东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230531）.pdf
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关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户 ： 截至2023年5月31日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品 38只处于存续期 。现向客户进行资产配置信息披露 ，涉及产品明细如下 ： 产品名称 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 东莞银行玉兰理财臻享 15号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220610001 2022/6/10 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220610001 8 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 17号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20220629001 2022/6/29 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20220629001 29 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 2022/8/29 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 85 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 2022/8/26 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 85 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 147 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 2022/11/30 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 183 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 29号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022120801 2022/12/8 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022120801 8 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 30号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20221215002 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20221215002 36 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 31号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20221215001 2022/12/15 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20221215001 12 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 33号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20221226001 2022/12/26 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20221226001 36 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 34号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 211 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 35号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011201 2023/1/12 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011201 37 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 36号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011301 2023/1/13 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011301 41 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 230 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 2023/1/17 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 230 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 2023/2/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 70 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 70 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230220001 264 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 264 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 40号公司专属封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 71 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 2023/2/27 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 84 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 2023/2/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 84 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230224001 2023/2/24 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230224001 84 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 42号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 2023/3/1 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 96 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 43号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 2023/3/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 99 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 285 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230316001 285 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 104 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230320001 2023/3/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230320001 104 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 47号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 104 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 2023/3/27 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 117 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 2023/3/28 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 117 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 49号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 2023/3/30 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 111 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 50号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 2023/4/10 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 119 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 51号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 103 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 52号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 2023/4/4 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 131 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 2023/4/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 133 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 2023/4/6 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 133 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 2023/4/18 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 140 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 2023/4/21 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 140 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230418003 2023/4/18 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230418003 140 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 2023/4/25 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 146 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 2023/4/24 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 145 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 2023/4/21 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 323 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230421001 2023/4/21 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230421001 323 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 212 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ2023042801 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ2023042801 230 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 58号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 2023/4/18 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 134 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 59号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230420001 2023/4/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230420001 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230425002 140 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 212 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ2023042802 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ2023042802 230 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 2023/5/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 187 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230509001 2023/5/9 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230509001 188 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230506001 2023/5/6 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230506001 153 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230506001 2023/5/6 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230506001 153 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ20230516001 2023/5/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ20230516001 163 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230516001 2023/5/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ20230516001 163 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 65号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 2023/5/16 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 302 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 66号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 2023/5/17 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 168 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 67号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 2023/5/18 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 229 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 2023/5/30 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 364 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ20230526001 2023/5/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ20230526001 360 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 69号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525001 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525001 173 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 70号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525002 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525002 356 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 71号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525003 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525003 173 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入 ，符合监管的相关要求 ，特此公告 。 东莞银行股份有限公司 2023年6月8日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺 。投资者若对本次公告有任何疑问 ，请咨询东莞银行营业网点工作人员 。