上海市延河中学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市延河中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市延河中学主要职能上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通初中。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市延河中学机构设置上海市延河中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、总务处、团队、科研室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市延河中学预算支出总额为2,320.98万元，比上年度预算支出总额减少22.76万元。其中：财政拨款支出预算2,320.98 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,320.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,671.61万元，主要用于教育行政单位的初中教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）60.00万元，主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.07万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.15万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.58万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。 6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）121.81万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.75万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年预算单位财务收支预算总表编制部门：上海市延河中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费 2,352,364 691,000 2,352,364 691,000 一、财政拨款收入 23,209,816 一、教育支出 17,316,125 14,272,761 1.公共预算资金 23,209,816 二、社会保障和就业支出 3,778,044 3,778,044 2.政府性基金三、卫生健康支出 1,218,100 1,218,100 二、事业收入四、住房保障支出 897,547 897,547 23,209,816 20,166,452 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 23,209,816 支出总计 2020年预算单位收入预算总表编制部门：上海市延河中学单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 02 205 02 205 09 财政拨款收入事业收入项 205 205 合计 03 208 事业单位经营收入其他收入教育支出 17,316,125 17,316,125 0 0 0 普通教育 16,716,125 16,716,125 0 0 0 初中教育 16,716,125 16,716,125 0 0 0 教育费附加安排的支出 600,000 600,000 0 0 0 社会保障和就业支出 3,778,044 3,778,044 0 0 0 行政事业单位离退休 3,778,044 3,778,044 0 0 0 700,740 700,740 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,051,536 2,051,536 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,025,768 1,025,768 0 0 0 卫生健康支出 1,218,100 1,218,100 0 0 0 行政事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 0 0 事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 0 0 住房保障支出 897,547 897,547 0 0 0 住房改革支出 897,547 897,547 0 0 0 住房公积金 897,547 897,547 0 0 0 合计 23,209,816 23,209,816 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年预算单位支出预算总表编制部门：上海市延河中学单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出项 03 99 208 教育支出 17,316,125 16,625,125 691,000 普通教育 16,716,125 16,625,125 91,000 初中教育 16,716,125 16,625,125 91,000 教育费附加安排的支出 600,000 0 600,000 其他教育费附加安排的支出 600,000 0 600,000 社会保障和就业支出 3,778,044 3,778,044 0 行政事业单位离退休 3,778,044 3,778,044 0 700,740 700,740 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,051,536 2,051,536 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,025,768 1,025,768 0 卫生健康支出 1,218,100 1,218,100 0 行政事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 住房保障支出 897,547 897,547 0 住房改革支出 897,547 897,547 0 住房公积金 897,547 897,547 0 23,209,816 22,518,816 691,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年预算单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市延河中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 23,209,816 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 23,209,816 合计一般公共预算 17,316,125 17,316,125 二、社会保障和就业支出 3,778,044 3,778,044 三、卫生健康支出 1,218,100 1,218,100 四、住房保障支出 897,547 897,547 23,209,816 23,209,816 支出总计政府性基金预算 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海市延河中学单位：元项目财政拨款支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计基本支出项目支出教育支出 17,316,125 16,625,125 691,000 普通教育 16,716,125 16,625,125 91,000 初中教育 16,716,125 16,625,125 91,000 教育费附加安排的支出 600,000 0 600,000 其他教育费附加安排的支出 600,000 0 600,000 社会保障和就业支出 3,778,044 3,778,044 0 行政事业单位离退休 3,778,044 3,778,044 0 700,740 700,740 0 项 03 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,051,536 2,051,536 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,025,768 1,025,768 0 卫生健康支出 1,218,100 1,218,100 0 行政事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 事业单位医疗 1,218,100 1,218,100 0 住房保障支出 897,547 897,547 0 住房改革支出 897,547 897,547 0 住房公积金 897,547 897,547 0 23,209,816 22,518,816 691,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元编制部门：上海市延河中学项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2020年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表编制部门：上海市延河中学单位：元项目财政拨款支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 19,451,562 19,451,562 0 款 301 301 01 基本工资 3,429,336 3,429,336 0 301 02 津贴补贴 943,608 943,608 0 301 07 绩效工资 9,381,791 9,381,791 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,051,536 2,051,536 0 301 09 职业年金缴费 1,025,768 1,025,768 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,218,100 1,218,100 0 301 12 其他社会保障缴费 430,311 430,311 0 301 13 住房公积金 897,547 897,547 0 301 99 其他工资福利支出 73,565 73,565 0 2,352,364 0 2,352,364 302 商品和服务支出 302 01 办公费 412,000 0 412,000 302 02 印刷费 100,000 0 100,000 302 05 水费 40,000 0 40,000 302 06 电费 60,000 0 60,000 302 09 物业管理费 900,000 0 900,000 302 11 差旅费 30,000 0 30,000 302 13 维修（护）费 143,452 0 143,452 302 16 培训费 71,200 0 71,200 302 17 公务接待费 2,550 0 2,550 302 28 工会经费 256,442 0 256,442 302 29 福利费 306,720 0 306,720 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 714,890 714,890 0 303 303 02 退休费 700,740 700,740 0 303 08 助学金 6,870 6,870 0 303 09 奖励金 4,680 4,680 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,600 2,600 0 22,518,816 20,166,452 2,352,364 合计 2020年部门"三公"经费预算情况表单位：元公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费机关运行经费预算数小计 32550 0 2550 购置费 30000 运行费 0 30000 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为3.26万元，比2019年预算数减少0.2万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算数减少0.2万元，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0.26万元。与2019年预算持平，主要原因是是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市延河中学2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金69.10万元。五、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，上海市延河中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。