容诚会计师事务所关于建发股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2022-04-19.pdf

厦门建发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门建发股份有限公司 非经营性资金占用 单位：万元 币种：人民币 资金占用方名称 2021年度占用累 2021年度占用 2021年度偿还 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 计发生金额(不含 资金的利息(如 关系 会计科目 金余额 累计发生金额 利息) 有) 2021年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 资金往来方名称 2021年度占用累 2021年度占用 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度偿还 计发生金额(不 资金的利息(如 关系 会计科目 金余额 累计发生金额 含利息) 有) 2021年末占用 资金余额 往来形成原因 往来性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 大股东及其附属企业 厦门建发集团有限公司 控股股东 应收账款 86.45 403.50 397.75 92.20 销售 经营性往来 厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 应收账款 74.25 455.31 524.38 5.18 销售 经营性往来 厦门建发会展控股有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 应收账款 1.26 销售 经营性往来 厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 预付账款 厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 应收账款 13.30 厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 应收账款 0.31 厦门国际酒业运营中心有限公司 控股股东控制的法人 应收账款 1.45 厦门建发集团有限公司 控股股东 其他应收款 上海兆御投资发展有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 52.64 1,981.66 厦门建发会展控股有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 其他应收款 38.86 51.40 厦门建发旅游集团股份有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 其他应收款 191.17 建发集团（香港）有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 3.37 厦门国际酒业运营中心有限公司 控股股东控制的法人 其他应收款 0.90 厦门建发城服发展股份有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 其他应收款 厦门建发医疗健康投资有限公司及其子公司 控股股东控制的法人 其他应收款 97.70 34,452.00 建发房地产集团有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 292,338.51 1,082,987.56 子公司 其他应收款 186,589.50 232,028.80 子公司 其他应收款 74,756.63 子公司 其他应收款 84,307.13 上市公司的子公司及其 联发集团有限公司 附属企业 厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司 天津金晨房地产开发有限责任公司 1.26 9,397.32 7,874.43 1,522.89 采购 经营性往来 33,935.23 21,586.89 12,361.64 销售 经营性往来 0.31 销售 经营性往来 1.45 销售 经营性往来 0.62 预付费用 经营性往来 1,981.66 52.64 预付费用 经营性往来 3.77 86.49 预付费用 经营性往来 预付费用 经营性往来 6.62 预付费用 经营性往来 0.90 支付押金 经营性往来 27.50 保证金 经营性往来 34,547.70 2.00 保证金 经营性往来 7,012.44 1,331,988.51 50,350.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 18,656.81 340,825.89 96,449.22 日常经营所需资金往来 非经营性往来 56,735.81 80,276.53 51,215.91 日常经营所需资金往来 非经营性往来 650.00 7,500.26 77,456.87 日常经营所需资金往来 非经营性往来 0.62 191.17 3.25 27.50 1 厦门建发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门建发股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 资金往来方名称 其他关联资金往来 2021年度占用累 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资 计发生金额(不含 关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 利息) 100,405.11 往来形成原因 往来性质 7,859,620.45 7,576,100.20 383,925.36 日常经营所需资金往来 非经营性往来 18,006.06 354.64 17,651.42 日常经营所需资金往来 非经营性往来 73,301.06 45,127.00 47,326.06 日常经营所需资金往来 非经营性往来 0.56 0.56 日常经营所需资金往来 非经营性往来 10,888.30 3,278.10 237.82 13,928.58 日常经营所需资金往来 非经营性往来 4,484.07 4,244.77 2,143.70 6,585.14 日常经营所需资金往来 非经营性往来 1,230.04 1,230.04 日常经营所需资金往来 非经营性往来 3,495,529.16 3,638,055.37 日常经营所需资金往来 非经营性往来 23,087.62 日常经营所需资金往来 非经营性往来 38,390.95 38,390.95 日常经营所需资金往来 非经营性往来 55,503.10 4,900,561.55 4,913,021.10 43,043.55 日常经营所需资金往来 非经营性往来 其他应收款 22,616.01 814,250.60 823,770.17 13,096.44 日常经营所需资金往来 非经营性往来 子公司 其他应收款 56.58 1.29 55.29 日常经营所需资金往来 非经营性往来 恒裕通有限公司 子公司 其他应收款 39,662.10 39,662.10 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发家居有限公司 子公司 其他应收款 46.39 70.00 116.39 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发能源有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 33,299.46 2,105,715.26 2,060,512.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发纸业有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 14,500.00 14,500.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 建发（美国）有限公司 子公司 其他应收款 138,256.70 138,003.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 建发物流集团有限公司 子公司 其他应收款 3,742.54 3,742.54 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发钢铁物流有限公司 子公司 其他应收款 968.00 968.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发生活资材有限责任公司 子公司 其他应收款 493,191.16 472,306.40 20,884.76 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门建发通商有限公司 子公司 其他应收款 94,313.65 87,970.76 6,342.89 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门金原融资担保有限公司 子公司 其他应收款 67,349.70 66,300.00 1,049.70 日常经营所需资金往来 非经营性往来 无锡嘉合置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 43,424.06 43,297.98 200.74 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 123,951.61 91,100.02 32,851.59 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 121,709.80 56,595.00 84,224.80 日常经营所需资金往来 非经营性往来 建发（上海）有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 厦门星原融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 厦门建发汽车有限公司 子公司 其他应收款 厦门星原投资有限公司 子公司 其他应收款 厦门建发通讯有限公司 子公司 其他应收款 厦门建发恒远文化发展有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 厦门建发物产有限公司 子公司 其他应收款 142,526.21 福建德尔医疗实业有限公司 子公司 其他应收款 23,087.62 厦门建发铝业有限公司及其子公司 子公司 其他应收款 厦门建发原材料贸易有限公司 子公司 其他应收款 子公司 建发（新加坡）商事有限公司 上市公司的子公司及其 昌富利（香港）贸易有限公司及其子公司 附属企业 其他关联方及其附属企 上海众承房地产开发有限公司 业 厦门禹联泰房地产开发有限公司 19,152.00 2 74.66 19,110.00 78,502.72 253.70 厦门建发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门建发股份有限公司 其他关联资金往来 单位：万元 币种：人民币 资金往来方名称 2021年度占用累 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资 计发生金额(不含 关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 利息) 往来形成原因 往来性质 无锡建源房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 8,665.41 8,665.41 日常经营所需资金往来 非经营性往来 长沙天海易企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 0.51 0.51 日常经营所需资金往来 非经营性往来 福州市鸿腾房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 33,259.38 28,050.00 5,209.38 日常经营所需资金往来 非经营性往来 武汉兆悦城房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 45,255.35 986.08 21,023.58 25,217.85 日常经营所需资金往来 非经营性往来 杭州锦祥房地产有限公司 合营及联营企业 其他应收款 16,072.04 63.87 14,110.48 2,025.43 日常经营所需资金往来 非经营性往来 长沙芙茂置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 290.49 243.34 47.15 日常经营所需资金往来 非经营性往来 南京德建置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 788.13 649.24 138.89 日常经营所需资金往来 非经营性往来 镇江联启房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 16,890.43 17,298.43 日常经营所需资金往来 非经营性往来 南京嘉阳房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 13,699.78 13,496.04 203.74 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门软件职业技术学院 联发集团投资无法获取可 其他应收款 变回报的行政事业单位 19,920.27 328.86 355.21 19,893.92 日常经营所需资金往来 非经营性往来 中冶置业（福建）有限公司 合营及联营企业 其他应收款 12,737.00 27,000.00 29,885.29 10,605.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 长沙楚茂企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 170.05 127.51 42.54 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 2,143.25 143.25 2,000.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 12,016.93 12,240.54 日常经营所需资金往来 非经营性往来 杭州致烁投资有限公司 合营及联营企业 其他应收款 7,930.00 7,930.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门蓝联欣企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 6,187.58 6,187.58 日常经营所需资金往来 非经营性往来 连江融建房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 487.76 422.50 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门联宏泰投资有限公司 合营及联营企业 其他应收款 5,800.00 5,800.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门益武地置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 170.09 208.29 日常经营所需资金往来 非经营性往来 莆田中澜投资有限公司 合营及联营企业 其他应收款 1,247.44 1,247.44 日常经营所需资金往来 非经营性往来 J-Bridge Investment Co., Ltd 合营及联营企业 其他应收款 489.60 42.14 447.46 日常经营所需资金往来 非经营性往来 武夷山嘉恒房地产有限公司 合营及联营企业 其他应收款 0.35 0.35 日常经营所需资金往来 非经营性往来 龙岩利荣房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 235.82 31.75 204.07 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门联发天地园区开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 90.04 10.33 106.02 日常经营所需资金往来 非经营性往来 苏州屿秀房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 4.00 4.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 中交（长沙）置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 24,646.98 24.27 日常经营所需资金往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企 南平兆恒武夷房地产开发有限公司 业 安徽璟德房地产开发有限公司 3 408.00 753.29 223.61 321.00 386.26 -38.20 26.31 513.42 25,136.13 厦门建发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门建发股份有限公司 其他关联资金往来 单位：万元 币种：人民币 资金往来方名称 2021年度占用累 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资 计发生金额(不含 关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 利息) 10,678.31 10,678.31 杭州绿城凤起置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 长沙展图房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 66,522.37 苏州合赢房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 41,458.39 福州兆瑞房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 167,121.08 莆田兆隽置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 51,741.16 苏州鑫城发房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 温州兆发恒企业管理有限公司 合营及联营企业 南昌悦佰企业管理有限公司 往来形成原因 往来性质 日常经营所需资金往来 非经营性往来 58,696.41 7,825.96 日常经营所需资金往来 非经营性往来 11,655.15 32,107.77 日常经营所需资金往来 非经营性往来 72,613.86 94,507.22 日常经营所需资金往来 非经营性往来 1,110.00 31,479.94 21,371.22 日常经营所需资金往来 非经营性往来 64,591.03 2,239.98 3,330.00 63,501.01 日常经营所需资金往来 非经营性往来 其他应收款 82,539.47 5,500.65 4,575.75 83,464.37 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 98,058.79 1,944.47 81,978.97 18,024.29 日常经营所需资金往来 非经营性往来 温州兆顺企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 16,933.14 1,126.57 15,615.00 2,444.71 日常经营所需资金往来 非经营性往来 杭州星汀商务咨询有限公司 合营及联营企业 其他应收款 8,071.68 8,071.68 日常经营所需资金往来 非经营性往来 义乌兆华企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 67,659.56 34,189.47 33,470.09 日常经营所需资金往来 非经营性往来 泉州兆京置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 20,321.72 9,129.41 11,192.31 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 48,407.99 22,311.73 26,096.26 日常经营所需资金往来 非经营性往来 合营及联营企业 其他应收款 17,533.23 832.61 18,365.84 日常经营所需资金往来 非经营性往来 台州兆裕恒企业管理有限公司 合营及联营企业 其他应收款 84,950.25 3,280.16 41,447.39 46,783.02 日常经营所需资金往来 非经营性往来 九江利阳房地产有限公司 合营及联营企业 其他应收款 13,419.56 37.79 3,614.55 9,842.80 日常经营所需资金往来 非经营性往来 南京荟宏置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 980.00 980.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门辉煌装修工程有限公司 合营及联营企业 其他应收款 0.56 4.60 5.16 日常经营所需资金往来 非经营性往来 和易通（厦门）信息科技有限公司 合营及联营企业 其他应收款 1.60 0.58 1.60 0.58 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门紫金铜冠投资发展有限公司 合营及联营企业 其他应收款 8,492.00 401.42 1.86 8,893.42 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门现代码头有限公司 合营及联营企业 其他应收款 2.23 日常经营所需资金往来 非经营性往来 厦门涌联航运有限公司 合营及联营企业 其他流动资产 日常经营所需资金往来 非经营性往来 徐州市和锦置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 59,020.50 59,020.50 日常经营所需资金往来 非经营性往来 南京金宸房地产开发有限公司 合营及联营企业 其他应收款 24,377.35 24,377.35 日常经营所需资金往来 非经营性往来 福建东南花都置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 100.00 100.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 南昌联万置业有限公司 合营及联营企业 其他应收款 1,397.00 1,397.00 日常经营所需资金往来 非经营性往来 其他关联方及其附属企 盐城建悦房地产开发有限公司 业 无锡兆融城市建设发展有限公司 2,304.53 1.86 2.23 2,999.50 4 7.39 3,006.89 厦门建发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门建发股份有限公司 其他关联资金往来 单位：万元 币种：人民币 资金往来方名称 其他关联方及其附属企 同联科（福建）科技有限公司 业 南京联锦悦房地产开发有限公司 2021年度占用累 往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2021年初占用资 2021年度占用资 2021年度偿还累 2021年末占用资 计发生金额(不含 关系 会计科目 金余额 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 利息) 合营及联营企业 其他应收款 10.35 合营及联营企业 其他应收款 54,376.38 1,631,716.50 总计 22,616,067.88 往来形成原因 往来性质 代收代付款 非经营性往来 日常经营所需资金往来 非经营性往来 10.35 46,446.58 43,098.76 11,277.62 22,545,379.52 1,748,851.44 说明1：与本集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司包括：福州悦华酒店有限公司、泉州悦华酒店有限公司、厦门海悦山庄酒店有限公司、厦门厦宾酒店有限公司、厦门颐豪酒店有限公司、厦门悦华酒店、厦门悦华酒店管理有限公司、武夷山大红袍山庄酒 店有限公司、武夷山悦华酒店有限公司； 说明2：与本集团发生交易的厦门建发会展控股有限公司下属子公司包括：厦门会展广告有限公司、厦门国际会议中心有限公司； 说明3：与本集团发生交易的厦门建发医疗健康投资有限公司下属子公司包括：厦门颐洁医疗洗涤有限公司、厦门建发医药有限公司、厦门欣弘裕医疗设备融资租赁有限公司、厦门弘爱康复医院有限公司、厦门弘爱妇产医院有限公司、上海建发致新医疗供应链管理集团股份有 限公司、上海建发致为医疗器械有限责任公司、福建致康医疗供应链管理有限公司、北京致新中天供应链管理有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、厦门欣弘鼎医疗科技有限公司、福建德尔医疗实业有限公司、建发德尔（北京）医疗科技有限公司、南京建尔发医疗 科技有限公司、上海建发鹭益科技有限公司、甘肃致新康德医疗供应链管理有限公司、哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司、四川致新康德医疗供应链管理有限公司、厦门建发健康科技有限公司、厦门建发医疗健康投资有限公司； 说明4：本期披露上市公司的子公司及其附属企业中福建德尔医疗实业有限公司系1-4月份数据； 说明5：与本公司发生交易的建发（上海）有限公司下属子公司包括：建发（武汉）有限公司 、建发（青岛）有限公司、建发（成都）有限公司 、建发（天津）有限公司 、建发（重庆）实业有限公司、福州建发实业有限公司、福建力弗特机电工程有限公司、青岛建发物资 有限公司、上海建发物资有限公司、浙江力弗特机电工程有限公司、建发（广州）有限公司、建发（北京）有限公司、建发（海南）有限公司、建发（杭州）实业有限公司、建发（南京）供应链服务有限公司、建发（南宁）供应链服务有限公司、建发（西安）有限公司； 说明6：与本公司发生交易的厦门建发国际酒业集团有限公司下属子公司包括：上海建发酒业有限公司、厦门建发酒业销售管理有限公司、上海建发酒业销售管理有限公司； 说明7：与本公司发生交易的厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司下属子公司包括：厦门恒驰汇通融资租赁有限公司； 说明8：与本公司发生交易的厦门建发铝业有限公司下属子公司包括：厦门晟茂有限责任公司； 说明9：与本公司发生交易的昌富利（香港）有限公司下属子公司包括：昌富利（厦门）有限公司； 说明10：与本公司发生交易的厦门建发恒远文化发展有限公司下属子公司包括：恒融（厦门）国际供应链有限公司、厦门恒远百润体育运动有限公司； 说明11：与本公司发生交易的厦门建发能源有限公司下属子公司包括：天津建发能源有限公司； 说明12：与本公司发生交易的厦门建发纸业有限公司下属子公司包括：青岛建发纸业有限公司、天津建发纸业有限公司； 说明13：与本公司发生交易的建发房地产集团有限公司下属子公司包括：福州兆臻房地产开发有限公司。 本表已于2022年04月15日获第八届董事会第十二次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 5 会计机构负责人：