上海市普陀区市政管理中心2021年度单位决算.pdf

上海市普陀区市政管理中心 2021 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区市政管理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区市政管理中心概况 一、主要职能 上海市普陀区市政管理中心的宗旨和业务范围是：区域内 市政道路、桥梁及其附属设施、下水道养护、维修、管理， S20 外环外交通设施管理，受行政主管部门委托进行水务行 政执法（排水） 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区市政管理中心单位设 9 个内设 机构，包括：总支办公室、行政办公室、主任工程师室、计划财 务科、设施管理科、路政管理科、工程管理科、信息管理科、监 管科。 第二部分 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 18010.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 33086.36 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 5.00 决算数 八、社会保障和就业支出 290.54 九、卫生健康支出 71.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 51749.79 十二、农林水支出 236.17 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 55013.06 结余分配 3989.36 总计 2611.51 51101.80 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十四、抗疫特别国债安排的支出 年末结转和结余 55091.16 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 78.10 55091.16 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 51101.80 51096.80 社会保障和就业支出 290.54 290.54 行政事业单位养老支出 247.47 247.47 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 65.95 65.95 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 121.01 121.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 60.51 60.51 208 08 抚恤 43.07 43.07 208 08 死亡抚恤 43.07 43.07 卫生健康支出 71.55 71.55 行政事业单位医疗 71.55 71.55 事业单位医疗 71.55 71.55 城乡社区支出 47838.53 47833.53 01 210 210 11 210 11 212 02 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5.00 5.00 212 01 212 01 212 03 212 03 212 08 212 08 99 99 03 213 213 03 213 03 06 221 221 02 221 02 01 234 234 01 234 01 10 城乡社区管理事务支出 11518.87 11513.87 5.00 其他城乡社区管理事务支出 11518.87 11513.87 5.00 城乡社区公共设施 5844.81 5844.81 其他城乡社区公共设施支出 5844.81 5844.81 国有土地使用权出让收入安 排的支出 30474.85 30474.85 城市建设支出 30474.85 30474.85 农林水支出 236.17 236.17 水利 236.17 236.17 水利工程运行与维护 236.17 236.17 住房保障支出 53.50 53.50 住房改革支出 53.50 53.50 住房公积金 53.50 53.50 抗疫特别国债安排的支出 2611.51 2611.51 基础设施建设 2611.51 2611.51 2611.51 2611.51 市政设施建设 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 基本支出 55013.06 1585.03 社会保障和就业支出 290.54 290.54 行政事业单位养老支出 247.47 247.47 208 05 208 05 02 事业单位离退休 65.95 65.95 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 121.01 121.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 60.51 60.51 208 08 抚恤 43.07 43.07 208 08 死亡抚恤 43.07 43.07 卫生健康支出 71.55 71.55 行政事业单位医疗 71.55 71.55 事业单位医疗 71.55 71.55 城乡社区支出 51749.79 1169.44 01 210 210 11 210 11 212 02 项目支出 53428.03 50580.35 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 212 01 212 01 212 03 212 03 212 08 212 08 99 99 03 213 213 03 213 03 06 221 221 02 221 02 01 234 234 01 234 01 10 城乡社区管理事务支出 12373.54 1169.44 11204.10 其他城乡社区管理事务支 出 12373.54 1169.44 11204.10 城乡社区公共设施 8901.40 8901.40 其他城乡社区公共设施支 出 8901.40 8901.40 国有土地使用权出让收入 安排的支出 30474.85 30474.85 城市建设支出 30474.85 30474.85 农林水支出 236.17 236.17 水利 236.17 236.17 水利工程运行与维护 236.17 236.17 住房保障支出 53.50 53.50 住房改革支出 53.50 53.50 住房公积金 53.50 53.50 抗疫特别国债安排的支 出 2611.51 2611.51 基础设施建设 2611.51 2611.51 2611.51 2611.51 市政设施建设 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 八、社会保障和就业支出 290.54 290.54 九、卫生健康支出 71.55 71.55 十一、城乡社区支出 51749.79 21274.94 十二、农林水支出 236.17 236.17 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 18010.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 33086.36 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 30474.85 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.50 53.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 51096.80 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 3916.26 年末财政拨款结转和结余 2611.51 55013.06 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 55013.06 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 55013.06 2611.51 21926.70 33086.36 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 208 08 208 08 01 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 212 03 212 03 99 99 213 213 03 213 03 99 221 221 02 221 02 基本支出 项目支出 项 208 210 合计 科目名称 01 290.54 290.54 247.47 247.47 65.95 65.95 121.01 121.01 60.51 60.51 抚恤 43.07 43.07 死亡抚恤 43.07 43.07 卫生健康支出 71.55 71.55 行政事业单位医疗 71.55 71.55 事业单位医疗 71.55 71.55 城乡社区支出 21274.94 1169.44 20105.50 12373.54 1169.44 11204.10 12373.54 1169.44 11204.10 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 城乡社区管理事务 支出 其他城乡社区管理 事务支出 城乡社区公共设施 8901.40 8901.40 其他城乡社区公共 设施支出 8901.40 8901.40 农林水支出 236.17 236.17 水利 236.17 236.17 其他水利支出 236.17 236.17 住房保障支出 53.50 53.50 住房改革支出 53.50 53.50 住房公积金 53.50 53.50 21926.70 1585.03 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 20341.67 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济 分类 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 99.37 17.52 1.55 728.10 302 30201 30202 30203 30204 30205 121.01 30206 60.51 71.55 22.71 30207 30208 30209 30211 53.50 30212 决算数 1363.17 159.02 138.31 8.46 109.72 65.95 43.07 0.70 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 31007 31013 31019 31021 31022 31099 0.03 0.90 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购 置更新 公务用车购置 3.01 0.32 0.20 0.86 2.50 29.26 17.75 19.26 1.37 0.28 4.56 12.77 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 人员经费合计 1472.89 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 112.14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 9.00 1.37 0.00 0.00 9.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 1.37 0.00 0.00 9.00 1.37 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 年初结转和 结余 本年支出 年末结转和 结余 本年收入 类款项 小计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 0 30474.85 30474.85 30474.85 0 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 0 30474.85 30474.85 30474.85 0 2120803 城市建设支出 0 30474.85 30474.85 30474.85 0 234 抗疫特别国债安排 的支出 0 2611.51 2611.51 2611.51 0 23401 基础设施建设 0 2611.51 2611.51 2611.51 0 市政设施建设 0 2611.51 2611.51 2611.51 0 合计 0 33086.36 33086.36 33086.36 2340110 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市普陀区市政管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 7220.85 1568.92 （一）流动资产 —— —— 5730.91 0.01 （二）固定资产 —— —— 2691.50 2381.99 4398.69 3927.20 2294.56 2017.77 187 182 233.12 200.40 3 3 52.35 52.35 3 3 52.35 52.35 32 32 139.73 139.73 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 24.09 24.09 减：累计折旧及减值准备 —— —— 1201.56 813.08 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 791.62 0.01 三、净资产合计 —— —— 6429.23 1568.91 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度收入支出总计 55， 091.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 13，692.7 万元，增长 33.08%。主要原因： 2021 年中心项目收支比 2020 年有所增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 51,101.80 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 51,096.80 万元，占 99.99%；其他收入 5.00 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 55,013.06 万元，其中：基本支出 1,585.03 万元，占 2.88%；项目支出 53,428.03 万元，占 97.12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度财政拨款收入支出总 计 55013.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计 增加 17,380.97 万元，增长 46.19%。主要原因：2021 年中心 项目收支比 2020 年有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 21,926.70 万元，占本年支出合 计的 39.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 1,895.78 万元，增长 9.46%。主要原因：2021 年一般性公 共预算项目支出比 2020 年有所增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 21,926.70 万元，主要用于以下 方面： 社会保障和就业支出（类）290.54 万元，占 1.32%；卫 生健康支出（类）71.55 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类） 21,274.94 万元，占 97.03%；农林水支出（类）236.17 万元， 占 1.08%；住房保障支出（类）53.50 万元，占 0.24%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,370.64 万元，支 出决算为 21,926.70 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数 大于预算数的主要原因：使用了年初财政拨款结转资金。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）65.95 万元。主要用于：事业单位离退休 人员福利和活动费。年初预算为 65.95 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 100.00%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险费支出（项）121.01 万元，主要用 于：事业单位人员缴纳的基本养老保险（单位部分）。年初预算 为 113.73 万元，支出决算为 121.01 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数大于预算数的主要原因:2021 年有新进职工。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.51 万元，主要用于： 事业单位人员缴纳的职业年金（单位部分）。年初预算为 56.86 万元，支出决算为 60.51 万元，完成年初预算的 106.42%。决 算数小于预算数的主要原因: 2021 年有新进职工。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 43.07 万元。主要用于：事业单位离退休人员死亡抚恤。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 43.07 万元。决算数大于预算数的 主要原因：年初不安排死亡抚恤金的预算，待实际发生予以追加 预算, 该项支出年末调整预算为 43.07 万元。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）71.55 万元。主要用于：单位事业编制人员缴纳的医 疗保险费。年初预算为 67.52 万元，支出决算为 71.55 万元，完 成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因: 2021 年有新进职工。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）12,373.54 万元。主要用于：单位基本 支出（除社保、医疗外的人员+公用）及本单位城市维护项目支 出。年初预算为 11,892.91 万元，支出决算为 12,373.54 万元， 完成年初预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年项目支出使用了结转资金。 7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）8,901.40 万元。主要用于：本单 位执行的大市政项目支出。年初预算为 5,862.86 万元，支出决 算为 8,901.40 万元，完成年初预算的 151.83%。决算数大于预 算数的主要原因：2021 年项目支出使用了结转资金。 8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 236.17 万元。主要用于：本单位执行的苏州河堤防维护项目。 年初预算为 261.06 万元，支出决算为 236.17 万元，完成年初 预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年该项 目实际执行金额 236.17 万。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 53.50 万元。主要用于：本单位事业编制人员住房公积金单位部 分支出。年初预算为 49.75 万元，支出决算为 53.50 万元，完成 年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因: 2021 年 有新进职工。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,585.03 万元。其中：人 员经费 1,472.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴纳、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出； 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.00 万元，支出决 算为 1.37 万元，完成预算的 15.22%，其中：因公出国（境） 费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%（年初未安排预算） ；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 1.37 万元，完成预算的 15.22%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00% （年初未安排预算） 。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度 减少 0.60 万元，下降 30.46%，其中：因公出国（境）费支出 决算 2021 年和 2020 年均为 0；公务用车购置及运行维护费支 出决算减少 0.60 万元， 下降 30.46%； 公务接待费支出决算 2021 年和 2020 年均为 0。公务用车购置及运行维护费支出减少的主 要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 1.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 1.37 万元。主要用于汽车保险费、 过路过桥及停车费、汽车保养费、汽车维修费。2021 年，上海 市普陀区市政管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0.00 万元。其中： 国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元） 。 公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 政府性基金预算财政拨款收入 33,086.36 万元，支出收入 33,086.36 万元，支出具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安全的支 出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市建设项目。年初 预算为 27,377.92 万元，支出决算为 30,474.85 万元。决算数大 于预算数的主要原因：2021 年根据项目实际情况追加了预算。 2、抗疫特别国债（类）基础设施建设（款）市政设施建设 （项） 。主要用于：2020 年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三 期） 。年初预算为 2，611.51 万元，支出决算为 2,611.51 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区市政管理中心2021年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内部控制制 度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 编报绩效目标的2021年度项目62个，涉及预算金额50,262.98 万元；绩效跟踪评价的 2021年度 项目 62个，涉及预算金额 50,262.98万元；绩效自评的2021年度项目62个，涉及预算金额 50,262.98万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项 目62个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的 项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现 问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度政府采购金额为 13,192.47 万元，其中：货物采购金额 12.17 万元、工程采购金 额 336.83 万元、服务采购金额 12,843.47 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 上海市普陀区市政管理中心 2021 年度无车辆特殊占用情况 说明。 2、房屋 截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区市政管理中心使用 的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋 为 2091 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是：收到区委宣传部全国 文明单位奖励。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。