上海市子长学校2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市子长学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市子长学校主要职能 上海市子长学校是普陀区教育局所属公办普通九年一贯制学校。 主要职能包括： 1、遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质 教育，促进德智体等全面发展。 上海市子长学校机构设置 上海市子长学校单位设11个内设机构，包括：校长室、党支部、工会室、人事室、校办、总务处、政教处、教务处、科研室、团队、 信息技术中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市子长学校预算支出总额为2,887.78万元，其中：财政拨款支出预算2,887.78万元，比2019年预算增加55.64万元。财 政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,887.78万元，比2019年预算增加55.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年 预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,228.59万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。 2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）850.56万元，主要用于：教育部门举办的初中教育支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）63.81万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）254.75万元。主要用于：实行归 口管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.37万元。主要用于：实行归口管 理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）151.26万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.45万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市子长学校 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 2,983,783 一、财政拨款收入 28,877,805 一、教育支出 21,791,435 17,703,152 1.公共预算资金 28,877,805 二、社会保障和就业支出 4,459,292 4,459,292 2.政府性基金 三、卫生健康支出 1,512,560 1,512,560 二、事业收入 四、住房保障支出 1,114,518 1,114,518 28,877,805 24,789,522 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 28,877,805 支出总计 2,983,783 020年单位财务收支预算总表 单位：元 本年支出 预算数 项目支出 1,104,500 1,104,500 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 教育支出 21,895,935 21,895,935 - - - 普通教育 20,791,435 20,791,435 - - - 功能分类科目名称 项 205 收入预算 其他收入 205 02 205 02 02 小学教育 12,285,870 12,285,870 - - - 205 02 03 初中教育 8,505,565 8,505,565 - - - 205 09 教育费附加安排的支出 1,104,500 1,104,500 - - - 社会保障和就业支出 4,459,292 4,459,292 - - - 行政事业单位离退休 4,459,292 4,459,292 - - - 638,088 638,088 - - - 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,547,469 2,547,469 - - - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,273,735 1,273,735 - - - 卫生健康支出 1,512,560 1,512,560 - - - 行政事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - - - 事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - - - 住房保障支出 1,114,518 1,114,518 - - - 210 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 01 住房改革支出 1,114,518 1,114,518 - - - 住房公积金 1,114,518 1,114,518 - - - 合计 28,877,805 28,877,805 - - - 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 205 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 21,791,435 20,686,935 1,104,500 普通教育 20,686,935 20,686,935 - 205 02 205 02 02 小学教育 12,285,870 12,285,870 - 205 02 03 初中教育 8,401,065 8,401,065 - 205 09 教育费附加安排的支出 1,104,500 - 1,104,500 205 09 其他教育费附加安排的支出 1,104,500 - 1,104,500 社会保障和就业支出 4,459,292 4,459,292 - 行政事业单位离退休 4,459,292 4,459,292 - 638,088 638,088 - 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,547,469 2,547,469 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,273,735 1,273,735 - 卫生健康支出 1,512,560 1,512,560 - 行政事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - 事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 1,114,518 1,114,518 - 住房改革支出 1,114,518 1,114,518 - 住房公积金 1,114,518 1,114,518 - 合计 28,877,805 27,773,305 1,104,500 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市子长学校 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 28,877,805 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 28,877,805 合计 一般公共预算 21,791,435 21,791,435 二、社会保障和就业支出 4,459,292 4,459,292 三、卫生健康支出 1,512,560 1,512,560 四、住房保障支出 1,114,518 1,114,518 28,877,805 28,877,805 支出总计 年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款支出 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 205 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 21,791,435 20,686,935 1,104,500 普通教育 20,686,935 20,686,935 - 205 02 205 02 02 小学教育 12,285,870 12,285,870 - 205 02 03 初中教育 8,401,065 8,401,065 - 205 09 教育费附加安排的支出 1,104,500 - 1,104,500 205 09 其他教育费附加安排的支出 1,104,500 - 1,104,500 社会保障和就业支出 4,459,292 4,459,292 - 行政事业单位离退休 4,459,292 4,459,292 - 638,088 638,088 - 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,547,469 2,547,469 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,273,735 1,273,735 - 卫生健康支出 1,512,560 1,512,560 - 行政事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - 事业单位医疗 1,512,560 1,512,560 - 住房保障支出 1,114,518 1,114,518 - 210 210 11 210 11 221 02 项目 功能分类科目编码 类 款 221 02 221 02 功能分类科目名称 项 01 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 住房改革支出 1,114,518 1,114,518 - 住房公积金 1,114,518 1,114,518 - 合计 28,877,805 27,773,305 1,104,500 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市子长学校 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 24,132,714 24,132,714 - 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 3,980,148 3,980,148 - 301 02 津贴补贴 1,174,548 1,174,548 - 301 07 绩效工资 11,928,108 11,928,108 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,547,469 2,547,469 - 301 09 职业年金缴费 1,273,735 1,273,735 - 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,512,560 1,512,560 - 301 12 其他社会保障缴费 534,332 534,332 - 301 13 住房公积金 1,114,518 1,114,518 - 301 99 其他工资福利支出 67,296 67,296 - 2,802,915 - 2,802,915 302 商品和服务支出 302 01 办公费 571,551 - 571,551 302 02 印刷费 70,000 - 70,000 302 05 水费 40,000 - 40,000 302 06 电费 100,000 - 100,000 302 09 物业管理费 1,000,000 - 1,000,000 302 11 差旅费 50,000 - 50,000 302 13 维修（护）费 119,200 - 119,200 302 16 培训费 112,000 - 112,000 302 17 公务接待费 11,570 - 11,570 302 28 工会经费 318,434 - 318,434 302 29 福利费 380,160 - 380,160 302 31 公务用车运行维护费 30,000 - 30,000 对个人和家庭的补助 656,808 656,808 - 303 303 01 离休费 83,908 83,908 - 303 02 退休费 554,180 554,180 - 303 08 助学金 9,960 9,960 - 303 09 奖励金 5,760 5,760 - 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000 3,000 - 资本性支出 180,868 - 180,868 专用设备购置 180,868 - 180,868 27,773,305 24,789,522 2,983,783 310 310 03 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市子长学校 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.16 1.16 购置费 3 运行费 3 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为4.16万元，比2019年预算减少0.2万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算减少0.2万元，原因是为贯彻中央八项经费规定，减少公务用车开支。 （三）公务接待费1.16万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市子长学校2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金110.45万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，上海市子长学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其 他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。