上海市普陀区国资委2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）主要职能 上海市普陀区国有资监督管理委员会是根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府关于《普陀区人民政府职能转变和机构改革 方案》（普委〔2015〕8号）的规定，设立上海市普陀区国有资产监督管理委员会。上海市普陀区国有资产监督管理委员会是经上海市普 陀区人民政府授权、代表上海市普陀区人民政府对本区所属国家出资企业履行出资人职责的工作部门，挂上海市普陀区集体资产监督管理 委员会牌子。 主要职能包括： 1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等 法律和法规，履行出资人职责，监管本区国家出资企业的国有资产，加强国有资产管理。 2.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订评价标准，通过规划、预决算、审计、统计、稽核等，对所监管企业国有资产的保值 增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。 3.根据本区改革总体部署，指导推进本区国家出资企业的改革和重组，研究编制本区国家出资企业改革发展的总体规划，推进本区国 家出资企业的现代企业制度建设，推动国有经济布局和结构的战略性调整。 4.指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制。 5.通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度 要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。 6.对本区国家出资企业的股权、产权投资与收益的科学决策、审计评估市场交易等环节进行指导和监督。 7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行，编报国有资本 经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。 8.按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实有关安全生产法律、法规、方针、政策和标准等工作。 9.健全完善国有资产管理的制度建设和政策体系，形成国有资产管理规范性文件。 10.负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。 11.承办区政府交办的其他事项。 上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）机构设置 上海市普陀区国有资产监督管理委员设６个内设机构，包括：办公室、党群工作科、综合管理科、产权管理科（集体资产管理科）、 国资监管科（审计稽查科）、规划改革科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区国有资产监督管理委员会预算支出总额为1,405.15万元，其中：财政拨款支出预算1,405.15万元，比2020 年预算减少136.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,405.15万元，比2020年预算减少136.53万元；政府性基 金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”65万元，主要用于职教幼教退休教师生活补贴。2020年当年预算 执行数为65万元，2021年预算安排65万元，与2020年预算执行数持平。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2.75万元，主要用于离退休人员。2020年 当年预算执行数为2.75万元，2021年预算安排2.75万元，与2020年预算执行数持平。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”64.81万元，主要用 于在职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为70.03万元，2021年预算安排64.81万元，比2020年预算执行数减少7.45%。主 要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.40万元，主要用于在 职人员基本养老保险缴费。2020年当年预算执行数为35.01万元，2021年预算安排32.40万元，比2020年预算执行数减少7.46%。主要原 因是根据实际工作情况，在职人员有所减少。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”25.43万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。 2020年当年预算执行数为27.12万元，2021年预算安排25.43万元，比2020年预算执行数减少6.23%。主要原因是根据实际工作情况，在 职人员有所减少。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”13.05万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。 2020年当年预算执行数为14.46万元，2021年预算安排13.05万元，比2020年预算执行数减少9.75%。主要原因是根据实际工作情况，在 职人员有所减少。 7. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）”741.40万元，主要用于人员经费、公用经费支出等。2020 年当年预算执行数为793.67万元，2021年预算安排741.40万元，比2020年预算执行数减少6.59%。主要原因是厉行节约。 8. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）”214万元，主要用于经常性项目支出等。2020年 当年预算执行数为250万元，2021年预算安排214万元，比2020年预算执行数减少14.40%。主要原因是厉行节约。 9. “资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）”110万元，主要用于一次性项目支出等。 2020年当年预算执行数为128万元，2021年预算安排110万元，比2020年预算执行数减少14.06%。主要原因是厉行节约。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”60.24万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2020年当年 预算执行数为64.12万元，2021年预算安排60.24万元，比2020年预算执行数减少6.05%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所 减少。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”76.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。2020年当年预 算执行数为83.52万元，2021年预算安排76.08万元，比2020年预算执行数减少8.91%。主要原因是根据实际工作情况，在职人员有所减 少。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 14,051,525 一、教育支出 650,000 1、一般公共预算资金 14,051,525 二、社会保障和就业支出 999,564 999,564 384,783 384,783 公用经费 650,000 2、政府性基金 三、卫生健康支出 二、事业收入 四、资源勘探信息等支出 10,653,954 6,278,014 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 1,363,224 1,363,224 14,051,525 9,025,585 1,135,940 3,240,000 1,135,940 3,890,000 四、其他收入 收入总计 14,051,525 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 99 205 99 财政拨款收入 项 205 205 合计 99 208 教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 社会保障和就业支出 999,564 999,564 行政事业单位养老支出 999,564 999,564 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,056 648,056 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,028 324,028 卫生健康支出 384,783 384,783 行政事业单位医疗 384,783 384,783 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 254,317 254,317 210 11 02 事业单位医疗 130,466 130,466 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 215 资源勘探信息等支出 10,653,954 10,653,954 国有资产监管 10,653,954 10,653,954 215 07 215 07 01 行政运行 7,413,954 7,413,954 215 07 02 一般行政管理事务 2,140,000 2,140,000 215 07 99 其他国有资产监管支出 1,100,000 1,100,000 住房保障支出 1,363,224 1,363,224 住房改革支出 1,363,224 1,363,224 221 221 02 221 02 01 住房公积金 602,424 602,424 221 02 03 购房补贴 760,800 760,800 14,051,525 14,051,525 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 99 205 99 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 99 208 教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 社会保障和就业支出 999,564 999,564 行政事业单位养老支出 999,564 999,564 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,056 648,056 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,028 324,028 卫生健康支出 384,783 384,783 行政事业单位医疗 384,783 384,783 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 254,317 254,317 210 11 02 事业单位医疗 130,466 130,466 215 资源勘探信息等支出 10,653,954 7,413,954 3,240,000 国有资产监管 10,653,954 7,413,954 3,240,000 7,413,954 215 07 215 07 01 行政运行 7,413,954 215 07 02 一般行政管理事务 2,140,000 2,140,000 215 07 99 其他国有资产监管支出 1,100,000 1,100,000 住房保障支出 1,363,224 1,363,224 住房改革支出 1,363,224 1,363,224 221 221 02 221 02 01 住房公积金 602,424 602,424 221 02 03 购房补贴 760,800 760,800 14,051,525 10,161,525 合计 3,890,000 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 14,051,525 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 14,051,525 合计 一般公共预算 650,000 650,000 二、社会保障和就业支出 999,564 999,564 三、卫生健康支出 384,783 384,783 四、资源勘探信息等支出 10,653,954 10,653,954 五、住房保障支出 1,363,224 1,363,224 14,051,525 14,051,525 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 99 205 99 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 99 208 教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 其他教育支出 650,000 650,000 社会保障和就业支出 999,564 999,564 行政事业单位养老支出 999,564 999,564 208 05 208 05 01 行政单位离退休 27,480 27,480 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 648,056 648,056 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 324,028 324,028 卫生健康支出 384,783 384,783 行政事业单位医疗 384,783 384,783 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 254,317 254,317 210 11 02 事业单位医疗 130,466 130,466 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 215 资源勘探信息等支出 10,653,954 7,413,954 3,240,000 国有资产监管 10,653,954 7,413,954 3,240,000 7,413,954 215 07 215 07 01 行政运行 7,413,954 215 07 02 一般行政管理事务 2,140,000 2,140,000 215 07 99 其他国有资产监管支出 1,100,000 1,100,000 住房保障支出 1,363,224 1,363,224 住房改革支出 1,363,224 1,363,224 221 221 02 221 02 01 住房公积金 602,424 602,424 221 02 03 购房补贴 760,800 760,800 14,051,525 10,161,525 合计 3,890,000 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 8,995,945 8,995,945 公用经费 款 301 301 01 基本工资 1,266,240 1,266,240 301 02 津贴补贴 4,373,575 4,373,575 301 03 奖金 205,814 205,814 301 07 绩效工资 1,065,465 1,065,465 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 648,056 648,056 301 09 职业年金缴费 324,028 324,028 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 384,783 384,783 301 12 其他社会保障缴费 125,560 125,560 301 13 住房公积金 602,424 602,424 商品和服务支出 935,940 935,940 302 302 01 办公费 219,371 219,371 302 02 印刷费 15,000 15,000 302 03 咨询费 45,000 45,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 4,000 4,000 302 26 劳务费 35,000 35,000 302 28 工会经费 111,849 111,849 302 29 福利费 125,280 125,280 302 39 其他交通费用 193,440 193,440 302 99 其他商品和服务支出 100,000 100,000 对个人和家庭的补助 29,640 29,640 303 303 02 退休费 27,480 27,480 303 09 奖励金 2,160 2,160 310 310 02 资本性支出 200,000 200,000 办公设备购置 200,000 200,000 合计 10,161,525 9,025,585 1,135,940 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.4 0.4 购置费 运行费 84.34 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区国有资产监督管理委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 注：上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0.4万元，比2020年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2020年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。 （三）公务接待费0.4万元。比2020年预算持平。 二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区国有资产监督管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为84.34万元。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金389万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市普陀区国有资产监督管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 国资监管审核费用项目经费情况说明 一、项目概述 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法 律和法规，通过政府采购平台，聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计和经济责任审计，履行出资人职责，监管本区国家出资企 业的国有资产，加强国有资产管理。 二、立项依据 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法 律和法规。 三、实施主体 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 四、实施方案 通过政府采购平台，聘请第三方机构，对企业进行报表审计和经济责任审计，管理全区国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业 财务预决算工作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管理，维护国有资产出资人的权益。 五、实施周期 2021年1月-12月 六、年度预算安排 项目年度财政资金预算安排194万元，用于国有资产监管审核。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 国资监管审核费用 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区国有资产监督管理委 员会 实施单位 上海市普陀区国有资产监督管理委员会 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 194 项目资金 （万元） 其中：财政资金 年度资金申请总额 194 其中：当年财政拨款 194 194 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （2021年～2021年） 项目绩效目标 年度总目标 聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表审计，管理全区 国有资本出资人财务工作，推进本区国有企业财务预决算工 作，加强对所监管企业及其全资、控股企业的投资监督管 理，维护国有资产出资人的权益。 一级指标 产出目标 绩效指标 聘请第三方机构，对国资系统企业进行报表 审计，管理全区国有资本出资人财务工作， 推进本区国有企业财务预决算工作，加强对 所监管企业及其全资、控股企业的投资监督 管理，维护国有资产出资人的权益。 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标 财务年报审计数 n 质量指标 审计质量 优 时效指标 审计时效 及时 经济效益指标 国资监管力度 加强 社会效益指标 资金监管情况 合规 长效管理制度建设 完善 绩效目标的合理性 合理 项目立项的规范性 规范 立项依据的充分性 充分 国资系统企业满意度 >90% 效果目标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标