上海市普陀区交通管理中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区交通管理中心2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区交通管理中心单位 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区交通管理中心（单位）主要职能 普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1.静态交通管理工作 （一）公共场库管理工作 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的经营企业核发、补办、换发备案证。 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停 车场（库）行业统计工作。 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据） （二）道路停车管理工作 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证 据材料。 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。 上海市普陀区交通管理中心（单位）机构设置 普陀区交通管理中心单位设3个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。 名词解释 （一）财政拨款收入：财政拨款收入是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府 财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等） 的资金。。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）预算绩效:就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的 基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1867.31万元，其中：财政拨款支出预算1867.31万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算1867.31万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46元，主要用于退休职工经费。2018年当年 预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，与2018年预算执行数持平。主要原因是：退休人数无变动，经费无变动 2. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.64万元，主要用于在职 职工养老保险缴纳。2018年当年预算执行数为26.14万元，2019年预算安排26.64万元，比2018年预算执行数增加1%。主要原因是：2019年 按国家规定调整缴费基数变动。 3. “社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.66万元，主要用于在职职工 职业年金缴纳。2018年当年预算执行数为10.46万元，2019年预算安排10.366万元，比2017年预算执行数增加 1%。主要原因是：2019年按 国家规定调整缴费基数变动。 4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”12.66万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。 2018年当年预算执行数为12.42万元，2019年预算安排12.66万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费 基数变动。 5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”1807.57万元，主要用于人员工资、公用经费 、项目经费。2018年当年预算执行数为2025.15万元，2019年预算安排1807.57万元，比2018年预算执行数减少11%。主要原因是：项目经 费有变动。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”9.33万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2018年当年预算 执行数为9.42万元，2019年预算安排9.33万元，比2017年预算执行数减少1%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费基数变动。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 18,673,116.00 一、社会保障和就业支出 377,582.00 377,582.00 0.00 0.00 1、一般公共预算资金 18,673,116.00 二、医疗卫生与计划生育 支出 126,554.00 126,554.00 0.00 0.00 2、政府性基金 三、城乡社区支出 18,075,729.00 1,806,929.00 668,800.00 15,600,000.00 二、事业收入 四、住房保障支出 93,251.00 93,251.00 0.00 0.00 支出总计 18,673,116 2,404,316 668,800 15,600,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 18,673,116 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 377,582.00 377,582.00 行政事业单位离退休 377,582.00 377,582.00 205 05 205 05 02 事业单位离退休 4,580.00 4,580.00 208 208 210 210 210 212 212 212 05 05 05 06 11 11 02 01 01 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,430.00 机关事业单位职业年金缴费支出 106,572.00 医疗卫生与计划生育支出 126,554.00 行政事业单位医疗 126,554.00 事业单位医疗 126,554.00 18,075,729.00 城乡社区支出 城乡社区管理事务 18,075,729.00 其他城乡社区管理事务支出 18,075,729.00 266,430.00 106,572.00 126,554.00 126,554.00 126,554.00 18,075,729.00 18,075,729.00 18,075,729.00 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 93,251.00 93,251.00 住房改革支出 93,251.00 93,251.00 住房公积金 93,251.00 93,251.00 合计 18,673,116.00 18,673,116.00 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 377,582.00 377,582.00 0.00 行政事业单位离退休 377,582.00 377,582.00 0.00 4,580.00 4,580.00 0.00 205 05 205 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266,430.00 266,430.00 0.00 208 210 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 106,572.00 126,554.00 106,572.00 126,554.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 126,554.00 126,554.00 0.00 210 212 11 事业单位医疗 城乡社区支出 126,554.00 18,075,729.00 126,554.00 2,475,729.00 0.00 15,600,000.00 212 01 城乡社区管理事务 18,075,729.00 2,475,729.00 15,600,000.00 212 01 其他城乡社区管理事务支出 18,075,729.00 2,475,729.00 15,600,000.00 住房保障支出 93,251.00 93,251.00 0.00 住房改革支出 93,251.00 93,251.00 0.00 住房公积金 93,251.00 93,251.00 0.00 合计 18,673,116.00 3,073,116.00 15,600,000.00 02 99 221 221 02 221 02 01 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 18,673,116.00 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 一般公共预算 377582.00 377582.00 126554.00 126554.00 三、城乡社区支出 18075729.00 18075729.00 四、住房保障支出 93251.00 93251.00 二、医疗卫生与计划生育支出 1,873,116.00 合计 支出总计 18673116.00 18673116.00 政府性基金预算 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 2019年预算数 2018年执行数 小计 基本支出 2019年预算数比2018年执行数 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 370580.40 377582.00 377582.00 0.00 7001.60 2.00% 行政事业单位离退休 370580.40 377582.00 377582.00 0.00 7001.60 2.00% 4580.00 4580.00 4580.00 0.00 0.00 0.00% 205 05 205 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 261426.00 266430.00 266430.00 0.00 5004.00 1.00% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 104574.40 106572.00 106572.00 0.00 1997.60 1.00% 医疗卫生与计划生育支出 124178.00 126554.00 126554.00 0.00 2376.00 2.00% 行政事业单位医疗 124178.00 126554.00 126554.00 0.00 2376.00 2.00% 02 事业单位医疗 124178.00 126554.00 126554.00 0.00 2376.00 2.00% 城乡社区支出 20251542.78 18075729.00 2475729.00 15600000.00 -2,175,813.78 -11.00% 城乡社区管理事务 20251542.78 18075729.00 2475729.00 15600000.00 -2,175,812.78 -11.00% 20251542.78 18075729.00 2475729.00 15600000.00 -2,175,811.78 -11.00% 住房保障支出 94232.00 93251.00 93251.00 0.00 -981.00 -1.00% 住房改革支出 94232.00 93251.00 93251.00 0.00 -981.00 -1.00% 01 住房公积金 94232.00 93251.00 93251.00 -981.00 -1.00% 合计 20840533.18 18673116.00 3073116.00 -2,167,417.18 -11.00% 210 210 11 210 11 212 212 01 212 01 221 221 02 221 02 99 其他城乡社区管理事务支出 15600000.00 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2,396,136.00 2,396,136.00 0.00 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 284,472.00 284,472.00 0.00 301 02 津贴补贴 256,071.00 256,071.00 0.00 301 07 绩效工资 1,046,960.00 1,046,960.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 266,430.00 266,430.00 0.00 301 09 职业年金缴费 106,572.00 106,572.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 126,554.00 126,554.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 50,622.00 50,622.00 0.00 301 13 住房公积金 93,251.00 93,251.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 165,204.00 165,204.00 0.00 商品和服务支出 618,800.00 0.00 618,800.00 302 302 01 办公费 242,957.00 0.00 242,957.00 302 02 印刷费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 07 邮电费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 09 物业管理费 192,000.00 0.00 192,000.00 302 13 维修（护）费 30,000.00 0.00 30,000.00 302 16 培训费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 27 委托业务费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 28 工会经费 26,643.00 0.00 26,643.00 302 29 福利费 43,200.00 0.00 43,200.00 302 31 公务用车运行维护费 32,000.00 0.00 32,000.00 302 39 其他交通费用 2,000.00 0.00 2,000.00 302 99 其他商品和服务支出 10,000.00 0.00 10,000.00 对个人和家庭的补助 8,180.00 8,180.00 0.00 303 303 02 退休费 4,580.00 4,580.00 0.00 303 09 奖励金 1,800.00 1,800.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800.00 1,800.00 0.00 资本性支出 50,000.00 0.00 50,000 办公设备购置 50,000.00 310 310 22 合计 3,073,116.00 50,000.00 2,404,316.00 668,800.00 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00 购置费 运行费 32,000.00 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为3.2万元，比2018年预算增加3.2万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算增加3.2万元，主要原因是新增加公务用车一辆。 （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年普陀区交通管理中心无机关运行费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算1560万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算1440万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1560万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区交通管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用 设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 轨交三号线桥荫非机动车管理 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□P 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 轨交三号线桥荫自2013年属地化管理后，普陀区政府将原桥荫违章建筑全部 项目概况 立项依据 市，区桥荫桥孔相关使用管理办法，普陀区建设和管理委员会桥孔桥荫管理 项目设立的必要性 办法 保证项目实施的制度 《普陀区建设和管理委员会桥荫桥孔管理办法》《普陀区建设和管理委员会 行政事业单位财务管理规定》 、措施 项目总预算（元） 800000 项目当年预算（元） 800000 同名项目上年预算额（元） 800000 同名项目上年预算执 768455 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 全年 提供群众在轨道交通周边安全、可靠的非机动车停放场所，减少周边道路非 一年提供55万辆非机动车次公益性停放管理，无投诉无事故。 分解目标 绩效指标 指标目标值 区级资金到位率 100.00% 配套资金到位率 100.00% 投入结构合理性 合理 政策知晓度 ≥80.00 产出目标 人员到位率 100 人员到位率 100 效果目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 普陀社区定制专线巴士 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 为提高本区公交服务有效区域的覆盖面，填补公交空白，缓解群众最后一公 项目概况 绿色环保低碳零排放 立项依据 满足市民出行需求，缓解群众最后一公里出行难 项目设立的必要性 保证项目实施的制 《普陀区建设和管理委员会行政事业单位财务管理规定》《普陀区建设和管 理委员会项目资金使用操作流程》 度、措施 项目总预算（元） 4000000 项目当年预算（元） 4000000 同名项目上年预算额（元） 4000000 同名项目上年预算执 3979960 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 选用中巴车型且沿线多次实地调研可驶入社区的背街小巷有效填补公交空白 全年度 全年度 分解目标 绩效指标 指标目标值 配套资金到位率 100% 招标过程规范性 规范 政策知晓率 ≥80.00 政策知晓率 ≥80.00 人员到位率 100 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 普陀区非机动车停车设施维护 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 普陀区市政人行道设施非机动车停车点划线 项目概况 市相关部门关于非机动车停放设施建设的相关意见 立项依据 规范非机动车停放点位，改善普陀区非机动车乱停放问题 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 根据《上海市道路非机动车停车点设置技术导则（代行）》实施《普陀区建 设和管理委员会项目资金使用操作流程》 、措施 项目总预算（元） 1200000 项目当年预算（元） 1200000 同名项目上年预算额（元） 3000000 同名项目上年预算执 2756428.74 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 根据《上海市道路非机动车停车点设置技术导则（代行）》要求对全区符合 全年度 全年度 分解目标 绩效指标 指标目标值 配套资金到位率 100% 招标过程规范性 规范 政策知晓率 ≥80.00 政策知晓率 ≥80.00 人员到位率 100 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 道路停车管理 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□√ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 全区75条收费停车场管理 项目概况 《上海停车场库管理办法》《上海市收费停车场计费规定》 立项依据 缓解停车难矛盾，作为路外停车的补充 项目设立的必要性 保证项目实施的制 《普陀区建设和管理委员会行政事业单位财务管理规定》《普陀区建设和管 理委员会项目资金使用操作流程》 度、措施 项目总预算（元） 8900000 项目当年预算（元） 8900000 同名项目上年预算额（元） 9000000 同名项目上年预算执 8504428.06 子项目名称 预算金额（元） 设施维护 450000 项目当年投入资金 道路停车手持pos机租赁 900000 构成 停车费返还 7550000 全年度 项目实施计划 道路停车收入较去年有增加，投诉率较去年有下降 项目总目标 道路停车收入较去年有增加，投诉率较去年有下降 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 配套资金到位率 100% 投入和管理目标 招标过程规范性 规范 政策知晓率 ≥80.00 政策知晓率 ≥80.00 人员到位率 100 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 武宁消防站小区停车管理费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□P 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 光复西路、武宁路桥东侧临时设50个临时泊位以解决小区居民停车难问题 项目概况 以解决东沙小区建造消防队站点临时停车而设 立项依据 以解决东沙小区建造消防队站点临时停车而设 项目设立的必要性 保证项目实施的制 上海市停车场库管理办法85号令 度、措施 项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 400000 同名项目上年预算额（元） 500000 同名项目上年预算执 496839 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金 构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 安排50个泊位。协管员9人 全年度 全年度 分解目标 绩效指标 配套资金到位率 100% 招标过程规范性 规范 政策知晓率 ≥80.00 政策知晓率 ≥80.00 人员到位率 100 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心 公交站点新增调整搬迁 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□P 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 2019.1.1 结束时间 2019.12.31 开始时间 根据区内群众需求，优化现有公交站点设置相关配套费用 项目概况 根据区委曹立强书记2018年8月17日相关批示精神 立项依据 结合我区大调研相关工作，按照群众需求，对我区部分公交站点设置进行优 项目设立的必 化 要性 保证项目实施 的制度、措施 根据政府采购相关规范 项目总预算（元） 同名项目上年预算额 300000 子项目名称 项目当年预算（元） 300000 同名项目上年预算执 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 根据政府采购相关规范 全年度 全年度 分解目标 分解目标内容 投入和管理目 标 绩效指标 配套资金到位率 招标过程规范性 指标目标值 100% 规范 政策知晓率 ≥80.00 政策知晓率 ≥80.00 人员到位率 100 产出目标 效果目标 影响力目标 备注