合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心2023年预算报表(16张).pdf

表一、2023年收支总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 支出 项目 预算数 预算数 1,175.27 一、一般公共服务支出 112.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 42.80 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1,222.58 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 21.88 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 1,287.27 上年结转 1,287.27 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 1,287.27 第 1页，共17 页 支出总计 1,287.27 表二、2023年收入总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 1,287.27 1,175.27 42.80 42.80 42.80 42.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.15 29.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.66 13.66 1,222.58 1,110.58 1,110.58 1,110.58 1,110.58 1,110.58 212 城乡社区支出 21205 2120501 21208 2120803 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 22102 2210201 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 21.88 21.88 住房改革支出 21.88 21.88 住房公积金 21.88 21.88 国有资本经营 预算拨款收入 第2页，共17页 财政专户管理 资金 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 表三、2023年支出总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 基本支出 项目支出 1,287.27 872.27 42.80 42.80 42.80 42.80 415.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.15 29.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.66 13.66 1,222.58 807.58 415.00 1,110.58 807.58 303.00 1,110.58 807.58 303.00 212 城乡社区支出 21205 2120501 21208 2120803 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 住房保障支出 22102 2210201 112.00 112.00 112.00 112.00 21.88 21.88 住房改革支出 21.88 21.88 住房公积金 21.88 21.88 第 3页，共 17页 表四、2023年财政拨款收支总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 政府性基金 预算拨款 1,175.27 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 112.00 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 42.80 42.80 1,222.58 1,110.58 21.88 21.88 1,287.27 1,175.27 112.00 1,287.27 1,175.27 112.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 112.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 1,287.27 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 1,287.27 支出总计 第4页，共17 页 国有资本经 营预算拨款 表五、2023年一般公共预算支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 功能科目编码 单位：万元 功能科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 基本支出 项目支出 1,175.27 872.27 42.80 42.80 42.80 42.80 303.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.15 29.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.66 13.66 1,110.58 807.58 303.00 1,110.58 807.58 303.00 1,110.58 807.58 303.00 21.88 21.88 住房改革支出 21.88 21.88 住房公积金 21.88 21.88 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 第5页，共17 页 表六、2023年一般公共预算基本支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 经济科目编码 经济科目名称 单位：万元 预算数 合计 872.27 工资福利支出 771.12 30101 基本工资 90.29 30102 津贴补贴 14.65 30106 伙食补助费 8.50 30107 绩效工资 80.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.15 30109 职业年金缴费 13.66 30110 职工基本医疗保险缴费 11.29 30112 其他社会保障缴费 1.28 30113 住房公积金 21.88 30199 其他工资福利支出 500.00 301 302 商品和服务支出 65.01 30201 办公费 6.10 30205 水费 24.00 30206 电费 28.60 30228 工会经费 3.41 30231 公务用车运行维护费 1.90 30299 其他商品和服务支出 1.00 303 对个人和家庭的补助 33.13 30302 退休费 29.26 30305 生活补助 3.87 资本性支出 3.00 310 31002 办公设备购置 3.00 第6页，共17页 表七、2023年政府性基金预算支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 212 21208 2120803 基本支出 项目支出 合计 112.00 112.00 城乡社区支出 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 第 7页，共17 页 表八、2023年国有资本经营预算支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 本表没有发生数 第8页，共17页 基本支出 项目支出 表九、2023年基本支出总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 经济科目编码 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 872.27 872.27 工资福利支出 771.12 771.12 30101 基本工资 90.29 90.29 30102 津贴补贴 14.65 14.65 30106 伙食补助费 8.50 8.50 30107 绩效工资 80.43 80.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.15 29.15 30109 职业年金缴费 13.66 13.66 30110 职工基本医疗保险缴费 11.29 11.29 30112 其他社会保障缴费 1.28 1.28 30113 住房公积金 21.88 21.88 30199 其他工资福利支出 500.00 500.00 65.01 65.01 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 6.10 6.10 30205 水费 24.00 24.00 30206 电费 28.60 28.60 30228 工会经费 3.41 3.41 30231 公务用车运行维护费 1.90 1.90 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 33.13 33.13 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 29.26 29.26 30305 生活补助 3.87 3.87 资本性支出 3.00 3.00 3.00 3.00 310 31002 办公设备购置 第 9页，共17页 表十、2023年项目支出总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 合计 415.00 303.00 合肥市瑶海区城市管理局 415.00 303.00 环卫车辆运行经费 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃 物转运管理中心 200.00 200.00 垃圾站日常维修维护费 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃 物转运管理中心 112.00 环卫车辆购置 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃 物转运管理中心 103.00 112.00 112.00 103.00 第10页，共 17页 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 表十一、2023年政府采购支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称 项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 单位：万元 一般 公共预算 合计 政府性 基金预算 3.34 3.34 3.34 3.34 合肥市瑶海区城市管理局生活 废弃物转运管理中心 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 _通用资 产配置 1.50 1.50 合肥市瑶海区城市管理局生活 废弃物转运管理中心 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 _通用资 产配置 1.50 1.50 合肥市瑶海区城市管理局生活 废弃物转运管理中心 合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 _办公经 费 0.34 0.34 第11 页，共17 页 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2023年政府购买服务支出表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称 购买服务项目名称 单位：万元 一级目录 本表没有发生数 第12页，共17页 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区城市管理局 环卫车辆运行经费 生活废弃物转运管理中心 合肥市瑶海区城市管理局 垃圾站日常维修维护费 生活废弃物转运管理中心 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 415.00 【总体目标】 保障50辆环卫车辆运行，车辆运行维修维护 ，车辆油费，车辆保险 【产出指标-数量指标】 指标1:50辆环卫车辆运行(≥50辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:车辆运行维修维护 (合规) 【项目概述及项目内容 】：申请300万元财政资金，主要用于 【产出指标-时效指标】 保障50辆环卫车辆运行 ，车辆运行维修维护 ，车辆油费，车辆 指标1:资金拨付时效性(按照年度计划进度执行 ) 保险。达到车辆较好的保养和维修 ，保证了单位工作的正常开 【产出指标-成本指标】 200.00 展。 指标1:项目总成本(≤300万元) 【项目立项依据】：工作需要 【效益指标-经济效益指标】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运 指标1:本指标不适用此项目 (本指标不适用) 管理中心 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保证工作正常开展 ，垃圾日产日清(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目 (本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:保障车辆正常运行 ，全区垃圾日产日清 (效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 保障垃圾站正常运转 ，确保各种有害物达标排放 ，尽量减少环境污染 ，提高综合利用水平 。 【产出指标-数量指标】 指标1:垃圾站正常运转(≥7座) 【产出指标-质量指标】 指标1:垃圾站完好(≥7座) 【项目概述及项目内容 】：申请112万元财政资金，保障垃圾 【产出指标-时效指标】 站正常运转，确保各种有害物达标排放 ，尽量减少环境污染 ， 指标1:保障垃圾站正常运转 (及时维修维护) 【产出指标-成本指标】 提高综合利用水平 。 112.00 指标1:项目总成本(≤112万元) 【项目立项依据】：工作需要 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目 (本指标不适用) 管理中心 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障生活垃圾日产日清 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:确保各种有害物达标排放 ，尽量减少环境污染 ，提高综合利用水平 。(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:提高综合利用水平 (程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 第13 页，共 17页 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区城市管理局 环卫车辆购置 生活废弃物转运管理中心 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 申请103万元财政资金，集中采购分期付款购置环卫车辆 ，用于保障转运中心日常工作正常运行 ，全区垃圾日产日 清，环卫车辆运行安全 。 【产出指标-数量指标】 指标1:2021年购置压缩式垃圾车余款 (≤21辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规定(符合) 【项目概述及项目内容 】：申请103万元财政资金，用于购置 【产出指标-时效指标】 环卫车辆，用于保障转运中心日常工作正常运行 ，全区垃圾日 指标1:经费支出时效性(2023年底前完成) 产日清，环卫车辆运行安全 。 103.00 【产出指标-成本指标】 【项目立项依据】：工作需要 指标1:项目单位成本(≤103万) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运 【效益指标-经济效益指标】 管理中心 指标1:本指标不适用此项目 (本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:全区垃圾日产日清 (程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目 (不适用本指标) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:全区垃圾日产日清 ，环卫车辆运行安全 (效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 第14 页，共 17页 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 公务用车购置费 总计 第15页，共 17页 表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称/项目名称 单位：万元 功能科目编码 本表没有发生数 第 16页，共17页 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表 单位名称：022006-合肥市瑶海区城市管理局生活废弃物转运管理中心 单位名称/项目名称 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标 本表没有发生数 第17页，共17页