上海理工大学附属普陀实验学校2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海理工大学附属普陀实验学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海理工大学附属普陀实验学校主要职能 上海理工大学附属普陀实验学校是普陀区教育局所属公办九年一贯制学校。 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育,促进学生全面发展 上海理工大学附属普陀实验学校机构设置 上海理工大学附属普陀实验学校设八个内设机构，包括：校长室、党支部、副校长室、工会、办公室、课程与学生发展部、信息中心 、后勤保障部 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海理工大学附属普陀实验学校预算支出总额为656.44万元，其中：财政拨款支出预算656.44万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算656.44万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）556.28万元。主要用于：教育部门举办的小学教育支出。2017年当年预算执行数为 406.60万元，2018年预算安排556.28万元，比2017年预算执行数增加36.81%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调 增社会保障等经费 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）12.96万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执行数为0万 元，2018年预算安排12.96万元，比2017年预算执行数增加了12.96万元。主要原因是：2018年起招收初中学生，2017年没有初中学生。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.19万元。主要用于：财政部门集 中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2017年当年预算执行数为26.07万元，2018年预算安排39.19万元，比2017年预算执行数增加 50.35%。主要原因是：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.68万元。主要用于：政部门集中安排 的事业单位职业年金缴费经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排15.68万元，比2017年预算执行数增加15.68万元。主要 原因是：2017年没有安排这笔支出。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.61万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排18.61万元，比2017年预算执行数增加18.61万元。主要原因是：2017年没 有安排这笔支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.72万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排13.72万元，比2017 年预算执行数增加13.72万元。主要原因是：2017年没有这笔支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 6,564,357.00 一、教育支出 1、一般公共预算资金 6,564,357.00 二、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 5,692,429.00 2,161,589.00 2,974,040.00 556,800.00 548,629.00 548,629.00 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 186,142.00 186,142.00 二、事业收入 四、住房保障支出 137,157.00 137,157.00 6,564,357.00 3,033,517.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,564,357.00 支出总计 2,974,040.00 556,800.00 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业收入 项 205 事业单位 经营收入 其他收入 教育支出 5,692,429.00 5,692,429.00 0.00 0.00 0.00 普通教育 5,692,429.00 5,692,429.00 0.00 0.00 0.00 5,562,829.00 5,562,829.00 0.00 0.00 0.00 205 02 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 548,629.00 548,629.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 548,629.00 548,629.00 0.00 0.00 0.00 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 391,878.00 391,878.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 156,751.00 156,751.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 186,142.00 186,142.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 137,157.00 137,157.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 137,157.00 137,157.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 137,157.00 137,157.00 0.00 0.00 0.00 6,564,357.00 6,564,357.00 0.00 0.00 0.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 教育支出 5,692,429.00 5,135,629.00 556,800.00 普通教育 5,692,429.00 5,135,629.00 556,800.00 项 205 205 02 205 02 02 小学教育 5,562,829.00 5,006,029.00 556,800.00 205 02 03 初中教育 129,600.00 129,600.00 0.00 社会保障和就业支出 548,629.00 548,629.00 0.00 行政事业单位离退休 548,629.00 548,629.00 0.00 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 391,878.00 391,878.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 156,751.00 156,751.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 186,142.00 186,142.00 0.00 行政事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 住房保障支出 137,157.00 137,157.00 0.00 住房改革支出 137,157.00 137,157.00 0.00 住房公积金 137,157.00 137,157.00 0.00 6,564,357.00 6,007,557.00 556,800.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 6,564,357.00 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 6,564,357.00 合计 一般公共预算 5,692,429.00 5,692,429.00 二、社会保障和就业支出 548,629.00 548,629.00 三、医疗卫生与计划生育支出 186,142.00 186,142.00 四、住房保障支出 137,157.00 137,157.00 支出总计 6,564,357.00 6,564,357.00 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 项 205 教育支出 4,065,997.80 5,692,429.00 5,135,629.00 556,800.00 1,626,431.20 40.00% 普通教育 4,065,997.80 5,692,429.00 5,135,629.00 556,800.00 1,626,431.20 40.00% 4,065,997.80 5,562,829.00 5,006,029.00 556,800.00 1,496,831.20 36.81% 129,600.00 129,600.00 0.00 129,600.00 205 02 205 02 02 小学教育 205 02 03 初中教育 208 社会保障和就业支出 260,652.00 548,629.00 548,629.00 0.00 287,977.00 110.48% 行政事业单位离退休 260,652.00 548,629.00 548,629.00 0.00 287,977.00 110.48% 260,652.00 391,878.00 391,878.00 0.00 131,226.00 50.35% 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 156,751.00 156,751.00 0.00 156,751.00 医疗卫生与计划生育支出 186,142.00 186,142.00 0.00 186,142.00 行政事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 186,142.00 事业单位医疗 186,142.00 186,142.00 0.00 186,142.00 住房保障支出 137,157.00 137,157.00 0.00 137,157.00 住房改革支出 137,157.00 137,157.00 0.00 137,157.00 住房公积金 137,157.00 137,157.00 0.00 137,157.00 6,564,357.00 6,007,557.00 556,800.00 2,237,707.20 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 增减% 01 合计 4,326,649.80 51.72% 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 3,028,777.00 3,028,777.00 0.00 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 382,032.00 382,032.00 0.00 301 02 津贴补贴 156,876.00 156,876.00 0.00 301 07 绩效工资 1,549,362.00 1,549,362.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 391,878.00 391,878.00 0.00 301 09 职业年金缴费 156,751.00 156,751.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 186,142.00 186,142.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 68,579.00 68,579.00 0.00 301 13 住房公积金 137,157.00 137,157.00 0.00 2,174,040.00 0.00 2,174,040.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 600,000.00 0.00 600,000.00 302 02 印刷费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 04 手续费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 05 水费 50,000.00 0.00 50,000.00 302 06 电费 50,000.00 0.00 50,000.00 302 07 邮电费 20,000.00 0.00 20,000.00 302 11 差旅费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 13 维修（护）费 200,000.00 0.00 200,000.00 302 16 培训费 100,000.00 0.00 100,000.00 302 17 公务接待费 5,000.00 0.00 5,000.00 302 25 专用燃料费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 26 劳务费 10,000.00 0.00 10,000.00 302 27 委托业务费 438,240.00 0.00 438,240.00 302 28 工会经费 36,000.00 0.00 36,000.00 302 29 福利费 64,800.00 0.00 64,800.00 302 99 其他商品和服务支出 470,000.00 0.00 470,000.00 对个人和家庭的补助 4,740.00 4,740.00 0.00 303 303 08 助学金 1,020.00 1,020.00 0.00 303 09 奖励金 720.00 720.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,000.00 3,000.00 0.00 资本性支出 800,000.00 0.00 800,000.00 310 310 02 办公设备购置 400,000.00 0.00 400,000.00 310 03 专用设备购置 400,000.00 0.00 400,000.00 6,007,557.00 3,033,517.00 2,974,040.00 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.50 0.50 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0.50万，与2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用由区统筹安排。。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，主要原因是本单位无公车。 （三）公务接待费0.50万元。与2017年预算持平，主要原因是严控公务接待费预算。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海理工大学附属普陀实验学校2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金55.68万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海理工大学附属普陀实验学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元 以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海理工大学附属普陀实验学校 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 项目概况 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修缮 维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他 教学发展项目。 普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发展规 划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环境， 项目设立的必要性 推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政府 采购集中采购目录和采购限额标准》等。 、措施 立项依据 项目总预算（元） 550000 项目当年预算（元） 550000 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构 学校发展专项 550000 成 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目实施计划 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 投入结构合理性 合理 资金到位及时性 及时 投入和管理目标 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注 同名项目上年预算额（元） 0 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海理工大学附属普陀实验学校 体教结合专项经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 开始时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以补 项目概况 贴；对学生健身活动予以经费保障。 立项依据 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海市 学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 项目设立的必要性 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加强 体育项目普及，培养体育后备人才。 保证项目实施的制度 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭建 区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联盟 、措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 6800 项目当年预算（元） 6800 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构 体教结合专项经费 6800 成 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 家长满意度 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注