东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230630）.pdf
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关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户 ： 截至2023年6月30日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品 产品名称 38只处于存续期 。现向客户进行资产配置信息披露 ，涉及产品明细如下 ： 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 2022/8/29 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20220829001 东莞银行玉兰理财臻享 20号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 2022/8/26 马上消费金融股份有限公司 东莞银行玉兰理财臻享 26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 东莞银行玉兰理财臻享 28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 2022/11/30 山东通达金融租赁有限公司 东莞银行玉兰理财臻享 30号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20221215002 2022/12/15 东莞银行玉兰理财臻享 33号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20221226001 东莞银行玉兰理财臻享 34号封闭式净值型理财产品 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 55 到期一次性还本付息 拆放同业 马上消费金融股份有限公司同业借款 20220826001 55 到期一次性还本付息 拆放同业 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2022102704 117 到期一次性还本付息 拆放同业 山东通达金融租赁有限公司同业借款 20221130 153 到期一次性还本付息 拆放同业 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20221215002 6 到期一次性还本付息 拆放同业 2022/12/26 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20221226001 6 到期一次性还本付息 拆放同业 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20221229001 181 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 35号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011201 2023/1/12 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011201 7 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 36号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011301 2023/1/13 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023011301 11 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230118001 200 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 2023/1/17 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023011701 200 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 2023/2/10 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230210001 40 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 38号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213001 40 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230220001 234 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230220002 234 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 40号公司专属封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 2023/2/13 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230213002 41 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 2023/2/27 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 20230227001 54 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 2023/2/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230228001 54 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 41号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230224001 2023/2/24 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230224001 54 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 42号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 2023/3/1 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230301001 66 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 43号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 2023/3/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230307001 69 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230316002 255 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230316001 255 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323001 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 46号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230320001 2023/3/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230320001 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 47号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323002 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 2023/3/27 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230327001 87 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 48号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 2023/3/28 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230328001 87 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 49号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 2023/3/30 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230330001 81 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 50号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 2023/4/10 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230410001 89 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 51号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 2023/3/23 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230323003 73 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 52号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 2023/4/4 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230404001 101 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 2023/4/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230407001 103 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 53号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 2023/4/6 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 20230406001 103 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 2023/4/18 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款 20230418001 110 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 2023/4/21 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款 20230421002 110 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 54号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230418003 2023/4/18 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230418003 110 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 2023/4/25 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230425001 116 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 55号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 2023/4/24 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042401 115 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 2023/4/21 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 2023042103 293 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 56号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230421001 2023/4/21 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230421001 293 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428002 182 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042801 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042801 293 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 58号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 2023/4/18 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款 20230418002 104 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 59号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230420001 2023/4/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230420001 105 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230425002 110 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款 20230428001 182 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 61号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042802 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 2023042802 200 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 2023/5/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023050901 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 62号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230509001 2023/5/9 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230509001 158 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230506001 2023/5/6 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230506001 123 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 63号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230506001 2023/5/6 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230506001 123 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ 20230516001 2023/5/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款 MSXJ 20230516001 133 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 64号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230516001 2023/5/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230516001 133 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 65号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 2023/5/16 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT20230516001 272 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 66号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 2023/5/17 重庆小米消费金融有限公司同业借款 XM2023051701 138 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 67号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 2023/5/18 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款 20230518001 199 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 2023/5/30 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023053001 334 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 68号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230526001 2023/5/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230526001 330 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 69号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525001 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525001 143 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 70号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525002 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525002 326 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 71号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230525003 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230525003 143 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 72号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023060902 2023/6/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023060902 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 72号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230608001 2023/6/8 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230608001 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 73号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230616001 2023/6/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款 WJJZ 20230616001 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 73号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061501 2023/6/15 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061501 165 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 75号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023062001 2023/6/20 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023062001 350 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 75号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023062001 2023/6/20 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023062001 350 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 76号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款 20230619001 2023/6/19 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款 20230619001 166 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 76号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061901 2023/6/19 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023061901 166 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 77号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款 2023063001 179 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 77号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 山东通达金融租赁有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款 2023063001 179 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 601号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060602 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060602 334 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 602号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230605001 2023/6/5 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230605001 207 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 603号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060901 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060901 199 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 604号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060902 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款 HTJZ -20230060902 297 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 605号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060601 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款 HT2023060601 341 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 606号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230626001 2023/6/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款 HBJZ 20230626001 199 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 607号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023063001 2023/6/30 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款 2023063001 294 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入 ，符合监管的相关要求 ，特此公告 。 东莞银行股份有限公司 2023年7月10日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺 。投资者若对本次公告有任何疑问 ，请咨询东莞银行营业网点工作人员 。