水务局2018年决算附表.xls

编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 18,358,321.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,923,530.94 调整预算数 2 98,627,365.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,923,530.94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 39,281,852.46 119,550,896.32 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 年初结转和结余 26 0.00 75,376,437.96 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 39,281,852.46 194,927,334.28 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2018年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 98,627,365.38 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 20,923,530.94 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 119,550,896.32 0.00 结余分配 75,376,437.96 交纳所得税 1,090.00 提取职工福利基金 75,375,347.96 转入事业基金 0.00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 4 20,923,530.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,271.52 376,491.68 0.00 0.00 16,044,214.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,927,334.28 调整预算数 5 1,258,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 914,409.82 400,152.73 4,700,987.22 4,500,000.00 100,417,174.26 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 本年支出合计 总计 — 1 — 出合计 计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 6 栏次 1,258,946.40 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 150,000.00 行政事业类项目 0.00 三、上缴上级支出 914,409.82 四、经营支出 400,152.73 五、对附属单位补助支出 4,700,987.22 4,500,000.00 支出经济分类 100,417,174.26 基本支出和项目支出合计 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 200,000.00 债务利息及费用支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00 对企业补助 86,000.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 9,348,321.52 8,919,515.20 428,806.32 29,933,530.94 0.00 29,933,530.94 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — 39,281,852.46 — — — — — 0.00 — — — 39,281,852.46 财决01表 金额单位：元 调整预算数 8 11,070,591.38 10,250,821.31 819,770.07 101,557,079.05 0.00 101,557,079.05 0.00 0.00 0.00 决算数 9 11,070,591.38 10,250,821.31 819,770.07 101,557,079.05 0.00 101,557,079.05 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — 112,627,670.43 7,756,762.33 819,770.07 2,494,058.98 0.00 0.00 101,557,079.05 0.00 0.00 0.00 0.00 112,627,670.43 — — — — — 82,299,663.85 — — — 112,627,670.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,299,663.85 4,331,890.00 77,967,773.85 0.00 194,927,334.28 194,927,334.28 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 1 18,358,321.52 0.00 2 98,627,365.38 0.00 3 98,627,365.38 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 18,358,321.52 98,627,365.38 25 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 29 总计 30 18,358,321.52 98,627,365.38 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 98,627,365.38 75,376,437.96 61,586,593.05 13,789,844.91 174,003,803.34 支 项目（按功能分类） 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228,271.52 1,228,271.52 0.00 376,491.68 376,491.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,044,214.32 16,044,214.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 709,344.00 709,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,358,321.52 18,358,321.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,358,321.52 18,358,321.52 0.00 出 财政拨款收入支出决算总表 2018年度 支 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 1,254,946.40 1,254,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 0.00 400,152.73 400,152.73 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 86,420,869.21 86,420,869.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,627,365.38 98,627,365.38 0.00 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 1,254,946.40 1,254,946.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 4,500,000.00 79,497,643.32 79,497,643.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,704,139.49 91,704,139.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,299,663.85 4,331,890.00 77,967,773.85 68,509,818.94 4,331,890.00 64,177,928.94 98,627,365.38 98,627,365.38 0.00 174,003,803.34 160,213,958.43 —2.%d — 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 政府性基金预算 财政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 0.00 基本建设类项目 0.00 行政事业类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 债务利息及费用支出 0.00 资本性支出（基本建设） 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助（基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 13,789,844.91 年末财政拨款结转和结余 0.00 基本支出结转 13,789,844.91 项目支出结转和结余 13,789,844.91 总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 9,348,321.52 9,348,321.52 8,919,515.20 8,919,515.20 428,806.32 428,806.32 9,010,000.00 9,010,000.00 0.00 0.00 9,010,000.00 9,010,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 18,358,321.52 18,358,321.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,358,321.52 18,358,321.52 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 9,748,329.16 9,748,329.16 0.00 9,101,185.31 9,101,185.31 0.00 647,143.85 647,143.85 0.00 88,879,036.22 88,879,036.22 0.00 0.00 0.00 0.00 88,879,036.22 88,879,036.22 0.00 — — — — — — — — — — — 决算数 小计 19 9,748,329.16 9,101,185.31 647,143.85 81,955,810.33 0.00 81,955,810.33 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7,725,526.33 647,143.85 1,375,658.98 0.00 0.00 81,955,810.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,627,365.38 98,627,365.38 0.00 91,704,139.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,299,663.85 4,331,890.00 77,967,773.85 0.00 98,627,365.38 98,627,365.38 0.00 174,003,803.34 财决01-1表 金额单位：元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 9,748,329.16 0.00 9,101,185.31 0.00 647,143.85 0.00 81,955,810.33 0.00 0.00 0.00 81,955,810.33 0.00 — 7,725,526.33 647,143.85 1,375,658.98 0.00 0.00 81,955,810.33 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,704,139.49 0.00 68,509,818.94 4,331,890.00 64,177,928.94 13,789,844.91 0.00 13,789,844.91 160,213,958.43 13,789,844.91 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 类 款 项 栏次 合计 1 75,376,437.96 1,179,041.40 15,811.00 1,090.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,789,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 58,113,997.82 52,472,323.65 0.00 0.00 5,513,751.50 201 20103 2010301 2010399 20104 2010499 20113 2011308 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21208 2120804 2120805 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130303 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基本支出结转 2 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130304 2130305 2130306 2130308 2130310 2130311 2130314 2130315 2130316 2130335 2130399 21305 2130505 2130599 21306 2130602 21399 2139999 217 21703 2170399 229 22999 2299901 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 抗旱 农田水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 其他农林水支出 其他农林水支出 金融支出 金融发展支出 其他金融发展支出 其他支出 其他支出 其他支出 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 0.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初结转和结余 项目支出结转和 结余 3 75,375,347.96 1,177,951.40 14,721.00 0.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,789,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 58,113,997.82 52,472,323.65 0.00 0.00 5,513,751.50 收支结余 经营结余 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 本年支出 5 119,550,896.32 125,716.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 110,759,630.55 108,809,630.55 12,274,725.31 140,000.00 1,118,400.00 6 112,627,670.43 1,258,946.40 0.00 0.00 0.00 402,890.00 402,890.00 0.00 0.00 856,056.40 856,056.40 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100,417,174.26 100,417,174.26 7,943,925.31 140,000.00 1,118,400.00 合计 7 82,299,663.85 45,811.00 15,811.00 1,090.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 68,456,454.11 60,864,779.94 4,330,800.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 0.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,081,409.20 1,329,249.00 700,000.00 12,792,000.00 5,372,276.12 1,302,177.62 0.00 6,400,000.00 0.00 27,299,393.30 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,732,776.65 1,143,147.52 0.00 9,284,406.00 4,922,011.61 2,528,529.41 0.00 6,532,851.64 0.00 13,071,126.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 收入支出决算表 2018年度 收支结余 基本支出结转 8 4,331,890.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,330,800.00 4,330,800.00 4,330,800.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 9 77,967,773.85 44,721.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 64,125,654.11 56,533,979.94 0.00 0.00 5,513,751.50 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 合计 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 — 3.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 结余分配 年末结转和 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 合计 13 14 15 16 17 82,299,663.85 45,811.00 15,811.00 1,090.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 68,456,454.11 60,864,779.94 4,330,800.00 0.00 5,513,751.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 财决02表 金额单位：元 年末结转和结余 基本支出结转 18 4,331,890.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,330,800.00 4,330,800.00 4,330,800.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 19 77,967,773.85 44,721.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 64,125,654.11 56,533,979.94 0.00 0.00 5,513,751.50 经营结余 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010499 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130303 2130305 2130306 2130308 2130310 2130311 2130314 2130316 2130399 21306 2130602 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农田水利 其他水利支出 农业综合开发 土地治理 本年收入合计 财政拨款收入 1 119,550,896.32 125,716.00 4,000.00 4,000.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 110,759,630.55 108,809,630.55 12,274,725.31 140,000.00 1,118,400.00 40,081,409.20 1,329,249.00 700,000.00 12,792,000.00 5,372,276.12 1,302,177.62 6,400,000.00 27,299,393.30 1,950,000.00 1,950,000.00 2 98,627,365.38 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 89,840,099.61 87,890,099.61 12,270,825.31 140,000.00 0.00 23,800,000.00 1,329,249.00 700,000.00 12,792,000.00 4,000,000.00 1,110,025.30 6,400,000.00 25,348,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 收入决算表 财决03表 金额单位：元 2018年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 20,923,530.94 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,919,530.94 20,919,530.94 3,900.00 0.00 1,118,400.00 16,281,409.20 0.00 0.00 0.00 1,372,276.12 192,152.32 0.00 1,951,393.30 0.00 0.00 —4.%d — 支出决算表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 2018年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010499 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130303 2130305 2130306 2130310 2130311 2130314 2130316 2130399 217 21703 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农田水利 其他水利支出 金融支出 金融发展支出 本年支出合计 基本支出 1 112,627,670.43 1,258,946.40 402,890.00 402,890.00 856,056.40 856,056.40 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100,417,174.26 100,417,174.26 7,943,925.31 140,000.00 1,118,400.00 53,732,776.65 1,143,147.52 9,284,406.00 4,922,011.61 2,528,529.41 6,532,851.64 13,071,126.12 200,000.00 200,000.00 2 11,070,591.38 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,484,312.83 9,484,312.83 7,943,925.31 0.00 1,118,400.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 60,025.30 0.00 199,962.22 0.00 0.00 2170399 229 22999 2299901 其他金融发展支出 其他支出 其他支出 其他支出 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位：元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 101,557,079.05 1,137,230.40 402,890.00 402,890.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 90,932,861.43 90,932,861.43 0.00 140,000.00 0.00 53,732,776.65 1,143,147.52 9,122,406.00 4,922,011.61 2,468,504.11 6,532,851.64 12,871,163.90 200,000.00 200,000.00 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010499 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130303 2130305 2130306 2130310 2130311 2130314 2130316 2130399 217 21703 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农田水利 其他水利支出 金融支出 金融发展支出 合计 1 112,627,670.43 1,258,946.40 402,890.00 402,890.00 856,056.40 856,056.40 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100,417,174.26 100,417,174.26 7,943,925.31 140,000.00 1,118,400.00 53,732,776.65 1,143,147.52 9,284,406.00 4,922,011.61 2,528,529.41 6,532,851.64 13,071,126.12 200,000.00 200,000.00 小计 2 7,756,762.33 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 67,904.00 67,904.00 67,904.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,252,579.78 6,252,579.78 6,218,999.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,344.00 0.00 31,236.00 0.00 0.00 2170399 其他金融发展支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 3 5,421,155.40 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,047.07 51,047.07 0.00 51,047.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,248,392.33 5,248,392.33 5,248,392.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00 伙食补助费 6 164,872.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,359.00 28,359.00 28,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,513.45 136,513.45 116,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,344.00 0.00 17,536.00 0.00 0.00 绩效工资 7 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,658.00 170,658.00 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 8 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 349,105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,105.66 349,105.66 60,059.28 289,046.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,316.00 683,316.00 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,545.00 39,545.00 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 16 819,770.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,096.00 82,096.00 82,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737,674.07 737,674.07 349,266.55 0.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 57,681.30 0.00 168,726.22 0.00 0.00 17 103,658.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,511.00 16,511.00 16,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,147.33 87,147.33 38,125.30 0.00 0.00 0.00 0.00 12,945.00 0.00 3,140.00 0.00 32,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 92,036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.00 20,871.00 20,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,165.00 71,165.00 23,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,095.00 0.00 120.00 0.00 36,722.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 1,285.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.58 1,285.58 740.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545.00 0.00 0.00 水费 电费 21 4,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,781.00 4,781.00 4,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 169.00 0.00 0.00 22 48,373.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,547.84 5,547.84 5,547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,825.78 42,825.78 31,403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,077.48 0.00 6,345.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 14,712.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,712.42 14,712.42 4,317.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946.00 0.00 7,449.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 45,111.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,267.99 16,267.99 16,267.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,843.44 28,843.44 11,225.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 11,168.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 11,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 9,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 14,762.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,270.50 11,270.50 11,270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.00 3,492.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,712.00 0.00 0.00 公务接待费 32 10,669.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098.67 1,098.67 1,098.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,571.00 9,571.00 4,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,897.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 40 110,303.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573.00 1,573.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,730.82 108,730.82 6,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,230.00 0.00 28,007.82 0.00 11,703.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 136,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,240.00 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,491.00 129,491.00 100,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 705.00 0.00 20,576.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 128,279.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,279.70 128,279.70 63,279.70 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 小计 44 2,494,058.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,494,058.98 2,494,058.98 1,375,658.98 0.00 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,438.98 1,295,438.98 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 74 101,557,079.05 1,137,230.40 402,890.00 402,890.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 90,932,861.43 90,932,861.43 0.00 140,000.00 0.00 53,732,776.65 1,143,147.52 9,122,406.00 4,922,011.61 2,468,504.11 6,532,851.64 12,871,163.90 200,000.00 200,000.00 75 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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340,093.45 6,252,579.78 6,252,579.78 6,218,999.78 0.00 0.00 2,344.00 31,236.00 工资福利支 基本工资 3 5,421,155.40 121,716.00 121,716.00 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,047.07 51,047.07 0.00 51,047.07 5,248,392.33 5,248,392.33 5,248,392.33 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖金 5 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 13,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 伙食补助费 6 164,872.45 0.00 0.00 0.00 28,359.00 28,359.00 28,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,513.45 136,513.45 116,633.45 0.00 0.00 2,344.00 17,536.00 绩效工资 7 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,658.00 170,658.00 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 8 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 349,105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,105.66 349,105.66 60,059.28 289,046.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,316.00 683,316.00 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 39,545.00 0.00 0.00 0.00 39,545.00 39,545.00 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 16 819,770.07 0.00 0.00 0.00 82,096.00 82,096.00 82,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737,674.07 737,674.07 349,266.55 0.00 162,000.00 57,681.30 168,726.22 17 103,658.33 0.00 0.00 0.00 16,511.00 16,511.00 16,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,147.33 87,147.33 38,125.30 0.00 12,945.00 3,140.00 32,937.03 印刷费 18 92,036.00 0.00 0.00 0.00 20,871.00 20,871.00 20,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,165.00 71,165.00 23,228.00 0.00 11,095.00 120.00 36,722.00 咨询费 手续费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 1,285.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.58 1,285.58 740.58 0.00 0.00 0.00 545.00 水费 电费 21 4,897.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,781.00 4,781.00 4,573.00 0.00 0.00 39.00 169.00 22 48,373.62 0.00 0.00 0.00 5,547.84 5,547.84 5,547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,825.78 42,825.78 31,403.11 0.00 0.00 5,077.48 6,345.19 邮电费 23 14,712.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,712.42 14,712.42 4,317.42 0.00 0.00 2,946.00 7,449.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 45,111.43 0.00 0.00 0.00 16,267.99 16,267.99 16,267.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,843.44 28,843.44 11,225.44 0.00 6,450.00 0.00 11,168.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 11,230.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 9,930.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 0.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 14,762.50 0.00 0.00 0.00 11,270.50 11,270.50 11,270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,492.00 3,492.00 500.00 0.00 1,280.00 0.00 1,712.00 公务接待费 32 10,669.67 0.00 0.00 0.00 1,098.67 1,098.67 1,098.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,571.00 9,571.00 4,974.00 0.00 0.00 2,897.00 1,700.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 42,419.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,119.00 42,119.00 4,600.00 0.00 30,000.00 4,819.00 2,700.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 39 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 40 110,303.82 0.00 0.00 0.00 1,573.00 1,573.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,730.82 108,730.82 6,790.00 0.00 62,230.00 28,007.82 11,703.00 其他交通费用 41 136,731.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,240.00 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,491.00 129,491.00 100,210.00 0.00 8,000.00 705.00 20,576.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 128,279.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,279.70 128,279.70 63,279.70 0.00 30,000.00 0.00 35,000.00 小计 44 2,494,058.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,494,058.98 2,494,058.98 1,375,658.98 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,438.98 1,295,438.98 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 48 80,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,220.00 80,220.00 80,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年度 债务利息及费用支出 奖励金 53 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,400.00 1,118,400.00 0.00 1,118,400.00 0.00 0.00 0.00 — 7.%d — 个人农业生产补 贴 其他个人和家庭 的补助支出 小计 国内债务付息 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 74 75 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-1表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 103 104 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010499 其他发展与改革事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21303 水利 2130302 一般行政管理事务 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130316 农田水利 2130399 其他水利支出 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 合计 1 101,557,079.05 1,137,230.40 402,890.00 402,890.00 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 90,932,861.43 90,932,861.43 140,000.00 53,732,776.65 1,143,147.52 9,122,406.00 4,922,011.61 2,468,504.11 6,532,851.64 12,871,163.90 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 小计 办公费 13 14 15 16 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 78 92,567,614.60 734,340.40 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 85,132,286.98 85,132,286.98 0.00 51,810,830.72 951,875.07 8,844,406.00 4,236,872.62 2,270,009.11 6,423,905.64 10,594,387.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 5,180,374.24 402,890.00 402,890.00 402,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,991,484.24 1,991,484.24 24,071.79 399,080.00 191,272.45 278,000.00 632,824.00 141,945.00 108,946.00 215,345.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 信息网络及软件 购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备 土地补偿 81 1,807,981.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807,981.08 1,807,981.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 0.00 1,751,431.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82 1,575,180.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,575,180.92 1,575,180.92 0.00 1,522,865.93 0.00 0.00 52,314.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 83 84 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 86 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,928.21 115,928.21 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购 置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决05-2表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 103 104 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 资金来源 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010399 20104 2010499 20113 2011308 20199 2019999 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21208 2120804 2120805 21299 2129999 213 21303 2130302 2130303 2130304 2130305 2130306 2130308 2130310 2130311 2130314 2130315 2130316 2130335 2130399 21305 2130505 合计 小计 1 2 179,524,852.90 75,375,347.96 一般公共服务支出 1,181,951.40 1,177,951.40 政府办公厅（室）及相关机构事务 14,721.00 14,721.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14,721.00 14,721.00 发展与改革事务 402,890.00 398,890.00 其他发展与改革事务支出 402,890.00 398,890.00 商贸事务 30,000.00 30,000.00 招商引资 30,000.00 30,000.00 其他一般公共服务支出 734,340.40 734,340.40 其他一般公共服务支出 734,340.40 734,340.40 节能环保支出 4,700,987.22 0.00 污染防治 4,700,987.22 0.00 水体 4,700,987.22 0.00 城乡社区支出 18,289,844.91 15,789,844.91 城乡社区公共设施 2,000,000.00 2,000,000.00 其他城乡社区公共设施支出 2,000,000.00 2,000,000.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13,789,844.91 13,789,844.91 农村基础设施建设支出 12,889,844.91 12,889,844.91 补助被征地农民支出 900,000.00 900,000.00 其他城乡社区支出 2,500,000.00 0.00 其他城乡社区支出 2,500,000.00 0.00 155,058,515.54 58,113,997.82 农林水支出 147,466,841.37 52,472,323.65 水利 一般行政管理事务 140,000.00 0.00 机关服务 5,513,751.50 5,513,751.50 水利行业业务管理 24,486.52 24,486.52 水利工程建设 65,825,205.43 25,743,796.23 水利工程运行与维护 2,556,361.00 1,227,112.00 水利前期工作 700,000.00 0.00 水土保持 13,779,766.00 1,149,766.00 水资源节约管理与保护 8,010,154.04 2,637,877.92 防汛 7,961,134.14 6,718,981.82 抗旱 46,848.98 46,848.98 农田水利 12,689,045.32 6,289,045.32 农村人畜饮水 704,409.08 704,409.08 其他水利支出 29,515,679.36 2,416,248.28 扶贫 1,609,974.17 1,609,974.17 生产发展 1,420,877.27 1,420,877.27 2130599 其他扶贫支出 21306 农业综合开发 2130602 土地治理 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 项目收入支出决算表 2018年度 资金来源 支出数 年初结转和结余 财政专户管理 财政拨款 其他资金 合计 财政拨款 其中：财政拨 资金 款结转和结余 3 4 5 6 7 8 75,375,347.96 84,548,236.22 0.00 19,601,268.72 101,557,079.05 81,955,810.33 1,177,951.40 0.00 0.00 4,000.00 1,137,230.40 1,133,230.40 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,890.00 0.00 0.00 4,000.00 402,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 4,000.00 402,890.00 398,890.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 15,789,844.91 2,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,889,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 58,113,997.82 77,347,249.00 0.00 19,597,268.72 90,932,861.43 71,335,592.71 52,472,323.65 75,397,249.00 0.00 19,597,268.72 90,932,861.43 71,335,592.71 0.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 5,513,751.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,743,796.23 23,800,000.00 0.00 16,281,409.20 53,732,776.65 37,451,367.45 1,227,112.00 1,329,249.00 0.00 0.00 1,143,147.52 1,143,147.52 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,766.00 12,630,000.00 0.00 0.00 9,122,406.00 9,122,406.00 2,637,877.92 4,000,000.00 0.00 1,372,276.12 4,922,011.61 3,549,735.49 6,718,981.82 1,050,000.00 0.00 192,152.32 2,468,504.11 2,276,351.79 46,848.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,289,045.32 6,400,000.00 0.00 0.00 6,532,851.64 6,532,851.64 704,409.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,416,248.28 25,348,000.00 0.00 1,751,431.08 12,871,163.90 11,119,732.82 1,609,974.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,420,877.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 — 9.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 支出数 财政专户管理 资金 9 其他资金 10 0.00 19,601,268.72 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,597,268.72 0.00 19,597,268.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,281,409.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,372,276.12 0.00 192,152.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,431.08 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和 合计 小计 13 14 0.00 77,967,773.85 77,967,773.85 0.00 44,721.00 44,721.00 0.00 14,721.00 14,721.00 0.00 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 12,889,844.91 12,889,844.91 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,125,654.11 64,125,654.11 0.00 56,533,979.94 56,533,979.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5,513,751.50 5,513,751.50 0.00 24,486.52 24,486.52 0.00 12,092,428.78 12,092,428.78 0.00 1,413,213.48 1,413,213.48 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 4,657,360.00 4,657,360.00 0.00 3,088,142.43 3,088,142.43 0.00 5,492,630.03 5,492,630.03 0.00 46,848.98 46,848.98 0.00 6,156,193.68 6,156,193.68 0.00 704,409.08 704,409.08 0.00 16,644,515.46 16,644,515.46 0.00 1,609,974.17 1,609,974.17 0.00 1,420,877.27 1,420,877.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 财决06表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 15 77,967,773.85 44,721.00 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 64,125,654.11 56,533,979.94 0.00 5,513,751.50 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20103 2010399 2010399 20104 2010499 2010499 20113 2011308 2011308 20199 2019999 2019999 211 21103 2110302 2110302 212 21203 2120399 2120399 21208 2120804 2120804 2120805 2120805 21299 2129999 2129999 213 21303 2130302 2130302 2130303 2130303 2130304 2130304 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 其他政府办公厅及相关机构事务 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 污水处理厂评估编制费等 商贸事务 招商引资 招商引资项目等 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 水功能监测、抗洪抢险等经费 节能环保支出 污染防治 水体 污水管道改造 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 县城污水处理提标改造工程 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他污水处理费安排的项目 补助被征地农民支出 补助被征地农民支出项目 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 两岔河等水库前期工作经费 农林水支出 水利 一般行政管理事务 购买公务用车一辆 机关服务 机关服务项目 水利行业业务管理 水利行业业务管理工程 2130305 2130305 2130306 2130306 2130308 2130308 2130310 2130310 2130311 2130311 2130314 2130314 2130315 2130315 2130316 2130316 2130335 2130335 2130399 2130399 21305 2130505 2130505 2130599 2130599 21306 2130602 2130602 21399 2139999 2139999 217 21703 2170399 2170399 229 22999 2299901 2299901 水利工程建设 山洪灾害防治、冬修水利、高洞水库工程等 水利工程运行与维护 上沟水库、养龙司大山水库维修养护等 水利前期工作 骨干水源工程前期工作经费 水土保持 坡耕地治理工程 水资源节约管理与保护 下红马水库除险加固工程、节水项目宣传等 防汛 九庄和坪村贵子箐山塘、西山镇小鹿窝水毁修复工程等 抗旱 抗旱工程 农田水利 水改工程、养龙司观音塘渠道维修工程等 农村人畜饮水 农村人畜饮水工程 其他水利支出 美丽乡村建设、养龙司新桥人饮工程、南山驿站玫瑰庄园喷灌工程等 扶贫 生产发展 生产发展 其他扶贫支出 其他扶贫支出项目 农业综合开发 土地治理 中型灌区节水项目 其他农林水支出 其他农林水支出 石硐红星人饮工程 金融支出 金融发展支出 其他金融发展支出 小寨坝污水处理环评编制费等 其他支出 其他支出 其他支出 污水处理测绘费等 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 项目代码 — — — — 合计 1 179,524,852.90 1,181,951.40 14,721.00 14,721.00 14,721.00 402,890.00 402,890.00 402,890.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 18,289,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 12,889,844.91 900,000.00 900,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 155,058,515.54 147,466,841.37 140,000.00 140,000.00 5,513,751.50 5,513,751.50 24,486.52 24,486.52 65,825,205.43 65,825,205.43 2,556,361.00 2,556,361.00 700,000.00 700,000.00 13,779,766.00 13,779,766.00 8,010,154.04 8,010,154.04 7,961,134.14 7,961,134.14 46,848.98 46,848.98 12,689,045.32 12,689,045.32 704,409.08 704,409.08 29,515,679.36 29,515,679.36 1,609,974.17 1,420,877.27 1,420,877.27 189,096.90 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 93,553.83 行政事业类项目收入支出决算表 2018年度 资金来源 年初结转和结余 财政专户管理 财政拨款 其他资金 合计 其中：财政拨 资金 小计 款结转和结余 2 3 4 5 6 7 75,375,347.96 75,375,347.96 84,548,236.22 0.00 19,601,268.72 101,557,079.05 1,177,951.40 1,177,951.40 0.00 0.00 4,000.00 1,137,230.40 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 4,000.00 402,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 4,000.00 402,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 4,000.00 402,890.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 0.00 0.00 4,700,987.22 15,789,844.91 15,789,844.91 2,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12,889,844.91 12,889,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 12,889,844.91 12,889,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 58,113,997.82 58,113,997.82 77,347,249.00 0.00 19,597,268.72 90,932,861.43 52,472,323.65 52,472,323.65 75,397,249.00 0.00 19,597,268.72 90,932,861.43 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 5,513,751.50 5,513,751.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,513,751.50 5,513,751.50 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 24,486.52 0.00 0.00 0.00 0.00 24,486.52 24,486.52 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 25,743,796.23 25,743,796.23 23,800,000.00 25,743,796.23 25,743,796.23 23,800,000.00 1,227,112.00 1,227,112.00 1,329,249.00 1,227,112.00 1,227,112.00 1,329,249.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 1,149,766.00 1,149,766.00 12,630,000.00 1,149,766.00 1,149,766.00 12,630,000.00 2,637,877.92 2,637,877.92 4,000,000.00 2,637,877.92 2,637,877.92 4,000,000.00 6,718,981.82 6,718,981.82 1,050,000.00 6,718,981.82 6,718,981.82 1,050,000.00 46,848.98 46,848.98 0.00 46,848.98 46,848.98 0.00 6,289,045.32 6,289,045.32 6,400,000.00 6,289,045.32 6,289,045.32 6,400,000.00 704,409.08 704,409.08 0.00 704,409.08 704,409.08 0.00 2,416,248.28 2,416,248.28 25,348,000.00 2,416,248.28 2,416,248.28 25,348,000.00 1,609,974.17 1,609,974.17 0.00 1,420,877.27 1,420,877.27 0.00 1,420,877.27 1,420,877.27 0.00 189,096.90 189,096.90 0.00 189,096.90 189,096.90 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 — 10.%d — 0.00 16,281,409.20 53,732,776.65 0.00 16,281,409.20 53,732,776.65 0.00 0.00 1,143,147.52 0.00 0.00 1,143,147.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,122,406.00 0.00 0.00 9,122,406.00 0.00 1,372,276.12 4,922,011.61 0.00 1,372,276.12 4,922,011.61 0.00 192,152.32 2,468,504.11 0.00 192,152.32 2,468,504.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,532,851.64 0.00 0.00 6,532,851.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,431.08 12,871,163.90 0.00 1,751,431.08 12,871,163.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00 0.00 86,000.00 支出数 财政拨款 8 81,955,810.33 1,133,230.40 0.00 0.00 0.00 398,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 71,335,592.71 71,335,592.71 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转 财政专户管理 资金 9 其他资金 10 0.00 19,601,268.72 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,597,268.72 0.00 19,597,268.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 13 0.00 77,967,773.85 0.00 44,721.00 0.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 0.00 12,889,844.91 0.00 12,889,844.91 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,125,654.11 0.00 56,533,979.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,513,751.50 0.00 5,513,751.50 0.00 24,486.52 0.00 24,486.52 37,451,367.45 37,451,367.45 1,143,147.52 1,143,147.52 0.00 0.00 9,122,406.00 9,122,406.00 3,549,735.49 3,549,735.49 2,276,351.79 2,276,351.79 0.00 0.00 6,532,851.64 6,532,851.64 0.00 0.00 11,119,732.82 11,119,732.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 16,281,409.20 0.00 16,281,409.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,372,276.12 0.00 1,372,276.12 0.00 192,152.32 0.00 192,152.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751,431.08 0.00 1,751,431.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,092,428.78 0.00 12,092,428.78 0.00 1,413,213.48 0.00 1,413,213.48 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 4,657,360.00 0.00 4,657,360.00 0.00 3,088,142.43 0.00 3,088,142.43 0.00 5,492,630.03 0.00 5,492,630.03 0.00 46,848.98 0.00 46,848.98 0.00 6,156,193.68 0.00 6,156,193.68 0.00 704,409.08 0.00 704,409.08 0.00 16,644,515.46 0.00 16,644,515.46 0.00 1,609,974.17 0.00 1,420,877.27 0.00 1,420,877.27 0.00 189,096.90 0.00 189,096.90 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00 4,031,700.00 0.00 4,031,700.00 0.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 0.00 7,553.83 0.00 7,553.83 0.00 7,553.83 财决06-1表 金额单位：元 年末结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 14 15 77,967,773.85 77,967,773.85 44,721.00 44,721.00 14,721.00 14,721.00 14,721.00 14,721.00 14,721.00 14,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 12,889,844.91 12,889,844.91 12,889,844.91 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,125,654.11 64,125,654.11 56,533,979.94 56,533,979.94 0.00 0.00 0.00 0.00 5,513,751.50 5,513,751.50 5,513,751.50 5,513,751.50 24,486.52 24,486.52 24,486.52 24,486.52 财政拨款结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,092,428.78 12,092,428.78 12,092,428.78 12,092,428.78 1,413,213.48 1,413,213.48 1,413,213.48 1,413,213.48 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 4,657,360.00 4,657,360.00 4,657,360.00 4,657,360.00 3,088,142.43 3,088,142.43 3,088,142.43 3,088,142.43 5,492,630.03 5,492,630.03 5,492,630.03 5,492,630.03 46,848.98 46,848.98 46,848.98 46,848.98 6,156,193.68 6,156,193.68 6,156,193.68 6,156,193.68 704,409.08 704,409.08 704,409.08 704,409.08 16,644,515.46 16,644,515.46 16,644,515.46 16,644,515.46 1,609,974.17 1,609,974.17 1,420,877.27 1,420,877.27 1,420,877.27 1,420,877.27 189,096.90 189,096.90 189,096.90 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 4,031,700.00 4,031,700.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 7,553.83 7,553.83 7,553.83 7,553.83 7,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20103 2010301 2010399 20104 2010499 20113 2011308 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130303 2130304 2130305 2130306 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 1 61,586,593.05 1,179,041.40 15,811.00 1,090.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 58,113,997.82 52,472,323.65 0.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 基本支出结转 2 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结转和 结余 3 61,585,503.05 1,177,951.40 14,721.00 0.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 58,113,997.82 52,472,323.65 0.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 2130308 2130310 2130311 2130314 2130315 2130316 2130335 2130399 21305 2130505 2130599 21306 2130602 21399 2139999 217 21703 2170399 229 22999 2299901 水利前期工作 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 抗旱 农田水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 农业综合开发 土地治理 其他农林水支出 其他农林水支出 金融支出 金融发展支出 其他金融发展支出 其他支出 其他支出 其他支出 0.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 0.00 0.00 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2018年度 本年收入 合计 4 98,627,365.38 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 89,840,099.61 87,890,099.61 12,270,825.31 140,000.00 0.00 0.00 23,800,000.00 1,329,249.00 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 14,079,129.16 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,492,850.61 12,492,850.61 12,270,825.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 84,548,236.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 77,347,249.00 75,397,249.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 23,800,000.00 1,329,249.00 合计 7 91,704,139.49 1,254,946.40 0.00 0.00 0.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 856,056.40 856,056.40 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 79,497,643.32 79,497,643.32 7,940,025.31 140,000.00 0.00 0.00 37,451,367.45 1,143,147.52 小计 8 9,748,329.16 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,162,050.61 8,162,050.61 7,940,025.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 12,792,000.00 4,000,000.00 1,110,025.30 0.00 6,400,000.00 0.00 25,348,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 60,025.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 12,630,000.00 4,000,000.00 1,050,000.00 0.00 6,400,000.00 0.00 25,348,000.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,284,406.00 3,549,735.49 2,336,377.09 0.00 6,532,851.64 0.00 11,119,732.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 — 12.%d — 0.00 162,000.00 0.00 60,025.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 本年支出 基本支出 人员经费 9 9,101,185.31 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 67,904.00 67,904.00 67,904.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,597,002.76 7,597,002.76 7,594,658.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 日常公用经费 10 647,143.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,096.00 82,096.00 82,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,047.85 565,047.85 345,366.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 合计 11 81,955,810.33 1,133,230.40 0.00 0.00 0.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 71,335,592.71 71,335,592.71 0.00 140,000.00 0.00 0.00 37,451,367.45 1,143,147.52 12 68,509,818.94 45,811.00 15,811.00 1,090.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,456,454.11 60,864,779.94 4,330,800.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 基本支出结转 13 4,331,890.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,330,800.00 4,330,800.00 4,330,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 57,681.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,122,406.00 3,549,735.49 2,276,351.79 0.00 6,532,851.64 0.00 11,119,732.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 64,177,928.94 44,721.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,125,654.11 56,533,979.94 0.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 15 64,177,928.94 44,721.00 14,721.00 0.00 14,721.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,125,654.11 56,533,979.94 0.00 0.00 5,513,751.50 24,486.52 12,092,428.78 1,413,213.48 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 700,000.00 4,657,360.00 3,088,142.43 5,492,630.03 46,848.98 6,156,193.68 704,409.08 16,644,515.46 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 1,950,000.00 1,950,000.00 4,031,700.00 4,031,700.00 0.00 0.00 0.00 7,553.83 7,553.83 7,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20104 2010499 20199 2019999 206 20604 2060499 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110302 212 21203 2120399 21299 2129999 213 21303 2130301 2130302 2130305 2130306 2130310 2130311 2130314 2130316 2130399 217 21703 2170399 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 农田水利 其他水利支出 金融支出 金融发展支出 其他金融发展支出 合计 1 91,704,139.49 1,254,946.40 398,890.00 398,890.00 856,056.40 856,056.40 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 79,497,643.32 79,497,643.32 7,940,025.31 140,000.00 37,451,367.45 1,143,147.52 9,284,406.00 3,549,735.49 2,336,377.09 6,532,851.64 11,119,732.82 200,000.00 200,000.00 200,000.00 小计 2 7,725,526.33 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 67,904.00 67,904.00 67,904.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,221,343.78 6,221,343.78 6,218,999.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 3 5,421,155.40 121,716.00 0.00 0.00 121,716.00 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,047.07 51,047.07 0.00 51,047.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,248,392.33 5,248,392.33 5,248,392.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 奖金 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 147,336.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,359.00 28,359.00 28,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,977.45 118,977.45 116,633.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效工资 7 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,658.00 170,658.00 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 8 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 349,105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,105.66 349,105.66 60,059.28 289,046.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,316.00 683,316.00 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,545.00 39,545.00 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 647,143.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,096.00 82,096.00 82,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,047.85 565,047.85 345,366.55 0.00 0.00 0.00 162,000.00 0.00 57,681.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公费 17 70,721.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,511.00 16,511.00 16,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,210.30 54,210.30 38,125.30 0.00 0.00 0.00 12,945.00 0.00 3,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 18 55,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,871.00 20,871.00 20,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,443.00 34,443.00 23,228.00 0.00 0.00 0.00 11,095.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.58 740.58 740.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 21 4,728.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,612.00 4,612.00 4,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 42,028.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,547.84 5,547.84 5,547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480.59 36,480.59 31,403.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,077.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费 23 7,263.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,263.42 7,263.42 4,317.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 33,943.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,267.99 16,267.99 16,267.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,675.44 17,675.44 11,225.44 0.00 0.00 0.00 6,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 11,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 9,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 13,050.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,270.50 11,270.50 11,270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 1,780.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 32 8,969.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,098.67 1,098.67 1,098.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,871.00 7,871.00 4,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 39,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,419.00 39,419.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 4,819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 39 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 40 98,600.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,573.00 1,573.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,027.82 97,027.82 6,790.00 0.00 0.00 0.00 62,230.00 0.00 28,007.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通费用 41 116,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,240.00 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,915.00 108,915.00 100,210.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 89,379.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,379.70 89,379.70 59,379.70 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 44 1,375,658.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375,658.98 1,375,658.98 1,375,658.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,438.98 1,295,438.98 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 48 80,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,220.00 80,220.00 80,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算财政拨款支出决算明细表 2018年度 债务利息及费用支出 奖励金 个人农业生产补 贴 其他个人和家庭 的补助支出 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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11,119,732.82 200,000.00 200,000.00 200,000.00 75 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 78 76,694,371.29 734,340.40 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 69,259,043.67 69,259,043.67 0.00 0.00 37,410,567.45 951,875.07 8,844,406.00 2,886,444.90 2,147,456.79 6,423,905.64 10,594,387.82 0.00 0.00 0.00 79 4,748,494.24 398,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,563,604.24 1,563,604.24 0.00 24,071.79 40,800.00 191,272.45 278,000.00 632,824.00 72,345.00 108,946.00 215,345.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 信息网络及软件 购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备 81 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 82 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,466.59 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 83 84 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 86 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,928.21 115,928.21 0.00 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购 置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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121,716.00 121,716.00 121,716.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 8,162,050.61 8,162,050.61 7,940,025.31 162,000.00 60,025.30 小计 2 7,725,526.33 121,716.00 121,716.00 121,716.00 67,904.00 67,904.00 67,904.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 400,152.73 400,152.73 60,059.28 340,093.45 6,221,343.78 6,221,343.78 6,218,999.78 0.00 2,344.00 工资福利支 基本工资 3 5,421,155.40 121,716.00 121,716.00 121,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,047.07 51,047.07 0.00 51,047.07 5,248,392.33 5,248,392.33 5,248,392.33 0.00 0.00 津贴补贴 奖金 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 147,336.45 0.00 0.00 0.00 28,359.00 28,359.00 28,359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,977.45 118,977.45 116,633.45 0.00 2,344.00 绩效工资 7 170,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,658.00 170,658.00 170,658.00 0.00 0.00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险费 8 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914,409.82 914,409.82 914,409.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业年金缴费 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 险缴费 10 349,105.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,105.66 349,105.66 60,059.28 289,046.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13 683,316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,316.00 683,316.00 683,316.00 0.00 0.00 其他工资福利支 出 医疗费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 39,545.00 0.00 0.00 0.00 39,545.00 39,545.00 39,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 647,143.85 0.00 0.00 0.00 82,096.00 82,096.00 82,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 565,047.85 565,047.85 345,366.55 162,000.00 57,681.30 办公费 17 70,721.30 0.00 0.00 0.00 16,511.00 16,511.00 16,511.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,210.30 54,210.30 38,125.30 12,945.00 3,140.00 印刷费 18 55,314.00 0.00 0.00 0.00 20,871.00 20,871.00 20,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,443.00 34,443.00 23,228.00 11,095.00 120.00 咨询费 手续费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740.58 740.58 740.58 0.00 0.00 水费 电费 21 4,728.00 0.00 0.00 0.00 116.00 116.00 116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,612.00 4,612.00 4,573.00 0.00 39.00 22 42,028.43 0.00 0.00 0.00 5,547.84 5,547.84 5,547.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,480.59 36,480.59 31,403.11 0.00 5,077.48 邮电费 23 7,263.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,263.42 7,263.42 4,317.42 0.00 2,946.00 取暖费 物业管理费 24 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 26 33,943.43 0.00 0.00 0.00 16,267.99 16,267.99 16,267.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,675.44 17,675.44 11,225.44 6,450.00 0.00 因公出国（境） 费用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 维修（护）费 28 11,230.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 9,930.00 0.00 0.00 9,930.00 租赁费 会议费 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 13,050.50 0.00 0.00 0.00 11,270.50 11,270.50 11,270.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 1,780.00 500.00 1,280.00 0.00 公务接待费 32 8,969.67 0.00 0.00 0.00 1,098.67 1,098.67 1,098.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,871.00 7,871.00 4,974.00 0.00 2,897.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 36 39,719.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,419.00 39,419.00 4,600.00 30,000.00 4,819.00 委托业务费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 39 55,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,300.00 55,300.00 55,300.00 0.00 0.00 公务用车运行维 护费 40 98,600.82 0.00 0.00 0.00 1,573.00 1,573.00 1,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,027.82 97,027.82 6,790.00 62,230.00 28,007.82 其他交通费用 41 116,155.00 0.00 0.00 0.00 7,240.00 7,240.00 7,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,915.00 108,915.00 100,210.00 8,000.00 705.00 税金及附加费用 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务 支出 43 89,379.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,379.70 89,379.70 59,379.70 30,000.00 0.00 小计 44 1,375,658.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375,658.98 1,375,658.98 1,375,658.98 0.00 0.00 离休费 退休费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 1,295,438.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,438.98 1,295,438.98 1,295,438.98 0.00 0.00 退职（役）费 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 抚恤金 48 80,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,220.00 80,220.00 80,220.00 0.00 0.00 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 49 50 51 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款基本支出决算明细表 2018年度 债务利息及费用支出 奖励金 个人农业生产补 贴 其他个人和家庭 的补助支出 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 14.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 74 75 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 78 79 80 81 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-1表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 103 104 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010499 其他发展与改革事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110302 水体 212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21303 水利 2130302 一般行政管理事务 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 2130314 防汛 2130316 农田水利 2130399 其他水利支出 217 金融支出 21703 金融发展支出 2170399 其他金融发展支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表为自动生成表。 合计 1 81,955,810.33 1,133,230.40 398,890.00 398,890.00 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 71,335,592.71 71,335,592.71 140,000.00 37,451,367.45 1,143,147.52 9,122,406.00 3,549,735.49 2,276,351.79 6,532,851.64 11,119,732.82 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 小计 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 64 65 66 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出（基本建设） 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 69 70 71 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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71,335,592.71 71,335,592.71 140,000.00 37,451,367.45 1,143,147.52 9,122,406.00 3,549,735.49 2,276,351.79 6,532,851.64 11,119,732.82 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 75 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 78 76,694,371.29 734,340.40 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 69,259,043.67 69,259,043.67 0.00 37,410,567.45 951,875.07 8,844,406.00 2,886,444.90 2,147,456.79 6,423,905.64 10,594,387.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 4,748,494.24 398,890.00 398,890.00 398,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,563,604.24 1,563,604.24 24,071.79 40,800.00 191,272.45 278,000.00 632,824.00 72,345.00 108,946.00 215,345.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 信息网络及软件 购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 物资储备 81 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 82 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,466.59 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 83 84 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置 86 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,928.21 115,928.21 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购 置 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助（基本建设） 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助（基本建设） 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 94 95 96 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08-2表 金额单位：元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 103 104 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 106 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 13,789,844.91 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 2 212 21208 2120804 2120805 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出 2018年度 结转和结余 本年收入 项目支出结转和 结余 3 13,789,844.91 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 16.%d — 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 年 小计 人员经费 日常公用经费 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 合计 11 12 13,789,844.91 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决09表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 14 13,789,844.91 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 项目支出结转 15 13,789,844.91 13,789,844.91 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 项目支出结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 年初数 1 188,220,285.53 92,043,794.87 0.00 5,895,310.16 54,948,079.54 0.00 0.00 29,094,050.97 2,106,354.20 3,036,301.49 3,036,301.49 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 年末数 2 215,326,201.41 101,876,315.38 0.00 6,692,599.07 61,198,505.43 0.00 0.00 32,172,370.97 1,812,839.91 3,176,249.70 3,176,249.70 0.00 110,272,156.33 1,480.00 1,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,763,811.62 17,763,811.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,763,811.62 0.00 0.00 0.00 173,659,282.82 75,376,437.96 0.00 197,562,389.79 82,299,663.85 0.00 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0.00 0.00 98,282,844.86 0.00 0.00 0.00 115,262,725.94 0.00 资产负债简表 2018年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 年初数 3 年末数 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 年初数 5 年末数 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积 盈余公积 未分配利润 142 143 144 145 146 147 148 149 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决12表 金额单位：元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 年初数 7 年末数 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 192 193 194 195 196 197 198 199 200 188,220,285.53 14,561,002.71 173,659,282.82 215,326,201.41 17,763,811.62 197,562,389.79 173,659,282.82 197,562,389.79 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 （一）房屋（平方米） 1.办公用房 2.业务用房 3.其他（不含构筑物） （二）车辆（台、辆） 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 （三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） （四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） （五）其他固定资产 减：累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减：累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数量 年初数 1 — — — 2,045.00 945.00 1,100.00 0.00 7 7 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 资产情况表 2018年度 数量 价值 年末数 2 — — — 2,045.00 945.00 1,100.00 0.00 8 8 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 年初数 3 188,220,285.53 92,043,794.87 3,036,301.49 253,452.49 113,452.49 140,000.00 0.00 456,466.00 456,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326,383.00 0.00 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 — 22 — 年末数 4 215,326,201.41 101,876,315.38 3,176,249.70 253,452.49 113,452.49 140,000.00 0.00 572,394.21 572,394.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,350,403.00 0.00 0.00 110,272,156.33 1,480.00 0.00 0.00 财决附01表 金额单位：元 补充资料 栏 次 一、本年坏账损失金额 二、危房面积（平方米） （一）上年年末数 （二）本年增加数 （三）本年减少数 其中：本年修复数 （四）年末数 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） 五、年末单位土地证证载面积（平方米） 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 行次 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 0.00 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 0 0 0 0 0 0 8 国有资产收益征缴情况表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 2018年度 国有资产收益上缴 项 目 栏 次 总计 一、资产有偿使用收入合计 （一）行政单位小计 1.资产出租出借收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.后勤服务单位上缴资产收入 3.未脱钩经济实体上缴资产收入 （二）事业单位小计 1.资产出租出借收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.附属独立核算经济实体上缴收入 3.投资收益 其中：无形资产对外投资收益 4.其他收入 二、资产处置收入合计 （一）行政单位小计 1.固定资产处置收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.流动资产处置收入 3.其他资产处置收入 （二）事业单位小计 1.固定资产处置收入 （1）房屋 （2）车辆 （3）设备 （4）其他 2.流动资产处置收入 3.无形资产处置收入 4.长期投资处置收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 其中：利用现金对外投资形成股权的处置收入 39 合计 1 527,312.50 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 0.00 0.00 527,312.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 2 527,312.50 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 0.00 0.00 527,312.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.其他资产处置收入 40 0.00 0.00 — 23 — 益征缴情况表 财决附02表 金额单位：元 国有资产收益上缴情况 已缴国库 3 527,312.50 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 0.00 0.00 527,312.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 已缴财政专户 应缴未缴 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位留用 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 编 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 213 21303 2130301 农林水支出 水利 行政运行 年末机构数（ 个） 1 1 1 1 1 合计 行政编制 2 3 86 86 86 86 7 7 7 7 编制人数 小计 4 事业编制 参照公务员法 财政补助 管理人员 5 6 79 0 79 79 0 79 79 0 79 79 0 79 年末实有人数 经费自理 7 0 0 0 0 合计 在职人员 8 9 102 102 102 102 78 78 78 78 基本数字表 2018年度 其中： 年末实有人数 一般公共预算财政拨款开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 10 11 12 13 14 15 0 0 0 0 24 24 24 24 — 24.%d — 16 16 16 16 7 7 7 7 0 0 0 0 9 9 9 9 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 16 17 18 19 20 21 86 86 86 86 71 71 71 71 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附03表 单位：人 经费自理人数 年末学生人数 离休人员 退休人员 22 23 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项 目 栏 次 人员情况 一、在职人员（人） （一）行政 1.机关人员 (1)共产党机关人员 (2)政府机关人员 (3)人大常委会机关人员 (4)政协机关人员 (5)群众团体人员 (6)民主党派人员 (7)政法机关人员 2.工勤人员 （二）事业 1.参照公务员法管理人员 2.财政补助人员 3.经费自理人员 二、离退休人员（人） （一）离休人员 （二）退休人员 三、其他人员（人） 四、遗属人员（人） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 编制人数 合计 1 ─ 2 ─ 86 7 6 0 6 0 0 0 0 0 1 79 0 79 0 — — ─ ─ ─ 78 7 6 0 6 0 0 0 0 0 1 71 0 71 0 24 0 24 0 12 机构人员情况表 2018年度 年末实有人数 一般公共预算财 政拨款（补助） 开支人数 3 ─ 小计 4 ─ 78 7 6 0 6 0 0 0 0 0 1 71 0 71 0 24 0 24 0 12 — 25 — 经费自理人数 政府性基金开支 人数 5 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 6 ─ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财决附04表 单位：人、个 项 目 栏 次 机构情况 一、单位机构数（个） （一）行政 1.共产党机关 2.政府机关 3.人大常委会机关 4.政协机关 5.群众团体 6.民主党派 7.政法机关 （二）事业 1.参照公务员法管理 2.财政补助 3.经费自理 （三）其他 行次 独立编制机构数 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 7 ─ 8 — 19 1 0 1 0 0 0 0 0 18 0 18 0 — 独立核算机构数 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 收入分类科 目编码 类 款 项 目 科目名称 栏次 合计 一、政府性基金收入 2 848,495.19 0.00 0.00 0.00 321,182.69 321,182.69 321,182.69 0.00 321,182.69 321,182.69 321,182.69 0.00 0.00 0.00 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 九、其他收入 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 水利行政事业性收费收入 水土保持补偿费 四、罚没收入 五、国有资本经营收入 1030719 103071999 合计 1 848,495.19 0.00 二、专项收入 1030446 103044609 总计 六、国有资源（资产）有偿使用收入 水资源费收入 其他水资源费收入 七、捐赠收入 非税收入征缴情况表 2018年度 纳入预算管理 已缴国库 小计 缴入本级国库 3 848,495.19 0.00 4 848,495.19 0.00 0.00 缴入非本级国库 5 应缴未缴国库 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,182.69 321,182.69 321,182.69 0.00 321,182.69 321,182.69 321,182.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 527,312.50 527,312.50 527,312.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 26.%d — 财决附05表 金额单位：元 纳入财政专户管理 已缴财政专户 未缴财政专户 0.00 0.00 缴入非本级财政专 户 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 缴入本级财政专户 8 9 11 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 调整前年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010399 20104 2010499 20113 2011308 20199 2019999 212 21203 2120399 21208 2120804 2120805 213 21303 2130303 2130304 2130305 2130306 2130310 2130311 2130314 2130315 2130316 2130335 2130399 21305 2130505 2130599 21399 2139999 217 21703 2170399 合计 1 105,429,414.27 一般公共服务支出 1,580,151.40 政府办公厅（室）及相关机构事务 15,811.00 行政运行 1,090.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14,721.00 发展与改革事务 800,000.00 其他发展与改革事务支出 800,000.00 商贸事务 30,000.00 招商引资 30,000.00 其他一般公共服务支出 734,340.40 其他一般公共服务支出 734,340.40 城乡社区支出 15,789,844.91 城乡社区公共设施 2,000,000.00 其他城乡社区公共设施支出 2,000,000.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 13,789,844.91 农村基础设施建设支出 12,889,844.91 补助被征地农民支出 900,000.00 农林水支出 87,765,864.13 水利 82,124,189.96 机关服务 5,513,751.50 水利行业业务管理 24,486.52 水利工程建设 37,203,323.76 水利工程运行与维护 1,272,017.74 水土保持 2,619,500.00 水资源节约管理与保护 6,360,064.59 防汛 6,949,983.31 抗旱 46,848.98 农田水利 11,477,299.79 农村人畜饮水 704,409.08 其他水利支出 9,952,504.69 扶贫 1,609,974.17 生产发展 1,420,877.27 其他扶贫支出 189,096.90 其他农林水支出 4,031,700.00 其他农林水支出 4,031,700.00 金融支出 200,000.00 金融发展支出 200,000.00 其他金融发展支出 200,000.00 其中：财政拨款 结转和结余 2 86,252,243.77 1,580,151.40 15,811.00 1,090.00 14,721.00 800,000.00 800,000.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 15,789,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 68,588,693.63 62,947,019.46 5,513,751.50 24,486.52 18,026,153.26 1,272,017.74 2,619,500.00 6,360,064.59 6,949,983.31 46,848.98 11,477,299.79 704,409.08 9,952,504.69 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 229 其他支出 93,553.83 93,553.83 22999 其他支出 93,553.83 93,553.83 2299901 其他支出 93,553.83 93,553.83 注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调 3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额； “审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额； “归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结 “单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 变动项 财政收回 合计 其中：财政拨款结 转和结余 小计 其中：财政拨款结 转和结余 3 -30,052,976.31 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 -401,110.00 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,651,866.31 -29,651,866.31 0.00 0.00 -11,459,527.53 -44,905.74 -1,469,734.00 -3,722,186.67 -231,001.49 0.00 -5,188,254.47 0.00 -7,536,256.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 -10,875,805.81 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 -401,110.00 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,474,695.81 -10,474,695.81 0.00 0.00 7,717,642.97 -44,905.74 -1,469,734.00 -3,722,186.67 -231,001.49 0.00 -5,188,254.47 0.00 -7,536,256.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 -30,052,976.31 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 -401,110.00 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,651,866.31 -29,651,866.31 0.00 0.00 -11,459,527.53 -44,905.74 -1,469,734.00 -3,722,186.67 -231,001.49 0.00 -5,188,254.47 0.00 -7,536,256.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 -30,052,976.31 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 -401,110.00 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,651,866.31 -29,651,866.31 0.00 0.00 -11,459,527.53 -44,905.74 -1,469,734.00 -3,722,186.67 -231,001.49 0.00 -5,188,254.47 0.00 -7,536,256.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 审计调整 小计 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生变动的部门和单位填报。 整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 ； 金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额； 剂金额。 报时应分单位编报。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 初结转和结余调整情况表 2018年度 变动项目 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其中：财政拨款 结转和结余 小计 其中：财政拨款 结转和结余 小计 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 19,177,170.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,177,170.50 19,177,170.50 0.00 0.00 19,177,170.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 调整后年初结转和结余 其他 小计 其中：财政拨款 结转和结余 合计 其中：财政拨款 结转和结余 13 14 15 75,376,437.96 1,179,041.40 15,811.00 1,090.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 15,789,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 58,113,997.82 52,472,323.65 5,513,751.50 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 16 75,376,437.96 1,179,041.40 15,811.00 1,090.00 14,721.00 398,890.00 398,890.00 30,000.00 30,000.00 734,340.40 734,340.40 15,789,844.91 2,000,000.00 2,000,000.00 13,789,844.91 12,889,844.91 900,000.00 58,113,997.82 52,472,323.65 5,513,751.50 24,486.52 25,743,796.23 1,227,112.00 1,149,766.00 2,637,877.92 6,718,981.82 46,848.98 6,289,045.32 704,409.08 2,416,248.28 1,609,974.17 1,420,877.27 189,096.90 4,031,700.00 4,031,700.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,553.83 93,553.83 93,553.83 93,553.83 93,553.83 93,553.83 金额单位：元 备注 17 上年其他资金结转数应调整到财政资金结转 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 行政单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 调整前年初数 财政收回 1 218,273,261.84 122,096,771.18 0.00 5,895,310.16 85,001,055.85 0.00 0.00 29,094,050.97 2,106,354.20 3,036,301.49 3,036,301.49 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 2 -30,052,976.31 -30,052,976.31 0.00 0.00 -30,052,976.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,712,259.13 86,252,243.77 -30,052,976.31 -30,052,976.31 财政拨款结余 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 41 0.00 0.00 42 19,177,170.50 0.00 43 19,177,170.50 0.00 44 98,282,844.86 0.00 45 0.00 0.00 46 47 48 49 50 注：1．本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编 2．“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初 3．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 188,220,285.53 92,043,794.87 0.00 5,895,310.16 54,948,079.54 0.00 0.00 29,094,050.97 2,106,354.20 3,036,301.49 3,036,301.49 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,177,170.50 173,659,282.82 75,376,437.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19,177,170.50 -19,177,170.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,282,844.86 0.00 事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 调整前年初数 财政收回 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产负债简表年初数变动情况 2018年度 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 10 11 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年初数变动情况表 企业化管理事业单位 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 调整前年初数 财政收回 15 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：国家资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 17 18 19 20 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民间非营利组织 行次 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 调整前年初数 财政收回 22 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 限定性净资产 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 0.00 0.00 218,273,261.84 14,561,002.71 203,712,259.13 -30,052,976.31 0.00 -30,052,976.31 203,712,259.13 -30,052,976.31 金额单位：元 审计调整 归集调入或上缴 单位内部调剂 其他 调整后年初数 24 25 26 27 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,220,285.53 14,561,002.71 173,659,282.82 0.00 0.00 0.00 0.00 173,659,282.82 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）日常公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2）行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 2.负债总计 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 事业机构 3.年末编制人数 行政人员 其中：行政工勤人员 事业人员 其中：参照公务员法管理人员 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 本年度 1 — 119,550,896.32 98,627,365.38 0.00 0.00 0.00 20,923,530.94 112,627,670.43 11,070,591.38 10,250,821.31 819,770.07 101,557,079.05 0.00 101,557,079.05 0.00 82,299,663.85 68,509,818.94 13,789,844.91 — 215,326,201.41 3,176,249.70 17,763,811.62 0.00 197,562,389.79 82,299,663.85 115,262,725.94 0.00 0.00 — 19 1 18 1 1 0 86 7 1 79 0 4.年末实有人数 41 102 在职人员 42 78 其中：行政人员 43 7 其中：行政工勤人员 44 1 事业人员 45 71 其中：参照公务员法管理人员 46 0 离休人员 47 0 退休人员 48 24 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 102 在职人员 50 78 其中：行政工勤人员 51 1 离休人员 52 0 退休人员 53 24 6.年末学生人数 54 0 四、补充资料（单位：元） 55 — 1.固定资产情况 56 — 房屋原值 57 253,452.49 房屋面积（平方米） 58 2,045.00 汽车原值 59 572,394.21 汽车数量（辆） 60 8 2.“三公”经费支出 61 223,498.70 其中：因公出国（境）费 62 0.00 公务用车购置及运行维护费 63 214,529.03 其中：公务用车购置费 64 115,928.21 公务用车运行维护费 65 98,600.82 公务接待费 66 8,969.67 3.培训费 67 13,050.50 4.会议费 68 0.00 5.机关运行经费 69 647,143.85 6.年初预算数 70 — 本年收入合计 71 39,281,852.46 本年支出合计 72 39,281,852.46 年末结转和结余 73 0.00 7.调整预算数 74 — 本年收入合计 75 119,550,896.32 本年支出合计 76 112,627,670.43 年末结转和结余 77 82,299,663.85 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会 业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2018年度 上年度 比上年增减 增减％ 2 — 133,352,033.85 111,737,680.81 2,247,044.55 0.00 0.00 19,367,308.49 97,505,846.14 12,442,447.90 11,528,867.96 913,579.94 85,063,398.24 0.00 85,063,398.24 0.00 105,429,414.27 72,462,398.86 13,789,844.91 — 218,273,261.84 3,036,301.49 14,561,002.71 0.00 203,712,259.13 105,429,414.27 98,282,844.86 0.00 0.00 — 19 1 18 1 1 0 86 7 1 79 0 3 — -13,801,137.53 -13,110,315.43 -2,247,044.55 0.00 0.00 1,556,222.45 15,121,824.29 -1,371,856.52 -1,278,046.65 -93,809.87 16,493,680.81 0.00 16,493,680.81 0.00 -23,129,750.42 -3,952,579.92 0.00 — -2,947,060.43 139,948.21 3,202,808.91 0.00 -6,149,869.34 -23,129,750.42 16,979,881.08 0.00 0.00 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — 原因 5 — -10.35 2018年节约开支，减少支出 -11.73 2018年节约开支，减少支出 -100.00 2018年度未拨入政府性基金 0.00 0.00 8.04 2018年拨入往年结转结余资金增加 15.51 2018年度污水处理厂等项目建设增加 -11.03 2018年度压缩开支，减少支出 -11.09 2018年度压缩开支，减少支出 -10.27 2018年度压缩开支，减少支出 19.39 2018年度污水处理厂等项目建设增加 0.00 19.39 2018年度污水处理厂等项目建设增加 0.00 -21.94 2018年度财政拨款减少，工程建设项目支出增加 -5.45 0.00 — — -1.35 2018年节约开支，减少支出 4.61 2018年度购置轿车一辆 22.00 2017年度扣工程质保金导致其他应付款增加 0.00 -3.02 2018年节约开支，减少支出 -21.94 2018年节约开支，减少支出 17.28 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 79 7 1 72 0 0 25 104 79 1 0 25 0 -2 -1 0 0 -1 0 0 -1 -2 -1 0 0 -1 0 -1.92 2018年退休人员自然死亡1人，在职人员调离1人 -1.27 2018年在职人员调离1人 0.00 0.00 -1.39 2018年在职人员调离1人 0.00 0.00 -4.00 2018年退休人员自然死亡1人 -1.92 2018年退休人员自然死亡1人，在职人员调离1人 -1.27 2018年在职人员调离1人 0.00 2018年末实有在职人员78人，其中行政工勤人员1人 0.00 -4.00 2018年退休人员自然死亡1人 0.00 — — — — — — — — 253,452.49 0.00 0.00 2,045.00 0.00 0.00 456,466.00 115,928.21 25.40 2018年度购置轿车一辆 7 1 14.29 2018年度购置轿车一辆 183,641.80 39,856.90 21.70 2018年度购置轿车一辆 0.00 0.00 0.00 108,890.80 105,638.23 97.01 2018年度购置轿车一辆 0.00 115,928.21 0.00 2018年度购置轿车一辆 108,890.80 -10,289.98 -9.45 2018年度购置轿车一辆 74,751.00 -65,781.33 -88.00 2018年度压缩开支，减少支出 31,607.00 -18,556.50 -58.71 2018年度压缩开支，减少支出 0.00 0.00 0.00 913,579.94 -266,436.09 -29.16 2018年度压缩开支，减少支出 — — — — 18,435,578.65 20,846,273.81 113.08 2018年节约开支，减少支出 18,435,578.65 20,846,273.81 113.08 2018年节约开支，减少支出 0.00 0.00 0.00 — — — — 133,352,033.85 -13,801,137.53 -10.35 2018年度财政拨款收入减少 202,935,260.41 -90,307,589.98 -44.50 2018年度压缩开支，减少支出 0.00 82,299,663.85 0.00 标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 计制度的单位短期借款和长期借款。 ；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 本级横向拨款 1 2 20,923,530.94 0.00 201 一般公共服务支出 4,000.00 0.00 20104 发展与改革事务 4,000.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 4,000.00 0.00 213 农林水支出 20,919,530.94 0.00 21303 水利 20,919,530.94 0.00 2130301 行政运行 3,900.00 0.00 2130303 机关服务 1,118,400.00 0.00 2130305 水利工程建设 16,281,409.20 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 1,372,276.12 0.00 2130314 防汛 192,152.32 0.00 2130399 其他水利支出 1,951,393.30 0.00 注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。 2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 类 款 项 栏次 合计 合计 其他收入明细情况表 2018年度 非本级拨款 投资收益 利息收入 捐赠收入 事业单位固定资 产出租收入 3 4 5 6 7 的部门和单位填报。 报时应分单位编报。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金额单位：元 其他 备注 8 9 20,923,530.94 财政收回后拨款，财政专户往来支出 4,000.00 4,000.00 4,000.00 财政收回后拨款，财政专户往来支出 20,919,530.94 20,919,530.94 3,900.00 财政收回后拨款，财政专户往来支出 1,118,400.00 财政收回后拨款，财政专户往来支出 16,281,409.20 财政收回后拨款，财政专户往来支出 1,372,276.12 财政收回后拨款，财政专户往来支出 192,152.32 财政收回后拨款，财政专户往来支出 1,951,393.30 财政收回后拨款，财政专户往来支出 部门决算相关信息统计表 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 2018年度 项 目 预算数 统计数 行次 栏 次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 310,000.00 223,498.70 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 240,000.00 214,529.03 （1）公务用车购置费 5 120,000.00 115,928.21 （2）公务用车运行维护费 6 120,000.00 98,600.82 3．公务接待费 7 70,000.00 8,969.67 （1）国内接待费 8 70,000.00 8,969.67 其中：外事接待费 9 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 （二）相关统计数 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 1 4．公务用车保有量（辆） 15 — 8 5．国内公务接待批次（个） 16 — 19 其中：外事接待批次（个） 17 — 0 6．国内公务接待人次（人） 18 — 188 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公 算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 关信息统计表 金额单位：元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 （二）单价50万元以上通用设备（台，套） （三）单价100万元以上专用设备（台，套） 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 统计数 3 647,143.85 647,143.85 0.00 — 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 关统计指标。 央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预 ”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致 数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 行次 栏次 计 合 货物 工程 服务 1 2 3 4 总计 1 2,826,723.00 1,140,754.00 1,685,969.00 0.00 合计 2 2,826,723.00 1,140,754.00 1,685,969.00 0.00 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 3 0.00 0.00 0.00 0.00 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 政府性基金预算 4 0.00 0.00 0.00 0.00 政府采购情况表 2018年度 其他资金 5 2,826,723.00 1,140,754.00 1,685,969.00 0.00 非财政性资金 6 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 7 2,806,016.00 1,135,416.00 1,670,600.00 0.00 实 采购预 合计 8 2,806,016.00 1,135,416.00 1,670,600.00 0.00 出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资 金额单位：元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 其他资金 11 2,806,016.00 1,135,416.00 1,670,600.00 0.00 非财政性资金 12 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 类 款 项 栏次 合计 — — 201 20104 2010499 2010499 20199 2019999 2019999 211 21103 2110302 2110302 212 21203 2120399 2120399 21299 2129999 2129999 213 21303 2130302 2130302 2130305 2130305 2130306 2130306 2130310 2130310 2130311 2130311 2130314 2130314 2130316 2130316 2130399 2130399 217 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 污水处理厂评估编制费等 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 小寨坝大寨人饮工程等 节能环保支出 污染防治 水体 污水处理运营费等 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 县城污水处理厂提标改造工程 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 两岔河等水库前期工作经费 农林水支出 水利 一般行政管理事务 购买公务用车一辆等 水利工程建设 山洪灾害防治、冬修水利、高洞水库工程等 水利工程运行与维护 上沟水库、养龙司大山水库维修养护等 水土保持 坡耕地治理工程 水资源节约管理与保护 下红马水库除险加固工程、节水项目宣传等 防汛 九庄和坪村贵子箐山塘、西山镇小鹿窝水毁修复工程等 农田水利 水改工程、养龙司观音塘渠道维修工程等 其他水利支出 美丽乡村建设、养龙司新桥人饮工程、南山驿站玫瑰庄园喷灌工程等 金融支出 21703 2170399 2170399 229 22999 2299901 2299901 金融发展支出 其他金融发展支出 小寨坝污水处理环评编制费等 其他支出 其他支出 其他支出 污水处理测绘费等 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 — — 是否基建项 目 项目代码 — — — — 合计 1 101,557,079.05 1,137,230.40 402,890.00 402,890.00 402,890.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 90,932,861.43 90,932,861.43 140,000.00 140,000.00 53,732,776.65 53,732,776.65 1,143,147.52 1,143,147.52 9,122,406.00 9,122,406.00 4,922,011.61 4,922,011.61 2,468,504.11 2,468,504.11 6,532,851.64 6,532,851.64 12,871,163.90 12,871,163.90 200,000.00 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 6 7 8 9 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支 出 11 12 13 14 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出明细表 2018年度 对个人和家庭的补助 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 46 47 48 49 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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其他基本建设支 出 71 72 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 房屋建筑物购建 74 101,557,079.05 1,137,230.40 402,890.00 402,890.00 402,890.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 90,932,861.43 90,932,861.43 140,000.00 140,000.00 53,732,776.65 53,732,776.65 1,143,147.52 1,143,147.52 9,122,406.00 9,122,406.00 4,922,011.61 4,922,011.61 2,468,504.11 2,468,504.11 6,532,851.64 6,532,851.64 12,871,163.90 12,871,163.90 200,000.00 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公设备购置 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用设备购置 77 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00 310,000.00 0.00 基础设施建设 大型修缮 78 92,567,614.60 734,340.40 0.00 0.00 0.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 85,132,286.98 85,132,286.98 0.00 0.00 51,810,830.72 51,810,830.72 951,875.07 951,875.07 8,844,406.00 8,844,406.00 4,236,872.62 4,236,872.62 2,270,009.11 2,270,009.11 6,423,905.64 6,423,905.64 10,594,387.82 10,594,387.82 0.00 79 5,180,374.24 402,890.00 402,890.00 402,890.00 402,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,991,484.24 1,991,484.24 24,071.79 24,071.79 399,080.00 399,080.00 191,272.45 191,272.45 278,000.00 278,000.00 632,824.00 632,824.00 141,945.00 141,945.00 108,946.00 108,946.00 215,345.00 215,345.00 200,000.00 信息网络及软件 购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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2130310 2130311 2130311 2130314 2130314 2130316 2130316 2130399 2130399 217 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 污水处理厂评估编制费等 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 小寨坝大寨人饮工程等 节能环保支出 污染防治 水体 污水处理运营费等 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 县城污水处理厂提标改造工程 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 两岔河等水库前期工作经费 农林水支出 水利 一般行政管理事务 购买公务用车一辆 水利工程建设 山洪灾害防治、冬修水利、高洞水库工程等 水利工程运行与维护 上沟水库、养龙司大山水库维修养护等 水土保持 坡耕地治理工程 水资源节约管理与保护 下红马水库除险加固工程、节水项目宣传等 防汛 九庄和坪村贵子箐山塘、西山镇小鹿窝水毁修复工程等 农田水利 水改工程、养龙司观音塘渠道维修工程等 其他水利支出 美丽乡村建设、养龙司新桥人饮工程、南山驿站玫瑰庄园喷灌工程等 金融支出 21703 2170399 2170399 229 22999 2299901 2299901 金融发展支出 其他金融发展支出 小寨坝污水处理环评编制费等 其他支出 其他支出 其他支出 污水处理测绘费等 项目 一级项目 二级项目类别 — — 项目名称 — — 是否基建项 目 项目代码 — — — — 是 合计 1 81,955,810.33 1,133,230.40 398,890.00 398,890.00 398,890.00 734,340.40 734,340.40 734,340.40 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,700,987.22 4,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 71,335,592.71 71,335,592.71 140,000.00 140,000.00 37,451,367.45 37,451,367.45 1,143,147.52 1,143,147.52 9,122,406.00 9,122,406.00 3,549,735.49 3,549,735.49 2,276,351.79 2,276,351.79 6,532,851.64 6,532,851.64 11,119,732.82 11,119,732.82 200,000.00 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 31 32 33 34 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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2,500,000.00 1,563,604.24 1,563,604.24 24,071.79 24,071.79 40,800.00 40,800.00 191,272.45 191,272.45 278,000.00 278,000.00 632,824.00 632,824.00 72,345.00 72,345.00 108,946.00 108,946.00 215,345.00 215,345.00 200,000.00 信息网络及软件 购置更新 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 物资储备 81 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,550.00 56,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 土地补偿 82 30,466.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,466.59 30,466.59 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115,928.21 115,928.21 115,928.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 87 88 89 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算量化评价表 单位名称：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名称 名称 名称 权重 财政拨款收入预决算 差异率 5 437.24 0.0 非财政拨款收入预决 算差异率 10 0.00 10.0 年初结转和结余预决 算差异率 5 0.00 0.0 人员经费预决算差异 率 3 14.93 1.5 公用经费预决算差异 率 2 91.17 0.0 人员经费预算执行差 异率 10 0.00 10.0 公用经费预算执行差 异率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余 率 10 83.45 1.5 财政拨款结转和结余 上下年变动率 5 -4.58 5.0 财政收回存量资金占 上年财政拨款结转和 结余比重 5 -34.84 1.5 “三公”经费支出预 决算差异率 5 -27.90 5.0 10 0.00 10.0 7 10.58 5.5 权重 预算编制 的准确完 整性 预算编 制及执 行情况 25 得分 80 预算执行 的有效性 财务状 况 权重 计算值 15 45 预算编制 及执行的 规范性 10 项目支出中开支在职 人员及离退休经费比 重 资产状况 7 资产类往来款变动率 财务状 况 15 负债状况 人员情 况 合计 5 100 负债类往来款变动率 6 22.00 3.5 事业单位借款变动率 2 0.00 2.0 8 在职人员 控制 3 在职人员控制率 3 90.70 3.0 财政拨款 （补助） 人员控制 1 一般公共预算财政拨 款（补助）人员增减 率 1 -1.27 1.0 其他人员 控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 — 100 — 100 — 70.5 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和 3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。 量化评价表 指标说明 评分标准 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/ 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 年初预算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/ ，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10% 年初预算数*100% （含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 算数*100% 每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调 值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分 整预算数总计）*100% 为止。 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含 年末数）/上年年末数*100% ）扣减0.5分，减至0分为止。 财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/ 比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增 上年财政拨款结转和结余数）*100% 加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初 差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时， 预算数）*100% 每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含） +退休费）/项目支出合计*100% 扣减0.5分，减至0分为止。 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数－上年年末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ ：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数 含）扣减0.5分，减至0分为止。 *100% 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（ 末数）/上年年末数*100% 含）扣减0.5分，减至0分为止。 在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% 控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分 ，减至0分为止。 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数 增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时， ：（本年数－上年数）/上年数*100% 增减率﹥0,扣减1分。 其他人员数：（本年数－上年数）/上年数 *100% — 门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 0的情况，按满分计算。 增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 — 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 联系人: 账 户 名 称 1 息烽县财政国库集中支付中心 息烽县财政国库集中支付中心 息烽县水务管理局 开户银行 2 贵阳银行息烽支行 贵阳银行息烽支行 农业银行息烽支行 联系电话： 账户情况 账号 3 17102011100003917 17102011100004756 23240001010008094 1.本表由各纳入部门决算范围的预算单位填报。 2.本表填列范围是至12月31日本单位保留的所有银行账户，除财务所用账户外，还包括工会、党费、公积金、增 3.“账户性质”指基本存款账户、零余额账户、专用存款账户、一般存款账户或临时存款账户等。 4.“账户用途”指核算预算资金、行政事业经费、预算内基建资金、预算外资金、自筹资金、工会会费、党费、 5.“开户文件依据”栏，填写开立该账户所依据的文件及文号。根据国务院、财政部、省级人民政府或省级财政部门正式文件批准的，分别填入 6.“资金余额”栏，填写12月31日该账户的资金余额，外币资金根据12月31日市场汇率折算为人民币。 7、联系人和联系电话必须填列。 情况 贵州省部门（单位）账户统计表 2014年度 是否实行国库集中支付 ──── 账户性质 账户用途 4 5 4 | 一般存款账户 行政事业经费 2 | 零余额账户 行政事业经费 3 | 专用存款账户 行政事业经费 开户文件依据 资金来源 6 财政拨款 财政拨款 财政拨款 国务院文件 7 财政部文件 8 ──── 账户外，还包括工会、党费、公积金、增量、基建等其他账户。 ──── 款账户或临时存款账户等。 ──── 算外资金、自筹资金、工会会费、党费、贷款等。 ──── 人民政府或省级财政部门正式文件批准的，分别填入“国务院文件”、“财政部文件”、“省级人民政府文件”、“省级财政部门文件”栏；不属于上述四类文 ──── 月31日市场汇率折算为人民币。 ──── ──── — %d — 黔补01表 金额单位：元 合计 开户文件依据 省政府文件 9 ──── 省财政厅文件 10 其 他 11 息财监[]2005]7号 息财监[]2005]26号 息财监[]2005]9号 0.00 3 12月31日余额 账户数量统计 12 13 0.00 0.00 0.00 1 1 1 ──── ──── ──── ──── 政部门文件”栏；不属于上述四类文件的，在“其他”栏填入具体文件标题及文号；没有开户文件依据的，在“其他”栏中填入“无”。 ──── ──── ──── 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项目 行次 栏次 本年 上年人员情况 小计 2 1 年末人员合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 公共预算财政拨款 在职人员 开支人数 离休人员 退休人员 小计 公共预算财政补助 在职人员 开支人数 离休人员 退休人员 小计 在职人员 经费自理人数 离休人员 退休人员 1 2 3 4 104 79 0 25 1 1 0 0 5 16 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 0 9 88 72 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 注：其他栏有数，应在14栏说明增减原因；请重点核实在职人员自然减员的填报情况。 贵州省人员上下年增减情况明 2014年 本年增加 调入 招考（聘） 3 4 0 1 1 0 — — — 0 0 0 0 — 0 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 3 2 0 1 — — 0 小计 7 0 0 0 0 — — — 1 1 其他 6 0 — — — — — 退休 5 — — 0 的填报情况。 — %d — 年增减情况明细表 本年减少 退休 8 自然减员 9 0 0 — — 1 0 0 1 离职 11 1 1 — — 其他 12 1 1 0 0 0 0 — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 0 — — 0 0 — — 调出 10 — — — — 1 1 — — 1 1 — — 0 0 — — 0 0 — — 黔补03表 金额单位：元 本年人员情况 说明 13 14 102 78 0 24 16 7 0 9 86 71 0 15 0 0 0 0 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项 科目 代码 目 科目名称 一般预算财政拨款（财决07表） 上年年末结转和 本年年初结转和 差额 结余 结余 1 2 3 72,462,398.86 61,586,593.05 -10,875,805.81 1,580,151.40 1,179,041.40 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 68,588,693.63 58,113,997.82 -10,474,695.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 类 201 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 229 栏 次 合计 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探电力信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备事务 其他支出 231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 注：本表数字自动生成（先提取年初数后在本表点击“运算”）。请在说明栏说明差额原因。 财决07表） 年初结转和结余核对情况表 2014年度 政府性基金预算财政拨款（财决09表） 上年年末结转和 本年年初结转和 说明 差额 结余 结余 4 5 6 7 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 2018年上缴财政资 金 0.00 0.00 0.00 2018年上缴财政资 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,789,844.91 13,789,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2018年上缴财政资 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 因。 — 1 — 说明 8 黔补04表 金额单位：元 收入支出决算表（财决02表） 上年年末结转和 本年年初结转和 差额 结余 结余 9 10 11 105,429,414.27 75,376,437.96 -30,052,976.31 1,580,151.40 1,179,041.40 -401,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,789,844.91 15,789,844.91 0.00 87,765,864.13 58,113,997.82 -29,651,866.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,553.83 93,553.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 说明 12 2018年上缴财政资金 2018年上缴财政资金 2018年上缴财政资金 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 项 目 行次 栏次 资产总额 1 一、流动资产 2 二、固定资产 3 （一）房屋（平方米） 4 1.办公用房 5 2.业务用房 6 3.其他（不含构筑物） 7 （二）汽车（台、辆） 8 1.轿车 9 2.越野车 10 3.小型载客汽车 11 4.大中型载客汽车 12 5.其他车型 13 （三）单价在50万元以上的通用设备（台、套…） 14 (四)单价在100万元以上的专用设备（台、套…） 15 （五）其他固定资产 16 数量 上年年末数 1 — — — 2,045.00 945.00 1,100.00 0.00 7 7 0 0 0 0 0 0 — 本年年初数 2 — — — 2,045.00 945.00 1,100.00 0.00 7 7 0 0 0 0 0 0 — 减：累计折旧及减值准备 17 — — 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 18 19 20 — — — — — — 减：累计摊销 21 — — 六、其他资产 22 — 七、危房面积 23 — 0.00 注：本表数字自动生成（先提取年初数后在本表点击“运算”）。请在说明栏说明差额原因。 0.00 况表(财决附02表)上年核对 2014年度 数量 本年增加 差额 3 — — — 价值 说明 4 — — — — — 上年年末数 5 218,273,261.84 122,096,771.18 3,036,301.49 253,452.49 113,452.49 140,000.00 0.00 456,466.00 456,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326,383.00 — — 0.00 0.00 0.00 — — — — — — 0.00 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0.00 因。 — 10 — 本年年初数 差额 6 7 188,220,285.53 -30,052,976.31 92,043,794.87 -30,052,976.31 3,036,301.49 0.00 253,452.49 0.00 113,452.49 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 456,466.00 0.00 456,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326,383.00 0.00 0.00 — 0.00 0.00 — 0.00 — 黔补05表 金额单位：元 说明 8 根据文件调整 根据文件调整 — 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水务管理局 行政单位 栏次 一、资产合计（资产部类合计） 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减：固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 上年年末数 1 218,273,261.84 122,096,771.18 0.00 5,895,310.16 85,001,055.85 0.00 0.00 29,094,050.97 2,106,354.20 3,036,301.49 3,036,301.49 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 本年年初数 2 188,220,285.53 92,043,794.87 0.00 5,895,310.16 54,948,079.54 0.00 0.00 29,094,050.97 2,106,354.20 3,036,301.49 3,036,301.49 0.00 93,140,189.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,561,002.71 0.00 0.00 0.00 203,712,259.13 86,252,243.77 0.00 173,659,282.82 75,376,437.96 0.00 其他资金结转结余 其中：项目结转 资产基金 待偿债净资产 42 43 44 45 46 47 48 49 50 19,177,170.50 19,177,170.50 98,282,844.86 0.00 0.00 0.00 98,282,844.86 0.00 差额 3 -30,052,976.31 -30,052,976.31 0.00 0.00 -30,052,976.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差异说明 事业单位 4 栏次 根据文件调整 一、资产合计 根据文件调整 流动资产 库存现金 银行存款 根据文件调整 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他 -30,052,976.31 -10,875,805.81 0.00 根据文件调整 三、净资产合计 根据文件调整 事业基金 非流动资产基金 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 -19,177,170.50 -19,177,170.50 0.00 0.00 根据文件调整 根据文件调整 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 92 93 94 95 96 97 98 99 100 资产负债简表（财决12表）上年核对情况表 2018年度 上年年末数 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年年初数 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额 7 差异说明 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6.%d — 12表）上年核对情况表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本（股本） 其中：国家资本 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 上年年末数 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年年初数 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积 盈余公积 未分配利润 142 143 144 145 146 147 148 149 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额 11 差异说明 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 0.00 0.00 0.00 0.00 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 0.00 0.00 0.00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 192 193 194 195 196 197 198 199 200 结余核对06表 金额单位：元 上年年末数 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年年初数 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差额 15 差异说明 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,273,261.84 14,561,002.71 203,712,259.13 188,220,285.53 14,561,002.71 173,659,282.82 -30,052,976.31 0.00 -30,052,976.31 根据文件调整 203,712,259.13 173,659,282.82 -30,052,976.31 根据文件调整 根据文件调整