附件2:陕西中医药大学银行存款余额调节表.xls

附件2 银行存款余额调节表 开户银行： 账号： 日期： 银行存款账面余额（元） 加： 银行已收，单位未收 银行已付，单位未付 金额 备注 加： 金额 备注 调整后余额 单位已收，银行未收 金额 日 - 单位已付，银行未付 金额 会计： 备注 - 小计 调整后余额 资金管理科负责人： 备注 小计 减： - 小计 会计核算科负责人： 月 银行账户实存余额（元） 小计 减： 年 出纳： 日期： 年 月 日