上海市延河中学2018年度决算公开.pdf

上海市延河中学 2018 年度决算 目 录 第一部分 上海市延河中学概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市延河中学 2018 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市延河中学 2018 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市延河中学概况 一、主要职能 上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通中学。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教 育，促进学生全面发展。 二、机构设置 根据上述职责，上海市延河中学设 10 个内设机构，包括： 校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、 总务处、团队、科研室。 第二部分 上海市延河中学 2018 年度决算表 2018年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 2,521.79 项目 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 16.49 决算数 1,929.27 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 418.93 九、医疗卫生与计划生育支出 112.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 79.95 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,538.28 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 2,540.43 结余分配 年初结转和结余 20.51 年末结转和结余 18.36 总计 2,558.79 总计 2,558.79 2018年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 2,538.28 2,521.79 16.49 教育支出 1,927.12 1,910.63 16.49 普通教育 1,880.12 1,863.63 16.49 初中教育 1,880.12 1,863.63 16.49 教育费附加安排的支出 47.00 47.00 其他教育费附加安排的支出 47.00 47.00 社会保障和就业支出 418.93 418.93 行政事业单位离退休 400.81 400.81 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 69.89 69.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 236.37 236.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 94.55 94.55 208 08 抚恤 18.12 18.12 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 18.12 18.12 医疗卫生与计划生育支出 112.28 112.28 行政事业单位医疗 112.28 112.28 事业单位医疗 112.28 112.28 住房保障支出 79.95 79.95 住房改革支出 79.95 79.95 住房公积金 79.95 79.95 2018年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 基本支出 项目支出 2,540.43 2,407.31 133.12 教育支出 1,929.27 1,796.15 133.12 普通教育 1,882.27 1,796.15 86.12 初中教育 1,882.27 1,796.15 86.12 教育费附加安排的支出 47.00 47.00 其他教育费附加安排的支 出 47.00 47.00 社会保障和就业支出 418.93 418.93 行政事业单位离退休 400.81 400.81 208 05 208 05 02 事业单位离退休 69.89 69.89 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 236.37 236.37 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 94.55 94.55 208 08 抚恤 18.12 18.12 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 208 08 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 死亡抚恤 18.12 18.12 医疗卫生与计划生育支出 112.28 112.28 行政事业单位医疗 112.28 112.28 事业单位医疗 112.28 112.28 住房保障支出 79.95 79.95 住房改革支出 79.95 79.95 住房公积金 79.95 79.95 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 2,521.79 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,910.63 1,910.63 八、社会保障和就业支出 418.93 418.93 九、医疗卫生与计划生育支出 112.28 112.28 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 79.95 79.95 2,521.79 2,521.79 2,521.79 2,521.79 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,521.79 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,521.79 总计 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 02 205 02 205 09 205 09 03 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 11 210 11 02 221 221 02 221 02 教育支出 1,910.63 1,796.15 114.48 普通教育 1,863.63 1,796.15 67.48 初中教育 1,863.63 1,796.15 67.48 教育费附加安 排的支出 其他教育费附 加安排的支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 01 47.00 47.00 47.00 47.00 418.93 418.93 400.81 400.81 69.89 69.89 236.37 236.37 94.55 94.55 抚恤 18.12 18.12 死亡抚恤 18.12 18.12 112.28 112.28 112.28 112.28 事业单位医疗 112.28 112.28 住房保障支出 79.95 79.95 住房改革支出 79.95 79.95 住房公积金 79.95 79.95 2,521.79 2,407.31 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 210 210 项目支出 项 205 205 基本支出 科目名称 合计 114.48 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 09 301 10 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 11 12 13 14 99 01 02 03 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 合计 人员经费 1,966.73 310.54 35.25 1,966.73 310.54 35.25 1,000.43 1,000.43 236.37 236.37 94.55 94.55 112.28 112.28 33.82 79.95 33.82 79.95 63.54 307.39 25.07 7.36 63.54 公用经费 307.39 25.07 7.36 0.10 5.51 15.87 1.85 0.10 5.51 15.87 1.85 53.02 0.13 53.02 0.13 13.77 13.77 1.16 0.26 24.96 1.16 0.26 24.96 106.65 0.12 16.82 30.28 106.65 0.12 16.82 30.28 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 31 39 40 99 303 99 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 资本性支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列物购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 1.46 1.46 3.00 110.12 3.00 110.12 69.89 69.89 34.12 34.12 5.06 5.06 1.05 1.05 23.07 23.07 18.02 3.03 18.02 3.03 2.02 2,407.31 2.02 330.46 2,076.85 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 3.29 1.71 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 3.03 1.46 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 3.03 1.46 0.26 0.25 机关运行 经费决算数 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市延河中学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市延河中学 2018 年度决算情况说明 一、关于上海市延河中学 2018 年度收入支出决算总体情况 说明 上海市延河中学 2018 年度收入总计为 2,558.79 万元、支出 总计为 2,558.79 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增 加 130.62 万元。主要原因：人员增加导致经费略有增加以及项 目经费的增加。 二、关于上海市延河中学 2018 年度收入决算情况说明 本年收入合计 2,538.28 万元，其中： 财政拨款收入 2,521.79 万元，占 99.35%；其他收入 16.49 万元，占 0.65%。 三、关于上海市延河中学 2018 年度支出决算情况说明 本年支出合计 2,540.43 万元，其中：基本支出 2,407.31 万 元，占 94.76%；项目支出 133.12 万元，占 5.24%。 四、关于上海市延河中学 2018 年度财政拨款收入支出总体 情况说明 上海市延河中学 2018 年度财政拨款收支总决算 2,521.79 万 元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.44 万元， 增加 5.49%。主要原因：人员增加导致经费略有增加以及项目经 费的增加。 五、关于上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,521.79 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2017 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 138.44 万元，增加 5.49%。主 要原因：人员增加导致经费略有增加以及项目经费的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,521.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,910.63 万元， 占 75.76%；社会保障和就业支出 418.93 万元，占 16.62%；医疗 卫生与计划生育支出 112.28 万元， 占 4.45%； 住房保障支出 79.95 万元，占 3.17%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初 预算为 2,334.98 万元，支出决算为 2,521.79 万元，完成年初预 算的 108%，决算数大于预算数的主要原因：调增财政拨款预算。其 中： 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 。主要用 于：工资福利支出、日常公用支出等。年初预算为 1,722.32 万 元，支出决算为 1,863.63 万元。决算数大于预算数的主要原因： 绩效工资的增加。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）。主要用于：学校项目支出。年初预算 为 0 万元，支出决算为 47.00 万元。决算数大于预算数的主要原 因：增拨学校项目经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费。 年初预算为 70.07 万元，支出决算为 69.89 万元。决算数小于预 算数的主要原因：离退休人员的减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在 职人员养老保险费。年初预算为 243.86 万元， 支出决算为 236.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整社保养老金支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人 员职业年金。年初预算为 97.55 万元，支出决算为 94.55 万元。 决算数小于预算数的主要原因：调整社保职业年金支出。 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 主要用于：死亡抚恤金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员死亡，故产 生抚恤金。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险金。年 初预算为 115.83 万元，支出决算为 112.28 万元。决算数小于预 算数的主要原因：调整社保医疗金支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 85.35 万元， 支出决算为 79.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整住 房公积金支出。 六、关于上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,407.31 万元，包括人员经费 2,076.85 万元，公用经费 330.46 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1,966.73 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 307.39 万元，主要用于：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出。 3、对个人和家庭补助支出 110.12 万元，主要用于：退休费、 抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 23.07 万元，主要用于：办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于上海市延河中学 2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市延河中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初 预算为 3.29 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 51.98%， 其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维 护费支出决算为 1.46 万元，完成预算的 48.18%；公务接待费支 出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控 制“三公”经费的支出。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减 少 0.24 万元，减少 14.04%，其中：因公出国（境）费支出决算 和上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.24 万 元，减少 14.04%；公务接待费支出决算和上年持平。公务用车 购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行“八项”规定， 贯彻公务用车的有关要求和标准，公务接待费支出与上年持平的 主要原因是严格执行“八项”规定，贯彻公务接待的有关要求和 标准。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.46 万元，占 85.38%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 14.62%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.46 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 1.46 万元，主要用于日常维护保养、 检修、汽油、停车等支出。 2018 年，上海市延河中学所属各预算单位开支财政拨款的 公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0.25 万元。其中： 国内公务接待支出 0.25 万（含外宾接待支出 0 万元） 。主要 用于公务接待 20 批次，共 150 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、关于上海市延河中学 2018 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 上海市延河中学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市延河中学 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支 出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市延河中学 2018 年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市延河中学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 49.89 万元，其中：货物采购金额 11.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 38.32 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，上海市延河中学共有车辆 1 辆， 其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公 务用车 0 辆） 。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 上海市延河中学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 本单位根据《上海市普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制 定的<普陀区预算绩效管理实施办法>》（普府办[2016]17号）， 建立了如下绩效管理制度：收支业务管理制度、采购管理制度、 资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度，建立了财务 人员牵头组织、项目责任人员协作配合的预算绩效管理工作机 制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项 目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个， 涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的 项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的 项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。主要是：学生学费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：市拨专项收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。