上海市普陀区甘泉新村幼儿园 2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区甘泉新村幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区甘泉新村幼儿园主要职能 上海市普陀区甘泉新村幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 1.完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区甘泉新村幼儿园机构设置 上海市普陀区甘泉新村幼儿园设5个内设机构，包括： 园长室，人事、财务室，资产保管室，卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区甘泉新村幼儿园预算支出总额为792.95万元，其中：财政拨款支出预算792.95万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算792.95万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）655.93万元，主要用于教育部门举办的学前教育支出。2018年当年预算执行数为 768.05万元，2019年预算安排655.93万元，比2018年预算执行数减少14.60%。主要原因是：学生及教职工人数减少，2018年预算执行数含 当年绩效增量，本年暂未安排。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”10.08万元，主要用于实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2018年当年预算执行数为9.97万元，2019年预算安排10.08万元，比2018年预算执行数增加1.10%。主要原因是：离退休 人员增加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.06万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的养老保险缴费。2018年当年预算执行数为53.54万元，2019年预算安排57.06万元，比2018年预算执行数增加 6.57%。主要原因是：根据上年收入水平，增加养老保险费支出。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”22.82万元，主要用于实行归口管 理的事业单位开支的职业年金缴费。2018年当年预算执行数为21.42万元，2019年预算安排22.82万元，比2018年预算执行数增加6.54%。 主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金支出。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”27.10万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的医疗保 险缴费。2018年当年预算执行数为25.43万元，2019年预算安排27.10万元，比2018年预算执行数增加6.57%。主要原因是：根据上年收入 水平，增加医疗保障缴费支出。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.97万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2018年当年预算执行数为16.55万元，2019年预算安排19.97万元， 比2018年预算执行数增加20.66%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2019年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区甘泉新村幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 7,929,504 一、教育支出 1.公共预算资金 7,929,504 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 6,559,252 4,134,556 2,024,696 400,000 899,541 899,541 2,024,696 400,000 2.政府性基金 三、卫生健康支出 271,015 271,015 二、事业收入 四、住房保障支出 199,696 199,696 7,929,504 5,504,808 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,929,504 支出总计 2019年预算单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 01 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 功能分类科目名称 01 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 其他收入 教育支出 6,559,252 6,559,252 0 0 0 普通教育 6,559,252 6,559,252 0 0 0 学前教育 6,559,252 6,559,252 0 0 0 社会保障和就业支出 899,541 899,541 0 0 0 行政事业单位离退休 899,541 899,541 0 0 0 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 100,760 100,760 0 0 0 570,558 570,558 0 0 0 228,223 228,223 0 0 0 卫生健康支出 271,015 271,015 0 0 0 行政事业单位医疗 271,015 271,015 0 0 0 事业单位医疗 271,015 271,015 0 0 0 住房保障支出 199,696 199,696 0 0 0 住房改革支出 199,696 199,696 0 0 0 住房公积金 199,696 199,696 0 0 0 7,929,504 7,929,504 0 0 0 合计 2019年预算单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 01 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 6,559,252 6,159,252 400,000 普通教育 6,559,252 6,159,252 400,000 学前教育 6,559,252 6,159,252 400,000 社会保障和就业支出 899,541 899,541 0 行政事业单位离退休 899,541 899,541 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 100,760 100,760 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570,558 570,558 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 228,223 228,223 0 卫生健康支出 271,015 271,015 0 行政事业单位医疗 271,015 271,015 0 事业单位医疗 271,015 271,015 0 住房保障支出 199,696 199,696 0 住房改革支出 199,696 199,696 0 住房公积金 199,696 199,696 0 7,929,504 7,529,504 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2019年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区教育局 单位：元 本年财政拨款支出 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 预算数 7,929,504 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 7,929,504 预算数 一般公共预算 6,559,252 6,559,252 二、社会保障和就业支出 899,541 899,541 三、卫生健康支出 271,015 271,015 四、住房保障支出 199,696 199,696 7,929,504 7,929,504 支出总计 政府性基金预算 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 项 2019年预算数 科目名称 2018年执行数 合计 基本支出 2019年预算数比2018年执行数 项目支出 增减额 增减% 教育支出 7,680,529.50 6,559,252 6,159,252 400,000 -1,121,277.50 -14.60 205 02 普通教育 7,680,529.50 6,559,252 6,159,252 400,000 -1,121,277.50 -14.60 205 02 01 学前教育 7,680,529.50 6,559,252 6,159,252 400,000 -1,121,277.50 -14.60 社会保障和就业支出 849,215.00 899,541 899,541 0 50,326.00 5.93 行政事业单位离退休 849,215.00 899,541 899,541 0 50,326.00 5.93 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 99,680.00 100,760 100,760 0 1,080.00 1.08 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 535,376.00 570,558 570,558 0 35,182.00 6.57 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 214,159.00 228,223 228,223 0 14,064.00 6.57 卫生健康支出 254,305.00 271,015 271,015 0 16,710.00 6.57 行政事业单位医疗 254,305.00 271,015 271,015 0 16,710.00 6.57 02 事业单位医疗 254,305.00 271,015 271,015 0 16,710.00 6.57 住房保障支出 165,515.00 199,696 199,696 0 34,181.00 20.65 住房改革支出 165,515.00 199,696 199,696 0 34,181.00 20.65 01 住房公积金 165,515.00 199,696 199,696 0 34,181.00 20.65 合计 8,949,564.50 7,929,504 7,529,504 400,000 -1,020,060.50 -11.40 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 科目编码 类 款 财政拨款支出 科目名称 项 合计 注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 5,401,288 5,401,288 0 301 01 基本工资 672,447 672,447 0 301 02 津贴补贴 354,084 354,084 0 301 07 绩效工资 2,177,616 2,177,616 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 570,558 570,558 0 301 09 职业年金缴费 228,223 228,223 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 271,015 271,015 0 301 12 其他社会保障缴费 99,849 99,849 0 301 13 住房公积金 199,696 199,696 0 301 99 其他工资福利支出 827,800 827,800 0 商品和服务支出 2,024,696 0 2,024,696 302 302 01 办公费 720,000 0 720,000 302 05 水费 40,000 0 40,000 302 06 电费 80,000 0 80,000 302 09 物业管理费 680,000 0 680,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 293,220 0 293,220 302 16 培训费 30,000 0 30,000 302 17 公务接待费 2,100 0 2,100 302 28 工会经费 57,056 0 57,056 302 29 福利费 112,320 0 112,320 对个人和家庭的补助 103,520 103,520 0 303 303 02 退休费 100,760 100,760 0 303 09 奖励金 2,160 2,160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 600 600 0 7,529,504 5,504,808 合计 2,024,696 2019年部门"三公"经费预算情况表 单位：万元 2018年“三公”经费预算数 机关运行经费预算 数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.21 0 0.21 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.21万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。 （三）公务接待费0.21万元。比2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区甘泉新村幼儿园2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区甘泉新村幼儿园无车辆。 上海市甘泉新村幼儿园财政支出项目绩效目标申报表 项目名称*： 项目类型*： 政府采购*： 联系人*： 计划开始日期*： 项目当年预算（元） *： 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 （2019年） 申报单位名称：上海市普陀区甘泉新村幼儿园（盖章） 学校发展专项 新增项目 资金用途 业务类 *： 否 项目负责 邓蕴佳 人*： 联系电话 邓蕴佳 56610687 *： 计划完成 2019-01-01 2019-12-31 日期*： 400000 项目上年 预算 （元）： 0 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展 规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 、措施 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 需要说明的其他问题 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 预算资金到位率 预算编制规范性 财务监控有效性 资金使用合规性 财务管理制度健全性 项目质量可控性 合同管理完备性 采购流程合规性 工作计划执行有效性 工作计划完整性 项目计划完成率 学校满意度 项目立项的规范性 指标目标值 =100% 规范 有效 合规 健全 可控 完备 合规 有效 完整 =100% ≥90% 规范