“聚金46号5”人民币理财产品2014年3月资产配置报告.doc

“聚金 46 号 5”人民币理财产品 2014 年 3 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 10 月 9 日至 2013 年 10 月 15 日发行了本期 理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.8 发行量（万元） 49498 截至 3 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 182 天 匹配资产 委托债权天金所（南京安厦危 旧房改造开发公司）2015.3.28 到期 代码 数量（万元） 13 陕高速 MTN2 1382225 5000 12 贵阳次级债 1220029 4000 13 南通 SMECNII001 051302017 3000 12 中色 PPN001 031279001 500 40000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司