上海市延河中学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市延河中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市延河中学主要职能 上海市延河中学是普陀区教育局所属公办普通初中。 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市延河中学机构设置 上海市延河中学设10个内设机构，包括：校长室、党支部、校长办公室、人事室、工会、教导处、政教处、总务处、团队、科研室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市延河中学预算支出总额为2,334.98万元，其中：财政拨款支出预算2,334.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算2,334.98万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,722.32万元，主要用于教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执行数 为1,424.26万元，2018年预算安排1,722.32万元，比2017年预算执行数增加20.93%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因 素调增社会保障等经费。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.07万元，主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。2017年当年预算执行数为58.67万元，2018年预算安排70.07万元，比2017年预算执行数增加19.43%。主要原因是：离退 休人员福利费标准提高。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）243.86万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为397.00万元，2018年预算安排243.86万元，比2017年预算执行 数减少38.57%。主要原因是：职工人数减少。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.54万元，主要用于实行归口管理 的事业单位开支的职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为40.81万元，2018年预算安排97.54万元，比2017年预算执行数增加 139.05%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.83万元，主要用于财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为113.70万元，2018年预算安排115.83万元，比2017年预算执行数增加1.88%。主要原 因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.35万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为79.59万元，2018年预算安排85.35万元，比2017 年预算执行数增加7.24%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,322,730 674,800 3,322,730 674,800 一、财政拨款收入 23,349,829.0 一、教育支出 17,223,177 13,225,647 1、一般公共预算资金 23,349,829.0 二、社会保障和就业支出 4,114,797 4,114,797 1,158,341 1,158,341 853,514 853,514 23,349,829 19,352,299 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 二、事业收入 四、住房保障支出 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 23,349,829.0 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 03 208 17,223,177 0 0 0 普通教育 17,223,177 17,223,177 0 0 0 初中教育 17,223,177 17,223,177 0 0 0 社会保障和就业支出 4,114,797 4,114,797 0 0 0 行政事业单位离退休 4,114,797 4,114,797 0 0 0 700,740 700,740 0 0 0 2,438,612 2,438,612 0 0 0 975,445 975,445 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 1,158,341 1,158,341 0 0 0 行政事业单位医疗 1,158,341 1,158,341 0 0 0 事业单位医疗 1,158,341 1,158,341 0 0 0 住房保障支出 853,514 853,514 0 0 0 住房改革支出 853,514 853,514 0 0 0 住房公积金 853,514 853,514 0 0 0 合计 23,349,829 23,349,829 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 其他收入 17,223,177 05 210 事业单位 经营收入 教育支出 208 210 财政拨款收入 事业收入 项 205 205 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 03 208 17,223,177 16,548,377 674,800 普通教育 17,223,177 16,548,377 674,800 初中教育 17,223,177 16,548,377 674,800 社会保障和就业支出 4,114,797 4,114,797 0 行政事业单位离退休 4,114,797 4,114,797 0 700,740 700,740 0 2,438,612 2,438,612 0 975,445 975,445 0 医疗卫生与计划生育支出 1,158,341 1,158,341 0 行政事业单位医疗 1,158,341 1,158,341 0 事业单位医疗 1,158,341 1,158,341 0 住房保障支出 853,514 853,514 0 住房改革支出 853,514 853,514 0 住房公积金 853,514 853,514 0 23,349,829 22,675,029 674,800 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 项目支出 教育支出 208 210 基本支出 项 205 205 合计 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 23,349,829 一、教育支出 二、政府性基金 23,349,829 一般公共预算 17,223,177 17,223,177 二、社会保障和就业支出 4,114,797 4,114,797 三、医疗卫生与计划生育支出 1,158,341 1,158,341 853,514 853,514 23,349,829 23,349,829 四、住房保障支出 收入总计 合计 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 项目支出 基本支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 03 99 208 教育支出 16,882,859.58 17,223,177 16,548,377 674,800 340,317.42 2.02% 普通教育 14,242,613.00 17,223,177 16,548,377 674,800 2,980,564.00 20.93% 初中教育 14,242,613.00 17,223,177 16,548,377 674,800 2,980,564.00 20.93% 教育费附加安排的支出 2,640,246.58 0 0 0 -2,640,246.58 -100.00% 其他教育费附加安排的支出 2,640,246.58 0 0 0 -2,640,246.58 -100.00% 社会保障和就业支出 5,017,749.00 4,114,797 4,114,797 0 -902,952.00 -18.00% 行政事业单位离退休 4,964,789.00 4,114,797 4,114,797 0 -849,992.00 -17.12% 586,720.00 700,740 700,740 0 114,020.00 19.43% 3,970,015.00 2,438,612 2,438,612 0 -1,531,403.00 -38.57% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 408,054.00 975,445 975,445 0 567,391.00 139.05% 208 08 抚恤 52,960.00 0 0 0 -52,960.00 -100.00% 208 08 死亡抚恤 52,960.00 0 0 0 -52,960.00 -100.00% 医疗卫生与计划生育支出 1,137,015.00 1,158,341 1,158,341 0 21,326.00 1.88% 行政事业单位医疗 1,137,015.00 1,158,341 1,158,341 0 21,326.00 1.88% 事业单位医疗 1,137,015.00 1,158,341 1,158,341 0 21,326.00 1.88% 住房保障支出 795,911.00 853,514 853,514 0 57,603.00 7.24% 住房改革支出 795,911.00 853,514 853,514 0 57,603.00 7.24% 住房公积金 795,911.00 853,514 853,514 0 57,603.00 7.24% 合计 23,833,534.58 23,349,829 22,675,029 674,800 -483,705.58 -2.03% 01 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 18,633,609 18,633,609 0 款 301 301 01 基本工资 3,005,664 3,005,664 0 301 02 津贴补贴 955,716 955,716 0 301 07 绩效工资 8,746,612 8,746,612 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,438,612 2,438,612 0 301 09 职业年金缴费 975,445 975,445 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,158,341 1,158,341 0 301 12 其他社会保障缴费 426,757 426,757 0 301 13 住房公积金 853,514 853,514 0 301 99 其他工资福利支出 72,948 72,948 0 3,022,730 0 3,022,730 302 商品和服务支出 302 01 办公费 350,000 0 350,000 302 02 印刷费 40,000 0 40,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 05 水费 47,000 0 47,000 302 06 电费 110,000 0 110,000 302 07 邮电费 16,000 0 16,000 302 11 差旅费 30,000 0 30,000 302 13 维修（护）费 600,000 0 600,000 302 16 培训费 60,000 0 60,000 302 17 公务接待费 2,550 0 2,550 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 26 劳务费 53,000 0 53,000 302 27 委托业务费 389,870 0 389,870 302 28 工会经费 175,200 0 175,200 302 29 福利费 315,360 0 315,360 302 31 公务用车运行维护费 30,300 0 30,300 302 99 其他商品和服务支出 752,450 0 752,450 对个人和家庭的补助 718,690 718,690 0 303 303 02 退休费 700,740 700,740 0 303 08 助学金 5,670 5,670 0 303 09 奖励金 8,280 8,280 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 0 资本性支出 300,000 0 300,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 200,000 0 200,000 合计 22,675,029 19,352,299 3,322,730 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.29 0 0.26 购置费 3.03 运行费 0 3.03 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为3.29万元，比2017年预算基本持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3.03万元，比2017年预算基本持平，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费0.26万元。比2017年预算持平，主要原因是是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市延河中学2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金67.48万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市延河中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车1辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市延河中学 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予 项目概况 以补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上 立项依据 海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”， 加强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”， 保证项目实施的制度、 搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专 措施 项联盟 项目总预算（元） 74800 项目当年预算 74800 （元） 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算 0 执行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 项目设立的必要性 项目当年投入资金构成 体教结合专项 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 74800 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100% 配套资金到位率 =100% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 家长满意度 ≥90.00% 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100% 政策知晓度 =100% 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市延河中学 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 开始时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍 修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及 项目概况 学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和 发展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 项目设立的必要性 境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年 政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 600000 项目当年预算 600000 （元） 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算 0 执行数（元） 预算金额（元） 子项目名称 立项依据 项目当年投入资金构成 发展经费 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 600000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100% 配套资金到位率 =100% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100% 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理