。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.88 万元，占 77.19%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 22.81%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 0.88 万元。主要用于燃料费维修费。 2016 年，上海市延河中学所属各预算单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.26 万元。其中： 国内公务接待支出 0.26 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于公务接待 6 批次，共 241 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市延河中学 2016 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 上海市延河中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市延河中学 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支 出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 14 2016 年度上海市延河中学机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.47 万 元，其中：货物采购金额 8.47 万元、工程采购金额 0 万元、服 务采购金额 0 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.54 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.53 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 2.54 万元；在其他政府采购项目中，由中 小企业供应商中标或成交的，采购金额 5.93 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市延河中学共有车辆 2 辆， 其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理情况。 上海市延河中学 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如 下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况： 2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平 均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良” 的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不 合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结 果信息表》 。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 0 万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 15 第四部分 名词解释 一、初中教育：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等， 也在本科目中反映。 二、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 16