东莞银行玉兰理财臻享系列资产配置月度报告（20230930）.pdf

关于东莞银行固定收益类理财产品资产配置月度报告 尊敬的客户： 截至2023年9月30日，我行玉兰理财臻享系列理财产品共有固定收益类理财产品64只处于存续期。现向客户进行资产配置信息披露，涉及产品明细如下： 产品名称 资产名称 交易日期 融资客户 项目名称 剩余融资期限 （天） 到期收益分配 交易结构 东莞银行玉兰理财臻享 57 号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428002 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428002 90 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享 57 号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042801 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042801 108 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享26号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 2022/10/27 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2022102704 25 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享28号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 2022/11/30 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款20221130 61 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享34号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 2022/12/29 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20221229001 89 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 2023/1/17 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023011701 108 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享37号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 2023/1/18 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230118001 108 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 2023/2/20 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230220002 142 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享39号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230220001 2023/2/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230220001 142 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 2023/3/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230316002 163 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享45号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230316001 2023/3/16 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230316001 163 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享52号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230404001 2023/4/4 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230404001 9 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享53号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款20230406001 2023/4/6 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款20230406001 11 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享53号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230407001 2023/4/7 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230407001 11 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230418003 2023/4/18 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230418003 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230418001 2023/4/18 浙江稠州金融租赁有限公司 浙江稠州金融租赁有限公司同业借款20230418001 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享54号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230421002 2023/4/21 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230421002 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享55号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042401 2023/4/24 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042401 23 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享55号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230425001 2023/4/25 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230425001 24 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享56号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042103 2023/4/21 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款2023042103 201 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享56号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230421001 2023/4/21 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230421001 201 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享58号封闭式净值型理财产品 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230418002 2023/4/18 前海兴邦金融租赁有限责任公司 前海兴邦金融租赁有限责任公司同业借款20230418002 12 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享59号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230420001 2023/4/20 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230420001 13 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230425002 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享61号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428001 2023/4/28 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁股份有限公司同业借款20230428001 90 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享61号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042802 2023/4/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ2023042802 108 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享62号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230509001 2023/5/9 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230509001 66 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享62号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款XM2023050901 2023/5/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款XM2023050901 65 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享63号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230506001 2023/5/6 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230506001 31 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享63号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230506001 2023/5/6 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230506001 31 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享64号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230516001 2023/5/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230516001 41 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享64号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司同业借款MSXJ20230516001 2023/5/16 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司同业借款MSXJ20230516001 41 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享65号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款HT20230516001 2023/5/16 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款HT20230516001 180 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享66号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款XM2023051701 2023/5/17 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款XM2023051701 46 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享67号封闭式净值型理财产品 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230518001 2023/5/18 苏州金融租赁股份有限公司 苏州金融租赁股份有限公司同业借款20230518001 107 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享68号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230526001 2023/5/26 湖北金融租赁股份有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230526001 238 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享68号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023053001 2023/5/30 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023053001 242 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享69号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230525001 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230525001 51 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享70号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230525002 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230525002 234 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享71号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230525003 2023/5/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230525003 51 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享72号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230608001 2023/6/8 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230608001 65 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享72号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023060902 2023/6/9 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023060902 65 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享73号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023061501 2023/6/15 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023061501 73 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享73号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230616001 2023/6/16 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司同业借款WJJZ20230616001 73 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享75号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023062001 2023/6/20 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023062001 258 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享75号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023062001 2023/6/20 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023062001 258 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享76号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023061901 2023/6/19 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023061901 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享76号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230619001 2023/6/19 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230619001 74 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享77号封闭式净值型理财产品 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023063001 2023/6/30 山东通达金融租赁股份有限公司 山东通达金融租赁有限公司同业借款2023063001 87 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享77号封闭式净值型理财产品 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023063001 2023/6/30 重庆小米消费金融有限公司 重庆小米消费金融有限公司同业借款2023063001 87 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享78号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司2023072501 2023/7/25 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司2023072501 87 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享79号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司2023072802 2023/7/28 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司2023072802 297 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享80号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司20230809001 2023/8/9 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司20230809001 307 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享81号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司20230822001 2023/8/22 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司20230822001 320 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享82号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ2023082101 2023/8/21 湖北金融租赁股份有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ2023082101 130 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享83号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司20230828001 2023/8/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司20230828001 124 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享83号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁股份有限公司2023083001 2023/8/30 湖北金融租赁股份有限公司 湖北金融租赁股份有限公司2023083001 118 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享84号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司20230907001 2023/9/7 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司20230907001 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享84号封闭式净值型理财产品 南银法巴消费金融有限公司20230908001 2023/9/8 南银法巴消费金融有限公司 南银法巴消费金融有限公司20230908001 157 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享85号封闭式净值型理财产品 湖北消费金融股份有限公司20230915001 2023/9/15 湖北消费金融股份有限公司 湖北消费金融股份有限公司20230915001 341 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享86号封闭式净值型理财产品 天风证券天卯22号保本型固定收益凭证 2023/9/22 天风证券股份有限公司 天风证券天卯22号保本型固定收益凭证 710 到期一次性还本付息 券商收益凭证 东莞银行玉兰理财臻享87号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款2023092201 2023/9/22 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款2023092201 349 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享88号封闭式净值型理财产品 北银消费金融有限公司同业借款20230922002 2023/9/22 北银消费金融有限公司 北银消费金融有限公司同业借款20230922002 171 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享89号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司20230918001 2023/9/18 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司20230918001 347 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享601号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023060602 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023060602 242 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享602号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230605001 2023/6/5 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230605001 115 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享603号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款HTJZ-20230060901 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款HTJZ-20230060901 107 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享604号封闭式净值型理财产品 山东汇通金融租赁有限公司同业借款HTJZ-20230060902 2023/6/9 山东汇通金融租赁有限公司 山东汇通金融租赁有限公司同业借款HTJZ-20230060902 205 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享605号封闭式净值型理财产品 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023060601 2023/6/6 横琴华通金融有限公司 横琴华通金融有限公司同业借款HT2023060601 249 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享606号封闭式净值型理财产品 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230626001 2023/6/26 湖北金融租赁有限公司 湖北金融租赁有限公司同业借款HBJZ20230626001 107 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享607号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023063001 2023/6/30 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款2023063001 202 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享609号封闭式净值型理财产品 杭银消费金融股份有限同业借款20230707001 2023/7/7 杭银消费金融股份有限公司 杭银消费金融股份有限同业借款20230707001 107 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享60号封闭式净值型理财产品 佛山海晟金租同业借款20230425002 2023/4/25 佛山海晟金融租赁股份有限公司 佛山海晟金租同业借款20230425002 18 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享610号封闭式净值型理财产品 重庆蚂蚁消费金融有限公司2023072801 2023/7/28 重庆蚂蚁消费金融有限公司 重庆蚂蚁消费金融有限公司2023072801 284 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享611号封闭式净值型理财产品 马上消费金融股份有限公司20230828002 2023/8/28 马上消费金融股份有限公司 马上消费金融股份有限公司20230828002 205 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享611号封闭式净值型理财产品 皖江金融租赁股份有限公司20230828002 2023/8/28 皖江金融租赁股份有限公司 皖江金融租赁股份有限公司20230828002 205 到期一次性还本付息 拆放同业 东莞银行玉兰理财臻享611号封闭式净值型理财产品 青岛青银金融租赁有限公司同业借款20230828003 2023/8/28 青岛青银金融租赁有限公司 青岛青银金融租赁有限公司同业借款20230828003 205 到期一次性还本付息 拆放同业 我行理财产品所配置各类资产均经过我行严格审核准入，符合监管的相关要求，特此公告。 东莞银行股份有限公司 2023年10月13日 备注：本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问，请咨询东莞银行营业网点工作人员。