上海市普陀区银锄湖幼儿园2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区银锄湖幼儿园主要职能 上海市普陀区银锄湖幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区银锄湖幼儿园机构设置 上海市普陀区银锄湖幼儿园设9个内设机构，包括：园长室、课程研发部、保教质量部、后勤保障部、社区家教部、人力资源部、小 班、中班、大班。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括 人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出 之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专 项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车 辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区银锄湖幼儿园预算支出总额为,1,290.96万元，其中：财政拨款支出预算1,290.96万元，比2021年预算执行数 减少72.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,290.96万元，比2021年预算执行数减少72.76万元；政府性基金拨款 支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）972.90万元。主要用于：教育行政单位的学前教育的基本支出。2021年当年预算 执行数为1,012.68万元，2022年预算安排972.90万元，比2021年预算执行数减少3.93%。主要原因是：教师人数的减少。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）69.00万元。主要用于：教育费附加安排用于改善 城市中小学校教学设施、办学条件和提高教师待遇的支出。2021年当年预算执行数为103.00万元，2022年预算安排69.00万元，比2021年 预算执行数减少33.01%。主要原因是：教育局下拨发展专项款的减少。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.53万元。主要用于：实行归口管理的事业单位 开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为9.62万元，2022年预算安排16.49万元，比2021年预算执行数增加0.09%。主要原因是退休人 员的增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.77万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为94.11万元，2022年预算安排92.77万元，比2021年预算执行 数减少2.49%，主要原因是教师人数的减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.39万元。主要用于：实行归口 管理的事业单位开支的职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为47.10万元，2022年预算安排46.39万元，比2021年预算执行数减少 1.51%，主要原因是教师人数的减少。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.88万元。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费。2021年当年预算执行数为56.15万元，2022年预算安排60.88万元，比2021年预算执行数增加了8.42%，主要原因是2022年 事业单位医疗包含生育金，而2021年包含部分生育金。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.48万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2021年当年预算执行数为40.15万元，2022年预算安排38.48万元， 比2021年预算执行数减少4.16%。主要原因是教师人数的减少。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 一、财政拨款收入 12,909,608 一、教育支出 10,419,026 7,743,856 1.一般公共预算资金 12,909,608 二、社会保障和就业支出 1,496,970 1,496,970 2.政府性基金 三、卫生健康支出 608,832 608,832 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 384,780 384,780 支出总计 12,909,608 10,234,438 项目支出 公用经费 1,985,170 690,000 1,985,170 690,000 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 12,909,608 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 财政拨款收入 项 205 205 功能分类科目名称 收入预算 01 99 208 教育支出 10,419,026 10,419,026 普通教育 9,729,026 9,729,026 学前教育 9,729,026 9,729,026 教育费附加安排的支出 690,000 690,000 其他教育费附加安排的支出 690,000 690,000 社会保障和就业支出 1,496,970 1,496,970 行政事业单位养老支出 1,496,970 1,496,970 208 05 208 05 02 事业单位离退休 105,340 105,340 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 927,743 927,743 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 463,887 463,887 卫生健康支出 608,832 608,832 行政事业单位医疗 608,832 608,832 事业单位医疗 608,832 608,832 210 210 11 210 11 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 384,780 384,780 住房改革支出 384,780 384,780 住房公积金 384,780 384,780 合计 12,909,608 12,909,608 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 2 205 2 205 9 205 9 合计 基本支出 1 99 208 教育支出 10,419,026 9,729,026 普通教育 9,729,026 9,729,026 学前教育 9,729,026 9,729,026 690,000 690,000 其他教育费附加安排的支出 690,000 690,000 社会保障和就业支出 1,496,970 1,496,970 行政事业单位养老支出 1,496,970 1,496,970 5 208 5 2 事业单位离退休 105,340 105,340 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 927,743 927,743 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 463,887 463,887 卫生健康支出 608,832 608,832 行政事业单位医疗 608,832 608,832 事业单位医疗 608,832 608,832 210 11 210 11 2 690,000 教育费附加安排的支出 208 210 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 支出预算 221 221 2 221 2 1 住房保障支出 384,780 384,780 住房改革支出 384,780 384,780 住房公积金 384,780 384,780 12,909,608 12,219,608 总计： 690,000 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 12,909,608 一、教育支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 10,419,026 10,419,026 1,496,970 1,496,970 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 608,832 608,832 四、住房保障支出 384,780 384,780 支出总计 12,909,608 12,909,608 收入总计 12,909,608 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 205 205 功能分类科目名称 一般公共预算支出 01 99 208 教育支出 10,419,026 9,729,026 690,000 普通教育 9,729,026 9,729,026 0 学前教育 9,729,026 9,729,026 0 教育费附加安排的支出 690,000 0 690,000 其他教育费附加安排的支出 690,000 0 690,000 社会保障和就业支出 1,496,970 1,496,970 0 行政事业单位养老支出 1,496,970 1,496,970 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 105,340 105,340 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 927,743 927,743 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 463,887 463,887 0 卫生健康支出 608,832 608,832 0 行政事业单位医疗 608,832 608,832 0 事业单位医疗 608,832 608,832 0 住房保障支出 384,780 384,780 0 210 210 11 210 11 221 02 项目 功能分类科目编码 类 款 221 02 221 02 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 01 住房改革支出 384,780 384,780 0 住房公积金 384,780 384,780 0 12,909,608 12,219,608 690,000 合计 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 10,129,098 10,129,098 0 款 301 301 01 基本工资 1,218,784 1,218,784 0 301 02 津贴补贴 489,674 489,674 0 301 07 绩效工资 5,320,140 5,320,140 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 927,743 927,743 0 301 09 职业年金缴费 463,887 463,887 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 608,832 608,832 0 301 12 其他社会保障缴费 51,258 51,258 0 301 13 住房公积金 384,780 384,780 0 301 99 其他工资福利支出 664,000 664,000 0 商品和服务支出 1,663,670 0 1,663,670 302 302 01 办公费 64,900 0 64,900 302 02 印刷费 40,000 0 40,000 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 70,000 0 70,000 302 09 物业管理费 890,710 0 890,710 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 13 维修（护）费 200,000 0 200,000 302 16 培训费 40,000 0 40,000 302 18 专用材料费 46,000 0 46,000 302 28 工会经费 130,860 0 130,860 302 29 福利费 151,200 0 151,200 对个人和家庭的补助 105,340 105,340 0 退休费 105,340 105,340 0 资本性支出 321,500 0 321,500 办公设备购置 321,500 0 321,500 12,219,608 10,234,438 1,985,170 303 303 02 310 310 02 合计 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区银锄湖幼儿园 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 购置费 运行费 0 注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年减少了0.47万元，减幅100%： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平。 （三）公务接待费0万元。比2021年减少了0.47万元，减幅100%，主要原因是学校严格执行“中央八项规定”，削减了招待费开支。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区银锄湖幼儿园无机关运行经费 三、政府采购情况 2022年上海市普陀区银锄湖幼儿园没有安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金69.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产75.27万元。固定资产807.63万元，其中：房屋4611平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法 执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用 设备0台/套）；其他固定资产93.29万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2022年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市普陀区银锄湖幼儿园 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年11月30日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 学校发展专项 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市普陀区银锄湖幼儿园 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 690000.00 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 690000.00 其中：当年财政拨款 690000.00 690000.00 0 项目总目标 （2022 年- 2022年） 深入推进素质教育，改善教育环境 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 项目 绩效 目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 项目计划完成率 =100% 质量指标 项目质量可控性 可控 时效指标 预算资金到位率 =100% 效益指标 经济效益指标 使用者满意度 满意 满意度指标 服务对象满意度 指标 学校满意度 >=90% 数量指标 绩效 指标 产出指标