上海市曹杨第二中学附属学校2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算预算单位：上海市曹杨第二中学附属学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市曹杨第二中学附属学校主要职能上海市曹杨第二中学附属学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市曹杨第二中学附属学校机构设置上海市曹杨第二中学附属学校设10个内设机构，包括：校长室、校长办公室、教务处、政教处、总务处、信息中心、科训部、人力资源部、小学分部、工会。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市曹杨第二中学附属学校预算支出总额为7977.58万元，其中：财政拨款支出预算7977.58万元，比2021年预算增加 1740.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7977.58万元，比2021年预算增加1740.85万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）“小学教育”科目603.26万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2021年当年预算执行数为 120万元，2022年预算安排120万元，比2021年预算执行数增加80.11%。主要原因是：因政策性因素调整小学教育经费支出安排部分。 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5348.16万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2021年当年预算执行数为 5857.50万元，2022年预算安排5348.16万元，比2021年预算执行数减少9.52%。主要原因是：因政策性因素调整初中教育经费支出安排部分。 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）140万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2021年当年预算执行数为120万元，2022年预算安排140万元，比2021年预算执行数增加14.29%。主要原因是：2022年增加了教育费附加安排的经费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）85.65万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为86.10万元，2022年预算安排85.65万元，比2021年预算执行数减少2.75%。主要原因是：人员变动，离退休人员福利费变化。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）695.49万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2021年当年预算执行数为636.96万元，2022年预算安排695.49万元，比2021年预算执行数增加8.42% 。主要原因是：人员变动，调整基本养老保险缴费支出。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）347.76万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的年金经费。2021年当年预算执行数为318.49万元，2022年预算安排347.76元，比2021年预算执行数增加8.42%。主要原因是：人员变动，调整职业年金缴费支出。 7、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）456.42万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2021年当年预算执行数为416.41元，2022年预算安排456.42万元，比2021年预算执行数增加8.77%。主要原因是：人员变动，调整事业单位医疗缴费支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.14万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为278.57万元，2022预算安排303.14万元，比 2021年预算执行数增加8.11%。主要原因是：人员变动，调整住房公积金缴费支出。 2022年单位财务收支预算总表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计一、财政拨款收入 79,775,818 一、一般公共服务支出 1.一般公共预算资金 79,775,818 二、公共安全支出项目支出人员经费公用经费 60,914,231 48,781,730 10,103,501 2.政府性基金三、教育支出 3.国有资本经验预算四、科学技术支出二、事业收入五、文化旅游体育与传媒支出三、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出 11,266,042 11,266,042 四、其他收入七、卫生健康支出 4,564,165 4,564,165 八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探工业信息等支出 2,029,000 十三、商业服务业支出十四、金融支出十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象支出十七、住房保障支出 3,031,380 3,031,380 79,775,818 67,643,317 十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急支出二十、预备费二十一、其他支出收入总计 79,775,818 支出总计 10,103,501 2,029,000 2022年单位收入预算总表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 205 教育支出 60,914,231 60,914,231 普通教育 59,514,231 59,514,231 205 02 205 02 02 小学教育 6,032,620 6,032,620 205 02 03 初中教育 53,481,611 53,481,611 205 09 教育费附加安排的支出 1,400,000 1,400,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 1,400,000 1,400,000 社会保障和就业支出 11,266,042 11,266,042 行政事业单位养老支出 11,266,042 11,266,042 833,560 833,560 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,954,919 6,954,919 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,477,563 3,477,563 卫生健康支出 4,564,165 4,564,165 210 事业收入事业单位经营收入其他收入 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 行政事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 住房保障支出 3,031,380 3,031,380 住房改革支出 3,031,380 3,031,380 住房公积金 3,031,380 3,031,380 合计 79,775,818 79,775,818 2022年单位支出预算总表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 205 教育支出 60,914,231 58,885,231 2,029,000 普通教育 59,514,231 58,885,231 629,000 205 02 205 02 02 小学教育 6,032,620 6,032,620 0 205 02 03 初中教育 53,481,611 52,852,611 629,000 205 09 教育费附加安排的支出 1,400,000 0 1,400,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 1,400,000 0 1,400,000 社会保障和就业支出 11,266,042 11,266,042 0 行政事业单位养老支出 11,266,042 11,266,042 0 833,560 833,560 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,954,919 6,954,919 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,477,563 3,477,563 0 卫生健康支出 4,564,165 4,564,165 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 行政事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 0 事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 0 住房保障支出 3,031,380 3,031,380 0 住房改革支出 3,031,380 3,031,380 0 住房公积金 3,031,380 3,031,380 0 79,775,818 77,746,818 2,029,000 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金三、国有资本经营预算财政拨款支出预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 79,775,818 一、一般公共服务支出 - - 0 二、国防支出 - - - - 三、公共安全支出四、教育支出 60,914,231 60,914,231 五、科学技术支出 - - 六、文化旅游体育与传媒支出 - - 七、社会保障和就业支出 11,266,042 11,266,042 八、卫生健康支出 4,564,165 4,564,165 九、节能环保支出 - - 十、城乡社区支出 - - 十一、农林水支出 - - 十二、交通运输支出 - - 十三、资源勘探工业信息等支出 - - 十四、商业服务业支出 - - 十五、金融支出 - - 十六、援助其他地区支出 - - 十七、自然资源海洋气象支出 - - 十八、住房保障支出收入总计 79,775,818 3,031,380 3,031,380 十九、粮油物资储备支出 - - 二十、国有资本经营预算支出 - - 二十一、灾害防治及应急支出 - - 二十二、预备费 - - 二十三、其他支出 - - 支出总计 79,775,818 79,775,818 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 205 教育支出 60,914,231 58,885,231 2,029,000 普通教育 59,514,231 58,885,231 629,000 205 02 205 02 02 小学教育 6,032,620 6,032,620 0 205 02 03 初中教育 53,481,611 52,852,611 629,000 205 09 教育费附加安排的支出 1,400,000 0 1,400,000 205 09 其他教育费附加安排的支出 1,400,000 0 1,400,000 社会保障和就业支出 11,266,042 11,266,042 0 行政事业单位养老支出 11,266,042 11,266,042 0 833,560 833,560 0 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,954,919 6,954,919 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,477,563 3,477,563 0 卫生健康支出 4,564,165 4,564,165 0 行政事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 0 210 210 11 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 210 11 02 221 221 02 221 2 1 合计基本支出项目支出事业单位医疗 4,564,165 4,564,165 0 住房保障支出 3,031,380 3,031,380 0 住房改革支出 3,031,380 3,031,380 0 住房公积金 3,031,380 3,031,380 0 79,775,818 77,746,818 2,029,000 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：上海市曹杨第二中学附属学校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：上海市曹杨第二中学附属学校2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 66,554,574 66,554,574 - 款 301 301 01 基本工资 9,660,312 9,660,312 - 301 02 津贴补贴 3,088,956 3,088,956 - 301 07 绩效工资 35,346,976 35,346,976 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,954,919 6,954,919 - 301 09 职业年金缴费 3,477,563 3,477,563 - 301 10 职工基本医疗保险缴费 4,564,165 4,564,165 - 301 12 其他社会保障缴费 367,168 367,168 - 301 13 住房公积金 3,031,380 3,031,380 - 301 99 其他工资福利支出 63,135 63,135 - 302 商品和服务支出 9,303,501 - 9,303,501 302 01 办公费 2,061,780 - 2,061,780 302 02 印刷费 200,000 - 200,000 302 05 水费 100,000 - 100,000 302 06 电费 500,000 - 500,000 302 07 邮电费 200,000 - 200,000 302 09 物业管理费 2,378,350 - 2,378,350 302 11 差旅费 300,000 - 300,000 302 13 维修（护）费 1,000,000 - 1,000,000 302 16 培训费 390,620 - 390,620 302 18 专用材料费 300,000 - 300,000 302 28 工会经费 900,751 - 900,751 302 29 福利费 972,000 - 972,000 303 对个人和家庭的补助 1,088,743 1,088,743 - 303 02 退休费 833,560 833,560 - 303 08 助学金 183,085 183,085 - 303 99 其他对个人和家庭的补助 72,098 72,098 - 资本性支出 800,000 - 800,000 310 310 02 办公设备购置 500,000 - 500,000 310 03 专用设备购置 300,000 - 300,000 合计 77,746,818 67,643,317 10,103,501 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市曹杨第二中学附属学校单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 1010.35 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算减少4.4万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是严格控制公务用车预算。（三）公务接待费0万元。比2021年预算减少4.4万元，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算 2022年本单位机关运行经费1010.35万元。三、政府采购情况上海市曹杨第二中学附属学校2022年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金140万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产444.60万元。固定资产8724.45万元，其中：房屋18070.65平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备717台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产735.51万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项 0万元。学校发展专项项目经费情况说明一、项目概述发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。二、立项依据《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。三、实施主体上海市曹杨第二中学附属学校四、实施方案学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日六、年度预算安排学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称学校发展专项项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区教育局实施单位上海市曹杨第二中学附属学校计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 1400000.00 年度资金申请总额 1400000.00 其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金其他资金 1400000.00 1400000.00 0 项目总目标（2022 年- 2022年）上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标项目绩效目标深入推进素质教育，改善教育环境一级指标二级指标三级指标年度指标值项目计划完成率 =100% 质量指标项目质量可控性可控时效指标计划完成及时性及时效益指标经济效益指标使用者满意度 >=95% 满意度指标服务对象满意度指标学校满意度 >=90% 数量指标产出指标绩效指标