大连工业大学2021年度决算.pdf

大连工业大学 2021 年度决算 目 第一部分 录 大连工业大学概况 一、 主要职责 二、 大连工业大学决算单位构成 第二部分 2021 年度大连工业大学决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2021 年度大连工业大学决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 大连工业大学概况 一、主要职责 （一）学校创建于 1958 年，原隶属轻工业部，1998 年转制为 中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。 （二） 学校以工为主，工、理、艺、文、管、经六大学科门 类协调发展，以培养食品、轻工、纺织、艺术等专业人才为办学 特色的高等学府。 （三）学校主要教育形式为全日制学历教育，本科生和研究 生共同发展。学校重视人才培养质量，积极参与国家、省级各项 比赛，并获得优异成绩。 （四）学校积极推进办学国际化，不断深化中外合作办学、 学 生联合培养、来华留学生教育，进一步提升学校国际影响力和竞 争力。 （五）学校依法依规确定学历教育修业年限，推行弹性学制， 向达到培养标准的学生颁发学历（业）证书和学位证书，授予的 学位包括学士学位、硕士学位和博士学位。 （六）学校在大力倡导科学研究、协同创新，积极推动技术 开发、成果转化和社会服务。 二、决算单位构成 纳入大连工业大学 2021 年决算编制范围的预算单位包括： 1.大连工业大学本级 2.大连工业大学餐饮服务中心 第二部分 2021 年度大连工业大学决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 119958.29 万元，包括： 1.财政拨款收入 39168.48 万元，占收入总计的 32.7%。其中： 一般公共预算财政拨款收入 39168.48 万元，政府性基金收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 27316.15 万元，占收入总计的 22.8%。主要是学 费、住宿费等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 2618.63 万元，占收入总计的 2.1%。主要是横纵 向科研、非同级财政专项、场地租赁等收入。 7.使用非财政拨款结余 3949.59 万元，占收入总计的 3.3%。 主要是一般基金。 8.上年结转和结余 46905.44 万元，占收入总计的 39.1%。主 要是基本专户资金结转 4297.24 万元、新校区建设项目 15000 万 元、合作办学成本性支出项目 1719 万元、“双一流”建设专项 658 万元、人才专项 25.5 万元、支持地方高校改革发展专项 943 万元、 科技资金专项 78.3 万元、横纵向科研专项 11797 万元、非同级财 政专项结转 1214.5 万元、发展改革委安排的基建项目结转 10576 万元、基建支出 350 万元、其他零星专项结转 246.9 万元等。 与上年相比，今年收入减少 8637.03 万元，减少 11.1%，主要 原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 8459.44 万元；二是 其他零星减少 177.59 万元。 （二）支出总计 87750.16 万元，包括： 1.基本支出 48850.91 万元，占支出总计的 55.7%。主要是为 保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 29432.42 万元，对个人和家庭的补助支出 1947.1 万元，商品和服务支出 10669.25 万元，资本性支出 6802.14 万元。 2.项目支出 38899.25 万元，占支出总计的 44.3%。主要包括 教育资助体系、“双一流”建设、支持地方高校改革发展、人才 专项、科技资金、债务支出、横纵向科研、非同级财政专项等业 务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 29160.34 万元，增长 49.8%，主 要原因：一是支付土地补偿款 21154.26 万元；二是发展改革委安 排的基建项目支出 2398.37 万元；三是公用经费支出增加 4382.79 万元；四是其他支出 1224.92 万元。 （三）年末结转和结余 32208.13 万元。 主要是专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转 结余减少 17146.18 万元，降低 34.74%，主要原因：一是利用往年 结转资金支付土地补偿款 15000 万元；二是其他零星支出 2146.18 万元。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度财政拨款支出 39914.29 万元，其中：基本支出 31867.12 万元，项目支出 8047.17 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 2651.98 万元，增长 7.1%，主要原因：一是人员经费支 出减少 2708.53 万元；二是公用经费支出增加 4382.78 万元；三 是财政拨款项目支出增加 977.73 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 77.3%，其中：基本支出完成年 初预算的 98.3%，项目完成年初预算的 41.9%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39914.29 万元，按支出 功能分类科目分，包括：教育支出 32491.1 万元，占 81.3%；科学 技术支出 225.81 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 2831.32 万元，占 7.1%；卫生健康支出 2058.54 万元，占 5.2%；住房保障 支出 2307.52 万元，占 5.8%。 1.教育支出 32491.1 万元，具体包括： （1）高等教育 32482.26 万元，主要是教学日常运行和专项 支出，完成年初预算的 73.8%，决算数小于年初预算数的原因主要 是大学生工创训练中心基建投资、新校区基建投资、支持地方高 校改革发展、“双一流”建设资金结转等。 （2）高等职业教育 8.84 万元，主要是对口专升本考试支出， 完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付 完毕。 2.科学技术支出 225.81 万元，具体包括： （1）自然科学基金 61.85 万元，主要是省科技专项支出，完 成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目具有 周期性。 （2）社会公益研究 15.59 万元，主要是省科技专项支出，完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付完 毕。 （3）其他技术研究与开发支出 2.93 万元，主要是省科技专 项支出，完成年初预算的 3%，决算数小于年初预算数的原因主要 是项目具有周期性。 （4）其他科学技术支出 145.44 万元，主要是省科技专项支 出、中央引导地方科技发展专项支出，完成年初预算的 100%，决 算数等于年初预算数的原因主要是支付完毕。 3.社会保障和就业支出 2831.32 万元，具体包括： （1）事业单位离退休 702.51 万元，主要是离退休人员工资 和离退休公用经费支出，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预 算数的原因主要是部分资金拨款较晚，未在当年完成支出。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1720.52 万元，主 要是养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算 数的原因主要是支付完毕。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出 228.79 万元，主要是 职业年金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的 原因主要是支付完毕。 （4）死亡抚恤 179.5 万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年 初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付完毕。 4.卫生健康支出 2058.54 万元，具体包括： （1）事业单位医疗 2058.54 万元，主要是职工医疗保险支出， 完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付 完毕。 5.住房保障支出 2307.52 万元，具体包括： （1）住房公积金 1475.58 万元，主要是职工住房公积金支出， 完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付 完毕。 （2）购房补贴 831.94 万元，主要是职工购房补贴支出，完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是支付完 毕。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因 是“三公”经费预算由专户资金安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完 成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是因公出 国（境）费预算由专户资金安排。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比 上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费预算由专户 资金安排原因。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初 预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待费预 算由专户资金安排。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，没有主要用于方面内容；其中外事接待累计 0 批次、0 人、 0 万元，没有主要用于方面内容。2021 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费预算由专户资金安排的原因。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务 用车购置及运行费预算由专户资金安排。比上年增加 0 万元，增 长 0%，主要是公务用车购置及运行费预算由专户资金安排的原因。 其中：公务用车购置费 0 万元，没有主要用于方面内容,当年 购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，没有主要用于 方面内容，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费 的公务用车保有量 0 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31867.12 万元，其 中：人员经费 20120.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公 用经费 11746.62 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年机关运行经费支出 0 万元，大连工业大学是事业单位， 无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 5177.6 万元，其中：政府采购货物 支出 3326.6 万元，政府采购工程支出 260 万元，政府采购服务支 出 1591 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出金额的 0%；服务 采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务 用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.预算绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，我单位年初预算无绩 效目标项目，不涉及该项内容。组织对我单位开展整体绩效自评， 涉及资金 77247.42 万元，自评平均分 98.99 分。 （2）部门评价情况。2021 年度主管部门未组织对我单位进行 开展部门评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位 2021 年度不涉及需要开展绩效自评的预算支出项目。 部门（单位）整体绩效自评表 （2021年度） 部门（单位）名称 部门年初预算收入金额 （万元） 部门年初预算支出金额 （万元） 工作名称 人员类项目用于在职人员 、离退休人员、 长期聘用等编外人员的费用 年度 公用经费项目用于学校教学 、科研、行政 主要 、后勤等各部门运行费用 任务 对应项目 项目下达金额 （万元） 090023大连工业大学 77247.42 77247.42 项目执行金额（万元） 人员类项目 19907.34 19878.24 99.85% 13.3 公用经费项目 12507.43 11988.87 95.85% 13.3 3800.00 3800 100.00% 13.4 征地续建校园项目 2021年安排3800万,工 学校教学楼、宿舍及附属 创中心结转资金 349.69万 设施建设经费 年初总体目标 二级 指标 三级指标 重点 工作 履行 情况 重点工作办 结率 = 100 % 100 1 3.5 3.5 总体工作完 成率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 工作完成及 时率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 工作质量达 标率 = 100 % 100 1 3.3 3.3 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 3.3 3.3 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 3.3 3.3 整体 工作 完成 情况 履职 效能 运算 指标 度量 全年完 完成 分值 符号 值 单位 成值 程度 依法行政能 力 基础 管理 绩效 指标 综合管理水 平 预算调整率 结转结余变 动率 预算 执行 预算 执行 效率 预算 编制 管理 管理 效率 预算 监督 管理 得分 <= 5 % 0 1 1.6 1.6 <= 0 % -0.31 1 1.6 1.6 预算执行率 = 100 % 76 0.76 1.8 1.368 预算绩效目 标覆盖率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 预决算公开 情况 全部 公开 分值 得分 完成情况 按照预算实际情况 ，完成人员 13.28 类项目预算支出。 按照预算实际情况 ，完成公用 12.74 经费项目预算支出 。 征地续建校园项目已支付征地 款，完成预算安排；工创中心 13.4 结转资金按照工程进度支付工 程款。 全年完成情况 年度 按照与英国《南安普顿大学》签订的中外合作协议 ，按照协议按期支付学费 目标 分成。 按照和国内外银行签订的贷款协议 ，按期还本利息 一级 指标 项目执行率 1、按照中外合作协议 ，2021年支付2020年合作办学成本性支出 1820万元和2021年合作办学成本性支出 1750万元 2、2021年按照银行贷款协议支付贷款利息 543万元；支付日元贷款利息 26万元、偿还日元贷款本金 101万 元。 偏差原因分析 硬件条 改进措施 经费保障原因 制度保障原 人员保障原 件保障 其他原 分析 因分析 因分析 原因分 因分析 析 工创基建项目 拨款8478万元 按照工程进度 付款；横纵向 科研滚动结转 12440万元；部 分专项经费项 目未到期等 经费保障:结合预算要求和学校实际情况 ，提 高预算编制的准确率 ，保障学校各项工作正 常运转；加快预算执行 ，提高资金使用效 率，充分发挥资金效益 。 预算收入管 理规范性 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 管理 规范 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.7 0.7 制度 有效 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 0.8 0.8 预算 收支 管理 预算支出管 理规范性 管理 效率 绩效 指标 运行 成本 社会 效应 可持 续性 财务 管理 内控制度有 效性 资产 管理 固定资产利 用率 = 100 % 100 1 0.7 0.7 业务 管理 政府采购管 理违法违规 行为发生次 数 = 0 次 0 1 0.7 0.7 “三公”经 费变动率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6 在职人员控 制率 <= 100 % 100 1 1.6 1.6 人均公用经 费变动率 <= 0 % 0 1 1.8 1.8 本科生招生 计划完成率 >= 95 % 100 1 10 10 项目委托单 位满意度 >= 80 % 85 1 10 10 全部或 基本达 成预期 指标 100%80% （含） 1 5 5 成本 控制 成效 社会 效益 服务 对象 满意 度 体制 机制 改革 实施专业结 构优化调整 实施 总评价得分 98.99 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经 国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制 普通高等院校（包括研究生）的支出。 18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） ：反 映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）： 反映各级政府设立的自然科学基金支出。 20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）： 反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公 益专项科研方面的支出。 21.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究 与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转让与扩散、共性 技术研究与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技 术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方 面的支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。 28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 第四部分 2021 年度大连工业大学 决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 39,168.48 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 本年收入合计 27,316.15 五、教育支出 36 77,176.52 六、科学技术支出 37 225.81 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2,618.64 八、社会保障和就业支出 39 4,833.04 2,216.79 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 69,103.26 使用非财政拨款结余 28 3,949.59 结余分配 59 年初结转和结余 29 46,905.44 年末结转和结余 60 本年支出合计 30 总计 31 金额 58 3,298.00 87,750.16 32,208.13 61 119,958.29 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -1- 62 119,958.29 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 附属单 本年收 财政拨 上级补 事业收 经营收 其他收 位上缴 入合计 款收入 助收入 入 入 入 收入 1 2 3 4 69,103.26 39,168.48 27,316.15 58,635.39 31,788.95 205 教育支出 49,513.30 31,780.11 20502 普通教育 49,513.30 31,780.11 2050205 高等教育 20503 职业教育 8.84 8.84 2050305 高等职业教育 8.84 8.84 20599 其他教育支出 9,113.25 2059999 其他教育支出 9,113.25 206 科学技术支出 153.00 153.00 20602 基础研究 48.00 48.00 2060203 自然科学基金 48.00 48.00 20603 应用研究 5.00 5.00 2060302 社会公益研究 5.00 5.00 20604 技术研究与开发 100.00 100.00 2060499 其他技术研究与开发支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 4,721.87 2,860.47 20805 行政事业单位养老支出 4,434.96 2,680.97 2080502 事业单位离退休 847.47 731.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,358.70 1,720.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 228.79 228.79 20808 抚恤 286.91 179.50 2080801 死亡抚恤 179.50 179.50 2080802 伤残抚恤 107.41 210 卫生健康支出 2,295.00 2,058.54 21011 行政事业单位医疗 2,295.00 2,058.54 2101102 事业单位医疗 2,295.00 2,058.54 221 住房保障支出 3,298.00 2,307.52 22102 住房改革支出 3,298.00 2,307.52 2210201 住房公积金 2,398.06 1,475.58 2210203 购房补贴 899.94 831.94 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 24,227.81 -2- 15,114.56 15,114.56 9,113.25 9,113.25 1,861.40 1,753.99 115.81 1,638.18 107.41 107.41 236.46 236.46 236.46 990.48 990.48 922.48 68.00 5 6 7 2,618.64 2,618.64 2,618.64 2,618.64 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 87,750.16 48,850.91 38,899.25 205 20502 2050205 20503 2050305 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 77,176.52 38,503.08 38,673.44 8.84 8.84 8.84 8.84 20599 2059999 206 20602 2060203 20603 2060302 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 8,470.47 8,470.47 8,470.47 8,470.47 225.81 61.85 61.85 15.59 15.59 225.81 61.85 61.85 15.59 15.59 20604 2060499 20699 2069999 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 2080802 210 21011 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 2.93 2.93 145.44 145.44 2.93 2.93 145.44 145.44 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 68,697.21 38,503.08 30,194.13 68,697.21 38,503.08 30,194.13 4,833.04 4,833.04 4,653.49 4,653.49 707.65 707.65 3,599.05 3,599.05 346.79 179.55 179.50 0.05 346.79 179.55 179.50 0.05 2,216.79 2,216.79 2,216.79 2,216.79 -3- 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 2101102 221 22102 2210201 2210203 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 87,750.16 48,850.91 38,899.25 2,216.79 2,216.79 3,298.00 3,298.00 3,298.00 3,298.00 2,398.06 2,398.06 899.94 899.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -4- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 39,168.48 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 32,491.09 32,491.09 6 六、科学技术支出 38 225.81 225.81 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 2,831.32 2,831.32 9 九、卫生健康支出 41 2,058.54 2,058.54 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,307.52 2,307.52 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 39,168.48 本年支出合计 59 39,914.29 39,914.29 年初财政拨款结转和结余 28 12,470.98 年末财政拨款结转和结余 60 11,725.17 11,725.17 一般公共预算财政拨款 29 12,470.98 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 51,639.46 总计 64 51,639.46 51,639.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -5- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 205 20502 2050205 20503 2050305 206 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 高等职业教育 科学技术支出 39,914.29 32,491.09 32,482.25 32,482.25 8.84 8.84 225.81 20602 2060203 20603 基础研究 自然科学基金 应用研究 61.85 61.85 15.59 61.85 61.85 15.59 2060302 20604 2060499 20699 2069999 社会公益研究 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 15.59 2.93 2.93 145.44 145.44 15.59 2.93 2.93 145.44 145.44 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 2210203 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 2,831.32 2,651.82 702.51 1,720.52 228.79 179.50 179.50 2,058.54 2,058.54 2,058.54 2,307.52 2,307.52 1,475.58 831.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -6- 31,867.12 24,669.73 24,669.73 24,669.73 2,831.32 2,651.82 702.51 1,720.52 228.79 179.50 179.50 2,058.54 2,058.54 2,058.54 2,307.52 2,307.52 1,475.58 831.94 8,047.17 7,821.36 7,812.52 7,812.52 8.84 8.84 225.81 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 39,914.29 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -7- 31,867.12 8,047.17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 19,323.66 302 科目名称 决算数 商品和服务支出 科目 编码 科目名称 10,374.76 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 4,576.09 30201 办公费 41.61 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,071.26 30202 印刷费 287.90 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 34.72 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 8,057.78 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,196.70 30206 30109 职业年金缴费 72.61 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 资本性支出 决算数 1,371.86 31001 房屋建筑物购建 114.31 31002 办公设备购置 620.22 电费 238.55 31003 专用设备购置 207.97 30207 邮电费 110.73 31005 基础设施建设 839.48 30208 取暖费 959.48 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 1,048.46 30209 物业管理费 773.10 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 104.10 30211 差旅费 413.66 31008 物资储备 30113 住房公积金 2,356.63 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 0.56 30213 维修（护）费 828.66 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 25.64 31011 地上附着物和青苗补偿 796.84 30215 会议费 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 198.53 30216 培训费 30302 退休费 296.58 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 131.47 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 21.88 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 770.20 312 对企业补助 30307 医疗费补助 127.49 30227 委托业务费 464.29 31201 资本金注入 30308 助学金 4.66 30228 工会经费 345.24 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 2.23 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 13.99 7.19 1,325.92 30.39 20,120.50 3,603.16 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -8- 342.21 201.46 11,746.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项 目 合 计 预算数 决算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中:（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 1 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -10- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门(单位)：大连工业大学 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 -11-