东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230731）.pdf

关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户 ： 截至2023年7月31日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品 产品名称 54只处于存续期 。现向客户进行资产配置信息披露 ，涉及产品明细如下 ： 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 2022/8/29 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 2022/8/26 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 东莞银行玉兰理财臻享 26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 东莞银行玉兰理财臻享 28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 2022/11/30 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 东莞银行玉兰理财臻享 34号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 2023/1/17 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 24 到期一次性还本付息 拆放同业 24 到期一次性还本付息 拆放同业 86 到期一次性还本付息 拆放同业 122 到期一次性还本付息 拆放同业 150 到期一次性还本付息 拆放同业 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 169 到期一次性还本付息 拆放同业 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 169 到期一次性还本付息 拆放同业 2023/2/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 9 到期一次性还本付息 拆放同业 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 9 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230220001 203 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 203 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 40号公司专属封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 10 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 2023/2/27 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 23 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 2023/2/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 23 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230224001 2023/2/24 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230224001 23 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 42号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 2023/3/1 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 35 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 43号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 2023/3/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 38 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 224 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230316001 224 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 43 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230320001 2023/3/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230320001 43 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 47号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 43 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 2023/3/27 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 56 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 2023/3/28 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 56 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 49号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 2023/3/30 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 50 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 50号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 2023/4/10 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 58 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 51号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 42 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 52号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 2023/4/4 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 70 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 2023/4/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 72 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 2023/4/6 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 72 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 2023/4/18 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 79 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 2023/4/21 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 79 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230418003 2023/4/18 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230418003 79 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 2023/4/25 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 85 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 2023/4/24 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 84 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 2023/4/21 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 262 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230421001 2023/4/21 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230421001 262 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 151 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042801 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042801 169 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 58号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 2023/4/18 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 73 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 59号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230420001 2023/4/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230420001 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230425002 79 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 151 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042802 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042802 169 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 2023/5/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 126 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230509001 2023/5/9 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230509001 127 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230506001 2023/5/6 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230506001 92 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230506001 2023/5/6 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230506001 92 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ 20230516001 2023/5/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ 20230516001 102 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230516001 2023/5/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230516001 102 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 65号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 2023/5/16 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 241 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 66号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 2023/5/17 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 107 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 67号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 2023/5/18 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 168 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 2023/5/30 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 303 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230526001 2023/5/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230526001 299 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 69号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525001 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525001 112 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 70号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525002 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525002 295 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 71号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525003 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525003 112 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 72号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023060902 2023/6/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023060902 126 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 72号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230608001 2023/6/8 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230608001 126 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 73号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230616001 2023/6/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230616001 134 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 73号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061501 2023/6/15 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061501 134 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 75号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023062001 2023/6/20 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023062001 319 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 75号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023062001 2023/6/20 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023062001 319 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 76号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230619001 2023/6/19 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230619001 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 76号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061901 2023/6/19 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061901 135 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 77号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023063001 148 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 77号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023063001 148 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 601号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060602 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060602 303 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 602号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230605001 2023/6/5 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230605001 176 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 603号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060901 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060901 168 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 604号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060902 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060902 266 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 605号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060601 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060601 310 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 606号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230626001 2023/6/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230626001 168 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 607号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023063001 263 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 78号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司 2023072501 2023/7/25 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司 2023072501 148 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 79号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司 2023072802 2023/7/28 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司 2023072802 358 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 609号封闭式净值型理财产品 杭银消费金融股份有限同业借款 20230707001 2023/7/7 杭银消费金融股份有限公司 杭银消费金融股份有限同业借款 20230707001 168 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 610号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司 2023072801 2023/7/28 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司 2023072801 345 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入 ，符合监管的相关要求 ，特此公告 。 东莞银行股份有限公司 2023年8月10日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺 。投资者若对本次公告有任何疑问 ，请咨询东莞银行营业网点工作人员 。