东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230331）.pdf

关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户： 截至2023年3月31日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品23只处于存续期。现向客户进行资产配置信息披露，涉及产品明细如下： 产品名称 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 东莞银行玉兰理财臻享15号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220610001 2022/6/10 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220610001 69 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享17号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款20220629001 2022/6/29 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款20220629001 90 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享20号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220829001 2022/8/29 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220829001 146 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享20号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20220826001 2022/8/26 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20220826001 146 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享24号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款20220928002 2022/9/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款20220928002 6 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享25号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款20221019001 2022/10/19 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款20221019001 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 208 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享27号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20221110001 2022/11/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20221110001 38 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享27号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022110901 2022/11/11 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022110901 38 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 2022/11/30 山东汇通金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 244 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享29号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022120801 2022/12/8 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022120801 69 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享30号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221215002 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221215002 97 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享31号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221215001 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221215001 73 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享33号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221226001 2022/12/26 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221226001 97 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享34号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 272 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享35号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011201 2023/1/12 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011201 98 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享36号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011301 2023/1/13 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011301 102 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 291 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 2023/1/17 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 291 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享38号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230210001 2023/2/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230210001 131 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享38号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213001 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213001 131 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230220001 325 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 325 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享40号公司专属封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213002 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213002 132 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20230227001 2023/2/27 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20230227001 145 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230228001 2023/2/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230228001 145 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230224001 2023/2/24 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230224001 145 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享42号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230301001 2023/3/1 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230301001 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享43号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230307001 2023/3/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230307001 160 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 346 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230316001 346 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享46号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323001 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323001 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享46号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230320001 2023/3/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230320001 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享47号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323002 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323002 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享48号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230327001 2023/3/27 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230327001 178 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享48号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230328001 2023/3/28 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230328001 178 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享49号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230330001 2023/3/30 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230330001 172 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享51号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323003 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323003 164 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求，特此公告。 东莞银行股份有限公司 2023年4月10日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问，请咨询东莞银行营业网点工作人员。