上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室2020年度部门决算.pdf

上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室 2020 年度部门决算目录第一部分上海张江普陀园管委办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海张江普陀园管委办 2020 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海张江普陀园管委办 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分上海张江普陀园管委办概况一、主要职能（一）协调推进张江普陀园科技产业发展、创新公共资源配置、搭建公共服务平台。（二）整合资源为所属分园及相关企业开展服务促进工作，推动科技园区和企业科学发展。（三）负责本区科技企业张江国家自主创新示范区专项发展资金项目的申报、推荐、管理和实施，协助有关部门对项目实施监管。二、机构设置根据上述职责，上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室是上海市普陀区人民政府下属的独立法人事业单位，无内设机构。从预算单位构成看，上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室部门决算包括：上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室本级决算。纳入上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称上海张江高新技术产业开发区普陀园管理 1 委员会办公室（本级）备注第二部分上海张江普陀园管委办 2020 年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款收入支出决算数 50.48 项目一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出决算数 50.48 九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 50.48 本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 50.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。总计 50.48 50.48 收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入 50.48 50.48 科目名称合计 201 一般公共服务支出 50.48 50.48 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 50.48 50.48 2010302 一般行政管理事务 22.50 22.50 2010350 事业运行 18.06 18.06 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.92 9.92 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出决算表项目本年支出合计功能分类科目编码基本支出项目支出科目名称合计 50.48 18.06 32.42 201 一般公共服务支出 50.48 18.06 32.42 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 50.48 18.06 32.42 2010302 一般行政管理事务 22.50 2010350 事业运行 18.06 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 22.50 18.06 9.92 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款支出决算数项目 50.48 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出合计一般公共预算财政拨款 50.48 50.48 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 50.48 年初财政拨款结转和结余本年支出合计 50.48 50.48 50.48 50.48 年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计 50.48 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。总计一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计功能分类科目编码 201 20103 2010302 基本支出项目支出科目名称一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 50.48 18.06 32.42 50.48 18.06 32.42 22.50 2010350 事业运行 18.06 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 9.92 合计 50.48 22.50 18.06 9.92 18.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 32.42 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助决算数 18.06 18.06 经济分类科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 30206 电费 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 30299 310 31002 31003 税金及附加费用其他商品和服务支出资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出人员经费合计 18.06 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。决算数一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行维护费因公出国（境）费合计预算数决算数预算数决算数公务用车购置费小计预算数决算数预算数决算数公务用车运行维护费预算数注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。说明：上海张江普陀园管委办本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。决算数公务接待费预算数决算数政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余本年收入年末结转和结余本年支出小计基本支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海张江普陀园管委办本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。项目支出国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码年初结转和结余本年收入本年支出科目名称合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海张江普陀园管委办本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。年末结转和结余资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 9.89 8.47 （一）流动资产 —— —— 3.07 3.07 （二）固定资产 —— —— 10.82 10.82 6.93 6.93 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 12 12 其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 3.89 3.89 减：累计折旧及减值准备 —— —— 4.01 5.43 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 3.07 3.07 三、净资产合计 —— —— 6.81 5.40 减：累计摊销（七）其他资产第三部分上海张江普陀园管委办 2020 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海张江普陀园管委办 2020 年度收入支出总计 50.48 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 69.44 万元，下降 57.91%。主要原因：预算经费调减。二、收入决算情况说明本年收入合计 50.48 万元，其中：财政拨款收入 50.48 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本年支出合计 50.48 万元，其中：基本支出 18.06 万元，占 35.77%；项目支出 32.42 万元，占 64.23%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海张江普陀园管委办 2020 年度财政拨款收入支出总计 50.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 69.44 万元，下降 57.91%。主要原因：预算经费调减。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出 50.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.44 万元，下降 57.91%。主要原因：预算经费调减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出 50.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.48 万元，占 100%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.56 万元，支出决算为 50.48 万元，完成年初预算的 75.84%。决算数小于预算数的主要原因：预算经费调减。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：市张江管委会专项发展资金专项的中期评估、专家评审、审计验收、绩效考核等支出。年初预算为 22.50 元，支出决算为 22.50 万元。决算数与预算数持平。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：聘用人员经费支出。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 18.06 万元，决算数小于数的主要原因：预算经费调减。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：用于张江品牌宣传、服务张江园区企业及日常办公经费等。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.92 万元，决算数小于数的主要原因：预算经费调减。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出 18.06 万元。其中：人员经费 18.06 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 0 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平；公务接待费支出决算与 2019 年度持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海张江普陀园管委办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。上海张江普陀园管委办 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出收入 0 万元。上海张江普陀园管委办 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。变动原因。上海张江普陀园管委办 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海张江普陀园管委办 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《普陀区科委预算绩效管理制度（试行）》、《上海张江国家自主创新示范区（普陀园）专项发展资金项目经费管理和审计、评估实施办法》，建立了项目预审、专家推荐评审企业征信查询、项目部门会商以及开展项目尽职调查等预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 32.50 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 32.42 万元；绩效自评的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 32.42 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。上海张江普陀园管委办 2020 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海张江普陀园管委办 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。上海张江普陀园管委办 2020 年度无政府采购经费支出。（三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆上海张江普陀园管委办 2020 年度无车辆。 2、房屋截至 2020 年 12 月 31 日，上海张江普陀园管委办使用的房屋因与上海市普陀区科学技术委员会合署办公，由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋面积统一计入上海市普陀区科学技术委员会。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。