东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230430）.pdf

关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户： 截至2023年4月30日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品38只处于存续期。现向客户进行资产配置信息披露，涉及产品明细如下： 产品名称 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 东莞银行玉兰理财臻享15号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220610001 2022/6/10 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220610001 东莞银行玉兰理财臻享17号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款20220629001 2022/6/29 山东通达金融租赁有限公司 东莞银行玉兰理财臻享20号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220829001 2022/8/29 山东汇通金融租赁有限公司 东莞银行玉兰理财臻享20号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20220826001 2022/8/26 东莞银行玉兰理财臻享26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 东莞银行玉兰理财臻享27号封闭式净值型理财产品 东莞银行玉兰理财臻享27号封闭式净值型理财产品 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 39 到期一次性还本付息 拆放同业 山东通达金融租赁有限公司同业借款20220629001 60 到期一次性还本付息 拆放同业 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20220829001 116 到期一次性还本付息 拆放同业 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20220826001 116 到期一次性还本付息 拆放同业 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 178 到期一次性还本付息 拆放同业 马上消费金融股份有限公司同业借款20221110001 2022/11/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20221110001 8 到期一次性还本付息 拆放同业 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022110901 2022/11/11 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022110901 8 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 2022/11/30 山东汇通金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 214 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享29号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022120801 2022/12/8 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022120801 39 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享30号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221215002 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221215002 67 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享31号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221215001 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221215001 43 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享33号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20221226001 2022/12/26 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20221226001 67 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享34号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 242 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享35号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011201 2023/1/12 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011201 68 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享36号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011301 2023/1/13 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023011301 72 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 261 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 2023/1/17 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 261 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享38号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230210001 2023/2/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230210001 101 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享38号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213001 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213001 101 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230220001 295 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 295 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享40号公司专属封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213002 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230213002 102 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20230227001 2023/2/27 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款20230227001 115 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230228001 2023/2/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230228001 115 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享41号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230224001 2023/2/24 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230224001 115 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享42号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230301001 2023/3/1 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230301001 127 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享43号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230307001 2023/3/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230307001 130 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 316 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230316001 316 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享46号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323001 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323001 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享46号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230320001 2023/3/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230320001 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享47号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323002 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323002 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享48号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230327001 2023/3/27 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230327001 148 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享48号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230328001 2023/3/28 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230328001 148 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享49号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230330001 2023/3/30 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230330001 142 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享50号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230410001 2023/4/10 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230410001 150 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享51号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230323003 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230323003 164 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享52号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230404001 2023/4/4 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230404001 162 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享53号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230407001 2023/4/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230407001 164 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享53号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230406001 2023/4/6 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230406001 164 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230418001 2023/4/18 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230418001 171 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230421002 2023/4/21 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230421002 171 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230418003 2023/4/18 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230418003 171 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享55号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230425001 2023/4/25 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230425001 177 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享55号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042401 2023/4/24 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042401 176 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享56号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042103 2023/4/21 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042103 354 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享56号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230421001 2023/4/21 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230421001 354 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享57号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428002 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428002 243 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享57号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042801 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042801 261 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享58号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230418002 2023/4/18 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230418002 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享59号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230420001 2023/4/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230420001 166 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230425002 171 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享61号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428001 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428001 243 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享61号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042802 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042802 261 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求，特此公告。 东莞银行股份有限公司 2023年5月9日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问，请咨询东莞银行营业网点工作人员。