上海市普陀区国有资产监督管理委员会2019年度部门决算.pdf

上海市普陀区 国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决 算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会概况 一、主要职能 根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普 陀区人民政府职能转变和机构改革方案》（普委〔2015〕8 号） 的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普 陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普陀区人民政府授权、 代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资 人职责的工作部门。 （一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理 暂行条例》等法律和法规，履行出资人职责，监管本区国家出资 企业的国有资产，加强国有资产管理。 （二）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标 准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国 有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。 （三）根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业 的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规 划，推进本区国家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济 布局和结构的战略性调整。 （四）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管 企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡 的治理机制。 （五）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核 并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和 现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制 度。 （六）对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学 决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。 （七）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有 资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行， 编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本 收益。 （八）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯 彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。 （九）健全完善国有资产管理的制度建设和政策系，形成国 有资产管理规范性文件。 （十）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事 宜。 （十一）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市普陀区国有资产监督管理委员会 部门决算包括：上海市普陀区国有资产监督管理委员会本级决 算、下属行政事业单位决算。 纳入上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门 决算编制范围的单位包括： 序号 单位名称 备注 上海市普陀国有资产监督管理委员会（本 1 级） 2 上海市普陀区国有企业董事监事管理中心 下属事业单位 3 上海市普陀区国有资产评审和稽核中心 下属事业单位 4 上海市普陀区国有企业服务和发展中心 下属事业单位 5 6 7 8 第二部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,707 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 61.20 八、社会保障和就业支出 114.27 九、医疗卫生与计划生育支出 38.05 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 1,335.21 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 148.77 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,707 本年支出合计 1,697.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 9.50 总计 1,707 总计 1,707 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 1,707 1,707 教育支出 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 社会保障和就业 114.27 114.27 行政事业单位离退休 114.27 114.27 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 99 205 99 99 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.72 2.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 79.50 79.50 208 05 机关事业单位职业年金缴费 支出 32.05 32.05 医疗卫生和计划生育支出 38.05 38.05 行政事业单位医疗 38.05 38.05 行政单位医疗 28.64 28.64 06 210 210 11 210 11 01 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 9.41 9.41 资源勘探信息等支出 1,344.71 1,344.71 国有资产监管 1,344.71 1,344.71 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 210 11 02 215 事业单位医疗 215 07 215 07 01 行政运行 782.06 782.06 215 07 02 一般行政管理事务 243.63 243.63 215 07 99 其他国有资产监管支出 319.02 319.02 住房保障支出 148.77 148.77 住房改革支出 148.77 148.77 221 221 02 221 02 01 住房公积金 59.44 59.44 221 02 03 购房补贴 83.33 83.33 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 205 205 99 205 99 99 208 1,697.50 基本支出 1,083.15 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 社会保障和就业 114.27 114.27 行政事业单位离退休 114.27 114.27 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 2.72 2.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 79.50 79.50 208 05 机关事业单位职业年金缴 费支出 32.05 32.05 医疗卫生和计划生育支出 38.05 38.05 行政事业单位医疗 38.05 38.05 行政单位医疗 28.64 28.64 210 210 11 210 11 01 614.35 教育支出 208 06 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2019年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 210 11 02 215 事业单位医疗 基本支出 项目支出 9.41 9.41 资源勘探信息等支出 1,344.71 782.06 553.15 国有资产监管 1,344.71 782.06 553.15 782.06 215 07 215 07 01 行政运行 782.06 215 07 02 一般行政管理事务 243.63 243.63 215 07 99 其他国有资产监管支出 309.52 305.92 住房保障支出 148.77 148.77 住房改革支出 148.77 148.77 221 221 02 221 02 01 住房公积金 59.44 59.44 221 02 03 购房补贴 83.33 83.33 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 决算数 1,707 项目 一般公共预算 财政拨款 合计 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 61.20 61.20 八、社会保障和就业支出 114.27 114.27 九、医疗卫生与计划生育支出 38.05 38.05 1,335.21 1,335.21 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 148.77 148.77 1,697.50 1,697.50 9.50 9.50 1,707 1,707 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,707 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,707 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 99 205 99 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 科目名称 合计 基本支出 项目支出 教育支出 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 其他教育支出 61.20 61.20 社会保障和就 业 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 医疗卫生和计 划生育支出 行政事业单位 医疗 114.27 114.27 114.27 114.27 2.72 2.72 79.50 79.50 32.05 32.05 38.05 38.05 38.05 38.05 210 11 210 11 01 行政单位医疗 28.64 28.64 210 11 02 事业单位医疗 9.41 9.41 资源勘探信息 等支出 1,344.71 782.06 553.15 国有资产监管 1,344.71 782.06 553.05 782.06 782.06 215 215 07 215 07 01 215 07 02 215 07 99 221 行政运行 一般行政管理 事务 其他国有资产 监管支出 243.63 243.63 309.52 309.52 住房保障支出 148.77 148.77 住房改革支出 148.77 148.77 221 02 221 02 01 住房公积金 59.44 59.44 221 02 03 购房补贴 83.33 83.33 1,697.50 1,083.15 合计 614.35 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 952.65 137.94 437.42 54.68 952.65 137.94 437.42 54.68 97.22 79.50 32.05 38.05 97.22 79.50 32.05 38.05 16.36 59.44 16.36 59.44 96.31 15.93 0.59 4.50 0.90 96.31 15.93 0.59 4.50 0.90 3.03 3.03 1.00 1.00 8.31 8.31 1.93 1.18 1.93 1.18 4.51 4.51 10.73 14.69 10.73 14.69 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 39 40 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 22 99 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 合计 22.79 22.79 5.83 3.07 5.83 3.07 2.72 2.72 0.29 0.29 0.06 31.12 30.77 0.06 31.12 30.77 0.35 1,083.15 0.35 958.79 124.36 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 机关运行 经费决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 124.36 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 合计 注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故 本表无数据。 2019 年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 211.27 351.46 （一）流动资产 —— —— 38.62 264.08 （二）固定资产 —— —— 172.65 196.54 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期投资 —— —— （四）在建工程 —— —— （五）无形资产 —— —— 0.35 —— —— 0.02 —— —— 二、负债合计 —— —— 38.62 80.35 三、净资产合计 —— —— 172.65 271.11 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） （1）车辆 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （六）其他资产 109.48 第三部分 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度部门决算情况说明 一、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度收入总计 为 1707 万元、支出总计为 1697.50 万元。与 2018 年度相比，收 入、支出总计各增加 163.58 万元、154.08 万元。主要原因：项 目经费支出增加。 二、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 收入决算情况说明 本年收入合计 1707 万元，其中：财政拨款收入 1707 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。 三、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 支出决算情况说明 本年支出合计 1697.50 万元，其中：基本支出 1083.15 万元， 占 63.81%；项目支出 614.35 万元，占 36.19%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款 收支总决算 1707 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计 各增加 163.58 万元、154.08 万元，增加 10.60%。主要原因：项 目经费支出增加。 五、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 1697.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.08 万元， 增加 9.98%。主要原因：项目经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共 预算财政拨款支出 1697.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）61.20 万元，占 3.61%；社会保障和就业支出（类）114.27 万元，占 6.73%；医疗卫生和计划生育支出（类）38.05 万元， 占 2.24%；资源勘探信息等支出（类）1344.71 万元，占 79.22%； 住房保障支出（类）148.77 万元，占 8.76%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1754.39 万 元 ， 支 出 决 算 为 1697.50 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主 要原因：厉行节约，经费有所压减。 1、教育支出（类）其他教育支出（项）。主要用于：解决 国有企业职教退休教师待遇问题。年初预算为 65 万元，支出决 算为 61.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：与年初预算人 数相比有所减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：支付离退休费。 年初预算为 2.75，支出决算为 2.75 万元。决算数与预算数基本 持平。 3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主 要用于在职工作人员基本养老保险缴费，年初预算 80.14 万元， 支出决算 79.50 万元，决算数与预算数基本持平。 4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在 职工作人员职业年金缴费。年初预算 32.05 万元，支出决算 32.05 万，决算数与预算数持平。 5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）。主要用于：在职工作人员基本医疗保险缴费。年 初预算为 28.65 万元，支出决算为 28.64 万元，决算数与预算数 持平。 6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）。主要用于：下属事业单位在职工作人员基本医疗 保险缴费。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.41 万元，决算 数与预算数持平。 7、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运 行（项）。主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。年初预 算为 732.48 万元，支出决算为 782.06 万元。决算数大于预算数 的主要原因：人员经费有所增加。 8、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行 政管理事务（项）。主要用于：国资监管审核等经常性项目支出。 年初预算为 321.06 万元，支出决算为 243.63 万元。决算数小于 预算数的主要原因：严格经费审核，厉行节约，项目经费有所压 减。 9、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国 有资产监管支出（项）。主要用于：国资监管综合管理平台建设 以及国企改革课题研究等项目支出。年初预算为 325 万元，支出 决算为 309.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费 有所压减。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：缴纳在职工作人员住房公积金。年初预算为 59.44 万 元，支出决算为 59.44 万元，决算数与预算数持平。 六、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 1083.15 万元，包括人员经费 958.79 万 元，公用经费 124.36 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 952.65 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关基本养老保险 缴费、职业年金缴费。 2、商品和服务支出 96.31 万元，主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他 商品服务支出等。 3、对个人和家庭的补助 3.07 万元，主要用于：退休费、抚 恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、资本性支出 31.12 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预 算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。 2019 年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会所属各预算单 位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万元。公务接待 0 批次、0 人次。 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度无“三公” 经费财政拨款支出。 八、关于上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度无政府性 基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度无国有资 本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度机关运行 经费支出 124.36 万元，比 2018 年度减少 16.87 万元，降低 11.95%。主要原因是厉行节约、经费开支有所减少。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度政府采购 金额为 196.80 万元，其中：货物采购金额 196.80 万元、工程采 购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 190 万元；在面向小微企业预留政府采购项 目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 6.80 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 １.车辆 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理 委员会无公务用车，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公 务用车为 0 辆。 2.房屋 截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区国有资产监督管理 委员会使用的房屋中由区机关事务管理局有产权并统一调配使 用的房屋为 680 平方米。 （四）预算绩效管理情况 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 2019 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本部门制度建设良好，工作机制建设完 善，严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》，完善内部控制 体系，编制预算时设定明确的绩效目标。全过程绩效管理实施情 况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 614.35 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万 元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 438.85 万元， 平均得分 94 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评 级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。 项目绩效自评价 项目名称： 国资监管审核费用 预算单位： 具体实施处（科室）： 国资监管科 是否为经常性项目： 当年预算数（元）： 2,488,500.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 2,149,300.00 预算执行率（%）： 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 是 2,430,000.00 86.00% 项目总目标：聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财 项目年度总目标： 务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护 国有资产出资人的权益。 项目年度目标：聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计， 管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股 企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。 自评时间： 2020-05-15 绩效等级： 优秀 通过政府采购平台，聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出 主要绩效： 资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理 ，维护国有资产出资人的权益。 主要问题： 一是预算执行率有待进一步加强，二是长效管理机制有待加强。 改进措施： 一是进一步加强预算执行率，二是进一步加强长效管理机制，三是加强企业满意度。 一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 5 5 5 5 项目的财务制度是否健全、 财务（资产）管理制度 的健全性和执行的有效 性 完善、有效，用以反映和考 核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况，以 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 项目的申请、设立过程是否 项目设立的规范性 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 绩效目标合理性 际，绩效目标与预算是否匹 配。 8 6 预算执行率 反映项目预算执行的进度 8 8 6 6 4 4 投入与管理 (36 分) 项目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 资金使用的合规性 目资金使用是否规范和安全 。 与项目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有效 项目管理制度的健全性 ，项目实施是否符合相关业 和执行的有效性 务管理规定，是否为达到项 目质量要求而采取了必需的 措施。 产出目标 (34 分) 效果目标 (15 分) 影响力目 标(15 分) 合 计 预算到位率 考察预算到位率情况 34 32 社会满意度 考察社会满意度情况 15 15 长效管理制度建设 考察长效管理制度建设情况 4 2 人员到位率 考察人员到位率情况 2 2 绩效目标的合理性 考察绩效目标的合理性情况 2 2 战略目标适应性 考察战略目标适应性情况 2 1 立项依据的充分性 考察立项依据的充分性情况 2 2 项目立项的规范性 考察项目立项的规范性情况 3 3 100 93 备注 项目绩效自评价 项目名称： 国资业务监管系统建设 具体实施处（科室）： 办公室 预算单位： 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 是否为经常性项目： 否 当年预算数（元）： 1,900,000.00 上年预算金额（元）： 预算执行数（元）： 1,900,000.00 预算执行率（%）： 项目年度总目标： 0.00 100.00% 项目总目标：开发完成“普陀区国资监管综合管理平台”建设 。项目年度目标：开发完成“普陀区 国资监管综合管理平台”建设,实现对国资系统全覆盖、信息化、动态化监管目。 自评时间： 2020-05-15 绩效等级： 优秀 主要绩效： 预算执行率较好，项目管理严格，产出效能达到预期目标，资金使用规范。 主要问题： 一是系统建设初期网络运行畅通率有待提高，二是长效发展机制有待完善，三是系统运行初期企业满意程度 有待提高。 改进措施： 一是加强网络运行畅通率，二是及时与第三方服务单位沟通加强系统设备维护，三是加强信息系统运行过程 中企业的满意度，四是提高信息管理完备程度。 一级指标 指标名称 指标解释 权重 自评分 5 5 5 5 8 8 8 8 6 6 4 4 项目的财务制度是否健全、 财务（资产）管理制度 完善、有效，用以反映和考 的健全性和执行的有效 核财务管理制度对资金规范 、安全运行的保障情况，以 性 及反映和考核项目实施单位 对资金运行的控制情况。 项目设立的规范性 产出目标(34 分) 绩效目标合理性 预算执行率 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求，用以反映和 考核项目立项的规范情况。 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，绩效目标与预算是否匹 配 反映项目预算执行的进度项 目资金使用是否符合相关 法律法规、制度和规定，项 资金使用的合规性 目 资 金 使 用 是 否 规 范 和 安 全。 与项目直接相关的业务管理 项目管理制度的健全性 制度是否健全、完善和有效， 和执行的有效性 项目实施是否符合相关业 务管理规定，是否为达到项 备注 目质量要求而采取了必需的 措施。 考察维护工作完成情况 2 2 采购设备、设施完成数 采购设备、设施完成情况 4 4 终端、系统建设完成数 终端、系统建设完成情况 4 4 维护工作完成数 产出目标(34 分) 系统运行正常日率 考察系统运行正常日率 4 4 网络运行畅通日率 考察网络运行畅通日率 4 4 采购项目验收合格率 考察采购项目验收合格率 4 4 系统、设备维护及时率 系统、设备维护及时率情况 4 4 4 4 终端、系统建设完成及 终端、系统建设完成及时率 时率 情况 采购完成及时率 采购完成及时率情况 4 4 职员满意度 考察职员满意度情况 10 8 网络安全度 考察网络安全度情况 5 5 长效发展机制完善性 考察长效发展机制完善性 5 3 信息管理完备性 考察信息管理完备性情况 5 4 运维保障机制健全性 考察运维保障机制健全性 5 5 100 95 效果目标(15 分) 影响力目标(15 分) 合计 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。